ИНДЕКС NASDAQ-100. АМЕРИКАНСКИЕ БИГТЕХ КАПИТАЛИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Atualizado
Чиновники в центральном банке США в минувшую среду сохранили процентные ставки на прежнем уровне, хотя председатель ФРС Джером Пауэлл вселил в инвесторов некоторую надежду, дав понять, что снижение ставки в сентябре может быть на повестке дня, в зависимости от ситуации с инфляцией.
Днем позже в четверг наблюдалась сильная распродажа акций, а индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал почти на 500 пунктов, поскольку опасения инвесторов по поводу рецессии всплывают на поверхность.
Некоторые свежие данные усилили опасения по поводу возможной рецессии и представления о том, что Федеральная резервная система может опоздать, чтобы начать снижать процентные ставки.
Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше всего с августа 2023 года. А производственный индекс ISM, барометр активности в промышленности США, составил 46,8%, что хуже ожиданий и является сигналом экономического спада.
После этих публикаций доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с февраля упала ниже 4%, при том что в некотором плане, это - общая тенденция, оживление интереса к суверенному долгу.
Ситуация с рынком труда также находится на радарах инвесторов, поскольку в пятницу, 2 августа, ожидаются новые данные по безработице.
Федеральная резервная система рискует еще больше ослабить экономику США и обрушить американские фондовые рынки, затягивая с решением по снижению ставок.
Поскольку уровень безработицы вырос в последние месяцы, это породило предположения о том, что сильный рынок труда дает трещину и указывает на потенциальные проблемы в будущем, при этом полная занятость в США сократилась примерно на 1,23 миллиона рабочих мест за последние 12 месяцев, а неполная занятость добавила около 1,52 миллиона рабочих мест (данные за май 2024 года).
Хотя основное внимание финансовых аналитиков в июне и июле 2024 года было сосредоточено на риторике ФРС, инфляции и статистике по производству, уровень безработицы в США, который восстанавливается после 55-летних минимумов, — это гораздо более важный вопрос.
С технической точки зрения, июнь 24 года станет 4-м месяцем подряд, когда уровень безработицы в США будет выше 26-недельной (6-месячной) простой скользящей средней.
Исторический бэктест-анализ всей истории данных с момента окончания Второй мировой войны указывает на то, что начало рецессии в США не за горами, как это уже рассматривалось в предыдущих публикациях.
Такие симптомы рынка труда как сейчас, всегда, во всех случаях без исключения, сигнализировали либо об уже наступившей, либо о надвигающейся рецессии в США.
Основной график (контракт на фьючерсы Nasdaq-100) указывает на потенциальную симметрию для дальнейшего медвежьего развития, с ближайшей целью примерно в 14 000 долларов (что также соответствует 5-летней простой скользящей средней).
Днем позже в четверг наблюдалась сильная распродажа акций, а индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал почти на 500 пунктов, поскольку опасения инвесторов по поводу рецессии всплывают на поверхность.
Некоторые свежие данные усилили опасения по поводу возможной рецессии и представления о том, что Федеральная резервная система может опоздать, чтобы начать снижать процентные ставки.
Первичные заявки на пособие по безработице выросли больше всего с августа 2023 года. А производственный индекс ISM, барометр активности в промышленности США, составил 46,8%, что хуже ожиданий и является сигналом экономического спада.
После этих публикаций доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с февраля упала ниже 4%, при том что в некотором плане, это - общая тенденция, оживление интереса к суверенному долгу.
Ситуация с рынком труда также находится на радарах инвесторов, поскольку в пятницу, 2 августа, ожидаются новые данные по безработице.
Федеральная резервная система рискует еще больше ослабить экономику США и обрушить американские фондовые рынки, затягивая с решением по снижению ставок.
Поскольку уровень безработицы вырос в последние месяцы, это породило предположения о том, что сильный рынок труда дает трещину и указывает на потенциальные проблемы в будущем, при этом полная занятость в США сократилась примерно на 1,23 миллиона рабочих мест за последние 12 месяцев, а неполная занятость добавила около 1,52 миллиона рабочих мест (данные за май 2024 года).
Хотя основное внимание финансовых аналитиков в июне и июле 2024 года было сосредоточено на риторике ФРС, инфляции и статистике по производству, уровень безработицы в США, который восстанавливается после 55-летних минимумов, — это гораздо более важный вопрос.
С технической точки зрения, июнь 24 года станет 4-м месяцем подряд, когда уровень безработицы в США будет выше 26-недельной (6-месячной) простой скользящей средней.
Исторический бэктест-анализ всей истории данных с момента окончания Второй мировой войны указывает на то, что начало рецессии в США не за горами, как это уже рассматривалось в предыдущих публикациях.
Такие симптомы рынка труда как сейчас, всегда, во всех случаях без исключения, сигнализировали либо об уже наступившей, либо о надвигающейся рецессии в США.
Основной график (контракт на фьючерсы Nasdaq-100) указывает на потенциальную симметрию для дальнейшего медвежьего развития, с ближайшей целью примерно в 14 000 долларов (что также соответствует 5-летней простой скользящей средней).
Trade ativo
2 августа 2024 г.Рост числа рабочих мест резко замедлился до 114 000 в июле; уровень безработицы вырос до 4,3 %.
В июле экономика США создала значительно меньше рабочих мест, чем ожидалось, что является еще одним признаком снижения спроса на рабочую силу в крупнейшей экономике мира.
По данным Министерства труда в пятницу, число рабочих мест вне сельского хозяйства составило 114 000 в прошлом месяце, что ниже пересмотренных 179 000 в июне. Экономисты ожидали, что июльское число составит 177 000.
Июньское значение также было существенно пересмотрено в сторону понижения с первоначальной отметки в 206 000.
Занятость продолжала расти в здравоохранении, строительстве, транспорте и складировании, в то время как IT сектор потерял рабочие места.
Между тем, уровень безработицы вырос до 4,3% по сравнению с 4,1% в июне, увеличиваясь в каждом из последних трех месяцев. Средний рост почасовой заработной платы в месячном исчислении составил 0,2%, что ниже ожидаемых 0,3%.
Данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что количество вакансий в США в июне немного сократилось, в то время как количество новых заявок на пособия по безработице выросло до 11-месячного максимума на прошлой неделе.
В среду Федеральная резервная система сохранила свою базовую процентную ставку овернайт в диапазоне 5,25%-5,50%, где она находится с июля прошлого года, но также открыла дверь для снижения расходов по займам уже на своем следующем заседании в сентябре.
В сопроводительном заявлении ФРС смягчила описание инфляции и заявила, что риски для занятости теперь сопоставимы с рисками роста цен.
Как это рассматривалось в публикации, возможно, охлаждение рынка труда предоставит Федеральной резервной системе больше возможностей для снижения процентных ставок с более чем двадцатилетних максимумов, возможно, на ее сентябрьском заседании, поскольку риски разрушения рынка труда и финансовых рынков уже начали воплощаться в реальность.
На премаркете все основные американские индексы акций сегодня в красной зоне, следуя тренду на распродажу, взятому накануне.
Trade ativo
5 августа 2024 г.
Американские рынки продолжают снижение.
Trade ativo
5 августа 2024 г.
Красный день календаря.
👉 99 из 100 компонентов Американского бигтех индекса Nasdaq-100 сегодня в минусе.
👉 Аутсайдер: акции Nvidia. В плюсе только один компонент - ON Semi (ON).
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.