Previsão de Ciclos (experimento)Previsão de Ciclos (experimento)
Considerado um dos aspectos mais importantes no mercado, os ciclos e a previsibilidade. Como sabemos, as estações do ano e o comportamento da natureza são marcados pela repetição de ciclos que ocorrem de forma regular. Analogamente, podemos dizer que os mercados financeiros também seguem ciclos, que podem ser previstos com base em ferramentas adequadas e conhecimento especializado.
Nesse sentido, é fundamental destacar a importância das análises técnica e fundamentalista, que se complementam e possibilitam a identificação de padrões e tendências nos mercados financeiros. Por meio dessas ferramentas, é possível observar o comportamento histórico dos mercados e realizar projeções a partir de indicadores precisos. Além disso, o uso da proporção áurea e da geometria, por exemplo, pode contribuir para a análise técnica ao permitir a identificação de pontos de suporte e resistência com maior precisão.
Assim, considero que a previsibilidade dos ciclos do mercado financeiro está ao alcance dos investidores que souberem utilizar as ferramentas adequadas e tiverem o conhecimento especializado necessário. Por isso, é fundamental buscar aprimorar nossas competências nessa área e estar sempre atualizados sobre as novidades do mercado. Dessa forma, poderemos tomar decisões informadas e assertivas, garantindo o sucesso de nossos investimentos.
Na filosofia grega antiga, a ideia de ciclos e círculos está presente em diversas áreas do pensamento. Na matemática, por exemplo, os gregos acreditavam que o movimento circular era o mais perfeito e, portanto, utilizado como base para construção de outras formas geométricas. Na cosmologia, a noção de que o mundo é cíclico e passa por repetições é uma das ideias fundamentais da filosofia de Heráclito. Já em outras áreas, como na ética e na política, a ideia de que as coisas se repetem e se renovam também está presente, como no conceito de eterno retorno presente na filosofia de Nietzsche. Dessa forma, é possível observar que a ideia de ciclos e círculos é uma das bases da filosofia grega, estando presente em diversas áreas do conhecimento.
Nesta analise tem bases técnicas e poderemos saber com o tempo se a proporção geometria e "sorte" funcionam.
₢FabioZam
Ciclos
Localizando um bom trade em mercados lateriasDesordem, incertezas e eventos de baixas probabilidades se tornando realidade, sim, do ponto de vista de um grafista, estamos em um mercado de comportamento "caótico" e lateral, só entendesse uma coisa, compre baixo, e saia alto em scalping! Compartilho uma entrada que observei ao longo de dias se formar e decidi realizar a entrada, após uma correção de 2 pernas para baixo, referente a último movimento de alta (spike and wedge bull channel) , o preço tentou romper o início de canal, e todo bom "brookiniano" gosta de ver o preço falhar em testar estas regiões de suportes, pois geralmente, ele leva a um movimento projetado para cima na forma de 2 pernas, demostradas na projeção de 100% da perna de referência. Saida/Take ainda alinhada com o último topo, uma das regiões de possíveis alvos, para o momento da entrada.
Conheça os Ciclos do MercadoOlá, hoje trago um artigo explicando, e demonstrando, com exemplos práticos de como funciona os ciclos do mercado, e como o Smart Money se posiciona, deixando rastros, pegadas, que são possíveis de serem identificadas, mas com o conhecimento correto. Se você nunca ouviu falar de Smart Money, Homem Composto, Big Players, Players Institucionais, fique até o final desse artigo e lhe garanto que você sairá daqui com um conhecimento que muitos traders não tem.
Acreditar que as oscilações nos preços dos ativos negociados são aleatórias e que não há causalidade entre os movimentos, pode ser um ótimo discurso para quem não tem conhecimento suficiente para explicar as causas de cada movimento.
Estarei utilizando aqui como exemplo o gráfico do BTC 4h, porém é possível observar os mesmos movimentos em qualquer ativo que tenha volume.
ABSORÇÃO
As Absorções são realizadas tanto nos momentos onde os grandes players decidem ir às compras, como também em situações em que eles decidem vender. Sabendo disso, as Absorções são realizadas em topos e fundos, em momentos de grande euforia, quando todos estão otimistas (topo) e também em situações de grande desespero, quando todos estão com medo (fundo).
Na imagem abaixo é possível notar que houve uma grande atuação dos grandes players, justamente pelo grande volume deixando o rastro de que houve muitas negociações durante essa grande queda, podemos utilizar também o indicador Weis Wave para auxiliar. Esse movimento é chamado de Desespero Extremo:
Os participantes do mercado já estão descrentes com o cenário e resolvem se livrar de seus ativos, nesse momento se desenrola a primeira fase de um ciclo de alta. Os grandes players aproveitam o desespero da grande massa e tem a chance de comprar muitos ativos devido a grande liquidez, por preços baixos.
ACUMULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
A acumulação ou a distribuição costumam acontecer depois do processo de absorção. Acumulação e Distribuição são processos idênticos, o que muda é apenas a posição no gráfico. Quando o mercado está se preparando para decolar em um grande ciclo de alta, esse processo é chamado de Acumulação, pois a liquidez durante a absorção não foi suficiente para que os grandes players acumulassem a quantidade desejada, portanto o mercado se mantém em um intervalo de preço por alguns períodos, simplesmente para que o aumento da posição dos players aconteça ainda em níveis de preços baixos.
Já a Distribuição ocorre da mesma forma, porém antecede um ciclo de baixa, é o momento onde os grandes players distribuem seus ativos na mão da grande massa, executam esse processo quando o mercado está em níveis de preço interessantes. A Distribuição também ocorre após uma absorção, porém uma absorção durante uma grande alta, em um momento de euforia máxima.
TESTE DE OFERTA E DEMANDA
Antes de um ciclo de alta, depois de absorver e acumular, é hora dos grandes players testarem a oferta. Esse processo serve para identificar como o mercado se comporta. Simplesmente os grandes players saem de cena para verificar se o mercado ainda sofre muita pressão na venda, pois daqui a pouco é hora de fazer o mercado subir para que o preço atinja cotações superiores e assim seus ativos acumulados durante toda a absorção e acumulação, possam se valorizar e trazer lucro.
Se os players que estavam comprando saem do mercado, é hora do preço cair, afinal pouca procura pelo ativo afetará a sustentação do preço. Um teste de ofertas bem sucedido é quando o preço se sustenta em níveis de preços mais altos, mesmo com a diminuição da atuação dos grandes players na compra.
O teste de demanda tem a mesma função: testar o mercado para que os preços caminhem para uma determinada direção, porém agora estamos falando de um ciclo de baixa.
Sem os testes os players que movimentam o mercado correm mais riscos de serem confrontados por outros players que poderiam estragar suas estratégias. Se durante o teste não entrou nenhum player para levar o mercado no sentido contrário, é hora de atacar!
MOVIMENTO DE EXPLOSÃO
O mercado já passou por três períodos que juntos, na maioria das vezes, se tornam um longo período: Absorção, Acumulação/Distribuição e Teste de Oferta/Demanda. Os carrinhos de compras dos grandes players já estão cheios (pré-ciclo de alta) ou já estão vazios (pré-ciclo de baixa), agora é hora de fazer o preço andar e realizar lucro, nada melhor do que um forte movimento explosivo.
Os players que se posicionaram acreditando em movimentos contrários vão simplesmente stopar suas posições, isso irá gerar ainda mais combustível para o ativo andar.
Após a explosão, que dá o impulso para o movimento se desencadear, o mercado pode ficar num canal. Ele é formado justamente pelos traders que entram no mercado motivados pelo forte movimento explosivo, poderíamos até chamar esses traders de atrasados, pois agora que você conhece as fases que compõem o ciclo do mercado, você tem a chance de se posicionar antes de explodir, sua entrada pode ser feita após a absorção, ou durante a acumulação/distribuição, ou nos testes de oferta/ demanda, porém a explosão chama o grande público para o mercado, pois ela acontece de forma rápida e forte. Ainda dá para ganhar com o movimento, mas já estamos chegando próximos do fim do ciclo. O movimento dentro do canal é mais suave.
Pronto, completamos o ciclo. Isso não quer dizer que uma reversão deve acontecer após o ciclo estar completo. Porém já é hora de ficar de olho em novas absorções e na entrada de fluxos contrários ao ciclo que foi formado.
Veja o Ciclo completo:
CONCLUSÃO
Nem sempre o mercado está maduro para fazer um movimento que seja financeiramente interessante. Todo esse processo de Absorção, Acumulação/Distribuição e Testes de Oferta/Demanda pode levar tempo para ser formado, a ansiedade e o nervosismo podem atrapalhar, por isso tenha calma e disciplina antes de abrir suas operações.
Comente o que você achou desse artigo, espero ter ajudado. Grato pela atenção!
Reversão de topo duplo de uma pernada em um "Range" - US500Venho notando a alguns dias que os mercados estão agitados e padrões que considero de baixa probabilidades estão acontecendo, mas claro, respeitando a analise técnica, do modo que estou acostumado a observar e mapear.
No inicio da semana notei um padrão que vejo como baixa probabilidade que foi o rompimento de um OCOI (marcado no gráfico) em uma região de 3ª puxada de uma Cunha do tempo maior, gerando um rompimento em uma 4ª perna , levando o mercado a um movimento projetado (linha de pescoço do padrão ombro cabeça ombro invertido). Ao chegar no alvo que mensurei, ontem 21/02/2022 o mercado consolidou em um range e recuperou boa parte da queda, gerando um teste de rompimento de um tempo gráfico maior , fechando 1 GAP (que considero no intradiario) e deixando um aberto, em um padrão de possível bandeira final da ultima pernada de alta. Vendo isso, mudei o time gráfico para 5 min e estruturei uma entrada com ordem stop abaixo de barras, num padrão conhecido pelos estudantes do Al Brooks como "HH MTR" . Segunda ordem venda stop abaixo de barras, foi na evolução deste padrão para um "Double Top HH MTR" . Como vi que o mercado demarcou um range na primeira hora do dia, sai de um dos lotes, e ao confirmar a falha de possível teste de máximas, entrei com mais um lote e conduzi a operação até os alvos marcados no gráfico.
Estudo dos ciclos temporais de CNSA3Aqui está uma visão para quem gosta de padrões mais digamos exóticos no mercado.
Neste gráfico compartilho um estudo sobre o ciclo temporal em CSNA3.
Temos desde 2008 um curioso padrão de topos ou fundos dentro do clico de 670 dias, marcando patamares de grande relevância de preço, como topos de logo prazo como os topos de mercado de 2010, 2010, 2012 e 2019, ou mesmo o principal fundo do grande bear market de entre 2010 - 2015.
Dentro deste padrão entre os meses de fevereiro/ março de 2021, deveríamos esperar uma nova marcação de topo dentro de CSNA3.
Vamos aguardar...
Análise de ciclos de topos de fundos do IBOV.Faala traders!! Mais um dia vem chegando.
Vamos fazer uma análise rápida de como antecipar topos e fundos no mercado.
Como se sabe, os grandes estudiosos do mercado, como Elliot, Dow e outros, confirmaram que os preços se comportam em ciclos de volatilidade, como uma onda de propagação da água em um lago ou como as ondas sonoras no ar. Não a toa que movimentos são medidos pelas retrações e expansões (sequência) de Fibonacci, que aparece em configurações biológicas, como, por exemplo, na disposição dos galhos das árvores ou das folhas em uma haste, no arranjo do cone da alcachofra, do abacaxi, até mesmo na ciência da computação e na teoria dos jogos.
Como as oscilações obedecem uma constante periódica, pode-se calcular essa oscilações.
O gráfico em análise está em 15 minutos, mas pode-se medir em qualquer time frame.
Vemos que o ciclos do IBOV é bem curto, e com a ferramente de linha de ciclos podemos traçar entre dois topos e fundos e antecipar possíveis movimentos do mercado. Nem sempre as linha cíclicas topam exatamente no topo posterior, pois com o tempo o ciclo vai variando.
Esta ferramenta junto com a análise de topos e fundos trás grandes vantagens para os analistas se utilizada com sabedoria.
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Bons traders!