Setup simples e lucrativo: IFR + Candle de Reversão (estudo)

28 de ago. de 2021

O Índice de Força Relativa (IFR) mede a aceleração de um movimento e foi desenvolvido pelo engenheiro mecânico J. Welles Wilder Jr.;

O IFR mede a aceleração dos preços de uma ação;

Se a aceleração é direcional para cima o IFR entra em uma região de resistência (também chamado de zona sobre comprada - linha alta dos 70 aos 80) os preços tendem a baixar, demostrando a fraqueza dos compradores em manter seu ritmo otimista;

O inverso também acontece e são as zonas de suporte (zona sobre vendida - linha baixa dos 40 aos 20) nas quais devemos procurar indicadores de reversão para atuarmos comprados;

No gráfico acima da GOLL4 selecionei o indicador RSI que é o IFR em inglês e demarquei zonas no prazo semanal do ativo em que vi muitos toques, e, na sequência, defini duas linhas de resistência e de suporte (zonas sobre comprada e sobre vendidas, respectivamente) no olho mesmo;

Cada ativo tem suas linhas que você tem que medir, não tem número padrão: o original 30 e 70 pode ser diferente no prazo diário ou semanal;

Passada essa introdução básica ao mudo de Weller e seus cálculos a mão no livro, apresento o [b]Setup IFR mais Candle de Reversão;

Basicamente o setup IFR mais Candle de Reversão funciona próximo de uma linha de suporte e você nota um candle de reversão de tendência;

No exemplo acima vemos uma tendência de baixa e a formação de um candle doji libélula perto da linha de suporte de IFR/RSI que previamente estudamos nos 30 pontos;

Aí tocou o alarme no final de semana! Então tranquilamente, com o mercado fechado, colocamos uma compra de estope móvel para atuar na superação dessa máxima do doji (pode ser um spinning top ou martelo também) na semana seguinte;

Vemos no exemplo o acerto rápido do setup, mas devemos entrar e demarcar a mínima do doji (uns centavos abaixo) como estope de venda caso algo dê errado;

O alvo é a zona de sobre comprado que, no exemplo acima, nos 62 pontos do IFR/RSI, podendo esperar o mergulho da linha de IFR para estopar a operação no ponto mais lucrativo;

O ponto de sobre comprado pode mudar e pode ir nos 70-80 pontos, alongando a operação ou ir nos 50-60 e demarcar um novo ponto: aí o trader saí em uma estrela cadente, ou outro ponto de reversão, ou estope ATR (O objetivo do stop ATR é definir um limite máximo que você está disposto a perder para fazer um trade de acordo com a volatilidade do mercado), etc;

Nesse caso cabe ao trader definir saídas parciais (conforto psicológico) e notar, que, se o IFR bateu no seu teto mais de uma vez, é hora de agir e liquidar a operação;

Esse setup funciona melhor em prazos maiores como o semanal, com menos volatilidade e mais certeiro, sem falsos sinais;

Vejam que a GOLL4 deu dois setups de IFR nos últimos três anos com lucratividade de 125% e 163% e agora forma um novo!;

Isso na GOLL4, mas pode-se estudar no fim de semana ativos parecidos em volatilidade como ela e aplicar o setup usando a ferramenta gráfica e grátis (!) do Tranding View;

Não é o 'setup infalível', mas você pode agregar outros indicadores como superação de um topo anterior, virada da média de nove períodos para cima, ou até esse 9.1 de Larry Williams do gráfico, etc, pensando como um comprador de futura/possível tendência de alta;

Existem, ainda, outros setups usando o IFR: se gostou dê seu like e comente o formato, se ficou didático ou se tem dúvidas, assim ampliamos juntos nossos planos de trade e ainda coloco outros setups de alta rentabilidade, e com até mais sinais de entrada;

Para finalizar cito uma frase famosa de Wilder para pensar: "Letting your emotions override your plan or system is the biggest cause of failure" (Deixar que suas emoções anulem seu plano ou sistema é a maior causa do fracasso);

Essa é a ideia! A disciplina de aprender, testar e usar um setup ajuda a manter o emocional fora do foco do trader, afinal o mercado é emotivo, mas nós temos que agir com método se queremos ter sucesso;

Bons trades!