Альткоины - как заработать в альсезон и не потерять прибыль

30 de dez. de 2024

Капитализация альткоинов коснулась ATX и отскочила вниз. Некоторые альткоины уже "постреляли" и дали хорошие "иксы" тем, кто их держал и додумался продать на пампе.

Я могу пояснить, почему раньше и выше всех пампанули такие монеты, как XRP, TRX и т.п. Во-первых у владельцев этих монет есть долларовая ликвидность. Во-вторых дешевле выкупить стаканы на всех биржах, где торгуется монета, чем потом распределить её. Это менее актуально для более зарегулированных монет, таких как XRP и более актуально для менее зарегулированных - TRX. Кто-нибудь из вас сомневается, что Джастин Сан открывал маржинальные шортовые позиции, когда TRX падала с 40 центов до текущих цен? Я не сомневаюсь. Ну и в третьих - эти монеты очень "тяжеловесные" и им желательно иметь больше времени для распределения. Я думаю, суть вы поняли. Кто не понял, можно задать вопрос в комментариях, я отвечу.

Но дело в том, что полноценного альтсезона пока не было. Просто потому что капитализация биткоина слишком большая, а вторая по капитализации монета после биткоина ETH фактически находится у линии поддержки, о чем я писал вот здесь

Наиболее эффективная стратегия по заработку на альткоинах во время альтсезона в данном цикле, это не сбор портфеля (портфель можно собрать, но на большую прибыль от него не рассчитывайте - слишком много манипуляций) и не поиск "гемов", которые дадут 50 или 100 иксов. Я не думаю, что сейчас можно найти подобные гемы, хотя в прошлом цикле они были.

В настоящее время наиболее логично сосредоточиться на одной монете, помимо основного портфеля, и уделять ей больше всего внимания. После того, как прибыль от первой монеты удвоится, нужно искать вторую монету, затем третью и т.д. И инвестировать всю прибыль от первой монеты во вторую, от второй в третью и т.д. Монеты нужно держать строго на споте и чтобы не растерять прибыль, нужно тащить стоп лосс вверх и выходить, как только монета дала два "икса".

Давайте посчитаем, какой может быть прибыль, если вы вложите в первую монету 100 долларов, продадите ее за 200 долларов, на 200 долларов купите вторую монету, продадите ее за 400 долларов и повторите эти действия хотя бы 5 раз: 100 > 200 > 400 > 800 > 1600 ... Поняли суть идеи?

Начинать можно с любой монеты. Те же L2 на эфире Старкнет (STRK) и ЗКсинк (ZK) могут дать 2 икса от текущих. Но чем дальше, тем сложнее будет искать монеты и тем сложнее их будет продавать. Но эта стратегия наиболее эффективная во время альтсезона в этом цикле, если не забывать переставлять стоп лосс по мере роста каждой монеты, чтобы не растерять всю прибыль. Если вам удастся провернуть хотя бы пять раз подобную махинацию, то вы умножите первоначальный капитал в 16 раз.

Поздравляю всех своих подписчиков с наступающим новым годом и желаю финансового благополучия. Ну и всех других благ!

31 de dez. de 2024

Nota

От портфеля в любом случае не нужно отказываться. Потому что данная стратегия она довольно рисковая. По этой стратегии можно одновременно торговать максимум три актива. Но в этих активах нужно разбираться. Нужно насматривать графики, читать новости и т.п. Если вы не разбираетесь в активе, лучше в него не заходить.

1 de jan.

Nota

Не пытайтесь сделать 2 икса на биткоине BTC. Биткоин надо было покупать ниже $ 20 k в этом цикле. Сейчас биткоин стремительно теряет капитализацию. На эфир ETH я бы тоже не ставил, хотя у меня есть позиции в эфире, но они еще с майнерских времен. Слишком дорогой эфир сейчас. Хотя для портфеля эфир подойдет. Но не для этой стратегии в 2 икса.

Из топ 10 крипты я бы выбрал только DOGE и ADA, которые потенциально могут дать 2 икса с текущих. Просто за этими монетами стоят два очень хитрющих человека. У одного из них подписчиков в сети X больше, чем населения во всей России. Да и создателя ADA тоже весь мир знает.

Далее идет TON coin. Павел Дуров тоже я думаю возьмет свое.

Но не забывайте поставить стоп лосс в безубыток и тащить его вверх за каждой монетой, пока не будет прибыль 2 икса. Любая из них может внезапно рухнуть.

1 de jan.

Nota

В некоторые монеты я больше не буду входить до следующего цикла. Такие как XRP, XLM, HBAR, TRX, SUI и т.п. Они очень выросли (5 - 10 иксов от дна) и сильно не падают. Это значит, что у них начался период распределения. Их сливают и инвесторы, и команды, в общем - "умные деньги".

Признаки монет, в которые можно сейчас зайти. У монеты есть фьючерсы на криптобиржах. Она упала до уровней начала роста, т.е. начала ноября 2024 года. С другими монетами больше рисков.

В некоторые монеты я захожу даже не смотря на то, что у них нет фьючерсов. Например MAGIC (TREASURE metaverse) - просто на графике видно, что есть потенциал роста, хотя это очень рисковая монета. И т.п.

В этом альтсезоне очень сложно заработать на самом деле. Очень многие проекты, которые кажутся перспективными, не вырастут вообще. Пример монеты, которую нужно обходить стороной: SQR - они её все время сливали и не заморачивались насчет создания фьючерсов. Значит сами не верят, что их монета может вырасти. В данном случае может соскамиться именно монета, а не проект. Проект продолжит работать за USDT и другие стейблкоины. Если конечно будут желающие покупать рекламу на медвежке.

2 de jan.

Nota

Не "достреляли" очень старые майнерские монеты. Например LTC, ZEC и RVN. Также (возможно) Kaspa и Chia (XCH). Также из метаверс интересная монета APE.

2 de jan.

Nota

Попробую улучшить стратегию. Выходить не в 2x, а в 2.5x. 10 % от 0.5 x оставлять в монете, 40 % переводить в стейблкоины. Перечислю самые надежные стейблкоины: USDT, USDC, DAI, FDUSD, PYUSD. Последние новые, в них не более 10 % в каждый. USDC и DAI по 25 % в каждый, USDT 30 %.

Для чего нужно оставить немного монет. Дело в том, что однажды наступит время шортить. Можно будет продать все эти монеты и шортить BTC или ETH. Ну или шортить сами монеты, что я считаю более прибыльно, но и более рискованно.

Как работать со стейблкоинами. Выводить с крупных старых (!!!) бирж на чистые (новые) кошельки не более 1100 $ на каждый. Лучше выводить не равные суммы. Например 980 или 1120. USDT выводить только со своего аккаунты биржи bitfinex и всегда ставить travel rule.

В фиат сейчас нет смысла выводить. Рубль слабый. Если ситуация по рублю изменится, я напишу. Хотя можно выводить малыми суммами и класть на депозиты под 20 %, если вы планируете крупные покупки за рубли. Например купить машину, квартиру или дом.

Также есть стейблкоины привязанные к золоту. Они не такие волатильные как крипта. Это XAUt и PAXG. Они не такие волатильные, как крипта. В них тоже можно "пересидеть" медвежий рынок. XAUt тоже выводить только со своего аккаунты биржи bitfinex и всегда ставить travel rule.

há 7 dias

Nota

Есть еще некоторые старые монеты, которые потенциально могут дать 2.5 x . Одна из таких монет MKR. Вообще из топ 100 крипты очень много потенциальных монет, которые могут дать 2.5 x. Каждую из них нужно внимательно и самостоятельно изучать. Без тщательного изучения не покупать.

há 7 dias

Nota

Из топ 20 крипты под данную стратегию 2.5 x также подходят монеты LINK и DOT. LINK я сам давно держу в портфеле, а что касается DOT, то есть небольшая оговорка. Команда разработчиков этого блокчейна большие транжиры, тратят деньги из treasury (сокровищница) фонда направо и налево, поэтому особенно аккуратно ставить стоп лосс нужно и следить более пристально за этой монетой, чем за другими.

há 7 dias

Nota

Из новых монет потенциальный гем LayerZero ZRO . Во всяком случае для данной стратегии он очень хорошо подходит.

Из старых монет я также взял ETC под эту стратегию. Возможно с большой натяжкой, но должен дать 2.5 x.

há 7 dias

Nota

Если кто увидит - сейчас самое время зайти в GMT - # 1 в Move to Earn.

há 7 dias

Nota

Также под эту стратегию подходят SAND и MANA, монеты метаверс вселенных.

há 6 dias

Nota

Совсем забыл упомянуть такой токен, как GAS. Он относится к проекту NEO, но торгуется самостоятельно. Под данную стратегию подходит наилучшим образом. Единственное, его надо покупать на бирже, с биржи не выводить и ставить лимитку на продажу. Если что у меня есть GAS примерно на 3 % от депозита.

há 6 dias

Nota

Хочу добавить в эту стратегию такой инструмент, как фьючерсные grid-боты. У меня уже почти год опыта работы с ними, и меня ни разу не ликвидировало. Как будет происходить работа. Я буду заходить в определенную монету ботом. Вверх ставить 2.5 x , низ под локальное дно монеты в этом цикле и плечо буду брать не более x5. И вам советую не завышать риски. Тогда не будет ликвидаций и стратегия принесет мне и вам прибыль. Я надеюсь, все умеют работать с grid-ботами? Кто не умеет, пишите в комментариях, я помогу разобраться.

há 6 dias

Nota

GMTUSDT Binance длинная x5

há 5 dias

Nota

Если кто не зашел в Aptos (APT) рекомендую сделать это сейчас, пока цена не улетела вверх. Если будет перехай, а в глобальный альтсезон это неизбежно, то 2.5 x будет обеспечено.

Не забывайте выводить часть прибыли в стейблкоины или в фиат при достижении целей. Именно для этого я сделал цель не 2 , а 2.5 икса в стратегии и добавил в стратегию фьючерсные grid-боты в парах к стейблкоинам (в основном к USDT).

há 5 dias

Nota

По поводу фьючерсных grid-ботов уточнение: я в основном торгую на споте, на фьючерсы выделяю не более 10 % от депозита. Поэтому прибыль с каждого grid-бота нужно распределять так. Всего прибыль получается 2.5 икса, как и на споте, на эти два с половиной икса нужно запустить grid-бот с новой монетой. Но так как здесь присутствует маржа, то 10 иксов прибыли нужно выводить в стейблкоины или в фиат.

Если выводите в рубли, то рубли ВООБЩЕ не рекомендую держать, нужно покупать либо инвестиционные монеты как золотые, так и серебряные. Либо совершать крупные покупки. Квартиру или лучше даже дом. Поставьте кстати себе цель - купить хороший дом в пригородах мегаполиса за 30 - 50 млн рублей. Или купить участок земли и построить на нем дом по своим хотелкам. Уверяю вас, торговля сразу пойдет лучше. Стремление к большой цели это очень сильный стимул.

há 5 dias

Nota

EOS - проект, который собрал более всего средств во время публичной продажи. Свыше 4 миллиардов долларов. Я думаю, очень много этих денег из крипты уже давно выведено (просто потому что крипта это скам), но торговля монетой идет, листинги на всех заметных биржах. Для стратегии 2.5 x монета подходит.

há 5 dias

Nota

Самое главное при работе с фьючерсными grid-ботами - научиться держать просадку. НЕ ЗАКРЫВАТЬ. Потому что на носу альтсезон. Если вас не было в крипте в 2021 году, то вы наверное не испытали, что это такое. Поэтому не закрывайте grid-боты. Иначе будете терять. Закрывать нужно только при резком развороте рынка после сильного роста, когда актив в моменте дал минус 10 %. Сильный рост будет только при пробое ATH этого цикла на любом альткоине.

В прибыль grid-боты можно закрывать, но желательно додерживать до цели в 2.5 x. Иначе вы просто много не заработаете и разочаруетесь. Если цель поставлена, то нужно её достигать, тем более что сентимент сейчас бычий по большинству альткоинов.

Что касается просадки, то у меня был лонговый grid-бот x5 ETH CM Perpetual который спустился с цены 3300 до 2000 USD за ETH. Меня не ликвидировало, так как я долил много маржи и почти вышел в безубыток. Потом уже начал открывать grid-боты по эфиру, когда начался уверенный рост в ноябре. Я их не закрыл. Жду прибыль так как пара ETH/BTC пока на локальном дне этого цикла. Эфир еще возьмет свое!

há 5 dias

Nota

Degen (Base) вполне подходит под данную стратегию. Это стратегический мем в блокчейне 2 уровня Base . И под этот мем кстати сделали сеть третьего уровня на Base. Я держу эту монету. Но не очень много. Вам тоже не рекомендую очень много держать. 0.3 - 0.5 % от всего, что вы держите на споте.

há 5 dias

Nota

Если у вас нет денег на маржу, хотя бы 3000 - 5000 долларов, которые вам доступны в ЛЮБОЕ время, тогда фьючерсами я вам вообще не рекомендую торговать.

Могу пояснить, почему я торгую фьючерсными ботами. Я не люблю терять на стопах. Крипторынок более непредсказуем, чем фонда. На фонде можно поставить стоп под уровень поддержки и торговать ложные побои (также это работает на форексе).

На крипте это тоже можно делать, но уровни поддержки на альткоинах ОЧЕНЬ СЛАБЫЕ. Поэтому лучше торговать фьючерсными ботами без стопа и если вы ловите сильное движение вниз, то лучше открыть хэджевый шортовый фьючерсный бот - лучше это сделать на другой бирже.

Ну или долить маржи, если вы не успели поймать падение (проспали и т.п.). Поэтому должны быть доступные средства под рукой.

há 5 dias

Nota

Cosmos ATOM очень хорошо подходит для данной стратегии. У меня пока нет в портфеле, но я что-нибудь ребалансирую в ATOM , или что-нибудь продам и запущу фьючерсный grid-бот.

há 5 dias

Nota

Вот смотрите, насколько ATOM в альтсезон сильнее такой монеты, как LINK

há 5 dias

Nota

Кстати, я вам говорил, что я предпочитаю не ловить стопы на альткоинах, а работать с фьючерсными grid-ботами. Их можно запускать по триггеру, к примеру мы знаем, что биткоин если падает на 10 %, то многие альткоины и эфир падают на 30 %.

Это значит, что если у вас открыт фьючерсный лонговый grid-бот на одной бирже, то на другой бирже (или на другом аккаунте этой же биржи - например аккаунте вашей жены, или сына) надо поставить триггер на открытие шортового фьючерсного grid-бота , если цена монеты упадет на 10 %.

Таким образом мы захеджировались на случай падения, а если падения не будет, то просто закроем отложенный запуск grid-бота.

Вот такой нехитрый риск-менеджмент.

há 5 dias

Nota

Oasis ROSE очень хорошо подходит для данной стратегии. Эту монету я предпочитаю взять на споте.

há 4 dias

Nota

Почему нужно обязательно использовать стоп лосс даже на споте , а также открывать хеджирующий шорт на фьючерсах? Потому что есть такое явление, как черные лебеди. Они прилетали на крипторынок и в 2020 году, и в 2021.

Сейчас пока не прилетали. Но могут. Тогда биткоин упадет не на 10 % , а в 2 раза. Ну а альткоины соответственно обновят локальное дно этого цикла. Поэтому у кого мало денег, фьючерсы лучше вообще не открывать. Иначе будет очень больно. Намного больнее, чем после ястребиного заявления Джерома Пауэлла в декабре 2024 года. Имейте это ввиду.

Особенно те, у кого есть большие надежды заработать на крипторынке в моменте. Прилетят черные лебеди и разрушат все ваши надежды. Поэтому делайте так, как я говорю и хотя бы сможете сохранить депозит. Основная цель всех трейдеров на крипторынке должна быть - не заработать, а сохранить деньги, которые у вас вложены в крипту.

há 4 dias

Nota

Закрыл фьючерсный бот GMTUSDT, купил GMT вместо этого на спот

há 4 dias

Nota

Коллеги, решил я переделать фьючерсный сетап GMT. Так как у меня много монет GMT куплено на спот, я часть перевел на фьючерсы coin-m на бирже Binance и запустил лонговый бот GMTUSD CM Perpetual x5 . Параметры те же, просто маржу я буду доливать , если просадка, не в USDT, а в GMT.

Хотя возможно и не придется делать это. Ликвидацию в боте показывает 0.056 USD за GMT. Естественно по мере просадки уровень ликвидации будет расти, поэтому все равно скорее всего я буду доливать маржи в бот. Но закрывать его уже не буду.

В качестве хеджа у меня запущен шортовый бот XRPUSDT x5 .

Кому что непонятно, пишите в комментариях. Буду разъяснять.

há 4 dias

Nota

Так как начался брутальный рост шортовый бот XRPUSDT x5 я закрыл с небольшим убытком - монета в распределении, если биткоин уйдет ниже $ 100k открою снова. Сейчас достаточно держать стейблкоины на бирже в качестве хеджа.

Osmosis OSMO наилучшим образом подходит для этой стратегии, поэтому я купил на спот почти на 3 % от всех своих спотовых активов. Достаточно взглянуть вот на этот график к эфиру:

anteontem

Nota

Зря закрыл шортовый grid-бот, но ладно. Хочу немного о другом сказать.

Сравните TOTAL TOTAL , TOTAL2 и TOTAL3 за все время.

Получается что биткоин на данный момент высосал всю ликвидность из эфира и альткоинов. То есть фактически альтсезона пока не было.

Между тем проекты накопили огромную долларовую ликвидность на затяжном падении с 2021 года. Три (!!!) года падения. Теперь остается только ждать. Длинных зеленых свечей которые все выше и выше с каждой неделей. Во всяком случае так было в прошлый альтсезон. Я это помню...

anteontem

Nota

Предупреждаю, что с фьючерсными ботами нужно очень аккуратно действовать. Я сейчас могу залить маржой свой фьючерсный бот GMTUSD CM Perpetual x5 так, что у меня ликвидация будет ниже одного цента. На случай черного лебедя это вполне целесообразно.

Тоже самое с моими фьючерсными ботами по эфиру. Могу сделать ликвидацию ниже 500 USD за ETH.

Но если у вас мало крипты и вы пытаетесь заработать на фьючерсах - разогнать депозит и т.п. - я боюсь что у вас больше шансов потерять депозит, чем заработать. Хотя это будет хорошим стимулом соблюдать риск менеджмент в будущем.

anteontem

Nota

Еще раз повторю. Кто из вас открыл фьючерсные grid-боты, ни в коем случае нельзя их закрывать до того, как они выйдут в прибыль. У меня сейчас есть три бота в просадке которые я открыл в декабре 2024.

Был также четвертый бот, который я сдуру решил закрыть, так как он ушел ниже торгового диапазона и перестал приносить прибыль. В результате убыток почти 100 %. Потому что x5 плечо. Хорошо, что сумма была не очень большая. Менее 500 долларов.

Поэтому если открыли фьючерсные боты, их нужно держать до победного. То есть пока они не выйдут в прибыль. Либо пока не ликвидирует.

Но ликвидация при работе с фьючерсными ботами может быть только сдуру. Как у меня. Не нужно было закрывать бот, который вышел из торгового диапазона. Просто долить маржи и ждать возврата в торговый диапазон. А потом и в прибыль. А если зафиксировали убыток, то уже всё.

И еще такой момент. Я не знаю, как на других биржах, но на бирже Binance если вы завели маржу в торговые боты, ее потом оттуда не вывести до закрытия всех ботов. Поэтому в просадку уходить опасно, если у вас открыто много ботов. Нужно открывать один, два бота + хедж. Иначе будет много плохих эмоций, если уйдете в глубокую просадку.

ontem

Nota

Мне очень жаль тех, кто сейчас вкладывает в крипту потом и кровью заработанное. У меня сейчас осталась только халявная крипта из которой я даже вывожу немного каждый месяц. По 10000 - 50000 руб. Если считать в рублях.

Я начал покупать биткоин еще по 200 долларов в 2015 году. Но дольше одного цикла не удержал.

Также покупал биткоин по ~ $ 4000 в 2019 и 2020 гг. Правда большую часть того биткоина я в том цикле и продал.

Майнил эфир целый год в 2020 - 2021 гг. Большая часть того бесплатного эфира у меня до сих пор осталась. Ферму продал в плюс.

Покупал много биткоина ниже $ 20 000 в 2022 году, а в марте 2023 вообще зашел в биткоин на все доступные средства.

Далее 75 % своей крипты я продал до марта и в марте 2024 года. 25 % оставил на альтсезон.

В принципе хотелось бы дождаться альтсезона. Есть надежда приподнять еще немного денег на крипте. Но это если дадут.

Если не дадут, выведу остатки крипты к концу 2025 года и куплю российские акции. К тому времени Трамп по идее должен будет усилить давление на экономику России и акции могут подешеветь.

ontem

Nota

Также 10 % всей крипты оставлю на шортовые позиции которые буду открывать в конце 2025 года. Это тоже довольно опасная стратегия используя которую можно потерять все средства. Но без риска в крипте не заработать. Я очень хорошо это изучил за последние десять лет. Было очень много убытков в моменте из-за неправильного риск менеджмента и неумения работать с графиками.