تحليل مفصل لزوج ETH/USD وتوصيات البيع والشراء

الاتجاه العام:

💡 بشكل عام
السوق ما زال في حالة ضغط بيعي قوي، ولكننا نقترب من مناطق دعم تاريخية قد تشكل فرص دخول شرائي قوي في حال ظهور إشارات انعكاس مؤكدة.


• الاتجاه على الفريم اليومي: هبوطي مع استمرار كسر الهياكل الصاعدة (BOS) وتأكيد النزول من مناطق السيولة المؤسسية.
• الاتجاه على الفريم 4 ساعات: استمرار الزخم الهابط بعد كسر مستوى دعم مهم والدخول في مناطق Discount Zone.

المستويات الفنية المهمة:

المقاومات:
1. 2155$ - 2170$ (منطقة مقاومة مع مستوى 50% فيبوناتشي وتوافق مع PDL).
2. 2265$ - 2304$ (منطقة POI قوية تتوافق مع 61.8% فيبوناتشي).
3. 2472$ - 2500$ (منطقة السيولة العلوية مع PMH، قد تكون نقطة انعكاس هامة في حالة حصول تغيير في الاتجاه).

الدعوم القوية:
1. 1989$ - 1957$ (مستوى دعم قوي مع تلاقي 50% - 61.8% فيبوناتشي).
2. 1900$ - 1850$ (مستوى سيولة مؤسسية، قد يكون نقطة ارتداد هامة).
3. 1561$ (مستوى تاريخي يمثل القاع المتوقع في حالة استمرار الهبوط القوي).

تحليل السيولة والمؤشرات الفنية:

✅ مؤشرات الحجم (Volume Profile):
• حجم التداول يتركز في نطاق 2050$ - 2150$ مما يشير إلى أن المنطقة الحالية تشهد توازن بين المشترين والبائعين.
• في حال كسر 2050$ نزولاً، قد نرى مزيداً من التراجع حتى 1950$.

✅ تحليل تدفق الأوامر (Order Flow & Liquidity Zones):
• السيولة المؤسسية في 2300$ - 2350$ تعني أن أي إعادة اختبار قد تشكل فرصة بيع جديدة.
• أوامر الشراء المحتملة عند 1950$ - 1900$ في حال ظهور إشارات دخول قوية.

✅ مؤشر RSI و Stochastic Analysis:
• RSI منخفض جداً على الفريم 4 ساعات واليومي، مما يعني أن الأصل في منطقة Oversold ولكن لم تظهر إشارات انعكاس واضحة بعد.
• Stochastic على الفريم 4 ساعات بدأ في إعطاء إشارات تقاطع صعودي ولكن يحتاج لتأكيد.

✅ تحليل الزخم (Momentum Analysis):
• السعر يقترب من منطقة Weak Low عند 1989$، مما يعني أن إعادة الاختبار قد تحدث قبل اتخاذ قرار قوي سواء بالصعود أو استمرار الهبوط.

السيناريوهات المحتملة للتداول:

🔴 السيناريو السلبي (البيع على الارتداد):
• في حال استمرار السعر تحت 2050$، قد نرى إعادة اختبار لمنطقة 1950$ - 1900$.
• كسر مستوى 1950$ يؤكد استهداف 1850$ - 1800$ كمستويات دعم محتملة.

🟢 السيناريو الإيجابي (الشراء من القيعان المحتملة):
• في حال ظهور شموع انعكاسية قوية عند 1950$ - 1900$ مع زخم شرائي، قد نرى ارتداداً لمستوى 2155$ - 2200$.
• تجاوز 2200$ قد يعيد السعر إلى 2300$ - 2350$ حيث توجد سيولة مؤسسية قوية.

التوصيات وفقاً لاستراتيجيتنا:

📌 صفقة بيع محتملة:
• دخول: عند إعادة اختبار 2150$ - 2170$.
• وقف خسارة: فوق 2200$.
• الأهداف: 2000$ - 1950$.

📌 صفقة شراء محتملة:
• دخول: عند منطقة 1950$ - 1900$ مع تأكيد.
• وقف خسارة: تحت 1850$.
• الأهداف: 2100$ - 2200$.

🚀 إدارة المخاطر:
• المخاطرة لكل صفقة لا تتجاوز 2% من رأس المال.
• استخدام Trailing Stop عند تحقيق ربح 2R لتأمين الأرباح.
• متابعة الأخبار المرتبطة بالإيثريوم، خاصة أي تطورات تتعلق بـ Ethereum ETF أو تحديثات الشبكة.