تحليل اتجاه الذهب الأسبوع المقبل:

anteontem

واصل سوق الذهب هذا الأسبوع اتجاهه الصعودي القوي. مدفوعًا بعوامل إيجابية متعددة، ارتفع السعر للأسبوع السادس على التوالي وبلغ أعلى مستوى قياسي عند 2,886.65 دولار في التداول. تشمل العوامل الدافعة الرئيسية: ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن: زاد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي، وخاصة إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية إضافية على المكسيك وكندا. على الرغم من تأجيله مؤقتًا لمدة شهر، إلا أن عدم اليقين العالي في السوق جعل طلب المستثمرين على الذهب لا يزال قويًا. البنك المركزي يزيد من حيازاته من الذهب: يواصل بنك الشعب الصيني زيادة احتياطياته من الذهب. فقد زاد من حيازاته من الذهب لمدة ثلاثة أشهر متتالية منذ يوليو من العام الماضي. في يناير، اشترى خمسة أطنان من الذهب، ليرتفع احتياطياته من الذهب إلى 2,285 طنًا. على الرغم من أن احتياطيات الذهب لا تمثل سوى 5٪ من احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن هذه الزيادة المستمرة في المشتريات تشير إلى أن الصين قد تستمر في زيادة نسبة احتياطيات الذهب في المستقبل.

توقعات السوق الأسبوع المقبل
في الأسبوع المقبل، سيظل سوق الذهب متأثرًا بشكل وثيق بالوضع الاقتصادي والسياسي العالمي. وتشمل التركيزات الرئيسية: بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: ستصدر الولايات المتحدة مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، والذي سيصبح محور اهتمام السوق الأسبوع المقبل. إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك قوية، فقد يزيد ذلك من توقعات السوق لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما سيضع بدوره ضغوطًا على أسعار الذهب. وعلى العكس من ذلك، إذا كانت بيانات التضخم ضعيفة، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار الذهب. الوضع السياسي في واشنطن: تظل التحركات الجديدة لإدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية عاملاً مهمًا يؤثر على معنويات السوق. على الرغم من أن ترامب أرجأ مؤقتًا إجراءات التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، فإن هذا لا يعني أن قضية التعريفات الجمركية قد تم حلها، ويحتاج المستثمرون إلى الانتباه عن كثب للتطورات. البيانات الاقتصادية العالمية: ستؤثر بيانات التوظيف في منطقة اليورو وبيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الصين أيضًا على معنويات السوق العالمية، مما سيؤثر بدوره على أسعار الذهب. نظرًا لأن عدم اليقين التجاري قد يؤدي إلى استمرار عدم اليقين المتزايد في الأسواق العالمية، فمن المتوقع أن يظل الطلب على الذهب كأصل آمن عند مستوى مرتفع.

التحليل الفني:

من منظور التحليل الفني، فإن سوق الذهب في مرحلة حرجة. اعتبارًا من فبراير 2025، ساهمت عوامل مثل المشهد الاقتصادي العالمي والسياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية ومستويات التضخم بشكل مشترك في تشكيل الاتجاه الصعودي للذهب.

الرسم البياني الأسبوعي: سجل الخط الأسبوعي لهذا الأسبوع خطًا إيجابيًا مع ظل علوي، مما يشكل ترتيبًا مواتيًا لمدة ستة أيام. السعر الحالي يسير فوق المسار العلوي لنطاقات بولينجر، ويحافظ المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل على تقاطع ذهبي ويتطور صعوديًا. ومن المنطقي أن يكون ذلك مواتياً لاستمرار تعزيز الثيران، لذلك لا يزال الرسم البياني الأسبوعي صعوديًا بشكل أساسي.

الرسم البياني اليومي: على الرغم من أن الخط اليومي سجل خطًا إيجابيًا بالأمس، لا يمكن تجاهل خط الظل العلوي الطويل، لأن هذا يُظهر أن سعر الذهب واجه مقاومة قوية في منطقة 2886. لحسن الحظ، لا تزال المؤشرات قصيرة الأجل مرتبة في نمط صعودي، ويمتد المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل صعوديًا، ويشكل دعمًا قويًا في منطقة 2848-2850. بالإضافة إلى ذلك، يفتح Bollinger Bands صعودًا ككل، ويوفر نمط التقاطع الذهبي لمؤشر MACD الدعم للثيران. لذلك، لا تزال الفكرة الرئيسية للتداول الطويل عند موضع منخفض على الرسم البياني اليومي هي.

الرسم البياني لمدة 4 ساعات: متأثرًا بصعود وهبوط أسعار الذهب، تحول المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام في المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل إلى الأسفل، مما أدى أيضًا إلى مقاومة قصيرة الأجل عند افتتاح الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن القوة الصعودية غير كافية، وهو ما يمكن أن ينعكس من التراجع السريع لنقطة الارتفاع بالقرب من 2860. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزخم الصعودي للمؤشرات قصيرة الأجل ليس قويًا، ويشكل مؤشر MACD تقاطعًا ميتًا هبوطيًا مرة أخرى. لذلك، بشكل عام، يجب اعتبار الحركة الصعودية للرسم البياني لمدة 4 ساعات بمثابة تصحيح لنقطة الارتفاع.

ملخص
بشكل عام، حقق سوق الذهب أداءً قويًا هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى قياسي، مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب على الملاذ الآمن، وبيانات ضعيفة عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، واستمرار البنوك المركزية العالمية في الاحتفاظ بالذهب. ويظل عدم اليقين في السوق هو القوة الدافعة الأساسية لارتفاع الذهب. وقد دفعت التوترات الجيوسياسية والتوقعات الضعيفة للاقتصاد العالمي المستثمرين إلى السعي إلى تخصيص الأصول في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. ومع المزيد من تطور البيانات الاقتصادية الأمريكية والوضع السياسي العالمي الأسبوع المقبل، ستواجه سوق الذهب تحديات وفرصًا جديدة، ولكن مع استمرار شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية واستمرار الطلب على الملاذ الآمن، لا تزال أسعار الذهب تتمتع بمساحة كبيرة للنمو.

استراتيجية التشغيل:
بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين وذوي الخبرة في الذهب بأن يكون التشغيل قصير الأجل للذهب الأسبوع المقبل بشكل أساسي البيع على المكشوف عند الارتداد، مع استكماله بالبيع الطويل عند التراجعات. التركيز على المدى القصير العلوي هو على خط المقاومة 2882-2887، والتركيز على المدى القصير السفلي هو على خط الدعم 2835-2830.

استراتيجية العمل المحددة هي كما يلي:

عندما يرتفع الذهب، بيع على المكشوف عند 2882-2887، وقف الخسارة عند 2892، الهدف حول 2870-2860، اختراق إلى 2850؛ الاستمرار في التمسك إذا انخفض إلى ما دون ذلك!

عندما يتراجع الذهب، قم بالشراء عند 2840-2845، وتغطية المراكز عند 2835 عندما يتراجع الذهب، وقف الخسارة عند 2830، الهدف 2888-2890؛

ontem

Trade ativo

تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:

تحليل أخبار الذهب: ارتفع الذهب الفوري فوق 2900 دولار للأوقية في الجلسة الأوروبية يوم الاثنين (10 فبراير)، بزيادة يومية بلغت 1.34٪. استمرت مخاوف السوق بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التعريفات الجمركية في التفاقم. في الوقت نفسه، عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة. دفعت خصائص الملاذ الآمن ومكافحة التضخم للذهب أسعار الذهب إلى الارتفاع. ارتفعت حدة النفور من المخاطرة في السوق العالمية، ويخشى المستثمرون من حالة عدم اليقين الاقتصادي التي قد تجلبها سياسة ترامب الجمركية. في وقت سابق، أعلن ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وقال إنه سينفذ سياسة تعريفات متبادلة على جميع البلدان. ​​أدى هذا التصريح إلى تفاقم مخاوف السوق بشأن التوترات التجارية العالمية، مما دفع الأموال إلى التدفق إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. بالإضافة إلى ذلك، يولي السوق اهتمامًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي ستصدر هذا الأسبوع وشهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس. ومن المتوقع أن يوفر هذان الحدثان مزيدًا من التوجيه لاتجاه الذهب.

سيكون تركيز السوق هذا الأسبوع على شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمام الكونجرس وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير. إذا كانت بيانات التضخم أقوى من المتوقع، فسيعزز ذلك موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وبالتالي دعم الدولار الأمريكي، مما قد يضع بعض الضغوط على الذهب في الأمد القريب. ومع ذلك، من الاتجاه الطويل الأجل، لا تزال مخاوف السوق بشأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي قائمة، وقد يستمر الطلب على الملاذ الآمن للذهب. في الأمد القريب، سيكون أداء أسعار الذهب حول 2900 دولار هو مفتاح اهتمام السوق. إذا تمكن من اختراقه بشكل فعال، فقد تستمر جولة المكاسب الحالية.

لماذا يستمر الذهب في الارتفاع؟

إن الاختراق القوي الأخير للذهب مرتبط بشكل أساسي بعوامل النفور من المخاطرة الكلية والجيوسياسية، وخاصة ثلاثة عوامل تسعير: ضغوط ارتداد التضخم المحتملة في الولايات المتحدة، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في ظل البيان المحايد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وزيادة حيازات الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية. في ظل الجمع بين هذه المتغيرات الثلاثة، يظل سعر الذهب قوياً.

1. الصراع الجيوسياسي: عادت حرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفع النفور من المخاطرة!

تصاعدت الصراعات الجيوسياسية، وبدأت حرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفع النفور من المخاطرة. عاد المثل القائل "اشتر الذهب في الأوقات العصيبة" للظهور، ولجأ المستثمرون إلى الذهب للنفور من المخاطرة، وارتفعت أسعار الذهب في الأمد القريب. في بداية عام 2025، فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع الصينية والكندية، وردت الصين. أدت الاحتكاكات التجارية إلى تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. أصبح الذهب "ملاذًا آمنًا" للصناديق، ودفعت الزيادة في الطلب أسعار الذهب إلى الارتفاع.

2. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة: تكلفة الاحتفاظ بالذهب تنخفض!

من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب. يظهر التاريخ أن أسعار الذهب تؤدي أداءً جيدًا خلال دورات خفض أسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، عادة ما تكون تخفيضات أسعار الفائدة مصحوبة بزيادة في المعروض النقدي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحفيز التضخم. يتمتع الذهب بخصائص مضادة للتضخم. في ظل توقعات التضخم، ستبرز قيمته الاستثمارية بشكل أكبر، وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب.

3. تشتري البنوك المركزية العالمية الذهب بجنون، مع طلب سنوي يقارب 5000 طن!

تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أنه في عام 2024، ستشتري البنوك المركزية العالمية الذهب بوتيرة قياسية: تجاوزت المشتريات 1000 طن لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتسارعت إلى 333 طنًا في الربع الرابع، مع إجمالي طلب سنوي يبلغ 4974 طنًا. يبدو أن طلب البنك المركزي على الذهب "لا نهاية له".

التحليل الفني للذهب: اليوم الاثنين، سجل الذهب مرة أخرى أعلى مستوى قياسي. اعتبارًا من الآن، وصل الذهب فوق علامة 2906. يحافظ الذهب حاليًا على اتجاه تذبذب قوي في الاتجاه اليومي. يستمر خط K اليومي في الجري على طول المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل، ويُظهر السعر علامات على التحرك تدريجيًا خارج نطاق التذبذب عالي المستوى. لا توجد علامة على بلوغ الذروة في الاتجاه اليومي في الوقت الحالي. اليوم، هو قوي للغاية في ارتفاع دوري. في هذا النوع من المعاملات القائمة على الوقت، السعر ليس هو المفتاح، المفتاح هو الوقت. في الوقت نفسه، هذا الارتفاع هو نمط بيع قصير قسري تمامًا، من السهل الارتفاع ولكن من الصعب الانخفاض. لا تفكر في فكرة البيع القصير. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الإيقاع، حتى لو فتحت الصفقات الطويلة منخفضة في الصباح، فلا يوجد خطر كبير للتراجع. استمر في النظر إلى الارتفاع الثاني.

في اتجاه مستوى الأربع ساعات للذهب، تحرك السعر خارج نطاق التذبذب العالي المستوى السابق. ستولي الأسواق الأوروبية والأمريكية اهتمامًا لما إذا كان هناك اتجاه صعودي ثانٍ بعد تأكيد التراجع. في الاتجاه قصير الأجل، انتبه إلى الدعم حول 2880 أدناه. في اتجاه المستوى لكل ساعة، يحافظ خط K بشكل أساسي على اتجاه صاعد على طول المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل، ولا يوجد تراجع أساسي خلال اليوم. إذا كنت تريد البيع على المكشوف، فيجب عليك على الأقل الانتظار حتى تظهر علامات الذروة قصيرة الأجل في اتجاه الدورة على المستوى الصغير، والانتباه إلى التعديلات قصيرة الأجل. بشكل عام، يوصي فريق المحللين المحترفين وكبار الخبراء في الذهب بأن يعتمد التشغيل قصير الأجل للذهب اليوم بشكل أساسي على عمليات الارتداد والارتدادات القصيرة. التركيز قصير الأجل على المقاومة العلوية 2915-2920، والتركيز قصير الأجل على الدعم السفلي 2885-2880.

أفكار تداول الذهب:
الذهب يتراجع إلى 2878-2880 ويتجه للشراء، وقف الخسارة 2873، الهدف 2905-2910؛

ontem

Trade fechado: objetivo atingido

تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:

في اتجاه الذهب على مدار 4 ساعات، خرج السعر من النطاق المرتفع والمتقلب السابق. في السوق الأوروبية والأمريكية، سننتبه إلى ما إذا كان هناك اتجاه صعودي ثانٍ بعد تأكيد التراجع. في الاتجاه قصير الأجل، سننتبه إلى الدعم حول 2890 أدناه. على مستوى الساعة، يحافظ خط K بشكل أساسي على اتجاه صعودي على طول المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل، ولا يوجد أي تراجع أساسي خلال اليوم. إذا كنت تريد البيع على المكشوف على المدى القصير، فيجب عليك على الأقل الانتظار حتى تظهر علامات على ذروة قصيرة الأجل في اتجاه الدورة على المستوى الصغير، والانتباه إلى التعديلات قصيرة الأجل. بشكل عام، يعتمد تشغيل الذهب قصير الأجل اليوم على فريق من المحللين المحترفين وكبار المحللين الذهبيين الذين يوصون بشكل أساسي بالشراء عند التراجعات، مع استكمال البيع على المكشوف عند الارتداد. التركيز على المدى القصير العلوي هو على خط المقاومة الأول 2920-2925، والتركيز على المدى القصير السفلي هو على خط الدعم الأول 2890-2885.

استراتيجية تداول الذهب اليوم:

اقتراح العملية 1: الشراء عندما يتراجع الذهب حول 2887-85، بخسارة 2878، والهدف 2900. استمر في الاحتفاظ بموقف الاختراق، وابحث عن 2920!

اقتراح العملية 2: حاول بيع الذهب على المكشوف عند 2908-2910 (خمس الصناديق تدخل السوق). إذا اخترق الذهب 2920، قم بتغطية خمس الموقف، ووقف الخسارة عند 2925، واستهدف 2900-2890، واستمر في الاحتفاظ إذا اخترق