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Analisetecnica

AMZO34: em momento de decisão correção vs. expansãoRecentemente realizei análise para cada uma das 5 queridinhas da NASDAQ que vinham se destacando com altas surpreendentes após o fundo da crise econômica mundial provocada pelo COVID-19. São elas: Facebook (FBOK34), Google (GOGL34, GOGL35), Amazon (AMZO34), Apple (APPL34) e Tesla (TSLA34), sendo que esta última não se beneficia, de forma alguma, dos famosos LOCKDOWNs. Portanto, dessas 5 empresas, na visão do mercado, a Amazon é a que mais tem condições de expandir seus negócios para gerar ainda mais retorno aos seus acionistas e justificar a alta de suas ações. Esta razão pode ser analisada pelo "Price Earnings Ratio", e uma das formas de fazer isso é através do Shiller PE Ratio. Hoje, todos os price earnings ratio estão bem altos, ou seja, o valor das ações está bem superior ao resultado apresentado, ou a apresentar, pelas empresas, e isso deve ser levado em consideração ao investir numa ação. Vamos à análise da BDR da Amazon (AMZO34): Depois de trabalhar num canal de alta azul desde 20/out/15, e dentro de um canal de alta amarelo menor desde 07/mai/20, mais uma vez o ativo tocou na linha de retorno do canal azul, mas também do canal amarelo (linhas superiores desses canais) e a banda superior do Bollinger, o que criou uma "conjunção" de forças que exigiria do mercado um ânimo ainda maior para dar continuidade à subida, o que não ocorreu e, a partir de onde iniciou seu processo de correção em 26/ago/20. Em 18/set/20 o preço do ativo tocou o fundo do canal amarelo ou na LTA (linha de tendência de alta), quando então iniciou seu movimento de alta até o pregão desta 5a feira (24/set/20), atingindo Fibo 50%. A partir desse ponto os preços precisam continuar sua alta até ultrapassar a resistência do ponto de reversão em 9680,00, do dia 26/ago/20, caso contrário essa correção poder-se-á tornar uma tendência de baixa. Por enquanto os indicadores STO, MACD, Pressão do Dinheiro, Spread do Dinheiro e, com menos força, o IFR, sugerem movimento de alta no gráfico diário (1D), mas apenas o STO, que é um indicador rastreador, sugere alta, os demais sugerem intenção de alta e que precisa ser confirmado nos próximos pregões. Até o fechamento dessa análise, o volume estava decrescente com a lateralização dos preços, sugerindo que o ativo deva retomar uma direção em breve. Nos três últimos pregões o mercado tem andado de forma lateral, mas considerando que na próxima semana teremos 3 dias de pregão antes do fechamento do mês, caso os aspectos fundamentalistas ajudarem, é bem provável que vejamos uma alta desse ativo pelo menos até o nível de Fibonacci de expansão 61,8%, a 8976,02. Mas considerando que nesse momento o o ativo enfrenta um nível de resistência bastante "complexo", ou seja, uma conjunção de forças gerada pelas MM20 e 55, além de um nível de resistência a 8456, uma dificuldade para ultrapassar esse nível pode levar o ativo a prossiga com a correção, tendo como alvo o nível de Fibonacci de retração a ser testado é 38,2%, a 7529,34, mas sem antes testar o suporte em 7837,12. Por fim, o movimento geral dos preços vem formando um topo arredondado, sugerindo reversão de topo e busca pelo fundo do canal azul, o que seria uma queda bastante significativa e, por isso, pouco provável (a menos que haja uma reviravolta para pior na economia global. Portanto, a próxima semana será decisiva para a direção que esse ativo irá seguir, mas ao mesmo tempo, esta mesma semana poderá gerar ruído devido ao fechamento do mês se dar na 4a feira. Olho vivo no calendário de eventos para a próxima semana, caso não haja nenhum dado relevante a ser divulgado, a semana poderá ser de alta. DISCLAIMER Lembrando que esta análise é uma iniciativa educacional e o conteúdo disponibilizado sobre análises técnicas, comentários e notícias educacionais de índices, ações e criptomoeda e a sua relação com o mercado financeiro tradicional, são de cunho educacional. Marcelo Torres não é assessor financeiro e, portanto, não se responsabiliza por transações feitas por Usuários e Seguidores, bem como por suas decisões e quaisquer consequências decorrentes delas, mesmo se feitas com base nas informações obtidas nesse conteúdo , que tem como único objetivo realizar análises técnicas e opiniões educacionais para a compreensão do mercado de ações e de criptomoedas e seus comportamentos e, de nenhuma maneira, faz qualquer tipo de recomendação de investimento e não se responsabiliza por ganhos, perdas, danos e custos (diretos, indiretos e incessantes). O conteúdo destina-se a seu aprendizado pessoal e não estão autorizados para uso comercial.
BMFBOVESPA:AMZO34
por MarceloTorres
Análise Técnica de BEL/BTC - Mais Uma da Onda DeFiPouquíssimo histórico de preço de mais um ativo dessa onda DeFi, recém adicionado na Binance. Olhando para o gráfico diário, vemos que já formamos um topo descendente e agora estamos tentando resistir no fundo anterior para não cair no "precipício" de uma tendência de baixa sem ter uma base de preço. Por outro lado, essa região de suporte pode proporcionar um bom botton fishing, com risco x retorno favorável, porque o stop fica bem próximo, logo abaixo da perda do suporte.
por RaphaelCordeiro
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Mais de 100% de Lucro com Inversão no Semanal?Set up simples de tentativa clara de inversão de tendência no gráfico semanal. Precisamos romper a resistência dos 0.00000044 (linha branca), para evitar um topo duplo, o que poderia nos levar a uma longo padrão de equilíbrio, antes de reverter a tendência. Rompendo essa região, vamos em busca dos nossos alvos. *Limitamos essa analise privando os detalhes do nosso trade (zona de compra, alvos de venda e stop loss). Tire suas dúvidas nos comentários!
SViés de alta
por RaphaelCordeiro
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B3 E SUA CORREÇÃO, ATÉ ONDE ELA VAI???Nesta segunda-feira, dia 21/09/2020, venho trazer uma análise da B3SA3, uma das grandes empresas listadas! Nota-se que a correção da perna de alta realizada já esta ocorrendo por um bom tempo, mas será que ela esta chegando ao fim? Apesar do movimento corretivo ter começado no dia 21/07/2020, observa-se que até agora ela não chegou no nível de 50% de correção, ou seja, ela pode cair ainda mais, pelo menos até os 52,60. Além disso, temos uma média móvel de longo prazo (MM200) logo abaixo, localizada próximo dos 49,00. As médias móveis costumam atuar como um imã no mercado, puxando o preço até elas, e depois repelindo o preço, jogando para algum lado, tanto para cima, como para baixo. Agora, focando em linhas de tendência, vemos que duas linhas foram criadas, uma no preço e outra no indicador estocástico, que é um oscilador. Estas linhas estão sendo muito bem respeitadas, mas em algum momento elas serão rompidas. E é neste ponto que devemos ficar de olho, pois com o rompimento das LTB's, temos a chance de entrar em uma nova perna de alta (perceba, eu disse, chance!). Mas não devemos entrar no rompimento, pois é muito perigoso e arriscado, então o indicando seria aguardar um pullback de pós-rompimento e entrar apenas quando este padrão ocorrer. Vale ressaltar que isto não é uma recomendação de compra ou venda! Acredito que até o momento, o melhor cenário para o papel é um recúo até o nível de 50% ou até a média móvel de 200, em seguida, o rompimento da LTB e depois a foramação de um 1,2,3 de compra, quando ocorrer um pullback. Respondendo a pergunta no início da publicação, creio que ela possa estar chegando ao fim, mas só o gráfico é capaz de mostrar isso, então vamos aguardar o rompimento da linha de tendência e o pullback de pós-rompimento, só assim teremos mais certeza de que a correção chegou ao fim! Caso precise de algum amigo para ajudar na análise técnica, ou tirar dúvidas, ficarei muito feliz em poder ajudar!! Pode me chamar por aqui mesmo nos comentários. Além disso, eu posso analisar alguns ativos para vocês, é só pedir!! :) Isto não é uma recomendação de compra, ou venda, tem caráter meramente educacional.
BMFBOVESPA:B3SA3
por Gustavo_SR_Moraes
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Análise Técnica de AMB/BTC - Inside Bars Poluindo os Gráficos AMB corrigiu no semanal em busca do seu fundo ascendente, porém entrou num inside bars (barras amarelas), na região onde seria o fundo do movimento. Agora, vemos um gráfico bastante poluído, principalmente nos tempo menores, mas conseguimos identificar o preço se estreitando num padrão de equilíbrio nos gráficos diário e 4h, o que é típico de inside bars em gráficos maiores. No momento, precisamos nos livrar dessa indecisão para ter mais clareza de para onde vamos em AMB/BTC.
A
por RaphaelCordeiro
Estudo de PETR4#PETR4 bateu na média de 20 do gráfico semanal em R$ 21,45 e deve corrigir até a média do gráfico diário para voltar a cair. Volume segue em queda, e tudo indica que papel continuará em queda. No gráfico semanal, o volume da semana não está sendo suficiente para segurar o preço acima da média. Para quem está comprado, stop em R$ 21,40 no mínimo. Abaixo disso é loucura. Pode ser que no semanal forme um doji essa semana, mas nas próximas a chance de queda é estatisticamente maior.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por Grafistas
Estudo de ABEV3#ABEV3 tem a média de 20 períodos do gráfico semanal em R$ 13,27. Portanto, enquanto o preço não romper essa região, tecnicamente temos uma correção à média no gráfico semanal. Por enquanto não se configura como movimento de reversão. Volume no semanal ainda está baixo e não indica que haverá força suficiente para o rompimento. Para quem, por ventura, está comprado, sugiro condução do trade pela média de 20 DO GRÁFICO DE 60 MINUTOS. Logo, stop na região de R$ 12,75 nesse momento.
BMFBOVESPA:ABEV3
por Grafistas
IBOV LONGJá havia alertado esse fundo antes na qual deu 2500 pontos de alta ontem no índice, porém não postado aqui então estarei explicando meu estudo gráfico do momento atual. Estocástico estava sobrevendido em uma região de pivôs interessante que servia como suporte do preço, além disso contávamos com 50% do canal da bandeira de baixa onde o preço tende a trabalhar dentro de um canal. Pela minha observação gráfica quase sempre que o preço vem trabalhando em 50% do canal e segura em 50% igual no desenho da imagem segurou ele tende a perder o canal, sendo assim perdendo ele pra alta e procedendo um grande movimento altista podendo ter como alvos pontos como alta histórica la pra 134 mil pontos levando em conta projeções de pernada da bandeira. Além disso contamos também com um engolfo de alta nessa região dos 50% q ele segurou e frustrou o suporte do triângulo onde podemos considerar esse rompimento como um trap, tendo mais chances ainda de proceder essa alta. A análise conta somente com fatores gráficos e técnicos, de pensamento fundamental a gente pode contar com uma amenização no número e contagio do Covid levando em conta as vacinas que já estão começando a ser distribuidas.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por azvdou
20% de Lucro no Fundo do Poço?BRD possivelmente rejeitando um fundo duplo no gráfico semanal, que pode significar o princípio de uma reversão maior, ou o inicio de um padrão de equilíbrio antes de decidir para qual caminho seguir nessa região profunda. Dando zoom para o diário vemos uma possível formação de bandeira de baixa, que se confirmada, indica posterior continuação de baixa, rompendo o fundo anterior do semanal, levando esta cripto a situação bem complicada. Já no 4h, vemos uma inversão de tendência com a recente formação do pivô de alta, que pode nos levar aos tentes das próximas resistências e possivelmente invalidando a bandeira de baixa no gráfico diário e invertendo sua tendência, indo em direção aos nossos alvos. *Limitamos essa analise privando os detalhes do nosso trade (zona de compra, alvos de venda e stop loss). Tire suas dúvidas nos comentários!
BViés de alta
por RaphaelCordeiro
Análise Técnica de MDT/BTC - Rota Indefinida?No momento, a perspectiva mais clara para MDT/BTC é a tentativa de confirmar um fundo ascendente no gráfico semanal. Para isso, precisamos romper a resistência do gráfico diário (linha branca) para vermos um pivô de alta, o que confirmaria o fundo ascendente no semanal. Não rompendo a resistência do gráfico diário, temos o fundo anterior como suporte de preço. Gráficos menores muito poluídos para arriscar com trades mais rápidos no momento.
por RaphaelCordeiro
15% de Lucro para Testar as EMAs como resistência?BEAM tentando se recuperar do seu suporte mais profundo. No gráfico diário ainda estamos sob hipótese de bandeira de baixa, mas no gráfico de 4h, já vemos uma reversão de tendência que pode nos levar ao teste das EMAs como resistência de gráfico diário, indo em busca dos nossos alvos. *Limitamos essa analise privando os detalhes do nosso trade (zona de compra, alvos de venda e stop loss). Tire suas dúvidas nos comentários!
B
por RaphaelCordeiro
50% de Lucro Operando Contra Tendência?QKC tentando formar um fundo descendente no gráfico semanal para continuar sua tendência de baixa. Confirmando o fundo na região atual, pode nos levar a um topo descendente em direção aos nossos alvos. Normalmente, não operamos contra tendência, mas encontramos um bom risco x retorno para esse trade. *Limitamos essa analise privando os detalhes do nosso trade (zona de compra, alvos de venda e stop loss). Tire suas dúvidas nos comentários!
QViés de baixa
por RaphaelCordeiro