Курс сентябрьского фьючерса на неделю, с 11 по 15 июля.

11 de jul. de 2022

Уважаемые Дамы и Господа, позвольте мне представить Вам свой прогноз фьючерса SIU2022. Этот прогноз основан на волнах Эллиота и уровнях Фибоначи. Все данные по ТА на графике.
По фундаментальному анализу: 29.06 у нас завершился налоговый период и сразу пошли вербальные интервенции против укрепления рубля, также против укрепления ЦБ снял ограничения на вывод валюты с 150 000$/месяц до 1000 000$/месяц. Торговый стакан заполнили спекулянты и заявки на покупку начали выносить продавцов. Закончилось это ростом фьючерса до 66740 Р(в моменте). Теперь кто они - эти покупатели? Скорей всего это подконтрольные банки ЦБ, создающие интервенции по покупки валют "дружественных стран", приводящим к падению рубля через кросс/курс ко всем валютам. Тем самым они ослабевают курс рубля до начала налогового периода от энергодобывающих компаний, который скорей всего начнется уже с 18 июля, т.к. валюту меняют заранее, также драйвером обмена валюты выступит компания Роснефть(утвердила дивиденды) и огромное количество компаний разных секторов, т.к. июль это месяц квартальных отчетов/налоговых выплат. Если ЦБ негативно отнесся к таргетированию и интервенциям против рубля, обосновывая это возможным импортом инфляции, то МинФин явно хотел возобновить бюджетное правило и заговорил об интервенциях, но после словесных интервенций дело закончилось, т.к. МинФин как обещал на прошлой неделе не представил никакой информации о валютных интервенциях, а 5.07 опубликовал следующую информацию: В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет.

С 12.07 ожидаю волну "C" на падение рубля в район 67 000 по сентябрьскому фьючерсу, т.к. с этого курса можно упасть не преодолевая уровни 50-55 рублей за доллар (если бы курс не разогнали от 50Р/$ то доллар "улетел" бы к 30-35Р в конце июля, т.к. чтобы получить больше рублей при падении $ нужно еще больше продать $, а сами рубли нужны не только для налогов, но и зарплат, внутренних кредитов и общей деятельности). Ожидаю падение доллара к выше указанным цифрам(50-55) в конце июля. Далее надо смотреть ТА и новый фундаментальный анализ, т.к. он еще не зародился. Входить лучше всего на волне 2 когда сформируется новый цикл. На заметку: По данным Банка России профицит счета текущих операций в июне превысил $28 млрд. - значение существенно выше исторического. Всего за полгода положительное сальдо текущего счета составило $138,5 млрд., что в 3,5 раза больше, чем в первой половине 2021г.