PRICE ACTION GIAO DỊCH CĂN BẢN

15 de jan. de 2022

Thế là đã kết thúc tuần giao dịch thứ nhì của năm 2022. Nhiều bạn đã tâm sự với mình rằng hai tuần vừa qua thật khó khăn với tình trạng market thất thường khó đoán - mình rất hiểu cảm nhận của các bạn vì thật sự market rõ ràng lúc nào cũng là một môi trường đầy cạm bẫy với cấu tạo để dễ dàng lột tiền của chúng ta.
Thật sự ra cả 9 ngày giao dịch vừa qua anh em trong group của mình vẫn có lợi nhuận đều đặn và không gặp nhiều trở ngại - “xanh calls đỏ puts” hoặc “đỏ mua xanh bán” cứ thế mà làm - và dĩ nhiên là cũng có một chút may mắn nữa. 😊
Vài dòng tán gẫu trước khi vào chủ đề chính - mình luôn tin tưởng rằng thành bại trong thị trường phần lớn đều phụ thuộc vào độ am hiểu của chúng ta với thị trường - và vũ khí chính của chúng ta chính là kiến thức.
👍 Hôm nay mình muốn chia sẽ với các bạn một vài phương pháp Price Action rất đơn giản và hiệu quả mà chúng có thể giúp các bạn có được những lệnh giao dịch chính xác.
1️⃣ Đọc nến để xác định Bull hay Bear - bên Bán hay bên Mua đang chiếm ưu thế
👉 Price Action là phương pháp giao dịch dựa vào giá. Giá lại được thể hiện bởi các cây nến trên biểu đồ —> vì thế một nhà giao dịch muốn giỏi về Price Action thì sẽ phải là một người có kỹ năng đọc nến hoàn hảo.
👍 Các bạn không cần phải nhớ tên từng cây nến một cách máy móc. Chỉ cần nhìn hình dáng nến và phân tích cấu tạo nến từ bốn mức giá: High( cao nhất), Low(thấp nhất), Open(mở cửa), Close(đóng cửa) là đủ để các bạn có thể hiểu được câu chuyện đằng sau những cây nến rồi.
👉 Như các bạn cũng biết nến được hình thành dựa vào giá mà giá di chuyển dựa vào việc mua và bán của các nhà giao dịch. Vậy thì bản thân cây nến đã cho ta biết trong quá trình hình thành lên cây nến hai phe mua và bán đã đấu tranh với nhau như thế nào.
👉 Chúng ta hãy cùng xem ví dụ ở hình đính kèm số 1 của bài viết để hiểu về ý nghĩa của từng thanh nến trong Price Action.
👍 Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích 5 cây nến đầu tiên nhé.
➡️ Cây đầu tiên cho thấy sự chiếm lĩnh hoàn toàn của phe mua. Từ lúc giá mở của tới lúc đóng của không có lực bán nào xuống và giá đi thẳng một mạch.
➡️ Cây thứ hai cho thấy khi giá mở cửa ra có lực bán đẩy giá xuống thấp. Ở đây có lực mua mạnh đẩy giá lên và đóng nến ở mức cao nhất. Cây nến này cho thấy phe bán đã bị phe mua đánh bại.
➡️ Cây nến thứ ba cho thấy phe mua đã áp đảo từ ban đầu tuy nhiên khi tăng đến mức cao nhất thì bị phe bán đẩy giá xuống cho thấy sự hụt hơi của phe mua ở phút cuối. Mặc dù đây vẫn là nến tăng giá nhưng lực tăng ở đây không còn mạnh như hai nến trước.
➡️ Cây nến thứ tư vẫn là cây nến tăng giá tuy nhiên ta có thể thấy được sự cân bằng giữa hai bên mua và bán giá được đẩy xuống rồi lại đẩy lên và kết thúc ở khoảng giữa thân nến cho thấy phe mua tuy có chiếm ưu thế nhưng không thực sự áp đảo.
➡️ Cây thứ năm là nến trung tính giá mở cửa và đóng cửa gần như sát nhau cho thấy không có sự giằng co ở hai phe.
👍 Các bạn hãy kiểm tra lại những gì các bạn đúc kết được từ những điều mình nói ở trên và tự phân tích bốn nến đỏ đằng sau nhé.
2️⃣ Phân tích tỷ lệ phần trăm chiều dài giữa bóng nến và thân nến
👉 Hình đính kèm số 2 sẽ giúp các bạn hiểu được mối quan hệ giữa thân nến và bóng nến.
➡️ Giá mở cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch bắt đầu.
➡️ Giá đóng cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch kết thúc.
3️⃣ Phân tích nến kèm xem xét khối lượng giao dịch:
👉 Đối với phương pháp Volume Spread Analysis - chuyển động giá trên biểu đồ phải được phản ánh vào chỉ báo khối lượng bên dưới. Nỗ lực (khối lượng - volume) được xem là kết quả (giá - price).
👍 Chúng ta hãy xem hình đính kèm số 3 về ví dụ phân tích về nến có thân dài.
👉 Price action trong hình ví dụ 3 : Tâm lý tăng giá của thị trường khá mạnh. Hành động giá tăng mạnh hơn và đóng cửa ở gần đỉnh nến.
➡️ Vì hành động giá đang là tăng do đó khối lượng cũng phải lớn để phản ánh điều này. Như bạn có thể thấy trong ví dụ trong hình 4, nếu khối lượng vượt trên mức trung bình, chúng sẽ xác nhận cho hành động giá, thể hiện rằng có dòng tiền lớn đang tham gia thị trường, và đó là cách mà thị trường cần di chuyển.
➡️ Ở cây nến thứ hai, khối lượng đã giảm xuống thấp hơn mức trung bình. Đây là một tiếng chuông cảnh báo cho chúng ta. Giá đang tăng cao hơn nhưng nỗ lực đã thuyên giảm. Động thái này không nhất quán. Nếu bạn đang mở lệnh mà gặp tình huống này, hãy tìm cách thoát lệnh. Còn nếu bạn chưa vào lệnh, hãy đứng ngoài và chờ tín hiệu tiếp theo, khi dòng tiền lớn đổ vào thị trường.
👍 Chúng ta hãy xem đính kèm số 4 về ví dụ phân tích về nến có thân ngắn.
👉 Price action trong ví dụ trong hình: Tâm lý thị trường đang khá yếu.
➡️ Các cây nến có thân ngắn đúng ra cũng sẽ có khối lượng thấp theo quy luật nỗ lực so với kết quả.
➡️ Trong trường hợp nến có thân ngắn nhưng khối lượng lại cao thì sao? Nếu khối lượng là chỉ báo đại diện cho nỗ lực mua, vậy thì tại sao thân nến lại ngắn? Chỉ có hai cách lý giải cho việc này:
❗️Các nhà giao dịch lớn đang bán hàng ra cho rất nhiều những người mua khác.
‼️ Thị trường đã hình thành một range trước đó và dòng tiền lớn đang chuẩn bị để hấp thụ các lệnh bán của các giao dịch trước đó đang bị khóa trong phạm vi giao dịch này.
3️⃣ Phân tích xu hướng hiện tại kết hợp với vị trí xuất hiện của nến:
✅ Phân tích xu hướng hiện tại được giải thích qua hình đính kèm số 5.
✅ Phân tích động lượng được giải thích qua hình đính số 6.
👍 Chúng ta không nên phân tích biểu đồ nến một cách riêng lẻ. Các thanh nến phải được phân tích kết hợp với bối cảnh thị trường và những gì đã diễn ra trước đó.
👉 Bối cảnh mà mình muốn nhắc tới ở đây là những so sánh giữa nến hiện tại với nến trước đó.
➡️ Nến hiện tại dài hơn hay nhỏ hơn nến trước đó? Điều này cho chúng ta biết momentum đang tăng hay giảm.
➡️ Mức độ thay đổi độ lớn của nến có đáng kể hay không? Bên mua hay bên bán đang tạo áp lực mạnh hơn.
➡️ Biến động thị trường đang tăng lên hay giảm xuống?
➡️ Các thay đổi có diễn ra trong suốt thời gian giao dịch hay không? Chẳng hạn như trong nhiều trường hợp, các nến ở giữa một xu hướng thường không có chuyển động mạnh.