PGE - sektor energetyczny w grze o wzrosty
PGE od 2010 roku jest w mocnym trendzie spadkowym. Wówczas to mieliśmy maksimum na poziomie 25,8zł i od tamtej pory każdy kolejny rok w odbiciach przynosił niższe szczyty od poprzedniego i niższe dołki.
Wykres 1. Interwał tygodniowy | kanał spadkowy
W 2020 roku przy covidowym dołku kurs osiągnął dosłownie swoje dno osiągając cenę 2,5zł za akcję co oznaczało 90% przecenę od szczytu.
Był to też przełomowy rok ponieważ to właśnie w 2020 roku inwestorzy przypatrywali się stratom jakie spółka publikowała za 2019 rok (-3,9 mld straty netto)
Jednak już za 2020 rok spółka podała 110 mln zysku netto, a za 2021 zysk ten wyniósł 3,9mld złotych netto co przełożyło się w zysk na akcje na poziomie 1,72zł.
W dniu 11.05 spółka podała szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku w kwocie 1 mld złotych zysku co było o 20% wyższe licząc r/r.
Czy to oznacza, że spółka ma szansę zawalczyć o 10zł za akcję i wrócić do na poziom 12zł co mieliśmy ostatni raz w lutym 2019 roku?
Patrząc na wykres 1. to kurs testuje właśnie górne ograniczenie kanału spadkowego.
Jednak od marca 2020 roku widać, że spółka porusza się w kanale wzrostowym, a kurs jest właśnie na dolnym ograniczeniu tego kanału, testując jednocześnie górną krawędź spadkowego.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Dodatkowo po wybiciu w lutym od minimum 6,25zł mamy utworzoną formację flagi, z której wybicie może testować poziom nawet 14zł. Co byłoby zbieżne z naniesionym zniesieniem Fibonacciego.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | formacja flagi
Negacją scenariusza wzrostowego będzie odbicie od poziomu 10,1zł i zejście poniżej 9,1zł co ponownie może sprowadzić kurs nawet na 7,5zł.
W dłuższej perspektywie i przy zachowaniu aktualnej tendencji wzrostu wyników to kurs akcji ma szansę przebić 14zł i wyjść nawet w okolice 20zł w długim horyzoncie inwestycji.
Technicznie poziom 9,7zł to obszar gdzie mamy opór wynikający z profilu wolumenu. Co oznacza, że w połączeniu z oporem na 10,3zł otrzymujemy silną strefę oporu, której wybicie może dać silny impuls do dalszych wzrostów.
Wykres 4. Interwał dzienny | profil wolumenu
Wsparcie: 9,1 / 8,0/ 7,5 zł
Opór: 9,7-10,3 / 10,9 / 12 zł
Wykres 1. Interwał tygodniowy | kanał spadkowy
W 2020 roku przy covidowym dołku kurs osiągnął dosłownie swoje dno osiągając cenę 2,5zł za akcję co oznaczało 90% przecenę od szczytu.
Był to też przełomowy rok ponieważ to właśnie w 2020 roku inwestorzy przypatrywali się stratom jakie spółka publikowała za 2019 rok (-3,9 mld straty netto)
Jednak już za 2020 rok spółka podała 110 mln zysku netto, a za 2021 zysk ten wyniósł 3,9mld złotych netto co przełożyło się w zysk na akcje na poziomie 1,72zł.
W dniu 11.05 spółka podała szacunkowe wyniki za I kwartał 2022 roku w kwocie 1 mld złotych zysku co było o 20% wyższe licząc r/r.
Czy to oznacza, że spółka ma szansę zawalczyć o 10zł za akcję i wrócić do na poziom 12zł co mieliśmy ostatni raz w lutym 2019 roku?
Patrząc na wykres 1. to kurs testuje właśnie górne ograniczenie kanału spadkowego.
Jednak od marca 2020 roku widać, że spółka porusza się w kanale wzrostowym, a kurs jest właśnie na dolnym ograniczeniu tego kanału, testując jednocześnie górną krawędź spadkowego.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy
Dodatkowo po wybiciu w lutym od minimum 6,25zł mamy utworzoną formację flagi, z której wybicie może testować poziom nawet 14zł. Co byłoby zbieżne z naniesionym zniesieniem Fibonacciego.
Wykres 3. Interwał tygodniowy | formacja flagi
Negacją scenariusza wzrostowego będzie odbicie od poziomu 10,1zł i zejście poniżej 9,1zł co ponownie może sprowadzić kurs nawet na 7,5zł.
W dłuższej perspektywie i przy zachowaniu aktualnej tendencji wzrostu wyników to kurs akcji ma szansę przebić 14zł i wyjść nawet w okolice 20zł w długim horyzoncie inwestycji.
Technicznie poziom 9,7zł to obszar gdzie mamy opór wynikający z profilu wolumenu. Co oznacza, że w połączeniu z oporem na 10,3zł otrzymujemy silną strefę oporu, której wybicie może dać silny impuls do dalszych wzrostów.
Wykres 4. Interwał dzienny | profil wolumenu
Wsparcie: 9,1 / 8,0/ 7,5 zł
Opór: 9,7-10,3 / 10,9 / 12 zł
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.