Comprei NTCO3 - Swing Trade

11 de abr. de 2023

- Análise Fundamentalista:

Empresa com Lucro Líquido negativo, tanto nos últimos 12 meses, como nos últimos 3 meses. Porém, tem previsão de valor justo médio em 17.00 (+43.82%). Vendeu a Aesop e isso pode ser positivo.

Na macroeconomia tivemos uma diminuição da inflação em Março e amanhã quarta feira (12) temos a divulgação das Vendas no Varejo, que, dependendo do resultado, pode ser um drive para as ações. Além disso, acredito na continuação da alta na bolsa, especialmente para o setor de varejo, por conta do processo de desinflação que começa a acontecer.

- Análise Técnica:

Ativo vem em um possível canal de alta (em verde) e em um canal de baixa de menor duração (em vermelho). Ele se encontra na intersecção entre os dois canais e margeando a linha inferior dos dois. Já sobre o Estocástico, a sua linha %K cruzou a linha %D e ultrapassou a faixa de Sobrevendido (20) estando no valor de 23.96.

Fiz a compra hoje a tarde no valor de 11.82 (em azul) colocando o stop no valor de 10.83 (em vermelho; -8.37%) e o alvo em 13.00 (em verde; +10.00%). Atualizarei o stop conforme a Média Móvel for subindo.

12 de abr. de 2023

Nota

Hoje as Vendas no Varejo vieram acima do esperado, a inflação nos EUA veio abaixo do esperado, o IBOV e o ICON subiram, mas nada disso foi capaz de fazer NTCO3 subir, talvez por uma correção da alta da véspera. Sendo assim, tivemos uma vela Doji fechando em 11.70 (-1.02%).

Como a Média Móvel virou para cima, agora vou atualizando o stop conforme o seu valor. Com isso, atualizei o stop para 11.24 (em vermelho;-4.90%). Veja que o stop anterior não foi atingido (em branco).

14 de abr. de 2023

Nota

Bem, hoje o Índice de Preços ao Produtor (PPI) nos EUA veio abaixo do esperado e os Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego, por outro lado, vieram acima. O DOL1! e grande parte da curva de juros caíram. Tudo isso, na minha cabeça e lendo sobre o assunto, colaboraria para que NTCO3 subisse. Porém, não foi isso o que aconteceu, ela fechou no zero a zero. Algumas razões para isso seria que estamos diante uma sessão de ajuste, já que o IBOV subiu bastante nos últimos dias. Além disso, os dados dos EUA colaboram para uma possível leve recessão, segundo fontes.

O que nos resta a fazer é ajustar o stop loss novamente e esperar cenas dos próximos capítulos. Sendo assim, subi o stop para 11.42 (em vermelho; -3.38%). Veja que o stop anterior não foi atingido (em branco).

14 de abr. de 2023

Trade fechado: stop atingido

Hoje foi dia de Stop Loss no valor de 11.42 (em vermelho) gerando um prejuízo de -3.38%. Perceba que o preço testou a linha inferior do canal de alta (em verde) e que, talvez, possa voltar a subir em breve configurando uma "violinada".

Eu realmente esperava que os compradores continuassem agredindo o mercado refletindo a queda da inflação de Março, mas não foi isso que aconteceu, se viu pequenas quedas relativas à um possível "respiro" do IBOV depois de grandes altas. Espero o mercado corrigir para depois buscar novas oportunidades.

Hoje em relação aos indicadores tivemos as Vendas no Varejo dos EUA vindo abaixo do esperado e a Produção Industrial vindo acima.

- Resultados da Operação

Variação: -3.38%
Duração: 3 dias corridos

- Resumo da Operação

Acompanhando um pouco os Indicadores Econômicos percebi que talvez um dos que mais influencia no mercado brasileiro é o IPCA, pelo menos foi o que aconteceu nesse caso. Outros como Vendas no Varejo (no Brasil e nos EUA) e CPI dos EUA não refletiram com a mesma intensidade.

Começo a olhar um pouco mais para os Índices como IBOV, SMLL e ICON para tentar traçar paralelos entre eles e as ações. Como o fato de evitar comprar quando os Índices estivem Sobrecomprados no Estocástico, por exemplo.

Ressalto a importância do Stop Loss nas operações e o fato de tentar "perder pouco e ganhar muito", pois, o que estou percebendo é que não importa necessariamente o resultado de uma única operação, mas sim o conjunto delas em meses e anos.