#BİST100 Orta Vade Teknik Görünüm
#bist100 Endeksine Kısa ve Orta vadeli bir bakış açısıyla bir değerlendirme yapacağım. Bu analizde belirteceğim rakamlar ve yol haritasını her iki yönde de ortaya koymaya çalışacağım.
1. #bist100 Endeksimiz 21 Nisan 2022 tarihinde gördüğü zirve seviye 2563 seviyesini tek sefer test ederek yaklaşık bir aylık bir süreçte satıcı ve sancılı bir süreç geçirmektedir. Satış tarafında güçlü geri çekilmeler görürken alım tarafı satış tarafına nazaran zayıf kalmaktadır.
2.Haftalık olarak indikatör ve osilatör analizinde ise karşımıza zirve seviyelerde çıkabilecek ciddi negatif uyumsuzluklar mevcuttur. Bu negatif uyumsuzluklar günlük ve alt periyotlarda yatırımcıyı yanıltıcı bir görünüm nedeniyle satış tarafına çeker ve ardından ralli olduğu hızıyla devam eder. Yatırımcı da FOMO'ya kapılarak aşağı seviyelerde terk ettiği senetleri daha yukarıdan maliyetlenir ve ardından yaşanan geri çekilmelere de satış yönünde hareket edemeyerek uzun süreler "bag holder" olarak borsa hayatına devam eder. Buraya kadar anlattığım teknik yorum günlük ve alt periyotlarda yatırımcıları terse yatıran uyumsuzluklardır. Haftalık grafiklerde ise durum farklıdır. Burada görülen negatif uyumsuzluklar eğer bozulmaz ise, yükselişler genel itibariyle satış fırsatı olur ve gerçek geri çekilmenin yaşanacağı ve trendin aksine döneceği süreç sabırla beklenir. Eğer hem endeks rakamlarında hem de indikatör osilatör bazlı grafiklerde yukarı kırılımlar görülürse negatif uyumsuzluklar göz ardı edilebilir ve pozisyonlar güvenle taşınabilir.
3. Bu analizde Yatırım Stratejisi bölümünü şimdilik Nötr olarak işaretliyorum. Bunun nedeni yukarıda da belirttiğim gibi endeksimizin 4 haftadır geri çekilme içerisinde olması ve tepki hareketini devam ettirerek önemli seviyeleri test edebilecek olmasıdır.
a) Bu nedenle öncelikle Pozitif Senaryo nasıl olabilir ve önümüzdeki dirençlerimiz nelerdir bunlara bakalım.
4 saatlik grafikte EMA 21 ve 55 bölgesi ilk geçmemiz gereken seviyedir. (2438)
Bu seviyenin geçilmesi önümüzdeki hafta için zamansal olarak baktığımızda 2463-2485 düşen trend direncimize doğru bir akım başlatabilir. Bu bandın kırılımı ise güçlü bir direnç seviyesi olan 2510 seviyesini test etmemizi sağlayabilir.
2510 üzerinde endeksimiz All Time High (ATH) seviyesine (2563) doğru hareketini devam ettirmek isteyecektir. Burada ATH seviyesinin geçilmesi endeksimizde yeni oyuncuların da dahil olmasını sağlayacak önemli bir unsur olacaktır. ATH seviyesi geçilmesi elbette kolay olmayacaktır. Burada ikili tepeye oynamak isteyecek ayıları iştahlandırmak maksadıyla sert geri çekilmelere şahit olabiliriz. Bu geri çekilmeler ve ikili tepe görünümü 2563 seviyesinin kırılımı ile geride kalacaktır ve endeksimiz yeni hedeflerine doğru yola çıkacaktır.
Bu senaryo dahilinde 2563 kırıldığını varsayarsak karşımıza Aralık 2021 tepesinden (2406) 21 Nisan 2022 tepesine (2563) çekilen yükselen trend direncimiz zamansal olarak 2595-2622 hedefine yürüyecektir.
Bu bandın kırılması durumunda ise;Fibo impulpe hedeflerimiz karşımıza çıkacak uzun vadeli temel hedef seviyelerimiz olacaktır . Bunlar sırasıyla 2768-3050-3198-3410 seviyelerdir.
b) Oluşabilecek Negatif Senaryo ve muhtemel destek seviyelerimizi inceleyelim.
Öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda var. Endeksimiz mükemmele yakın bir Bearish Deep Crap Harmonik Patern yapmıştır.
Bu şu anlama gelir. 2563 seviyesi geçilmediği (hatta yukarıda belirttiğim 2595-2622 bandı kırılmadığı) müddetçe yükselişlere temkinli yaklaşılması gerekir.
Bearish Crap Hedefi yukarıdaki seviye kırılmadığı müddetçe Target Price 1: 2080 seviyesidir. (Fibo 0,618 seviyesi)
Bearish Crap Harmonik Patern kesinlikle çalışacak diye bir husus bulunmamaktadır. O nedenle şimdilik bu kısmı dikkatlerinize sundum ve kenara koyuyorum.
Endeksimiz geçen hafta ciddi bir sınav verdi ve 2397 altına sarktıktan sonra tepki alımlarıyla 2407 üzerine (eski ATH) atmayı başarabildi. Burada Artık 2397 ara destek ve satışların son bulduğu 2360 seviyesi ve haftalıkta EMA9 seviyemiz olan 2350 bu hafta takip edeceğimiz en kritik seviyelerdir. Bu seviyelerin kırılımı bizi günlük grafikte 2301 seviyesine kadar çekecektir. (55 EMA)
Bu bölgede bir kırılım ve tutunamama görülmesi durumunda Ters fibo impuls hedefimiz 2234 seviyesi ilk durağımız olacaktır. Elbette bu seviyelerden tepki hareketleri oluşacaktır ancak 2350 bandı üzerine çıkamamız, çıksa da üzerinde kalıcılık sağlayamamız durumunda 21 haftalık EMA (2171) seviyesi sağlam destek seviyelerimizden biri olacaktır.
Şimdilik pozitif ve negatif senaryo üzerinde değerlendirmeler yaptım. Analizimin başında belirttiğim gibi haftalık grafiklerde oluşan negatif uyumsuzluk durumu hoş değil. Özellikle 20 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında MACD tarafında oluşabilecek sat sinyali ciddi manada bir satış dalgası başlatabilir ve trendin dönüşüne neden olabilir. O nedenle yukarıda belirttiğim pozitif senaryodaki direnç ve direnç bölgeleri kırılmadığı müddetçe temkinli olmakta fayda var.
Fotoları çift tıklayarak görebilirsiniz
Yorumlarınızı okuyacağım...
İyi bir hafta dilerim
1. #bist100 Endeksimiz 21 Nisan 2022 tarihinde gördüğü zirve seviye 2563 seviyesini tek sefer test ederek yaklaşık bir aylık bir süreçte satıcı ve sancılı bir süreç geçirmektedir. Satış tarafında güçlü geri çekilmeler görürken alım tarafı satış tarafına nazaran zayıf kalmaktadır.
2.Haftalık olarak indikatör ve osilatör analizinde ise karşımıza zirve seviyelerde çıkabilecek ciddi negatif uyumsuzluklar mevcuttur. Bu negatif uyumsuzluklar günlük ve alt periyotlarda yatırımcıyı yanıltıcı bir görünüm nedeniyle satış tarafına çeker ve ardından ralli olduğu hızıyla devam eder. Yatırımcı da FOMO'ya kapılarak aşağı seviyelerde terk ettiği senetleri daha yukarıdan maliyetlenir ve ardından yaşanan geri çekilmelere de satış yönünde hareket edemeyerek uzun süreler "bag holder" olarak borsa hayatına devam eder. Buraya kadar anlattığım teknik yorum günlük ve alt periyotlarda yatırımcıları terse yatıran uyumsuzluklardır. Haftalık grafiklerde ise durum farklıdır. Burada görülen negatif uyumsuzluklar eğer bozulmaz ise, yükselişler genel itibariyle satış fırsatı olur ve gerçek geri çekilmenin yaşanacağı ve trendin aksine döneceği süreç sabırla beklenir. Eğer hem endeks rakamlarında hem de indikatör osilatör bazlı grafiklerde yukarı kırılımlar görülürse negatif uyumsuzluklar göz ardı edilebilir ve pozisyonlar güvenle taşınabilir.
3. Bu analizde Yatırım Stratejisi bölümünü şimdilik Nötr olarak işaretliyorum. Bunun nedeni yukarıda da belirttiğim gibi endeksimizin 4 haftadır geri çekilme içerisinde olması ve tepki hareketini devam ettirerek önemli seviyeleri test edebilecek olmasıdır.
a) Bu nedenle öncelikle Pozitif Senaryo nasıl olabilir ve önümüzdeki dirençlerimiz nelerdir bunlara bakalım.
4 saatlik grafikte EMA 21 ve 55 bölgesi ilk geçmemiz gereken seviyedir. (2438)
Bu seviyenin geçilmesi önümüzdeki hafta için zamansal olarak baktığımızda 2463-2485 düşen trend direncimize doğru bir akım başlatabilir. Bu bandın kırılımı ise güçlü bir direnç seviyesi olan 2510 seviyesini test etmemizi sağlayabilir.
2510 üzerinde endeksimiz All Time High (ATH) seviyesine (2563) doğru hareketini devam ettirmek isteyecektir. Burada ATH seviyesinin geçilmesi endeksimizde yeni oyuncuların da dahil olmasını sağlayacak önemli bir unsur olacaktır. ATH seviyesi geçilmesi elbette kolay olmayacaktır. Burada ikili tepeye oynamak isteyecek ayıları iştahlandırmak maksadıyla sert geri çekilmelere şahit olabiliriz. Bu geri çekilmeler ve ikili tepe görünümü 2563 seviyesinin kırılımı ile geride kalacaktır ve endeksimiz yeni hedeflerine doğru yola çıkacaktır.
Bu senaryo dahilinde 2563 kırıldığını varsayarsak karşımıza Aralık 2021 tepesinden (2406) 21 Nisan 2022 tepesine (2563) çekilen yükselen trend direncimiz zamansal olarak 2595-2622 hedefine yürüyecektir.
Bu bandın kırılması durumunda ise;Fibo impulpe hedeflerimiz karşımıza çıkacak uzun vadeli temel hedef seviyelerimiz olacaktır . Bunlar sırasıyla 2768-3050-3198-3410 seviyelerdir.
b) Oluşabilecek Negatif Senaryo ve muhtemel destek seviyelerimizi inceleyelim.
Öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda var. Endeksimiz mükemmele yakın bir Bearish Deep Crap Harmonik Patern yapmıştır.
Bu şu anlama gelir. 2563 seviyesi geçilmediği (hatta yukarıda belirttiğim 2595-2622 bandı kırılmadığı) müddetçe yükselişlere temkinli yaklaşılması gerekir.
Bearish Crap Hedefi yukarıdaki seviye kırılmadığı müddetçe Target Price 1: 2080 seviyesidir. (Fibo 0,618 seviyesi)
Bearish Crap Harmonik Patern kesinlikle çalışacak diye bir husus bulunmamaktadır. O nedenle şimdilik bu kısmı dikkatlerinize sundum ve kenara koyuyorum.
Endeksimiz geçen hafta ciddi bir sınav verdi ve 2397 altına sarktıktan sonra tepki alımlarıyla 2407 üzerine (eski ATH) atmayı başarabildi. Burada Artık 2397 ara destek ve satışların son bulduğu 2360 seviyesi ve haftalıkta EMA9 seviyemiz olan 2350 bu hafta takip edeceğimiz en kritik seviyelerdir. Bu seviyelerin kırılımı bizi günlük grafikte 2301 seviyesine kadar çekecektir. (55 EMA)
Bu bölgede bir kırılım ve tutunamama görülmesi durumunda Ters fibo impuls hedefimiz 2234 seviyesi ilk durağımız olacaktır. Elbette bu seviyelerden tepki hareketleri oluşacaktır ancak 2350 bandı üzerine çıkamamız, çıksa da üzerinde kalıcılık sağlayamamız durumunda 21 haftalık EMA (2171) seviyesi sağlam destek seviyelerimizden biri olacaktır.
Şimdilik pozitif ve negatif senaryo üzerinde değerlendirmeler yaptım. Analizimin başında belirttiğim gibi haftalık grafiklerde oluşan negatif uyumsuzluk durumu hoş değil. Özellikle 20 Mayıs-27 Mayıs tarihleri arasında MACD tarafında oluşabilecek sat sinyali ciddi manada bir satış dalgası başlatabilir ve trendin dönüşüne neden olabilir. O nedenle yukarıda belirttiğim pozitif senaryodaki direnç ve direnç bölgeleri kırılmadığı müddetçe temkinli olmakta fayda var.
Fotoları çift tıklayarak görebilirsiniz
Yorumlarınızı okuyacağım...
İyi bir hafta dilerim
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.