การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD คาดว่าจะลดลงต่ำกว่าโซน $1,691/77
Atualizado
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD คาดว่าจะลดลงต่ำกว่าโซน $1,691/77 – Credit Suisse
5 พฤศจิกายน 2564, 0:11
ทองคำอยู่ในแนวต้านและอยู่ใต้ระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และแนวโน้มขาลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ที่ $1,832/39 นักยุทธศาสตร์ที่ Credit Suisse คาดว่าโลหะสีเหลืองจะดิ่งลงและร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1,691/77 ดอลลาร์
ทะลุ $1,834/39 เพื่อลดการคุกคามของท็อปปิ้งได้อย่างมาก
“เรามีความเอนเอียงเล็กน้อยต่อการเบรกที่ต่ำกว่าในที่สุด อย่างไรก็ตาม มีเพียงการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า $1,691/77 เท่านั้นที่จะเป็นจุดสูงสุดที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของแนวโน้มที่ลดลง โดยจะมีแนวรับที่ $1,620/15 ในตอนแรก ก่อน $1,565/60”
“มีเพียงการทะลุ $1,834/39 เท่านั้นที่จะเห็นได้เพื่อทำให้ฐานในระยะสมบูรณ์ และลดภัยคุกคามจากการเติมได้อย่างมีนัยสำคัญ แทนที่จะเปิดทางสำหรับการกู้คืนที่ลึกขึ้นเป็น $1,917”
การวิเคราะห์ราคาทองคำ: XAU/USD ฟื้นตัวกลับมาที่ 200DMA ทดสอบ $1,800 รายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส
•สปอตทองคำกลับมาอยู่ที่ 200DMA ที่ $1790 หลังจากการร่วงลงของวันพุธที่ $1760
• การประชุมเฟดในวันพุธได้เริ่มต้นการฟื้นตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ลดลงพร้อมกันหลัง BoE ได้ช่วยในวันพฤหัสบดี
ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากขาดทุนอย่างหนักในวันพุธ ซึ่งราคาลดลงเหลือ $1760 ในช่วงเวลานั้น โดยตอนนี้ราคาได้ฟื้นตัวกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (DMA) ที่ระดับ 200 วันแล้ว $1790. ราคาสปอตยังทะลุระดับ 1800 ดอลลาร์อีกครั้งในการซื้อขายก่อนหน้านี้ แม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีแนวโน้มว่าตลาดโลหะมีค่าจะเห็นการค้าที่มีขอบเขตมากขึ้นจนกว่าจะมีการเปิดเผยรายงานตลาดแรงงานอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่เวลา 1230GMT ในวันศุกร์ ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้ค้ามักจะละเว้นจากการวางเดิมพันครั้งใหญ่
สิ่งที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวล่าสุด
ข้อมูลสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธก่อนการประชุมเฟดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับราคาทองคำสปอตที่ร่วงลงมาที่ 1,760 ดอลลาร์ในขณะนั้น โดยประมาณการการจ้างงานระดับชาติของ ADP ในเดือนตุลาคมและดัชนี ISM Service PMI ที่พาดหัวทั้งคู่ได้เกินความคาดหมายด้วยส่วนต่างที่มีนัยสำคัญและ จึงเป็นการกระตุ้นการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสุขภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2021 ปฏิกิริยาของตลาดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย/แม้เพียงเล็กน้อยต่อการประกาศนโยบาย FOMC ในวันพุธ ซึ่งธนาคารประกาศปรับลด QE ที่ 15 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยย้ำว่าการคาดการณ์กรณีพื้นฐานสำหรับ อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงในช่วงกลางปี 2565 และพาวเวลล์กล่าวว่าธนาคารยินดีที่จะอดทนกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ช่วยยก XAU/USD จากระดับต่ำสุดสู่ระดับกลางที่ 1770 ดอลลาร์ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดจากระดับ 1770 ดอลลาร์สู่ระดับปัจจุบันคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ลดลงอย่างมาก นำโดยตลาดตราสารหนี้ในสหราชอาณาจักรหลังจากมีการปรับนโยบายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ (พวกเขาไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและผลักดัน เทียบกับราคาตลาดสำหรับจำนวนการปรับขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในปี 2565 และ 2566)
ข้อมูลตำแหน่งงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ อาจดึงพรมออกมาได้
หากรายงานตลาดแรงงานเดือนตุลาคมของวันศุกร์แข็งแกร่ง (เช่น จำนวนเงินเดือน 500K+ อัตราการว่างงานลดลงอีกและอัตราการเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น) มีแนวโน้มว่าจะช่วยเพิ่มการมองโลกในแง่ดีว่าการจ้างงานเต็มจำนวนนั้นอยู่ไม่ไกลเกินไป (เงื่อนไขสำคัญที่เฟด บอกว่าต้องการดูก่อนขึ้นดอกเบี้ย) ซึ่งน่าจะได้รับการสนับสนุนผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาวของสหรัฐฯ (และอาจเป็นทั่วโลก) การย้ายกลับไปที่ 0.50% ใน 2 ปีและกลับไป 1.60% สำหรับ 10 ปีจะไม่เป็นผลดีสำหรับทองคำ และในสถานการณ์นี้ XAU/USD อาจสูญเสียการยึดเกาะ 200DMA และเลื่อนกลับไปที่ 21 และ 50DMA ในภูมิภาค 1780 ดอลลาร์
5 พฤศจิกายน 2564, 0:11
ทองคำอยู่ในแนวต้านและอยู่ใต้ระดับสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และแนวโน้มขาลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ที่ $1,832/39 นักยุทธศาสตร์ที่ Credit Suisse คาดว่าโลหะสีเหลืองจะดิ่งลงและร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1,691/77 ดอลลาร์
ทะลุ $1,834/39 เพื่อลดการคุกคามของท็อปปิ้งได้อย่างมาก
“เรามีความเอนเอียงเล็กน้อยต่อการเบรกที่ต่ำกว่าในที่สุด อย่างไรก็ตาม มีเพียงการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่า $1,691/77 เท่านั้นที่จะเป็นจุดสูงสุดที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของแนวโน้มที่ลดลง โดยจะมีแนวรับที่ $1,620/15 ในตอนแรก ก่อน $1,565/60”
“มีเพียงการทะลุ $1,834/39 เท่านั้นที่จะเห็นได้เพื่อทำให้ฐานในระยะสมบูรณ์ และลดภัยคุกคามจากการเติมได้อย่างมีนัยสำคัญ แทนที่จะเปิดทางสำหรับการกู้คืนที่ลึกขึ้นเป็น $1,917”
การวิเคราะห์ราคาทองคำ: XAU/USD ฟื้นตัวกลับมาที่ 200DMA ทดสอบ $1,800 รายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ อยู่ในโฟกัส
•สปอตทองคำกลับมาอยู่ที่ 200DMA ที่ $1790 หลังจากการร่วงลงของวันพุธที่ $1760
• การประชุมเฟดในวันพุธได้เริ่มต้นการฟื้นตัว ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ลดลงพร้อมกันหลัง BoE ได้ช่วยในวันพฤหัสบดี
ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากขาดทุนอย่างหนักในวันพุธ ซึ่งราคาลดลงเหลือ $1760 ในช่วงเวลานั้น โดยตอนนี้ราคาได้ฟื้นตัวกลับมาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (DMA) ที่ระดับ 200 วันแล้ว $1790. ราคาสปอตยังทะลุระดับ 1800 ดอลลาร์อีกครั้งในการซื้อขายก่อนหน้านี้ แม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะลดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีแนวโน้มว่าตลาดโลหะมีค่าจะเห็นการค้าที่มีขอบเขตมากขึ้นจนกว่าจะมีการเปิดเผยรายงานตลาดแรงงานอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่เวลา 1230GMT ในวันศุกร์ ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้ค้ามักจะละเว้นจากการวางเดิมพันครั้งใหญ่
สิ่งที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวล่าสุด
ข้อมูลสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธก่อนการประชุมเฟดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักสำหรับราคาทองคำสปอตที่ร่วงลงมาที่ 1,760 ดอลลาร์ในขณะนั้น โดยประมาณการการจ้างงานระดับชาติของ ADP ในเดือนตุลาคมและดัชนี ISM Service PMI ที่พาดหัวทั้งคู่ได้เกินความคาดหมายด้วยส่วนต่างที่มีนัยสำคัญและ จึงเป็นการกระตุ้นการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสุขภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2021 ปฏิกิริยาของตลาดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย/แม้เพียงเล็กน้อยต่อการประกาศนโยบาย FOMC ในวันพุธ ซึ่งธนาคารประกาศปรับลด QE ที่ 15 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม โดยย้ำว่าการคาดการณ์กรณีพื้นฐานสำหรับ อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงในช่วงกลางปี 2565 และพาวเวลล์กล่าวว่าธนาคารยินดีที่จะอดทนกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ช่วยยก XAU/USD จากระดับต่ำสุดสู่ระดับกลางที่ 1770 ดอลลาร์ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นครั้งล่าสุดจากระดับ 1770 ดอลลาร์สู่ระดับปัจจุบันคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ลดลงอย่างมาก นำโดยตลาดตราสารหนี้ในสหราชอาณาจักรหลังจากมีการปรับนโยบายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ (พวกเขาไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและผลักดัน เทียบกับราคาตลาดสำหรับจำนวนการปรับขึ้นที่คาดการณ์ไว้ในปี 2565 และ 2566)
ข้อมูลตำแหน่งงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ อาจดึงพรมออกมาได้
หากรายงานตลาดแรงงานเดือนตุลาคมของวันศุกร์แข็งแกร่ง (เช่น จำนวนเงินเดือน 500K+ อัตราการว่างงานลดลงอีกและอัตราการเติบโตของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น) มีแนวโน้มว่าจะช่วยเพิ่มการมองโลกในแง่ดีว่าการจ้างงานเต็มจำนวนนั้นอยู่ไม่ไกลเกินไป (เงื่อนไขสำคัญที่เฟด บอกว่าต้องการดูก่อนขึ้นดอกเบี้ย) ซึ่งน่าจะได้รับการสนับสนุนผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาวของสหรัฐฯ (และอาจเป็นทั่วโลก) การย้ายกลับไปที่ 0.50% ใน 2 ปีและกลับไป 1.60% สำหรับ 10 ปีจะไม่เป็นผลดีสำหรับทองคำ และในสถานการณ์นี้ XAU/USD อาจสูญเสียการยึดเกาะ 200DMA และเลื่อนกลับไปที่ 21 และ 50DMA ในภูมิภาค 1780 ดอลลาร์
Nota
การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นเหนือระดับ $1,834 – Commerzbank5 พฤศจิกายน 2564, 14:58 น.
ทองคำ (XAU/USD) ได้พุ่งขึ้นและจนถึงขณะนี้ล้มเหลวที่ $1,811 55 สัปดาห์ ma Karen Jones หัวหน้าทีม FICC Technical Analysis Research ที่ Commerzbank รักษาความเป็นกลางในขณะที่ต่อยอดที่นี่
แนวรับเล็กน้อยอยู่ที่ 1,760 ดอลลาร์ ก่อนหน้าระดับต่ำสุดที่ 1,721 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน
“ทองคำยังคงปิดโดย ma 55 สัปดาห์ที่ 1,811 ดอลลาร์ เราสงสัยว่าการย้ายกลับจากที่นี่จะค่อนข้างตื้น แต่สำหรับตอนนี้ เราเป็นกลาง”
“โลหะสีเหลืองต้องเคลียร์ระดับสูงสุดที่ 1,834 ดอลลาร์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและแนวต้านที่ 1,838 ดอลลาร์ในปี 2563-2564 เพื่อสร้างดอกเบี้ยขาขึ้นใหม่สำหรับการฟื้นตัวสู่ระดับต่ำสุดในวันที่ 4 มิถุนายนที่ 1,856/57 ดอลลาร์ ด้านบนนี้อยู่ที่จุดสูงสุด $1,917 พฤษภาคม 2021
“เรามีแนวรับเล็กน้อยที่ 1,760 ดอลลาร์ ก่อนระดับต่ำสุดที่ 1,721 ดอลลาร์ในเดือนกันยายน”
“ต่ำกว่า $1,721 พบแนวรับที่ $1,679/77 และเสริมด้วยระดับต่ำสุด $1,670 มิถุนายน 2020 ต่ำกว่า $1,670 จะกำหนดเป้าหมายแนวโน้มขาขึ้นปี 2018-2021 ที่ $1,614
ดู – การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD คาดว่าจะลดลงต่ำกว่าโซน $1,691/77 – Credit Suisse
Nota
การวิเคราะห์ราคาทองคำ: XAU/USD เห็นการหักลบแบบสองทางเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ เหนือความคาดหมาย5 พฤศจิกายน 2564, 20:50น.
ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) มีปฏิกิริยาที่หลากหลายต่อรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฉบับล่าสุด ซึ่งแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ในตัวชี้วัดส่วนใหญ่ ในปัจจุบัน ราคาสปอตซื้อขายอยู่ที่ระดับคงที่เทียบกับระดับก่อนข้อมูลรอบเครื่องหมาย $1790 โดยมีการสับเปลี่ยนระหว่างระดับ 1784 ถึง 1797 ดอลลาร์ในปฏิกิริยาตอบสนองแบบเข่าถีบแบบสองทางต่อข้อมูล
ดูเหมือนว่ามีเหตุผลในการตอบสนองต่อข้อมูล ดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มเห็นความแข็งแกร่งในวงกว้าง (ซึ่งอาจผลักดัน DXY ให้สูงกว่าระดับสูงสุดในปีก่อนหน้าในภูมิภาค 94.50) และผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ก็อาจเริ่มต้นขึ้นเช่นกัน เพื่อรับหากเทรดเดอร์มองว่ารายงานล่าสุดเป็นการเพิ่มแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟดในช่วงต้นปี 2022 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ซึ่งในกรณีนี้ก็ควรที่จะจับตาดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 และ 50 วันใน 1780s ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันศุกร์เป็นแนวรับถัดไป การเคลื่อนไหวแบบ hawkish ที่ขยายออกไปอาจทำให้ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของวันพุธที่ประมาณ 1760 ดอลลาร์ แต่สำหรับตอนนี้ นักเทรดสปอตทองคำดูเหมือนจะพอใจที่จะรักษาการซื้อขายโลหะมีค่าไว้ในภูมิภาค $1790
รีวิวรายงานงานในสหรัฐอเมริกา
ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐล่าสุดที่ออกโดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐในเดือนตุลาคมนั้นแข็งแกร่งในทุกด้าน ประการแรก ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งแสดงจำนวนงานที่เพิ่มเข้ามาในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในเดือนนี้ อยู่ที่ 531K สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดมัธยฐานไว้ที่ 425-450K ตัวเลข NFP ในเดือนกันยายนยังเห็นการแก้ไขที่ดีขึ้นกว่า 100K โดยเพิ่มขึ้นเป็น 312K จาก 194K โดยรวมแล้ว ถือว่าเหนือความคาดหมายสำหรับหมายเลข NFP ของพาดหัวที่ประมาณ 200K เล็กน้อย จังหวะพาดหัวได้รับแรงหนุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มงานจำนวนมหาศาลถึง 6 แสนตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับการจ้างงานภาคเอกชน 400,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากกว่าการชดเชยการจ้างงานภาครัฐที่ลดลงอย่างน่าประหลาดใจในเดือนนั้น ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงเกินคาดมาที่ 4.6% จาก 4.8% ในเดือนกันยายน โดยอัตราการว่างงาน U6 ลดลงเหลือ 8.3% จาก 8.6% เช่นกัน อัตราการมีส่วนร่วมคงที่ที่ 61.6% และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นเป็น 4.9% จาก 4.6% ตามที่คาดการณ์ไว้
ตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งล่าสุดของสหรัฐฯ นั้นสอดคล้องกับจุดข้อมูลที่แข็งแกร่งอื่น ๆ ที่ได้รับการเผยแพร่แล้วในเดือนตุลาคม เช่น แบบสำรวจ PMI ของ Markit และ ISM ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ยังคงอยู่ที่ระดับสูง และประมาณการการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ในเดือนตุลาคม ซึ่งออกเมื่อวันพุธ เห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ซึ่งไม่น่าแปลกใจมากนัก เนื่องจากความชุกของตัวแปรเดลต้าของไวรัสโควิด-19 ได้ลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทำให้คนงานท้อถอยจากการกลับไปใช้แรงงาน บังคับให้กลับมาในไตรมาสที่ 3 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่า Q4 จะแข็งแกร่งกว่า Q3 ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างรุนแรงและต้นทุนการผลิตที่สูงนั้นคาดว่าจะยังคงยับยั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าความต้องการแรงงานจะยังคงสูง โดยจำนวนตำแหน่งงานว่างในปัจจุบันสูงกว่าจำนวนผู้ว่างงานในสหรัฐอเมริกา
ในแง่ของความหมายข้างต้นสำหรับเฟด ธนาคารกล่าวว่าอาจเป็นไปได้ว่าจะมีการจ้างงานเต็มรูปแบบภายในกลางปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับราคาตลาดของ STIR ที่ธนาคารจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณนั้น รายงานตลาดแรงงานในวันศุกร์มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับไทม์ไลน์ของการจ้างงานเต็มรูปแบบที่จะมาถึงในตอนนั้น หรืออาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำ ข้อมูลงานในไตรมาสที่ 4 นั้นแข็งแกร่ง และหากประกอบกับการอ่านค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือเป้าหมาย 2.0% ของเฟด อาจเป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลง FOMC แบบเหยี่ยวในช่วงต้นปี 2022 เนื่องจากความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจที่เงินดอลลาร์สหรัฐจะสนับสนุน
Nota
ควรที่จะจับตาดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 และ 50 วันใน 1780s ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของวันศุกร์เป็นแนวรับถัดไป การเคลื่อนไหวแบบ hawkish ที่ขยายออกไปอาจทำให้ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของวันพุธที่ประมาณ 1760 ดอลลาร์ แต่สำหรับตอนนี้ นักเทรดสปอตทองคำดูเหมือนจะพอใจที่จะรักษาการซื้อขายโลหะมีค่าไว้ในภูมิภาค $1790
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.