LOCALIZA ON EJ NMViés de baixa
Short RENT3 [swing trade] em R$60,34
Atualizado
Gráficos:
Vemos um pullback muito provável aqui, com um falso rompimento formando um candle de topo.
Ainda que o papel vá continuar subindo, não acho que "irá reto" pra cima, ou seja, deve fazer um 'respiro' até as várias médias de 200 e até a LTA.
Primeiro alvo seria na média móvel de 12 em R$58,70 (~2,5%)
Segundo alvo seria no último fundo (que coincide com o topo pré pandemia e com a média móvel de 20) em R$55,90 (~10%).
Os mais agressivos podem tentar segurar até R$52,10 (PORÉM RESPEITE O LUCRE E COLOQUE UM TRAILING STOP NESSA MERDA).
Externo:
Decisões recentes do STF que consideram que o ICMS sobre o IPVA é devido por locadoras (https://www. conjur. com.br/2020-ago-05/incide-icms-venda-veiculos-locadoras-stf) pode afetar o resultado a mesma, já que boa parte da receita do último balanço disponível é proveniente da venda e não do aluguel de veículos.
No entanto, elas já pagaram 1%, e provavelmente terão que pagar mais 1% de imposto, algo que de acordo com outras notícias, pode representar aproximadamente 350 milhões de reais , ou seja, apenas 0,65% do valor de mercado da empresa. Já se compararmos com o caixa livre disponível relatado, isso representa 11,19%, então talvez a correção que os gráficos estão mostrando não seja assim tão exagerada.
Gerenciamento de Risco:
1- STOP SEMPRE: Primeiro stop está logo acima da linha de fibo e do último topo, em R$61,25 (Só será acionado se fechar o candle de 1h acima desse valor, ou se romper com volume acima da média em 15 minutos.). Se der tudo certo, a ideia é descer logo o stop pro preço da entrada.
2- CUIDADO COM AS TAXAS: As corretoras cobram taxa de aluguel (BTC) pelas empréstimo das ações vendidas à descoberto. Essa operação pode demorar de alguns dias a algumas semanas, então cuidado pra taxa de empréstimo não consumir todo o lucro da operação;
3- O IBOV vem em tendência de alta de curto prazo e essa ação tem 1,32 de beta. Portanto é interessante fazer o hedge pra operação, que eu farei comprando CRPG5 a R$21,85 na proporção de 1 pra 1 (ou seja, gastando ~3/4 do dinheiro na posição short e ~1/4 do dinheiro no long hedge).
Vemos um pullback muito provável aqui, com um falso rompimento formando um candle de topo.
Ainda que o papel vá continuar subindo, não acho que "irá reto" pra cima, ou seja, deve fazer um 'respiro' até as várias médias de 200 e até a LTA.
Primeiro alvo seria na média móvel de 12 em R$58,70 (~2,5%)
Segundo alvo seria no último fundo (que coincide com o topo pré pandemia e com a média móvel de 20) em R$55,90 (~10%).
Os mais agressivos podem tentar segurar até R$52,10 (PORÉM RESPEITE O LUCRE E COLOQUE UM TRAILING STOP NESSA MERDA).
Externo:
Decisões recentes do STF que consideram que o ICMS sobre o IPVA é devido por locadoras (https://www. conjur. com.br/2020-ago-05/incide-icms-venda-veiculos-locadoras-stf) pode afetar o resultado a mesma, já que boa parte da receita do último balanço disponível é proveniente da venda e não do aluguel de veículos.
No entanto, elas já pagaram 1%, e provavelmente terão que pagar mais 1% de imposto, algo que de acordo com outras notícias, pode representar aproximadamente 350 milhões de reais , ou seja, apenas 0,65% do valor de mercado da empresa. Já se compararmos com o caixa livre disponível relatado, isso representa 11,19%, então talvez a correção que os gráficos estão mostrando não seja assim tão exagerada.
Gerenciamento de Risco:
1- STOP SEMPRE: Primeiro stop está logo acima da linha de fibo e do último topo, em R$61,25 (Só será acionado se fechar o candle de 1h acima desse valor, ou se romper com volume acima da média em 15 minutos.). Se der tudo certo, a ideia é descer logo o stop pro preço da entrada.
2- CUIDADO COM AS TAXAS: As corretoras cobram taxa de aluguel (BTC) pelas empréstimo das ações vendidas à descoberto. Essa operação pode demorar de alguns dias a algumas semanas, então cuidado pra taxa de empréstimo não consumir todo o lucro da operação;
3- O IBOV vem em tendência de alta de curto prazo e essa ação tem 1,32 de beta. Portanto é interessante fazer o hedge pra operação, que eu farei comprando CRPG5 a R$21,85 na proporção de 1 pra 1 (ou seja, gastando ~3/4 do dinheiro na posição short e ~1/4 do dinheiro no long hedge).
Nota
Primeiro dia útil após a montagem da operação:Dinheiro bom é dinheiro no bolso. RESPEITE O LUCRO E MOVA OS STOPS.
Ambas as operações moveram-se na direção correta, então estou descendo o stop de RENT3 para R$60,01, e subindo o stop de CRPG5 para R$21,88 (preços de fechamento de candle de 1h).
Nota
Acabei não conseguindo ver o trade até hoje, mas meu sistema de trailing stop me retirou da posição em R$59,75 quando cruzou a média móvel de 200 de 5 minutos.Pra quem seguisse à risca o trade, sairia em R$60,01
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.