Bitcoin (BTC): Technische und fundamentale Analyse. Alt-Saison.

há 21 horas

Der Bitcoin-Preis fiel im Zuge der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten und der Protokolle der FOMC-Sitzung, bei der Fed-Vertreter ihre Besorgnis über die Auswirkungen der Politik Donald Trumps auf die US-Wirtschaft zum Ausdruck brachten. Der BTC-Preis liegt wieder unter der 200-EMA-Linie und testet derzeit erneut den Unterstützungsblock 90000 – 91000, von dem er im Laufe des Monats mehrmals abgeprallt ist. Wenn sich Bitcoin unter dem Druck der Verkäufer darunter konsolidiert, erwarten wir eine Fortsetzung der Korrektur in die Ungleichgewichtszone 4H, die zwischen den Fibonacci-Niveaus 0,5 und 0,61 liegt. Dort können Sie nach Umkehrmustern für kurzfristige Long-Positionen im Bereich von 87.000 - 82.000 suchen. Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs wird durch den Schnittpunkt der gleitenden Durchschnittslinien EMA 200 und EMA 50 angezeigt. Gleichzeitig ist der RSI Die Indikatorwerte liegen bereits an der Untergrenze, was auf ein baldiges Ende der Korrektur hoffen lässt, wenn die Unterstützungsniveaus bei 87.000 und 80.000 dem Ansturm der Verkäufer standhalten können.
Und um das Wachstum fortzusetzen, muss der Bitcoin-Preis über die dynamische Widerstandslinie EMA 200 zurückkehren und sich über dem psychologischen Niveau von 100.000 konsolidieren. In diesem Fall erwarten wir ein weiteres Wachstum mit einem erneuten Test des Widerstandsblocks von 108.000 - 110.000 und einer Aktualisierung das historische Maximum.




📉 Globale Kryptomarktanalyse. Wann ist Alt-Saison?

Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm haben die RSI-Indikatorwerte die Mittellinie nach unten gekreuzt, was auf eine wahrscheinliche Fortsetzung der Korrektur hinweist. Während des sehr schnellen Wachstums von Bitcoin im November 2024 wurde die Imbalance 1D-Zone im Bereich von 77.000 – 85.000 gebildet, mit großen Lücken in den horizontalen Ebenen der Handelsvolumina, die durch den Handel geschlossen werden müssen.
Nachdem die Korrektur abgeschlossen ist, könnte das nächste Ziel für das Bitcoin-Preiswachstum die globale Trendlinie sein, die auf der Grundlage der beiden Spitzen des vorherigen Wachstumszyklus erstellt wurde. Sein Test könnte bei einem Stand von rund 120.000 erfolgen, was die Analyse großer Auftragsblöcke in den Orderbüchern der Börsen bestätigt.

In der Zwischenzeit bereitet sich der Kryptowährungsmarkt auf den Beginn der lang erwarteten Altseason vor – eine Zeit, in der Altcoins Bitcoin in Bezug auf die Rentabilität übertreffen. Die Alt-Saison folgt meistens, nachdem Bitcoin sein historisches Maximum aktualisiert hat und sich in diesem Bereich konsolidiert hat. Dann beginnen die Anleger, ihre Gewinne in andere Münzen zu reinvestieren, um mehr zu verdienen. Die nächste Altseason wird sich jedoch von den vorherigen durch den Zufluss von Geldern institutioneller Anleger über ETFs in Bitcoin und Ethereum sowie eine verschärfte Regulierung von Krypto-Assets unterscheiden.
Historisch gesehen ging der Beginn der Altseason in den Jahren 2017 und 2021 mit einem Rückgang der Dominanz von Bitcoin bei der gesamten Marktkapitalisierung einher. Ein Rückgang des Bitcoin-Marktanteils unter 50 % könnte den Beginn einer Altseason anzeigen. Darüber hinaus fällt die Altseason oft mit den Momenten zusammen, in denen Bitcoin im Wochenchart die obere Grenze des Bollinger-Bands erreicht.




💠 Analyse von Liquiditätsniveaus und -zonen

Der Angst- und Gierindex liegt weiterhin in der Gierzone – 69.
Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährungen fiel auf 3,19 Milliarden Dollar, während der Bitcoin-Dominanzindex auf 57,94 stieg.
Nach der Analyse der Ansammlung großer Auftragsblöcke in den Börsenorderbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 80.000 - 91.000
🔴 Angebotsfläche: 105.000 - 120.000

Levels für Long-Positionen:
90.000 - psychologische Unterstützung
87.000 - 88.000 - großer Unterstützungsblock
80.000 - ein großer Unterstützungsblock

Levels für Short-Positionen:
105.000 - der größte Widerstandsblock
110.000 - der größte Widerstandsblock
120.000 – aufsteigender Trendlinienwiderstand




📊 Fundamentalanalyse

Auf seiner Dezembersitzung erörterte der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) eine Reihe von Themen, von Inflationsrisiken bis hin zu einer erwarteten Verlangsamung der Zinssenkungen. Vertreter der Fed befürchten, dass Trumps geplante Handels- und Einwanderungspolitik den Inflationsdruck verstärken könnte. Neue Daten zum US-Arbeitsmarkt könnten die Fed wiederum dazu bewegen, von der Leitzinssenkung abzurücken. Der Kryptowährungsmarkt reagierte darauf mit einem starken Rückgang.

Gleichzeitig sagen Finanzanalysten voraus, dass der aktuelle Bullenmarkt der längste in der Geschichte der Kryptowährungsbranche werden könnte. Der Optimismus der Anleger hinsichtlich einer weiteren Rallye der Kryptowährungen hat zugenommen, nachdem die Kryptowährung inmitten der Nachricht, dass der größte börsennotierte BTC-Investor, MicroStrategy, seine Käufe der Münze wieder aufgenommen hat, wieder auf ein Niveau von über 100.000 US-Dollar klettern konnte. Die Organisation kaufte 1.070 Bitcoins für 101 Millionen Dollar. Damit wuchsen die Bitcoin-Reserven von MicroStrategy auf 447.470 BTC.

Laut Experten wird der Höhepunkt des Kryptomarktes Mitte 2025 erreicht sein. Danach werden die Kryptowährungen einen starken Rückgang erleben. Die 57 Milliarden US-Dollar an Nettoliquidität, die im ersten Quartal auf den Markt fließen könnten, würden den Bullenmarkt vorübergehend stützen. Allerdings werden konjunkturelle Zwänge zu einer Korrektur führen. Solche Erwartungen basieren auf der Analyse der Marktliquidität und den Auswirkungen politischer Ereignisse darauf, da die Liquidität in US-Dollar weiterhin ein Schlüsselfaktor für die Dynamik des Kryptomarktes ist. Änderungen in der Politik der Federal Reserve und in den Operationen des US-Finanzministeriums könnten zu erheblicher Volatilität führen.

🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft

Wir erwarten eine erhöhte Volatilität an den Aktien- und Kryptomärkten bis zu den folgenden Terminen:

➤ 15.01, 16:30 – Verbraucherpreisindex (VPI) für Dezember.

➤ 16.01, 16:30 – US-Arbeitslosendaten.

➤ 29.01., 22:00 Uhr – Neue Zinsentscheidung der Fed.

➤ 19.03., 21:00 Uhr – Neue Zinsentscheidung der Fed.


🚀 Handelsstatistiken mit unserem KI-Handelsindikator:

📈 Im Dezember 2024 erreichte der Bitcoin-Preis sein historisches Maximum, dann begann eine Korrektur. Unser Handelsindikator lieferte 9 Signale mit den profitabelsten Einstiegspunkten und minimalem Risiko. Dank der neuesten Updates sind alle Signale profitabel geworden und der eingebaute Flat-Schutz hat Verluste durch manipulative Marktbewegungen verhindert.
- Gesamtpreisbewegung für alle Signale für den Monat: + 45,09 %
- Maximale Preisbewegung auf ein Signal: + 11,17 %
- Durchschnittliche Preisbewegung durch Signale: + 5,01 %



Darüber hinaus möchte ich das Ergebnis einer langfristigen Prognose der Bitcoin-Preisbewegung aus unserer künstlichen Intelligenz teilen, die nicht nur die Richtung angibt, sondern auch eine Flugbahn der weiteren Preisbewegung erstellt: