Gelecek hafta altın trendinin analizi:

9 de fev.

Bu hafta, altın piyasası güçlü yükseliş trendini sürdürdü. Birden fazla olumlu faktörün etkisiyle, fiyat üst üste altıncı hafta yükseldi ve işlemde 2.886,65 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Başlıca itici faktörler şunlardır: Güvenli liman talebindeki artış: Küresel siyasi ve ekonomik belirsizlik arttı, özellikle ABD Başkanı Trump'ın Meksika ve Kanada'ya ek tarifeler getireceğini duyurması. Bir ay boyunca geçici olarak ertelenmiş olsa da, piyasadaki yüksek belirsizlik yatırımcıların altına olan talebini hala güçlü kılıyor. Merkez bankası altın varlıklarını artırıyor: Çin Halk Bankası altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana üst üste üç ay boyunca altın varlıklarını artırdı. Ocak ayında beş ton altın satın alarak altın rezervlerini 2.285 tona çıkardı. Altın rezervleri döviz rezervlerinin yalnızca %5'ini oluşturmasına rağmen, satın alımlardaki bu sürekli artış, Çin'in gelecekte altın rezervlerinin oranını artırmaya devam edebileceğini gösteriyor.

Gelecek haftanın piyasa görünümü
Gelecek hafta, altın piyasası küresel ekonomik ve politik durumdan yakından etkilenmeye devam edecek. Ana odak noktaları şunlardır: ABD TÜFE verileri: Amerika Birleşik Devletleri, gelecek hafta piyasanın ilgi odağı olacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) yayınlayacak. TÜFE verileri güçlüyse, Fed'in faiz oranlarını artırması yönündeki piyasa beklentilerini artırabilir ve bu da altın fiyatlarına baskı uygulayacaktır. Aksine, enflasyon verileri zayıfsa, altın fiyatlarındaki artışı daha da destekleyebilir. Washington'daki politik durum: Trump yönetiminin tarifeler konusundaki yeni hamleleri, piyasa duyarlılığını etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarife önlemlerini geçici olarak ertelemiş olsa da, bu tarife sorununun çözüldüğü anlamına gelmiyor ve yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerekiyor. Küresel ekonomik veriler: Avro Bölgesi istihdam verileri ve Çin'in TÜFE ve ÜFE verileri de küresel piyasa duyarlılığını etkileyecek ve bu da altın fiyatlarını etkileyecektir. Ticaret belirsizliği küresel piyasalarda belirsizliğin artmasına yol açabileceğinden, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebin yüksek seviyede kalması bekleniyor.

Teknik analiz:
Teknik analiz açısından bakıldığında, altın piyasası kritik bir kavşakta. Şubat 2025 itibarıyla küresel ekonomik manzara, para politikası, jeopolitik riskler ve enflasyon seviyeleri gibi faktörler altının yükseliş eğilimini birlikte şekillendirdi.

Haftalık grafik: Bu haftanın haftalık çizgisi, altı günlük olumlu bir düzenleme oluşturan üst gölgeli pozitif bir çizgi kaydetti. Mevcut fiyat Bollinger Bantlarının üst çizgisinin üzerinde seyrediyor ve kısa vadeli hareketli ortalama altın bir kesişim sürdürüyor ve yukarı doğru gelişiyor. Bunun boğaların güçlenmeye devam etmesine elverişli olması mantıklı, bu nedenle haftalık grafik hala çoğunlukla yükseliş eğiliminde.

Günlük grafik: Günlük çizgi dün pozitif bir çizgi kaydetmiş olsa da, uzun üst gölge çizgisi göz ardı edilemez, çünkü bu, altın fiyatının 2886 bölgesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını gösteriyor. Neyse ki, kısa vadeli göstergeler hala boğa örüntüsü içinde düzenlenmiş durumda, kısa vadeli hareketli ortalama yukarı doğru uzanıyor ve 2848-2850 bölgesinde güçlü bir destek oluşturuyor. Ayrıca, Bollinger Bantları bir bütün olarak yukarı doğru açılıyor ve macd göstergesinin altın çapraz örüntüsü boğalara destek sağlıyor. Bu nedenle, günlük grafikte düşük bir pozisyonda uzun pozisyon almanın ana fikri hala.

4 saatlik grafik: Altın fiyatlarının yükseliş ve düşüşünden etkilenen, kısa vadeli hareketli ortalamadaki 5 günlük hareketli ortalama aşağı doğru döndü, bu da önümüzdeki haftanın açılışında kısa vadeli dirence yol açtı. Ayrıca, boğa gücü açıkça yetersiz, bu da 2860 yakınlarındaki yüksek noktanın hızlı geri çekilmesinden yansıyabilir. Ayrıca, kısa vadeli göstergelerin yukarı yönlü momentumu güçlü değil ve MACD göstergesi tekrar aşağı doğru ölü bir çapraz oluşturuyor. Bu nedenle, genel olarak, 4 saatlik grafiğin yukarı yönlü hareketi bir yüksek nokta düzeltmesi olarak değerlendirilmelidir.

Özet
Genel olarak, altın piyasası bu hafta güçlü bir performans gösterdi ve esas olarak güvenli liman talebi, zayıf ABD tarım dışı istihdam verileri ve küresel merkez bankalarının devam eden altın tutmaları tarafından yönlendirilen rekor bir seviyeye ulaştı. Piyasa belirsizliği, altının yükselişinin temel itici gücü olmaya devam ediyor. Jeopolitik gerginlikler ve küresel ekonomiye ilişkin zayıf beklentiler, yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarına varlık tahsis etmeye yöneltti. Önümüzdeki hafta ABD ekonomik verilerinin ve küresel politik durumun daha da gelişmesiyle birlikte, altın piyasası yeni zorluklar ve fırsatlarla karşı karşıya kalacak, ancak küresel merkez bankalarının altına devam eden alımları ve devam eden güvenli liman talebiyle, altın fiyatları hala büyümek için büyük bir alana sahip.

Operasyon stratejisi:
Genel olarak, profesyonel ve deneyimli altın analist ekibimiz, önümüzdeki hafta altının kısa vadeli operasyonunun esas olarak toparlanmalarda kısa satış, geri çekilmelerde uzun satış ile desteklenmesi gerektiğini öneriyor. Üst kısa vadeli odak 2882-2887 direnç hattında ve alt kısa vadeli odak 2835-2830 destek hattındadır.

Belirli operasyon stratejisi şu şekildedir:

Altın toparlandığında, 2882-2887'de kısa satış yapın, 2892'de zararı durdurun, 2870-2860 civarını hedefleyin, 2850'ye geçin; altına düşerse tutmaya devam edin!

Altın geri düştüğünde, 2840-2845'te uzun pozisyon alın ve altın geri düştüğünde 2835'te pozisyonları kapatın, 2830'da zararı durdurun, 2888-2890'ı hedefleyin;

10 de fev.

Trade ativo

Altın piyasasının son trendinin analizi:

Altın haberlerinin analizi: Spot altın, Pazartesi günü (10 Şubat) Avrupa seansında günlük %1,34 artışla 2.900/ons'un üzerine çıktı. ABD Başkanı Trump'ın tarife açıklamalarıyla ilgili piyasa endişeleri artmaya devam etti. Aynı zamanda, ABD ekonomik verileri Federal Rezerv'in yüksek faiz oranlarını koruyacağı beklentisini güçlendirdi. Altının güvenli liman ve enflasyon karşıtı özellikleri birlikte altın fiyatlarını yukarı çekti. Küresel piyasada riskten kaçınma arttı ve yatırımcılar Trump'ın tarife politikasının getirebileceği ekonomik belirsizlikten çekiniyor. Daha önce Trump, tüm çelik ve alüminyum ithalatlarına %25 tarife uygulama planlarını duyurdu ve tüm ülkelere karşılıklı bir tarife politikası uygulayacağını söyledi. Bu açıklama, küresel ticaret gerginlikleri konusundaki piyasa endişelerini daha da kötüleştirerek fonların altın gibi güvenli liman varlıklarına akmasına neden oldu. Ayrıca, piyasa bu hafta yayınlanacak ABD TÜFE verilerine ve Federal Rezerv Başkanı Powell'ın kongre ifadesine dikkat ediyor. Bu iki olayın altının eğilimi için daha fazla rehberlik sağlaması bekleniyor.

Piyasanın bu haftaki odak noktası Federal Rezerv Başkanı Powell'ın kongre ifadesine ve Ocak ayı ABD TÜFE verilerine olacak. Enflasyon verileri beklenenden daha güçlü olursa, Fed'in yüksek faiz oranlarını koruma pozisyonunu daha da güçlendirecek ve böylece ABD dolarını destekleyecek ve bu da kısa vadede altına biraz baskı uygulayabilir. Ancak, uzun vadeli eğilimden, piyasanın küresel ekonomik belirsizlik konusundaki endişeleri hala mevcut ve altına yönelik güvenli liman talebi devam edebilir. Kısa vadede, altın fiyatlarının 2.900 dolar civarındaki performansı piyasanın dikkatinin anahtarı olacak. Etkili bir şekilde kırılabilirse, mevcut kazanç turu devam edebilir.

Altın neden yükselmeye devam ediyor?

Altının son dönemdeki güçlü çıkışı, esas olarak makro ve jeopolitik riskten kaçınma faktörleriyle, esas olarak üç fiyatlandırma faktörüyle ilişkilidir: ABD'deki potansiyel enflasyon toparlanma baskısı, Federal Rezerv'in tarafsız açıklaması altında faiz oranı indirimlerine ilişkin artan beklentiler ve küresel merkez bankalarının altın varlıklarındaki artış. Bu üç değişkenin birleşimi altında, altının fiyatı güçlü kalmaya devam ediyor.

1. Jeopolitik çatışma: Çin-ABD tarife savaşı yeniden ortaya çıktı ve riskten kaçınma fırladı!

Jeopolitik çatışmalar tırmandı, Çin-ABD tarife savaşı yeniden başladı ve riskten kaçınma fırladı. "Zor zamanlarda altın satın al" sözü yeniden ortaya çıktı ve yatırımcılar riskten kaçınmak için altına yöneldi ve altın fiyatları kısa vadede fırladı. 2025'in başında, ABD Çin ve Kanada mallarına tarifeler koydu ve Çin misilleme yaptı. Ticaret sürtüşmeleri küresel ekonomik belirsizliği daha da kötüleştirdi. Altın, fonlar için "güvenli liman" haline geldi ve talepteki artış altın fiyatlarını yükseltti.

2. Fed faiz oranlarını düşürdü: Altın tutmanın maliyeti düştü!

Fed'in faiz oranlarını düşürerek altın tutmanın maliyetini düşürmesi bekleniyor. Tarih, altın fiyatlarının faiz oranı indirimi döngülerinde iyi performans gösterdiğini gösteriyor.

Aynı zamanda, faiz oranı indirimlerine genellikle para arzında artış eşlik ediyor ve bu da fiyatların yükselmesine ve enflasyona yol açabilir. Altının enflasyon karşıtı özellikleri vardır. Enflasyon beklentileri altında, yatırım değeri daha da vurgulanacak ve böylece altın fiyatları yükselecek.

3. Küresel merkez bankaları çılgınca altın satın alıyor ve yıllık talep yaklaşık 5.000 ton!

Dünya Altın Konseyi'nden alınan veriler, 2024'te küresel merkez bankalarının rekor bir hızla altın satın aldığını gösteriyor: satın alımlar üç yıl üst üste 1.000 tonu aştı ve dördüncü çeyrekte 333 tona çıktı ve yıllık toplam talep 4.974 ton oldu. Merkez bankasının altına olan talebi "sonsuz" görünüyor.

Altının teknik analizi: Bugün, Pazartesi, altın bir kez daha rekor seviyeye ulaştı. Şu an itibariyle altın 2906 seviyesinin üzerine çıktı. Altın şu anda günlük trendde güçlü bir salınım eğilimi sürdürüyor. Günlük K çizgisi kısa vadeli hareketli ortalama boyunca ilerlemeye devam ediyor ve fiyat yüksek seviye salınım aralığından kademeli olarak çıkma belirtileri gösteriyor. Günlük trendde şimdilik zirveye ulaşma belirtisi yok. Bugün, döngüsel bir yükselişte son derece güçlü. Bu tür zaman tabanlı işlemlerde anahtar fiyat değil, zamandır. Aynı zamanda, bu yükseliş tamamen zorlanmış bir kısa pozisyon örüntüsüdür, yükselmesi kolay ancak düşmesi zordur. Kısa pozisyon fikrini düşünmeyin. Ayrıca, bu ritimde, uzun pozisyonlar sabah düşük seviyeden açılsa bile, geri çekilme riski çok fazla değildir. İkinci yükselişe bakmaya devam edin.

Altının 4 saatlik seviye trendinde, fiyat önceki yüksek seviye salınım aralığından çıktı. Avrupa ve Amerika piyasaları, geri çekilme onayından sonra ikinci bir yukarı çekme trendi olup olmadığına dikkat edecek. Kısa vadeli trendde, 2880'in altındaki desteğe dikkat edin. Saatlik seviye trendinde, K çizgisi temel olarak kısa vadeli hareketli ortalama boyunca yukarı yönlü bir trendi sürdürüyor ve gün içinde temelde hiçbir geri çekilme yok. Kısa pozisyon açmak istiyorsanız, en azından küçük seviye döngü trendinde kısa vadeli zirve işaretleri olana kadar beklemeli ve kısa vadeli ayarlamalara dikkat etmelisiniz. Genel olarak, profesyonel ve kıdemli altın analist ekibimiz, altının bugün kısa vadeli operasyonunun esas olarak geri çağrılara ve kısa toparlanmalara dayandığını öneriyor. Kısa vadeli odak, 2915-2920'nin üst direncine ve kısa vadeli odak, 2885-2880'in alt desteğine.

Altın operasyon fikirleri:
Altın 2878-2880'e geri düşer ve uzun pozisyon alır, stop loss 2873, hedef 2905-2910;

10 de fev.

Trade fechado: objetivo atingido

Altın piyasasının son trendinin analizi:

Altının 4 saatlik trendinde, fiyat önceki yüksek ve oynak aralıktan çıktı. Avrupa ve Amerika piyasasında, geri çekilmenin onaylanmasından sonra ikinci bir yükseliş trendi olup olmadığına dikkat edeceğiz. Kısa vadeli trendde, 2890 civarındaki desteğe dikkat edeceğiz. Saatlik seviyede, K-çizgisi temelde kısa vadeli hareketli ortalama boyunca yükseliş trendini sürdürüyor ve gün içinde temelde hiçbir geri çekilme yok. Kısa vadede kısa pozisyon açmak istiyorsanız, en azından küçük seviyeli döngü trendinde kısa vadeli zirveye ulaşma belirtileri olana kadar beklemeli ve kısa vadeli ayarlamalara dikkat etmelisiniz. Birlikte ele alındığında, bugünün altının kısa vadeli operasyonu, esas olarak geri çekilmelerde satın almayı ve toparlanmalarda kısa pozisyon açmayı öneren profesyonel ve kıdemli altın analistlerinden oluşan bir ekibe dayanmaktadır. Üst kısa vadeli odak 2920-2925 birinci hat direncinde ve alt kısa vadeli odak 2890-2885 birinci hat desteğinde.

Bugünün altın ticaret stratejisi:
Operasyon önerisi 1: Altın 2887-85 civarında 2878 kayıpla geri çekildiğinde uzun pozisyon açın ve hedef 2900 olsun. Kırılma pozisyonunu tutmaya devam edin ve 2920'yi arayın!

Operasyon önerisi 2: Altını 2908-2910'da (fonların beşte biri piyasaya giriyor) kısa pozisyon açmayı deneyin. Altın 2920'yi aşarsa, pozisyonun beşte birini kapatın, 2925'te zararı durdurun, 2900-2890'ı hedefleyin, kırılırsa tutmaya devam edin