Viés de baixa

Oro, il Re è pronto ad abdicare e diventare Duca ( XAU/USD )

Atualizado

Possibile inizio di un massiccio sell-off per quanto riguarda il re dei metalli.

L'oro ha raggiunto per la terza volta il livello del massimo assoluto, visto precedentemente anche nell'Agosto 2020 e nel Marzo 2022.
Una volta arrivato in prossimità di questo massimo, durante l'Aprile di quest'anno la candela ad 1 mese ha chiuso come una candela Doji (definibile come una fase d'indecisione), la successiva non è ancora chiusa in maniera definitiva, anche se mancano ormai solamente 3 giorni dopo la riapertura dei mercati.
Quest'ultima candela è una candela definitivamente ribassista, creando un pattern notoriamente ribassita noto come "Evening star formation".
Con la chiusura di questo pattern ci si potrebbe preparare a tirare il grilletto per uno short che potrebbe coprire il 35/40% di ribasso, potando il prezzo fino alla zona tra i 1150 e i 1300, quasi dimezzando il valore dal massimo raggiunto.

Questo livello è ipotizzato dalla struttura del trend rialzista su time-frames maggiori, il trend maggiore infatti ne risulterebbe inviolato, considerabile ancora in una fase rialzista sul lungo termine.
Allo stesso tempo creerebbe una correzione che al momento attuale risulta mancante dal periodo che va dal Settembre 2018, considerando poi che da quel momento si è visto un rally che ha segnato un aumento del 70% della valutazione sarebbe una cosa plausibile.
Una seconda confluenza per il target indicato è l'inserimento di un Ritracciamento di Fibonacci, con valori chiave che corrispondono alla zona già menzionata.

Nota

Su grafico ad 1 Settimana si vede come il trend è cambiato nel Settembre 2022, dando l'inizio all'attesa per un buon momento per entrare nel mercato.

Nota

Sempre su grafico ad 1 Settimana si vede chiaramente una forte reazione alla zona del massimo, chiudendo con importanti ombre sulle candele (segnale chiaro che per quanto riguarda il bilanciamento nel mercato gli orsi stanno prendendo il sopravvento).

Nota

Guardando poi nello specifico l'ultimo drive rialzista (mantenendo sempre lo stesso intervallo temporale sul grafico), si può notare come siano stati fatti due tentativi di segnare nuovi massimi, rompendo la zona di resistenza rappresentata dalla zona compresa tra 2070 e 2080.
Sia il primo sia il secondo tentativo sono andati a vuoto, mantenendo entrambi una chiusura delle candele con importanti ombre.
Interessante però è il secondo tentativo, in quanto con la sua chiusura ha creato un pattern "Evening star" con relativa conferma.

Nota

Come menzionato sopra il secondo tentativo è particolarmente interessante perchè il movimento che ha permesso la sua formazione ha creato una zona di supporto che viene individuata con il rettangolo grigio, la quale è stata fermamente rotta con la chiusura dell'ultima candela settimanale.
La precedente infatti, aveva chiuso con il corpo della candela a ridosso, lasciando spazi a dubbi su quale sarebbe stato l'andamento successivo: il supporto reggerà e farà da base per un nuovo movimento rialzista o non sarà abbastanza forte e verrà oltrepassato?

Quest'ultima candela che ha chiuso con il corpo definitivamente al di sotto è un ulteriore incentivo a tirare il grilletto per un'operazione ribassista.

Nota

Passando ad un grafico ad 1 Giorno si vede chiaramente la struttura rialzista prima e il cambiamento, come reso di più immediato impatto dalla freccia rossa.
Qui si comincia a vedere il rettangolo di supporto che si trasforma in un rettangolo di resistenza.

Nota

Su grafico a 4 Ore si vede ancora meglio, ma essendo un operazione di medio termine è preferibile monitorare da intervalli temporali maggiori.

Nota

Un altro fattore da valutare è la valuta di riferimento, il Dollaro USA.
Il suo indice è a supporto dell'analisi in quanto il prezzo è in una fase di forte uptrend e tutto fa presupporre che continuerà per un po'.

Guardando il grafico ad 1 Mese si vede immediatamente che il prezzo ha avuto una fase di consolidamento laterale dal 2015 al 2021, rompendo però questa fase nel Giugno 2022.
Questa rottura ha creato una zona di resistenza prima e supporto poi, questa è identificabile dal rettangolo grigio superiore, quello dove il prezzo ha appena reagito.

Nota

Dalla pubblicazione dell'idea si vede come il prezzo ha confermato la rottura del trend rialzista, non segnando un nuovo massimo, lasciando invece gli orsi al controllo.
Il prezzo ha ora rotto il livello raggiunto a Marzo di quest'anno.
Il movimento registrato per ora corrisponde al 2.77%, portando il nuovo minimo al di sotto del livello del 1900.

Nota

Nonostante la continuazione ribassista vediamo che il prezzo non ha ancora creato una correzione importante, come si è visto negli altri due casi.
Per questo motivo è possibile aspettarsi che il prezzo raggiunga (in maniera più o meno impulsiva) la fascia di prezzo indicata dalla freccia rossa.
Una volta raggiunta quell'area o una zona abbastanza interessante ci si può aspettare l'inizio del vero movimento ribassista su cui si basa l'idea stessa.

Nota

Nei due punti precedenti si vede chiaramente il pattern che è atteso in questo terzo ed ultimo movimento.
Si identificano nel grafico le semirette blu come rotture delle precedenti strutture rilevanti, mentre la freccia rossa mette in evidenza i movimenti evidenziati.
L'ultima freccia trattegiata rappresenta il probabile sviluppo della situazione attuale.

Nota

Finalmente il prezzo è giunto alla mia area d'interesse, la situazione potrebbe essere incerta a causa della situazione geo-politica, ma fino a quando il prezzo non creerà un nuovo massimo superando i 2100 l'idea rimane valida.

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