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Ideias da comunidade

Bitcoin e as Ondas de Elliott: Entre Expansão e Reversão!Essa é uma breve análise baseada nas minhas contagens de Elliott e nos possíveis movimentos de validação para estruturas futuras. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar o meu trabalho, não esqueça de deixar seu Boost aqui e me seguir para continuar recebendo análises como essa! 🚀 Me diz aqui nos comentários: você ainda acredita em um novo impulso para o Bitcoin? Está mais otimista ou vê chances maiores de mais uma correção?
COINBASE:BTCUSD
por leandrosander_
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$BTCUSD: Possível Fim da Onda 4 e Retomada da Tendência de AltaResumo Atualizado Após um forte momentum de alta que precedeu o topo atual em R4, o Bitcoin (BTCUSD) parece ter desenvolvido uma onda 4 de correção. Segundo a Teoria de Elliott Waves, essa onda precede a onda 5, que deve retomar o impulso de alta, possivelmente rompendo o topo atual e avançando rumo às próximas resistências em R5 e R6. 1. Análise do Gráfico Semanal - Tendência de Alta Permanece Intacta Mesmo com a recente correção, o Bitcoin mantém sua trajetória altista. O fundo dessa correção encontrou suporte na região de confluência de R3 (80.381 a 84.609). - Candlesticks de Rejeição (últimas duas semanas) A formação de um candle com longa sombra inferior indica que os compradores voltaram a atuar nessa zona de suporte, reforçando a possibilidade de continuação da alta, principalmente se a semana atual fechar nestes níveis de preço. 2. Estrutura de Correção (Onda 4) em Escala Diária - Expanded Flat (ABC) No quadro vermelho do gráfico diário, identifica-se um padrão de correção conhecido como Expanded Flat, caracterizado por uma onda C de baixa que supera momentaneamente o fundo anterior, antes de retomar a tendência principal. - Confirmação de Conclusão da Correção A onda 4 tende a se encerrar conforme o preço reconquista patamares acima de 91.530 e 97.750, apontando para a retomada do momentum comprador. 3. Perspectivas de Alta: Rumo às Próximas Resistências - Romper o Topo Atual Caso o Bitcoin supere a máxima recente, reforçará a ideia de que a onda 5 está em desenvolvimento, alinhada ao forte padrão de alta observado em prazos maiores. - Próximos Alvos R5: Região de resistência projetada após o rompimento do topo, entre 127.816 e 130.480. R6: Objetivo de preço ainda mais elevado, caso o BTC mantenha a sequência de ondas impulsivas, entre 158.790 e 162.990. 4. Conclusão A recente correção do Bitcoin sugere a formação de uma onda 4 no contexto de Elliott Waves. Com a defesa do suporte em R3 e um candle de rejeição mostrando força compradora, o ativo pode já ter concluído sua correção. O rompimento das resistências em 91.530 e 97.750 reforça o cenário de retomada de alta, voltando-se agora para as próximas resistências em R5 e R6. Aviso Importante - Disclaimer Esta análise reflete apenas a interpretação técnica do mercado e não constitui recomendação de investimento. Os mercados de criptomoedas são voláteis e envolvem riscos significativos. Tags: #Bitcoin #BTCUSD #ElliottWaves #RSI #Criptomoedas #Momentum #AnáliseTécnica #Investimentos #Onda4 #ExpandedFlat
BITSTAMP:BTCUSDViés de alta
por RicardoTominaga
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BTCUSD: Fundo formado. O caminho para os 150 mil dólares começouBTCUSD: Fundo formado. O caminho para os 150 mil dólares começou. O Bitcoin manteve-se neutro na sua perspetiva técnica de 1S (RSI = 50,811, MACD = -265,000, ADX = 36,155) ao recuperar algumas perdas da semana passada. O resultado mais importante é que tanto na semana passada como na atual, a vela de 1S entrou na Zona de Suporte de longo prazo composta pela MA25/MA50 de 1S e recuperou acima desta. Esta é a Zona que produziu todos os fundos HL do Canal Up de 2 anos. Como o RSI 1W também está prestes a entrar na sua Zona de Compra de vários anos, esperamos que o fundo seja formado dentro de 4 a 6 semanas no máximo e depois inicie o rali padrão de +97,97% que imprimiu em todas as três ondas de alta anteriores. A negociação é longa, TP = 150.000.
CRYPTO:BTCUSDViés de alta
por Naoufal33
Fluxo de Liquidez e Impacto nas AltcoinsA relação entre a dominância do Bitcoin (BTC.D) e a capitalização de mercado das altcoins (TOTAL2) é um dos indicadores mais importantes para compreender o fluxo de liquidez no mercado de criptomoedas. A BTC.D, atualmente em 61,29%, sinaliza um momento de forte preferência institucional pelo Bitcoin, enquanto o TOTAL2, posicionado em 1,1 trilhões de dólares, revela fraqueza estrutural no mercado de altcoins. Essa configuração sugere que os grandes players estão direcionando capital para o Bitcoin, reduzindo exposição em ativos alternativos. A dominância do Bitcoin representa a porcentagem do mercado total de criptomoedas que está alocada no BTC, e um aumento nesse indicador reflete uma migração de capital das altcoins para o ativo principal. Essa tendência ocorre, muitas vezes, em momentos de incerteza ou de busca por maior segurança no mercado. Conforme argumenta Ammous (2023, p. 189), “o Bitcoin se diferencia das demais criptomoedas por sua liquidez e robustez, sendo o principal ativo de reserva dentro do ecossistema digital” . A VWAP da BTC.D, situada em 52,55%, confirma que a dominância do Bitcoin tem se sustentado acima de seus níveis médios de liquidez, reforçando a tese de que o mercado está favorecendo a alocação no ativo principal. Enquanto isso, a capitalização de mercado das altcoins, excluindo o Bitcoin, caiu para 1,1 trilhões de dólares, permanecendo abaixo da VWAP de 1,05 trilhões de dólares. Esse comportamento demonstra que o mercado de altcoins está perdendo força e liquidez, reforçando a migração de capital para o BTC. Antonopoulos (2024, p. 232) explica que “a dinâmica do mercado de criptomoedas segue ciclos de dominância do Bitcoin, nos quais a redução do apetite por risco empurra os investidores para o ativo mais consolidado e seguro do setor” . O Money Flow Profile em TOTAL2 sugere que há resistência significativa entre 1,4 trilhões e 1,6 trilhões de dólares, um nível onde grandes ordens institucionais podem estar posicionadas. A incapacidade do TOTAL2 de recuperar esses níveis confirma que o fluxo de liquidez está predominantemente concentrado no BTC. A análise do indicador The Willy, que mede condições extremas de sobre compra e sobre venda, indica que a BTC.D está em -60,27%, sinalizando um possível esgotamento da alta. Em contraste, o mesmo indicador registra -30,19% para TOTAL2, mostrando que o mercado de altcoins ainda pode sofrer mais pressão antes de apresentar uma recuperação significativa. Essa leitura reforça a importância de monitorar as zonas críticas de liquidez para antecipar possíveis reversões ou continuidades de tendência. Diante desse cenário, há três possibilidades principais para o mercado. A primeira é que a BTC.D continue sua trajetória ascendente e rompa acima dos 63%, o que indicaria uma dominância ainda maior do Bitcoin e uma nova onda de desvalorização para as altcoins. A segunda hipótese é uma rejeição dessa faixa, levando a um retorno do fluxo de capital para as altcoins, especialmente se o TOTAL2 conseguir recuperar a VWAP de 1,05 trilhões de dólares. A terceira possibilidade é um cenário de lateralização da BTC.D e estabilização do TOTAL2, indicando um equilíbrio temporário na estrutura de liquidez. A rotação de liquidez entre Bitcoin e altcoins é um fenômeno recorrente no mercado de criptomoedas e segue padrões que podem ser analisados por meio de indicadores técnicos e do comportamento institucional. Ammous (2023, p. 274) destaca que “os grandes investidores não operam com base na especulação de curto prazo, mas sim na captura de liquidez e na eficiência dos ciclos de mercado” . A dominância do Bitcoin, portanto, não apenas reflete o interesse dos investidores no ativo principal, mas também funciona como um termômetro da confiança geral no setor. A perda de liquidez das altcoins em momentos de alta da BTC.D é um sinal clássico de aversão ao risco , levando ao reequilíbrio de carteiras em direção ao Bitcoin. A movimentação da BTC.D acima dos 60% e a fraqueza estrutural no TOTAL2 são indicativos claros de uma mudança na dinâmica do mercado. O fluxo de capital tende a seguir para onde há maior segurança e previsibilidade, e nesse momento, a estrutura de liquidez favorece o Bitcoin. Como Antonopoulos (2024, p. 211) observa, “a transição da liquidez entre altcoins e Bitcoin é um reflexo do amadurecimento do mercado e da priorização da segurança em momentos de incerteza macroeconômica” . A análise dessas variáveis permite aos traders e investidores uma melhor compreensão dos ciclos de mercado e a construção de estratégias alinhadas à dinâmica do fluxo de liquidez. O atual nível de sobrevenda no mercado de altcoins, evidenciado pelo indicador The Willy em -30,19% para o TOTAL2, reforça a tese de que grande parte desses ativos está sendo negociada em níveis deprimidos, longe de suas avaliações fundamentais. Em momentos como este, investidores menos experientes tendem a liquidar posições de forma irracional, enquanto players institucionais e capital de Smart Money acumulam discretamente. Como explica Ammous (2023, p. 315), “o verdadeiro valor de um ativo não se manifesta no curto prazo, mas sim quando o mercado retorna à racionalidade e reconhece sua utilidade real” . A dinâmica de ciclos do mercado cripto demonstra que a recuperação do setor de altcoins não ocorre de forma isolada, mas sim em momentos estratégicos de transição de liquidez, quando a dominância do Bitcoin começa a reverter e investidores buscam oportunidades de maior risco com melhor relação risco-recompensa. Contudo, o erro mais comum entre traders é entrar no mercado somente quando o movimento já está evidente, ignorando o princípio fundamental da contra cultura financeira, onde a acumulação deve ocorrer antes da reversão e não no meio dela. Como destaca Antonopoulos (2024, p. 287), “o mercado recompensa aqueles que entendem os fundamentos e sabem onde posicionar capital antes da movimentação institucional” . Além disso, a dominância do Bitcoin abaixo de 50% historicamente tem sido um indicador de um ambiente favorável para as altcoins, pois sugere um deslocamento de capital em busca de ativos de maior beta e potencial de valorização. No entanto, quando o BTC.D está acima deste nível e em tendência de alta, como ocorre atualmente em 61,29%, qualquer tentativa de montar posições expressivas em altcoins da TOP 100 pode resultar em um alto custo de oportunidade e drawdowns significativos. Ammous (2023, p. 321) argumenta que “a liquidez segue um fluxo direcional e não pode ser forçada antes do tempo certo; a alocação eficiente ocorre quando há um suporte macroeconômico para o capital especulativo migrar” . Isso significa que, enquanto a estrutura macro do Bitcoin for dominante, a concentração de capital deve priorizar ativos com maior segurança e liquidez, adiando a alocação em altcoins para um momento mais oportuno. A contra cultura do mercado financeiro ensina que investidores bem-sucedidos não buscam sinais de confirmação, mas sim posicionamento antecipado baseado em leitura estrutural. Assim, a espera por um deslocamento de BTC.D para abaixo de 50% antes de uma alocação significativa em altcoins não é apenas uma escolha técnica, mas um princípio fundamental para operar em conformidade com o fluxo de liquidez global do mercado cripto. Antonopoulos (2024, p. 356) destaca a importância do Do Your Own Research (DYOR) como um princípio fundamental para investidores no mercado de criptomoedas, enfatizando que a tomada de decisão deve ser baseada em conhecimento e não em especulação impulsiva: “No ecossistema das criptomoedas, a informação é descentralizada e muitas vezes assimétrica, o que significa que os investidores que dependem exclusivamente de opiniões externas ou sinais superficiais do mercado estão fadados a operar em desvantagem. DYOR não é apenas um conselho, mas uma necessidade estrutural para aqueles que desejam construir uma base sólida de entendimento e autonomia na tomada de decisões financeiras.” Referências AMMOUS, Saifedean. The Fiat Standard: The Debt Slavery Alternative to Human Civilization. New York: Wiley, 2023. ANTONOPOULOS, Andreas M. Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies. 3. ed. Sebastopol: O’Reilly Media, 2024.
CRYPTOCAP:TOTAL2Educacional
por Hermanobeto
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"MAGALU entre stops e compradores sobe hoje, mas tem..."MAGALU entre stops e compradores sobe hoje, mas tem o inicio da semana que vem antes da divulgação de resultado do 4º trimestre de 2024 para provar que não foi apenas stops dos vendidos. A alta coincidiu com o vencimento de opções semanais o que pode ter suscitado um desmonte de posição. Seguindo este raciocínio poderemos ter na segunda-feira os operadores que tiveram que comprar o papel hoje desovando . A alta sustentável só vem acima de 8,02, indicando um momento diferente para o ativo dentro de toda aquela narrativa de possibilidade de queda de juros.
BMFBOVESPA:MGLU3
por EvaldoInvest
Análise BTC/USDT (15M)📊 Análise BTC/USDT (15M) - Cenário Atual No gráfico, vemos o BTC trabalhando dentro de uma estrutura bem definida, com liquidez sendo coletada em diferentes pontos. 🔎 Pontos de Interesse: ✅ Zona de Demanda (85.500 - 84.700): Região onde compradores podem entrar no mercado. ✅ Break of Structure (CH'S): Indica uma possível reversão ou movimento corretivo. ✅ BPR (Balanced Price Range): Possível região de mitigação antes de buscar alvos mais altos. ✅ BSL (Buy Side Liquidity): Liquidez acima dos 95K que pode ser buscada caso a estrutura se confirme. 📈 Possível Cenário: 🔹 Caso o preço toque na zona de demanda e reaja, podemos ver um forte movimento de alta em direção ao BSL. 🔹 Se o preço perder a demanda, o viés pode mudar para baixista no curto prazo. 🎯 Estratégia: ⚡ Aguardar reação na zona de demanda para buscar confirmações de compra. ⚡ Caso o BTC rejeite essa região e quebre a estrutura, reavaliar o cenário. 👉 O que você acha dessa análise? Deixe seu comentário!
Viés de alta
por lzzntrading
Market Warm-Up 07/03/2025 - Hoje tem Payroll!!Panorama de mercado em 07/03 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos. Quer ter $15 de desconto na sua assinatura do TradingView? Clique no link abaixo: br.tradingview.com/?aff_id=145726 !!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!! Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
por Alexander_Mendes
Confirmação da tese de Wyckoff e Huddleston (VSA & FVG)O artigo anterior destacou a relevância das estruturas de liquidez e do volume financeiro no Bitcoin, evidenciando a manipulação estratégica das instituições e a relação direta entre absorção de liquidez e deslocamento do preço. Agora, com novos dados em mãos, é possível afirmar que a tese foi validada na prática . O Bitcoin reagiu precisamente às zonas de liquidez previstas, retornando aos Fair Value Gaps (FVGs) antigos, absorvendo ordens e demonstrando uma forte recuperação impulsionada pelo volume institucional. A análise técnica confirmou que a região entre $77.200 e $85.000 atuava como um ponto crítico de sustentação do preço, conforme discutido anteriormente. O preço reverteu exatamente dentro dessa faixa, confirmando a presença de ordens institucionais e reforçando a validade do modelo Smart Money, conforme proposto por Huddleston (2022). Entre os principais pontos que validam essa leitura, destacam-se o teste de FVGs antigos, onde o preço retornou a zonas de liquidez previamente destacadas e encontrou suporte antes de iniciar um novo deslocamento altista, o aumento significativo no volume financeiro, com volumes diários superiores a 100K BTC, indicando a entrada massiva de players institucionais, e a divergência no Cumulative Volume Delta (CVD), que evidenciou absorção institucional. Segundo Wyckoff (1910, p. 67), "os grandes operadores não se preocupam apenas com o preço, mas sim com a liquidez disponível para suas operações" , uma afirmação que se comprova ao observar que a defesa das zonas de FVG e a acumulação de liquidez institucional seguem padrões recorrentes na dinâmica do Bitcoin. Grandes players precisam de uma estrutura eficiente para construir posições sem gerar deslocamentos abruptos que prejudiquem suas operações. Nesse contexto, a liquidez é o fator determinante para a tomada de decisões institucionais, uma vez que a movimentação do preço dentro dessas áreas confirma que não há deslocamento sem um evento de liquidez relevante. Além disso, observa-se que acumulação e distribuição ocorrem de forma estratégica. O fluxo de ordens indica que as instituições estavam absorvendo liquidez dos traders de varejo antes de um deslocamento direcional, enquanto o aumento expressivo no volume reforça a tese de que os institucionais estavam estruturando suas operações com base na absorção de liquidez. Eventos anteriores, como o rompimento dos $74K em novembro de 2024, quando 100K BTC foram negociados, evidenciam que volumes elevados acompanham mudanças estruturais significativas no mercado. Segundo Douglas (2001, p. 87), "o mercado recompensa aqueles que operam contra a multidão, absorvendo o pânico e distribuindo na euforia" . Essa absorção de liquidez, visível nos níveis de Fair Value Gap, é um indicativo claro da atuação do Smart Money. Com base na metodologia Optimal Trade Entry (OTE) de Huddleston, o BTC está configurado para uma continuação de alta, com projeções mirando alvos acima de $120K. No entanto, alguns fatores ainda devem ser monitorados, como a defesa da VWAP , que determinará a sustentação da tendência de alta, e o comportamento da dominância do BTC (BTC.D), que pode sinalizar uma eventual rotação de capital para altcoins. Além disso, eventos macroeconômicos e o impacto dos ETFs sobre a demanda por Bitcoin também são elementos fundamentais na estrutura de liquidez do mercado. O mercado de criptomoedas continua sendo um ambiente altamente manipulado, onde as instituições operam contra traders desinformados. A habilidade de interpretar corretamente o fluxo de ordens e a absorção de liquidez é o diferencial entre aqueles que dominam a dinâmica do mercado e aqueles que são varridos pelos grandes players. Como destaca Huddleston (2022, p. 59), "o mercado se move de forma eficiente entre regiões de desequilíbrio; entender onde está o desequilíbrio é compreender o próximo movimento do preço" . A tese apresentada no artigo anterior foi confirmada. O BTC retornou às zonas de liquidez identificadas, absorveu ordens institucionais e apresentou um movimento de recuperação impulsionado pelo volume financeiro. Essa dinâmica reforça que o verdadeiro motor do mercado não é o preço, mas sim a liquidez, fator determinante para a tomada de decisão dos grandes operadores. Como ressalta Williams (2011, p. 104), "quando o mercado passa por uma transformação estrutural, os antigos padrões de volatilidade deixam de ser confiáveis, pois novos fluxos de capital começam a ditar a direção do preço" . O sucesso no mercado dependerá da capacidade de leitura da atuação institucional e da disciplina em seguir uma estratégia racional, conforme reforça Douglas (2001, p. 123): "A habilidade de permanecer disciplinado e seguir uma estratégia racional é o diferencial entre os que prosperam e os que são eliminados pelo mercado" . Diante desse cenário, a paciência e a precisão na leitura dos fluxos institucionais são fundamentais. Como sempre, Do Your Own Research (DYOR). Referências DOUGLAS, Mark. Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude. New York: Prentice Hall, 2001. HUDDLESTON, M.J. The ICT Mentorship Core Content. 2022. WYCKOFF, Richard. Studies in Tape Reading. New York: Ticker Publishing Co., 1910. WILLIAMS, Larry. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. New York: Wiley, 2011.
por Hermanobeto
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[EGIE3] Monitorando retorno à LTASólido ativo que monitoramos para aumento de posição. Aguardamos um ponto gráfico de relevância e acreditamos no retorno à LTA; Por enquanto a RRR risco retorno ainda não está favorável e optamos por aguardar. Vamos aguardar o preço retornar para a região entre 32 e 28 ou que o crie demanda na região onde está por volta dos 36. Isso daria uma excelente relação RRR que compensaria a entrada para traders de swing.
BMFBOVESPA:EGIE3Viés de alta
por andre_fraga
LREN3 AINDA SOFRE COM RESULTADO DO 4º TRIMESTRE DE 2024O ativo ainda sofre o impacto da queda forte que teve por causa do balanço. Observamos que houve estabilização do preço em R$ 10,80 que no meio do caos , parece ter achado fundo . O fundo formado ficou arredondado. As médias móveis de 9 e 21 períodos estão longe do preço. Temos que ver se este movimento não é apenas o famoso repique. Neste instante analisando a queda foi tão forte que o topo relevante está muito longe e temos que buscar alvos mais próximos em 11,76. Isto já faria ultrapassar a média de 9 períodos e a aproximação da de 21. Estamos em um momento que não seria surpresa se o ativo batesse nas médias e voltasse ao fundo, principalmente se o Payroll de hoje trouxer negatividade ao mercado.
BMFBOVESPA:LREN3
por EvaldoInvest
BRAV3 | CHEGOU A HORA DE VOLTAR PARA O ATIVO? Essa é a segunda entrada que estou passando em BRAV3. Pra quem quiser ver a primeira: A respeito dos fundamentos, mantém-se a mesma leitura. Gosto do business, gosto da gestão, gosto da distorção dos números.. O único risco aqui está no PETRÓLEO. Porém a commodity já caiu cerca de 20% em praticamente 2 meses, então acredito que o petróleo agora é pra cima, pelo menos pra um repique. ---------------------------------------------------------------------- Por quê BRAV3 está dando compra para mim novamente, neste contexto atual: - preço voltando para fazer o padrão de FALHA DE FUNDO (é normal em reversão, quando ele simplesmente não reverte subindo reto e acumulando) - o preço perdeu os fundos anteriores do gráfico diário, buscando a "sellside liquidity", ou seja, está pronto para subir - terceiro e mais importante motivo, o preço voltou para testar a região onde está a maior concentração de volume..... o suporte por volume são essas linhas amarela (POC) e vermelha (VAL).
BMFBOVESPA:BRAV3Viés de alta
por gcharts7
Ineficiência efetivaStop-Loss. Essa combinação de palavras soa como um feitiço para investidores impacientes. É realmente desafiador ver sua conta ficando cada vez menor. É por isso que as pessoas inventaram esse amuleto mágico. Vá ao mercado, não tenha medo, apenas vista. Deixe seus lucros aumentarem, mas limite suas perdas: coloque uma ordem Stop-Loss. Seu design é simples: quando a perda no papel atingir o valor acordado previamente com você, sua posição será encerrada. A perda de papel será real. Isso nos leva a perguntar: “Essa invenção realmente impede perdas?” Parece ser exatamente o oposto. Então não é um Stop-Loss, é um Take-Loss. É mais honesto dessa forma, mas vamos ficar com o nome clássico. Outra coisa que sempre me incomodou foi que cada um tem seu próprio Stop-Loss. Por exemplo, se uma empresa está apresentando prejuízos, posso perceber isso pelos relatórios. Seu significado é o mesmo para todos e não depende de quem o olha. Com Stop-Loss é diferente. Existem tantas pessoas quanto Stop-Loss. Há muita subjetividade nisso. Para os defensores da análise fundamental, tudo isso parece muito estranho. Não posso aceitar que você tenha gasto tempo pesquisando uma empresa, me convencido da solidez do seu negócio e então simplesmente me dado um preço pelo qual eu garantiria meu prejuízo. Não creio que Benjamin Graham aprovaria nenhuma das duas coisas. Ele sabia melhor do que ninguém que o mercado adorava exibir sua loucura quando se tratava de preços de ações. Então, o Stop-Loss faz parte dessa loucura? Não é bem assim. Existem muitas estratégias que não são baseadas em análise fundamental. Eles vivem de acordo com seus próprios princípios, onde o Stop-Loss desempenha um papel fundamental. Dependendo do seu tamanho em relação ao lucro esperado, essas estratégias podem ser divididas em três tipos. O Stop-Loss é aproximadamente igual ao tamanho do lucro esperado Isso inclui estratégias de alta frequência de traders que fazem inúmeras negociações ao longo do dia. Estas podem ser operações manuais ou automatizadas. Aqui estamos falando das vantagens que um trader busca obter, graças a meios técnicos modernos, cálculos complexos ou simplesmente intuição. Nesse tipo de estratégia, é fundamental ter condições de comissão favoráveis ​​para não renunciar a todo o lucro para a manutenção da infraestrutura. O tamanho do lucro e da perda por negociação é aproximadamente igual e insignificante em relação ao tamanho da conta. A principal expectativa de um trader é fazer mais negociações positivas do que negativas. O Stop-Loss é várias vezes menor que o lucro esperado O segundo tipo inclui estratégias baseadas em análise técnica. O número de transações aqui é significativamente menor do que nas estratégias do primeiro tipo. A ideia é abrir uma posição interessante que mostre lucro suficiente para cobrir diversas perdas. Isso pode envolver negociação usando padrões de gráficos, análise de ondas ou análise de velas. Você também pode adicionar compradores de opções clássicas aqui. O Stop-Loss é uma ordem de grandeza maior que o lucro esperado O terceiro tipo inclui estratégias de arbitragem e venda de volatilidade. A ideia por trás dessas estratégias é gerar uma renda constante e quase fixa devido a padrões estatisticamente estáveis ​​ou diferenças extremas de preços. Mas há outro lado da moeda: um tamanho significativo de Stop-Loss. Se o sistema falhar, a perda resultante pode cobrir todos os lucros obtidos de uma só vez. É como um depósito em um banco obscuro: a taxa de juros é ótima, mas também há o risco de falência. Refletindo sobre esses três grupos, formulei o seguinte postulado: “ Em um mercado eficiente, as estratégias mais eficientes apresentarão um resultado financeiro zero com uma relação lucro-perda predeterminada ”. Vamos analisar esse postulado parte por parte. O que significa mercado eficiente ? É um mercado de ações onde a maioria dos participantes recebe instantaneamente informações sobre os ativos em questão e decide imediatamente colocar, cancelar ou modificar sua ordem. Em outras palavras, em tal mercado, não há atraso entre o surgimento da informação e a reação a ela. Vale dizer que, graças ao desenvolvimento das telecomunicações e das tecnologias da informação, os mercados de ações modernos melhoraram significativamente sua eficiência e continuam a fazê-lo. O que é uma estratégia eficaz ? Esta é uma estratégia que não traz perdas. A razão de lucros e perdas é o resultado das negociações lucrativas dividido pelo resultado das negociações perdedoras na estratégia escolhida, levando em consideração as comissões. Assim, conforme o postulado, pode-se saber antecipadamente qual será essa relação para a estratégia mais eficaz em um mercado eficaz. Nesse caso, o resultado financeiro de qualquer estratégia desse tipo será zero. A fórmula para calcular a razão de lucros e perdas conforme o postulado: Razão de lucros e perdas = %L / (100% - %L) Onde %L é a porcentagem de negociações perdedoras nesta estratégia. Abaixo está um gráfico das diferentes proporções da estratégia mais eficiente em um mercado eficiente. Por exemplo, se sua estratégia tem 60% de negociações perdedoras, então, com uma relação lucro-perda de 1,5:1, seu resultado financeiro será zero. Neste exemplo, para começar a ganhar dinheiro, você precisa reduzir a porcentagem de negociações perdedoras (<60%) com uma proporção de 1,5:1, ou aumentar a proporção (>1,5), mantendo a porcentagem de negociações perdedoras (60%). Com essas melhorias, seu ponto estará abaixo da linha laranja: este é o espaço do mercado ineficiente . Nessa área, não se trata de sua estratégia se tornar mais eficiente, você simplesmente encontrou ineficiências no próprio mercado. Qualquer ponto acima da linha de mercado eficiente é uma estratégia ineficiente . É o oposto de uma estratégia eficaz, o que significa que resulta em uma perda geral. Além disso, uma estratégia ineficiente num mercado eficiente torna o próprio mercado ineficiente , o que cria oportunidades lucrativas para estratégias eficientes num mercado ineficiente. Parece complicado, mas essas palavras contêm um significado importante: se alguém perde, certamente alguém encontrará. Assim, há uma linha de mercado eficiente, uma zona de estratégias eficientes em um mercado ineficiente e uma zona de estratégias ineficientes. De fato, se marcarmos um ponto neste gráfico em um determinado intervalo de tempo, obteremos uma nuvem de pontos, que podem estar localizados em qualquer lugar e, por exemplo, cruzar a linha de mercado eficiente e ambas as zonas ao mesmo tempo. Isso se deve às constantes mudanças que ocorrem no mercado. É uma entidade que evolui com todos os participantes. O que era eficaz de repente se torna ineficaz e vice-versa. Por esta razão, formulei outro postulado: “ Qualquer participante do mercado se esforça pela eficácia de sua estratégia, e o mercado se esforça pela sua própria eficácia, e quando isso for alcançado, o resultado financeiro da estratégia será zero ”. Em outras palavras, a linha de mercado eficiente tem uma forte gravidade que, como um ímã, atrai tudo acima e abaixo dela. No entanto, duvido que a eficiência absoluta seja alcançada num futuro próximo. Isso exige que todos os participantes do mercado tenham acesso igualmente rápido às informações e respondam a elas de forma eficaz. Além disso, muitos traders e investidores, inclusive eu, têm grande interesse em que o mercado seja ineficiente. Assim como queremos que a gravidade seja forte o suficiente para não podermos voar para o espaço a partir do sofá, mas suave o suficiente para podermos visitar a geladeira. Isso limita ou atrasa a transferência de informações entre eles. Voltando ao tema Stop-Loss, devemos atentar para outro padrão que emerge dos postulados de eficiência de mercado. Abaixo, no gráfico (linha vermelha), você pode ver o quanto a relação lucro-perda muda dependendo da porcentagem de negociações perdedoras na estratégia. Para mim, os valores localizados na linha vermelha são a expectativa matemática associada ao tamanho da perda em uma estratégia eficaz em um mercado eficaz. Em outras palavras, aqueles que têm uma pequena porcentagem de negociações perdedoras em sua estratégia devem ficar atentos. A perda potencial em tais estratégias pode ser várias vezes maior que o lucro acumulado. Para estratégias com uma alta porcentagem de negociações perdedoras, a maioria do risco já se materializou, então a perda potencial em relação ao lucro é pequena. Quanto à minha atitude em relação ao Stop-Loss, não o utilizo na minha estratégia de investimento no mercado de ações. Ou seja, não sei antecipadamente a que preço fecharei a posição. Isso ocorre porque vejo a compra de ações como se fosse uma compra de um negócio. Não posso aceitar que, quando o louco Sr. Mercado bate à minha porta e me oferece um preço estranho, eu imediatamente lhe venda minhas ações. Em vez disso, eu me perguntaria: “Quanto eficiente é o mercado agora e devo comprar mais ações a esse preço?” Minha decisão de vender deve ser motivada não apenas pelo preço, mas também pelas razões fundamentais do declínio. Para mim, o principal critério para fechar uma posição é a lucratividade da empresa, uma métrica que é a mesma para todos que a analisam. Se um negócio não é mais lucrativo, isso é um sinal de alerta. Nesse caso, são considerados o tempo em que a empresa está em situação de prejuízo e o tamanho das perdas. Até mesmo uma grande empresa pode ter um trimestre ruim por um motivo ou outro. Na minha opinião, o trabalho principal sobre riscos deve ser feito antes da empresa entrar no portfólio, e não após abrir a posição. Muitas vezes, nem envolve análise fundamental de negócios. Aqui estão quatro coisas sobre as quais estou falando: - Diversificação. Distribuição de investimentos entre muitas empresas. - Ganhando posição aos poucos. Comprar ações numa faixa de preço, em vez de dar um preço desejado. - Priorização de setores. Para mim, setores com demanda estável do consumidor sempre têm maior prioridade que outros. - Sem alavancagem. Proponho examinar o último ponto separadamente. O problema é que o corretor que lhe empresta dinheiro tem toda a razão em ter medo de que você não o pague de volta. Então, cada vez que você calcula quanto seu empréstimo é garantido pelo seu dinheiro, calcula o valor atual das ações (ou seja, o valor que elas valem atualmente no mercado). Se essa garantia não for suficiente, você receberá uma chamada de margem. Este é um requisito para financiar uma conta e garantir um empréstimo. Se você não fizer isso, parte da sua posição será fechada à força. Infelizmente, ninguém quer ouvir a desculpa de que essa empresa está dando lucro e que o mercado está louco. O corretor simplesmente lhe dará um Stop-Loss. Portanto, a alavancagem, por definição, não pode ser usada na minha estratégia de investimento. Para concluir este artigo, gostaria de dizer que o mercado, como fenômeno social, contém um grande paradoxo. Por um lado, temos um desejo natural de que ele seja ineficaz; por outro lado, estamos todos trabalhando para torná-lo eficaz. Acontece que a renda que obtemos do mercado é o pagamento por esse trabalho. Ao mesmo tempo, nossa perda pode ser representada como o salário que pagamos pessoalmente a outros participantes do mercado por sua eficiência. Não sei o que você pensa, mas acho esse entendimento lindo.
NASDAQ:TSLAEducacional
por Be_Capy
Quem Investiu Nesta Ação Multiplicou o Patrimônio por 10x! No estudo de hoje, analisamos a impressionante valorização da Petrobras (PETR4) ao longo dos últimos 10 anos, onde investidores viram seu patrimônio crescer até 10x. Mas será que essa alta é sustentável? Exploramos os fatores que impulsionaram esse crescimento, os riscos envolvidos e se os dividendos pagos são sustentáveis no longo prazo. Além disso, apresentamos um alerta importante para quem deseja investir na estatal.
BMFBOVESPA:PETR4
por antonioinvestidor123
Análise da abertura do mercado do ouro na próxima semanaEsta semana, o mercado do ouro contrariou a tendência e fortaleceu-se, impulsionado pela crescente aversão ao risco e pelas expectativas de uma redução das taxas de juro por parte da Reserva Federal. O mercado está actualmente envolvido num jogo feroz em torno do "arrefecimento económico - mudança de política - riscos geopolíticos", e a lógica central do ouro como um activo de refúgio foi novamente reforçada. O ouro à vista subiu 1,7% durante a semana, fechando a cotar nos 2906,04 dólares por onça, o maior aumento semanal em três meses. Os fracos dados não agrícolas dos EUA e a política tarifária de Trump perturbaram repetidamente o mercado no início da semana, empurrando o ouro para ultrapassar a marca dos 2900 dólares. Embora tenha caído ligeiramente devido à recuperação técnica do dólar norte-americano na sexta-feira, a linha semanal ainda se manteve firme na média móvel de 55 períodos, e o aspeto técnico mostrou uma tendência ascendente a médio prazo. O mercado está actualmente envolvido num jogo feroz em torno do "arrefecimento económico - mudanças nas políticas - riscos geográficos", e a lógica central do ouro como um activo de refúgio foi novamente reforçada. Os dados não agrícolas ficaram aquém das expectativas, alimentando as expectativas de cortes nas taxas de juro; os Estados Unidos criaram 151.000 empregos não agrícolas em Fevereiro (160.000 previstos), a taxa de desemprego subiu para 4,1% e a taxa de participação da força de trabalho caiu para um mínimo de dois anos de 62,4%. Os dados confirmam que o crescimento económico está a abrandar, e a probabilidade do mercado de a Reserva Federal cortar as taxas de juro em Junho disparou para 78%. As expectativas acumuladas de corte das taxas de juro para o ano atingirão 76 pontos base, empurrando directamente para cima o valor de alocação do ouro. A política tarifária de Trump “aumentou repetidamente”; anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre o México e o Canadá no início da semana e adiou a implementação por um mês no dia seguinte. Estima-se que, se as tarifas forem totalmente implementadas, a inflação nos EUA poderá aumentar entre 0,5-1% no curto prazo. No entanto, Powell afirmou que "a sua sustentabilidade precisa de ser observada", e a ambiguidade política exacerbou a ansiedade do mercado. A “estabilização pacífica” da Fed deu o mote ao mercado; enquanto Powell enfatizou que “a economia continua sólida”, admitiu que as tarifas podem aumentar a inflação e sugeriu que “não há necessidade de pressa para cortar as taxas de juro”. Esta declaração não diminuiu as expectativas de cortes nas taxas de juro, mas também deixou flexibilidade suficiente para que o ouro recebesse um duplo apoio no meio de “preocupações com a estagflação”. Entretanto, o Banco Popular da China continua a comprar ouro, de acordo com o Conselho Mundial do Ouro. O Banco Popular da China aumentou as suas participações em ouro em 10 toneladas nos primeiros dois meses de 2025. No entanto, o maior comprador foi o Banco Central da Polónia, que acrescentou 29 toneladas de ouro às suas reservas, a sua maior compra desde Junho de 2019, quando comprou 95 toneladas de ouro. O mercado do ouro encontra-se atualmente numa fase de consolidação, com os interesses em refúgios seguros a prestarem apoio contínuo. Análise das tendências do mercado do ouro na próxima segunda-feira: Análise técnica do ouro: Tenho enfatizado que o ouro é um mercado volátil esta semana. Os factos provaram que a minha visão também está muito correta. O preço do ouro oscilou nesta gama muitas vezes. Desde que os amigos operem de acordo com as ideias de Shengfu, poderão obter lucros facilmente. Antes de o mercado rebentar, as flutuações continuarão e a série de vitórias continuará. Isto significa que poderá receber dinheiro assim que entrar no autocarro. As folhas de pagamento não agrícolas do ouro e os pedidos de desemprego na sexta-feira foram otimistas para o ouro, mas o ouro ainda disparou e caiu, e o ouro ainda estava volátil. Do ponto de vista técnico, o ouro fechou positivo esta semana e pode subir ou descer na próxima semana. Se o yang continuar a fechar na próxima semana, ainda se espera que atinja um novo máximo no período posterior. Se fechar em Yin, o Yin e o Yang periféricos irão alterar-se. A resistência semanal está perto do máximo desta semana de 2930. Se quebrar acima, há uma grande probabilidade de atingir o máximo anterior perto de 2956 ou mesmo atingir um novo máximo. Se 2930 não puder romper acima, o preço abaixo parecerá primeiro cerca de 2885. Se o mercado quiser ver um grande retrocesso, deverá efetivamente romper 2858, caso contrário, flutuará a um nível elevado e lavará o mercado. Olhando para a linha diária a fechar a estrela cruzada por três dias consecutivos, a tendência na segunda-feira não é clara. Recomenda-se subir e descer antes de atingir os pontos máximos e mínimos de ontem. O ouro flutuou dentro da faixa de choque da caixa durante 1 hora, mas a média móvel do ouro de 1 hora começou a girar. Se começar a divergir para baixo na próxima semana, a confiança dos touros do ouro poderá ser suprimida. O ouro ainda está a oscilar na caixa, mas é de notar que a gama de resistência é de 2928-2930. Antes de 0, não se apresse a perseguir o aumento a um nível elevado. Espere pacientemente por uma onda de agachamentos profundos para estabilizar a tendência de alta ou espere por um ataque forte para ficar acima de 2930 e recuar para confirmar a tendência de alta estável. Em conjunto, a operação de curto prazo do ouro na próxima segunda-feira sugere que os retornos de chamada devem ser o foco principal, e os ressaltos devem ser vendidos. Referência da estratégia de operação do ouro para a próxima segunda-feira: Estratégia de encomendas curtas: O ouro recuperou cerca de 2928-2930 e entrou em posições curtas (comprar ou vender) em lotes, com o objetivo a rondar os 2915-2900. Estratégia de encomendas longas: O ouro operará comprado (compra) em lotes na ordem dos 2893-2896, com o objetivo a rondar os 2910-2920.
OANDA:XAUUSDViés de alta
por Precise-vision
Bitcoin: Rompimento à Vista! Price Action e Fibonacci📊 BTCUSDT | 4H O Bitcoin segue dentro de um triângulo simétrico e se aproxima de uma decisão importante. O cenário atual favorece o rompimento baixista, alinhado com a estrutura que reforçam zonas de interesse para os vendedores. 📌 📈 Price Action e Estrutura do Triângulo O mercado respeita um padrão de consolidação dentro do triângulo, mas a predominância de força vendedora sugere que a perda do suporte pode levar a uma aceleração na queda. 📌 📊 Ondas de Elliott e Confirmação A estrutura interna sugere uma correção ABC dentro do triângulo, indicando uma pausa antes do movimento direcional. Caso o BTC perca a base do padrão, pode iniciar uma nova pernada de baixa. 📌 🔢 Fibonacci e Alvos: 0,618 (86.073,69 USDT): Suporte intermediário. 1 (83.106,49 USDT): Região crítica caso o rompimento se confirme. 1,618 (78.521,21 USDT): Alvo mais relevante onde pode haver uma absorção maior ⚠️ Anulação do Trade Caso o BTC rompa para cima e feche acima da LTB do triângulo, esse cenário baixista perde força, invalidando a operação vendedora. Um rompimento altista com volume expressivo pode indicar uma mudança na estrutura de mercado. 🔥 Oportunidade para os vendedores: Se o BTC confirmar o rompimento do suporte, pode acelerar até os níveis projetados. Atenção ao volume e reação do preço para gerenciar a operação com eficiência! 📌 Disclaimer: Este conteúdo tem fins educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. O mercado financeiro envolve riscos e cada investidor é responsável por suas decisões. Sempre faça sua própria análise antes de operar.
Viés de baixa
por Igor-Silva
XAUUSDOuro em alta para $2.963 - 1H TF Onda 5 do ouro (onda principal Y) a mover-se perfeitamente como eu tinha previsto anteriormente! Estamos a assistir a um bom impulso em direção à nossa meta de ATH de 2.963 dólares, que pode chegar na próxima semana. Como esta é a última "onda de impulso" para cima (Onda 5), ​​o preço está a mover-se lentamente. Mas é assim que funciona a Teoria das Ondas de Elliott. A última onda move-se lentamente, para captar compradores e vendedores atrasados.
SAXO:XAUUSDViés de alta
por Naoufal33