나스닥 홀리시스 오토메이션 테크놀로지스 (HOLI) 심층 분석: 투자 전 알아야 할 모든 것

16 de fev.

1. 기업 개요:

회사 소개: 홀리시스 오토메이션 테크놀로지스(HOLI)는 1992년 설립된 중국 기반의 자동화 솔루션 제공업체입니다. 전자 제조, 자동차, 의료, 소비재 등 다양한 산업 분야에 맞춤형 자동화 시스템 및 부품을 제공합니다.
주요 사업:
자동화 시스템: 컨베이어 시스템, 로봇 팔, 픽 앤 플레이스 시스템, 비전 시스템 등
자동화 부품: 서보 모터, PLC, 컨트롤러, 센서 등
지역별 매출 비중: 중국 60%, 아시아 20%, 북미 10%, 유럽 10%
주요 경쟁업체: 에머슨(EMR), ABB(ABB), 로크웰 오토메이션(ROK), 시멘스(SIE)
2. 재무 분석:

최근 재무 성과:
매출: 2023년 12월 기준 연간 15% 성장, 지난 5년간 연평균 20% 성장
순이익: 2023년 12월 기준 연간 20% 성장, 지난 5년간 연평균 25% 성장
부채 대비 자본 비율: 0.5, 안정적인 재무 구조
주요 성장 동력:
중국 제조업 자동화 시장 성장
전자 상거래 및 물류 자동화 증가
신흥 시장 진출 확대
3. 기술 분석:

주가 차트:
2023년 상반기에 급등 후 2023년 하반기에 조정
현재 200일 이동평균선 근처 거래
상승 추세 지속 가능성 높음
기술적 지표:
RSI: 50, 중립 수준
MACD: 골든크로스 형성, 상승세 진입 가능성
볼린저 밴드: 상단 밴드에 근접, 단기 조정 가능성
4. 투자 포인트:

높은 성장 잠재력: 중국 자동화 시장 성장 및 신흥 시장 진출 확대에 따른 매출 및 순이익 성장 예상
안정적인 재무 구조: 낮은 부채 수준 및 충분한 현금 보유량
경쟁력 있는 기술: 핵심 기술 자체 보유 및 지속적인 연구 개발 투자
5. 투자 시 고려 사항:

중국 경제 성장 둔화: 중국 경제 성장 둔화는 홀리시스 사업에 영향을 미칠 수 있음
글로벌 경쟁 심화: 에머슨, ABB 등 글로벌 기업과의 경쟁 심화
원자재 가격 변동: 원자재 가격 변동은 수익에 영향을 미칠 수 있음
6. 용어 설명:

PER: 주가수익률, 기업의 주가가 얼마나 비싼지를 나타내는 지표
PBR: 주가부채비율, 기업의 주가가 얼마나 부채로 뒷받침되는지를 나타내는 지표
배당수익률: 주당 배당금을 주가로 나눈 비율, 투자자에게 지급되는 배당금의 수준을 나타내는 지표
RSI: 상대강도지수, 주가의 과매수/과매도 수준을 나타내는 지표
MACD: 이동평균선 수렴분기, 주가의 추세를 나타내는 지표
볼린저 밴드: 주가의 변동성을 나타내는 지표

16 de fev.

Nota

16 de fev.

Nota

**안녕하세요 차트분석입니다
하락쐐기이후 335의 러닝플랫으로 보이며 주황채널안으로 진입한 모습입니다
하지만 상승세를 보인다고해서 강한 상승세로 단정짓긴 어려우므로
현재파동이 큰 조정파동이라고 가정하고
주황색 채널상단에 연두색 박스로 찾아보았습니다
335라서 a=c2가 맞는지 싶지만.. 일단 미니멈을 구해보았습니다(주황색 상단)
채널하단 연두색 박스를 이탈시 추가 하락이 나올수있으며

월봉(오차범위가 넓음)을 인지하셔야합니다
상승율도 100%에 육박하지만 하락시 손절비도 8%입니다
(포트폴리오 다각화,분할매수 유리, 비중조절)

늘 행운이 함께 하시길
감사합니다