Análise KLBN11

4 de ago. de 2019

Análise:

Estimativa próximos 12 (doze) meses: ALTA
Estimativa preço próximos 12 (doze) meses: R$ 19,27

S1: Força Vendedora;
D1: Força Vendedora;
H1: Correção/Compra;

Tendência Principal: Baixa;
Tendência Secundária: Correção;

Linhas de Tendência e Padrões Gráficos:

S1: ativo caminha respeitando linha de tendência de baixa (vermelha) e formando um padrão de triângulo descendente (VENDA);
D1: ativo caminha respeitando linha de tendência de alta (azul tracejada) e formando um padrão de canal, indicando movimento de correção (COMPRA);
H1: ativo caminha respeitando linha de tendência de baixa (vermelha pontilhada) formando uma cunha de alta (COMPRA);

Padrões de Candles:

D1: preço formou um padrão three inside up que indica reversão de alta, com confiabilidade alta (COMPRA);
M30: preço formou um padrão three inside up com alta confiabilidade (COMPRA);
M15: preço formou um padrão belt hold bullish com alta confiabilidade (COMPRA);

Retração de Fibonacci:

S1: preço formando topos descendentes, com retração altista traçada e fazendo movimento de retração no nível de 78.6% de fibonacci (NEUTRO);
D1: preço formando topos e fundos ascendentes, com retração altista traçada e fazendo movimento de retração no nível de 78.6% de fibonacci (COMPRA)
H1: preço formando topos e fundos ascendentes, com retração altista traçada, tendo realizado correção no nível de 78.6% de fibonacci, realizando posteriormente movimento em direção ao nível de 61.8% (COMPRA).

Projeção de Fibonacci:

D1: preço formando topos e fundos ascendentes, com projeção altista traçada e objetivo no nível de 100% de fibonacci, podendo alcançar o patamar de preços de R$ 19,04, valor que pode ser utilizado como objetivo 2;
H4: preço formando topos e fundos ascendentes, com projeção altista traçada e objetivo no nível de 100% de fibonacci, podendo alcançar o patamar de preços de R$ 19,04, valor que pode ser utilizado como objetivo 2;
H1: preço formando topos e fundos ascendentes, com projeção altista traçada e objetivo no nível de 100% de fibonacci, podendo alcançar o patamar de preços de R$ 17,65, valor que pode ser utilizado como objetivo 1;

Análise de Indicadores:

01.Bandas Bollinger (BB) (Análise de Volatilidade e Momento baseado em Desvio Padrão):

S1: indicador com viés baixista, caminhando abaixo da média (VENDA);
D1: preço fez um sinal de fundo, extrapolando a banda inferior dando sinais de correção (COMPRA);
H1: preço fez um sinal de fundo, extrapolando a banda inferior e após fez um movimento de retração indo em direção a média (COMPRA);

02. Índice de Canal de Commodities (CCI20) (Análise de Momento basedo no Preço):

S1: indicador com viés baixista, porém próximo de alcançar nível de sobrevenda (NEUTRO);
D1: indicador com viés altista, em nível de sobrevenda e realizando movimento ascendente (COMPRA);
H1: indicador com viés altista, após sair de nível de sobrevenda, realizando movimento ascendente, demonstrando aumento da pressão compradora e caminhando para testar o marco zero (COMPRA).

03. Índice de Fluxo Monetário (MFI12) (Análise de Momento baseada na Pressão Compradora/Vendedora):

S1: indicador com viés altista, após sair do nível de sobrevenda, fazendo movimento ascendente em direção ao marco 50, indicando aumento do fluxo monetário e divergência altista em relação ao movimento do preço (COMPRA);
D1: indicador com viés altista, abaixo do nível de sobrevenda, porém fazendo movimento descendente (VENDA);
H1: indicador com viés altista, abaixo do nível de sobrevenda, e realizando movimento ascendente (COMPRA);

04. Índice de Força Relativa (RSI9) (Análise de Força da Tendência):

S1: indicador aponta viés baixista, caminhando abaixo do marco 50 e fazendo movimento descendente (VENDA);
D1: indicador aponta viés altista, tendo adentrado na zona de sobrevenda (COMPRA);
H1: indicador com viés altista, tendo saído da zona de sobrevenda e caminhando em direção ao nível do marco 50, fazendo movimento ascendente (COMPRA);

05. MACD4C (Análise de Exaustão da Tendência):

S1: indicador aponta viés baixista, com histograma demonstrando aumento da pressão vendedora, havendo no entanto divergência altista em relação ao preço que demonstra exaustão da tendência de baixa (COMPRA);
D1: indicador aponta viés baixitsa, com histograma demonstrando aumento da pressão vendedora (VENDA);
H1: indicador aponta viés baixista, com histograma demonstrando sinais de retomada do movimento de correção (COMPRA);

06. Volume (Análise de Confirmação da Tendência):

S1: a análise do volume aponta viés de baixa, com queda do volume comprador que confirma tendência de baixa (VENDA);
D1: a análise do volume aponta viés baixista, com diminuição do volume comprador (VENDA);
H1: a análise do volume aponta viés de baixa, não havendo sinais de aumento do volume de compras (VENDA);

07. Fluxo Monetário de Chaikin (Análise de Divergência):

S1: indicador com viés baixista, abaixo do marco zero e fazendo movimento descendente, indicando manutenção da pressão vendedora (VENDA);
D1: indicador com viés baixista, abaixo do marco zero, porém fazendo movimento ascendente, indicando divergência em relação ao preço (COMPRA);
H1: indicador com viés baixista, realizando movimento descendente (VENDA);

08. Movimento Direcional ( ADX DMI) (Análise de Continuidade e Força da Tendência):

S1: indicador aponta viés neutro, com a Linha DI+ abaixo da Linha DI- e ambas acima da Linha ADX. A Linha ADX está no nível 13, indicando que não há tendência em vigor (NEUTRO);
D1: indicador aponta viés baixista, com a Linha DI- acima da Linha DI+ e caminhando acima da Linha ADX. O ADX demonstra aumento da força da tendência de baixa e encontra-se no nível 20 (VENDA);
H1: indicador aponta viés baixista, com a Linha DI- acima da Linha DI+, porém caminhando para um cruzamento. A queda do ADX indica possível perda da força vendedora (VENDA).

09. Momento do Mercado (Análise de Ciclos de Tendência):

S1: mercado em fase baixista, terceira fase do ciclo de baixa (VENDA);
D1: mercado em fase baixista, terceira fase do ciclo de baixa (VENDA);
H1: mercado em fase baixista, terceira fase do ciclo de baixa (VENDA);

Advertência: Essa análise tem por finalidade identificar a tendência indratray do ativo B3SA3, focada para operações de swing trade. A análise representa a visão do autor e embasa suas operações de trade, mas não se trata de uma recomendação de compra ou venda. O mercado de renda variável é de alto risco e possui momentos de muita volatilidade e outros momentos de baixa liquidez, por isso não é recomendável para investidores sem experiência.