ОБУЧЕНИЕ на тему: "Импульсная торговля"
Доброго времени суток трейдеры, как я и обещал - моя команда подготовила для вас обучающий материал.
Мы постарались собрать и сжать информацию максимально понятно, и доступно. Но несмотря на это его получилось
очень много, поэтому присаживайтесь по удобнее, и внимайте.
План обучения
1. Статистика
2. Объем
3. Инерция
4. Уровни
5. Направление импульса
6. Уровень смены приоритета
7. Риск менеджмент
8. Фазы рынка
9. Алгоритм действий
10. Вывод
Статистика
- Рынок не случаен ( людям свойственно испытывать эмоции: Страх, эйфорию, отчаяние и тд. Все это тем или иным образом отражается на цене (Тренды, кульминации, откаты, балансы) и как следствие формирует ситуация, когда цена становится не объективной.
- Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению вероятности; нужно находить такие участки на графике, при этом важно понимать, что каждая сделка - лишь попытка, шанс. Нельзя отдавать все деньги - ставьте стопы!
- % Прибыльных сделок ( очень сложно добиться % выше 50, работа позволяющая добиваться таких результатов требует очень много усилий).
- Гораздо проще найти на графике "неэффективности" при которых количество прибыльных сделок свыше 30% а затем довести до ума это неэффективность с помощью риск менеджмента.
- Главная мысль: Зарабатывать можно даже в стом случае, если процент прибыльных сделок ниже 50%. Например, если в убыточной сделке вы теряете 1 доллар, а в прибыльной зарабатываете 3 доллара, то даже если вы найдете паттерн и условия, при которых кол-во прибыльных сделок при отработке данного паттерна будет составлять всего 30%, то в долгосрочной перспективе вы всё равно будите в плюсе. Т.к при вероятности 30% из 100 сделок 30 закроется с плюсом ( 30 x 3 $ = 90$) а 70 закроется с минусом ( 70 х 1 $ = 70$). Чистая прибыль по итогу всех спекуляций = 20$.
- А теперь представьте, что будет, если у вас соотношение риск - доходность 1 к 5, вероятность совершения прибыльных сделок те же 30%, и при этом вы используете незначительное увеличение объема после каждой убыточной сделки. В долгосрочной перспективе вы ОДНОЗНАЧНО сделаете профит. Т.к за вас в совокупности начинают работать, как условия, дающие смещение вероятности, так и система риск менеджмента.
- Поэтому концентрируем наши усилия на разработку, выполнение четких правил и соблюдение риск менеджмента ( именно по такому принципу и работает наша команда)
- Наша работа со статистикой:
1) Взяли за основу паттерн
2) Составили список всех критериев, которые влияют на результат сделки ( приоритет, фаза рынка, сил отката, расположение относительно недельных объемов и тд).
3) Анализ сделки
4) Сделали вывод какие критерии, больше всего влияют на положительных результат.
И так постепенно мы убираем ненужные и нейтральные, т.е те которые никак не влияют на положительный исход сделки, что-бы не забивать головы лишней информацией, которая к тому-же не приносит прибыли.
Объем
- Важно не дробление на крупных и мелких игроков ( т.к мы никогда не узнаем реальное положение вещей, мы можем только догадываться), а понимание того, что есть интерес к определенным уровням - т.е много сделок.
- Как следствие - высокая вероятность разворотов ( т.к сдерживаются движения кульминации покупок/продаж; перетекание объема)или сильных движений ( локальных: точные выборы объема и разворота рынка; глобальных консолидаций, балансы и последующие импульсы)
- Позиционирование ( направление, в котором движется цена после накопления объема, мы понимаем что кто-то оказался более сильным; пробуем присоединиться, поскольку всегда нужно торговать с рынком, а не против него).
Инерция
- Зарабатываем на самом мощном явлении - инерции
- Закон движения Ньютона ( тело, находящееся в движении, стремится оставаться в движении до тех пор, пока на него не подействует внешняя сила)
- 2 главных закона в трейдинге, которых мы придерживаемся (" Импульс имеет тенденцию продолжатся" и " Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома")
- 1 Закон "Импульс имеет тенденцию продолжатся"( всегда после сильного импульса рынок докатывает. Даже если он собирается разворачиваться, он всё равно сделает рывок в сторону предыдущего движения, что даст нам возможность заработать, или по крайней мере, не потерять)
Уровни ( УФП )
- Ключевые уровни которые мы учитываем при анализе:
1) Фиксации позиций, фикс, фиксинг, опорная точка или просто УФП ( самый главный уровень, основа анализа; действия толпы на максимумах и минимумах, ускорение движения, явная реакция рынка на уровень, обычно синхронизация с крупными объемами )
2) Границы баланса ( состоит из фиксингов; привычки людей, сложность изменить взгляд на рынок; открытие большого количества неверных позиций; закладывающийся потенциал ) Из примеров можно привести данную ситуацию ( ниже на скрине ) когда количество шортов на бирже битфеникс побило рекорд: 40 000.
- Не стремитесь найти идеальный уровень; выделяйте области ( синхронизация с МОД и круглыми числами )
Примеры:
Направление импульса
- Как определить направление импульса ? (открываем дневной график, что-бы увидеть среднесрочную картину, и смотрим за тем, в какую сторону двигалась цена относительно единичного УФП или границ баланса; цена должна быть явно выше, или ниже уровня)
- Задайте себе вопрос: какой последний уровень был ЯВНО пробит? Т.е должно быть явное импульсное движение за УФП (баланс, одиночный, разворот). Это то, за что мы цепляемся.
- Определение направления, мы понимаем, какой сейчас приоритет: покупки или продажи; всегда отдаем предпочтение работе в рамках приоритета, т.е двигаемся в сторону с рынком.
Примеры:
Уровень смены приоритета
- 2 Закон: "Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома"
- Что такое УСП? ( уровень смены приоритета - уровень, при пробое которого становится понятно, что баланс сил изменился и имеет смысл начинать работать в другую сторону)
- Как мы определяем УСП?
1) Находим явное импульсное движение
2) Идентифицируем УФП и тест УСП
- Перемещение УСП ( следим за областями приоритета; каждая новая опорная точка должна быть выше предыдущей области приоритета. Исключение: при переломе тенденции может быть заход в область приоритета предыдущего уровня)
- Уровень на смену приоритета не перерисовывается, если был ложный прокол ( это касается, в первую очередь, балансов)
- Как понять, что импульс сломался, поменял направление? ( происходит закрепление за УСП)
- Что такое закрепление за уровнем?
1-ое условие - явное закрытие дня ( лучше - нескольких дней) за уровнем
2-ое условие - точка входа формируется за уровнем, что не соответствует логике; точка входа может формироваться на уровне, но не за ним; в идеале - за хвостиком.
Примеры:
Риск менеджмент
- Мой паттерн входа ( целый уровень + объем + реакция )
- Целые уровни ( психологически важные уровни; магнит; используем в качестве якоря - определение точки входа/выхода из позиций)
- Объем ( основа - ухода за МОД - максимальный объем дня). Всегда обращайте внимание на объемы. Хоть бытует слух что их биржи рисую - не верьте, игнорировать объемы нельзя!
- Ухода за объект происходит обычно после ретеста и закрепления ( на скриншотах выше ). Обращаем внимание на последний объем, который останавливает движение, возможно это смена приоритета.
- Хорошо, когда кроме дневного объема в качестве поддержки выступают кластеры и крупные вертикальные объемы.
- Можно ли входить от объема? ( не желательно, только после позиционирования; иначе получится ловля ножей, не нужно предугадывать, куда пойдет цена; Пойдет - присоединимся.
- Реакция на: ( Любые паттерн; главное - четко сделовать системе риск менеджмента, и входить только в случае отработки паттерна не ниже коэффициента риск/ прибыль; 1/3.
- Входим ли мы на тестах? ( нет, т.к теста как обычно может и не быть; наша задача - концентрироваться на серии сделок, а не пытаться идеально войти в рынок с первого раза и с минимальным стопом; если я упускаю сделку, то подкашивается вся серия сделок) - не ждите идеального момента, управляйте рисками.
- Стоп лос ( не должны откатываться обратно, т.к была приложена сила, если все - таки откатили, значит выходим; что-то не так)
- В чем плюсы использования фигур? ( объективный сигнал на входа и на выход - нельзя придумать; можно выставить заявки, что сложно делать с субъективными уровнями; да, где-то ухудшается система, цена входа иногда получается хуже, но экономится много времени; достаточно большие стопы, что дает возможность удержатся при достаточно продолжительных движениях против нас)
- Где формируется паттерн относительно уровней?( нам не важно; заранее на другие уровни мы не смотрим; используем принцип от обратного - важна не причина изменения, а сам факт изменения; реакция не возникает просто так, поэтому доп уровни нас здесь не интересуют; главное - условия оптимального отката)
- В чем могут помочь уровни? Обычно только 1 предназначение - цель, частичное сбрасывание)
- Упрощенная система безопасной торговли:
1) Выделяем сумму от депозита на сделку.
2) Входим в сделку
3) ставим стоп и тейки
4) Тейки делим на 3 части, первую часть фиксируем на первом объективном уровне УФП. Вторую часть оставляем до главного тейка ( который вы задумали перед входом в сделку) и 3 часть оставляем и подпираем стопом по мере движения рынка в нужную нам сторону, это поможет не потерять прибыль в случае продолжения движения.
Таблицу по риск менеджменту вы можете скачать из нашего телеграмм канала, она настроена и прописана до мелочей,но больше подходит опытным трейдерам.
Фазы
- Сразу же стоит сказать про фазы; нужно ли в них разбираться ?( импульс и баланс); Ответ - нужно, но лишь для понимания процессов, но на практики в них нет особой необходимости.
- Балансы не всегда строятся красиво ( уровень фиксинга может быть пробит; быстрей пробой уровня, с которого началось инерционное движение; тест уровня фиксации может не произойти); если это так, то есть ли смысл уделять внимание фазам?
- Торговля в импульсе практически ничем не отличается от торговли в балансе: Есть приоритет, есть импульс, есть УФП - работаем.
- Исключение: вы видите реально четкий красивый баланс ( тогда если приоритет "покупки", то лучше входить с нижней границы баланса, а не в середине или верхней). Также если происходит выход из баланса, т.е пробой уровня, то выходы можно начинать искать чуть раньше, не дождавшись слишком глубокой коррекции.
Примеры:
Ваш алгоритм действий
-Обдумывание сделки перед открытием позиции
-Расстановка тейков и стопов.
-Приоритет дневного графика
-Уровень на смену приоритета
-Условия оптимального отката
-Целый уровень + объем + реакция.
-Следование правилам риск менеджмента
Вывод
Итак молодые люди, что же мы узнали? - А узнали мы то что перво наперво необходимо освоить риск менеджмент, научится определять УСП и сделовать четкой системе торговли. В долгосрочной перспективе выживают дисциплинированные, не давайте вашим эмоциям руководить вашим умом.
👨💻 Торгуйте в соответствии с вашей торговой стратегией,и соблюдайте риск менеджмент
📢 Подписывайтесь на наш телеграмм канал
❤️ Ваша поддержка очень важна.Так что ставьте ваши пальцы, и радуйте меня своими комментариями.
Перепостили в связи с баном...
Мы постарались собрать и сжать информацию максимально понятно, и доступно. Но несмотря на это его получилось
очень много, поэтому присаживайтесь по удобнее, и внимайте.
План обучения
1. Статистика
2. Объем
3. Инерция
4. Уровни
5. Направление импульса
6. Уровень смены приоритета
7. Риск менеджмент
8. Фазы рынка
9. Алгоритм действий
10. Вывод
Статистика
- Рынок не случаен ( людям свойственно испытывать эмоции: Страх, эйфорию, отчаяние и тд. Все это тем или иным образом отражается на цене (Тренды, кульминации, откаты, балансы) и как следствие формирует ситуация, когда цена становится не объективной.
- Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению вероятности; нужно находить такие участки на графике, при этом важно понимать, что каждая сделка - лишь попытка, шанс. Нельзя отдавать все деньги - ставьте стопы!
- % Прибыльных сделок ( очень сложно добиться % выше 50, работа позволяющая добиваться таких результатов требует очень много усилий).
- Гораздо проще найти на графике "неэффективности" при которых количество прибыльных сделок свыше 30% а затем довести до ума это неэффективность с помощью риск менеджмента.
- Главная мысль: Зарабатывать можно даже в стом случае, если процент прибыльных сделок ниже 50%. Например, если в убыточной сделке вы теряете 1 доллар, а в прибыльной зарабатываете 3 доллара, то даже если вы найдете паттерн и условия, при которых кол-во прибыльных сделок при отработке данного паттерна будет составлять всего 30%, то в долгосрочной перспективе вы всё равно будите в плюсе. Т.к при вероятности 30% из 100 сделок 30 закроется с плюсом ( 30 x 3 $ = 90$) а 70 закроется с минусом ( 70 х 1 $ = 70$). Чистая прибыль по итогу всех спекуляций = 20$.
- А теперь представьте, что будет, если у вас соотношение риск - доходность 1 к 5, вероятность совершения прибыльных сделок те же 30%, и при этом вы используете незначительное увеличение объема после каждой убыточной сделки. В долгосрочной перспективе вы ОДНОЗНАЧНО сделаете профит. Т.к за вас в совокупности начинают работать, как условия, дающие смещение вероятности, так и система риск менеджмента.
- Поэтому концентрируем наши усилия на разработку, выполнение четких правил и соблюдение риск менеджмента ( именно по такому принципу и работает наша команда)
- Наша работа со статистикой:
1) Взяли за основу паттерн
2) Составили список всех критериев, которые влияют на результат сделки ( приоритет, фаза рынка, сил отката, расположение относительно недельных объемов и тд).
3) Анализ сделки
4) Сделали вывод какие критерии, больше всего влияют на положительных результат.
И так постепенно мы убираем ненужные и нейтральные, т.е те которые никак не влияют на положительный исход сделки, что-бы не забивать головы лишней информацией, которая к тому-же не приносит прибыли.
Объем
- Важно не дробление на крупных и мелких игроков ( т.к мы никогда не узнаем реальное положение вещей, мы можем только догадываться), а понимание того, что есть интерес к определенным уровням - т.е много сделок.
- Как следствие - высокая вероятность разворотов ( т.к сдерживаются движения кульминации покупок/продаж; перетекание объема)или сильных движений ( локальных: точные выборы объема и разворота рынка; глобальных консолидаций, балансы и последующие импульсы)
- Позиционирование ( направление, в котором движется цена после накопления объема, мы понимаем что кто-то оказался более сильным; пробуем присоединиться, поскольку всегда нужно торговать с рынком, а не против него).
Инерция
- Зарабатываем на самом мощном явлении - инерции
- Закон движения Ньютона ( тело, находящееся в движении, стремится оставаться в движении до тех пор, пока на него не подействует внешняя сила)
- 2 главных закона в трейдинге, которых мы придерживаемся (" Импульс имеет тенденцию продолжатся" и " Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома")
- 1 Закон "Импульс имеет тенденцию продолжатся"( всегда после сильного импульса рынок докатывает. Даже если он собирается разворачиваться, он всё равно сделает рывок в сторону предыдущего движения, что даст нам возможность заработать, или по крайней мере, не потерять)
Уровни ( УФП )
- Ключевые уровни которые мы учитываем при анализе:
1) Фиксации позиций, фикс, фиксинг, опорная точка или просто УФП ( самый главный уровень, основа анализа; действия толпы на максимумах и минимумах, ускорение движения, явная реакция рынка на уровень, обычно синхронизация с крупными объемами )
2) Границы баланса ( состоит из фиксингов; привычки людей, сложность изменить взгляд на рынок; открытие большого количества неверных позиций; закладывающийся потенциал ) Из примеров можно привести данную ситуацию ( ниже на скрине ) когда количество шортов на бирже битфеникс побило рекорд: 40 000.
- Не стремитесь найти идеальный уровень; выделяйте области ( синхронизация с МОД и круглыми числами )
Примеры:
Направление импульса
- Как определить направление импульса ? (открываем дневной график, что-бы увидеть среднесрочную картину, и смотрим за тем, в какую сторону двигалась цена относительно единичного УФП или границ баланса; цена должна быть явно выше, или ниже уровня)
- Задайте себе вопрос: какой последний уровень был ЯВНО пробит? Т.е должно быть явное импульсное движение за УФП (баланс, одиночный, разворот). Это то, за что мы цепляемся.
- Определение направления, мы понимаем, какой сейчас приоритет: покупки или продажи; всегда отдаем предпочтение работе в рамках приоритета, т.е двигаемся в сторону с рынком.
Примеры:
Уровень смены приоритета
- 2 Закон: "Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома"
- Что такое УСП? ( уровень смены приоритета - уровень, при пробое которого становится понятно, что баланс сил изменился и имеет смысл начинать работать в другую сторону)
- Как мы определяем УСП?
1) Находим явное импульсное движение
2) Идентифицируем УФП и тест УСП
- Перемещение УСП ( следим за областями приоритета; каждая новая опорная точка должна быть выше предыдущей области приоритета. Исключение: при переломе тенденции может быть заход в область приоритета предыдущего уровня)
- Уровень на смену приоритета не перерисовывается, если был ложный прокол ( это касается, в первую очередь, балансов)
- Как понять, что импульс сломался, поменял направление? ( происходит закрепление за УСП)
- Что такое закрепление за уровнем?
1-ое условие - явное закрытие дня ( лучше - нескольких дней) за уровнем
2-ое условие - точка входа формируется за уровнем, что не соответствует логике; точка входа может формироваться на уровне, но не за ним; в идеале - за хвостиком.
Примеры:
Риск менеджмент
- Мой паттерн входа ( целый уровень + объем + реакция )
- Целые уровни ( психологически важные уровни; магнит; используем в качестве якоря - определение точки входа/выхода из позиций)
- Объем ( основа - ухода за МОД - максимальный объем дня). Всегда обращайте внимание на объемы. Хоть бытует слух что их биржи рисую - не верьте, игнорировать объемы нельзя!
- Ухода за объект происходит обычно после ретеста и закрепления ( на скриншотах выше ). Обращаем внимание на последний объем, который останавливает движение, возможно это смена приоритета.
- Хорошо, когда кроме дневного объема в качестве поддержки выступают кластеры и крупные вертикальные объемы.
- Можно ли входить от объема? ( не желательно, только после позиционирования; иначе получится ловля ножей, не нужно предугадывать, куда пойдет цена; Пойдет - присоединимся.
- Реакция на: ( Любые паттерн; главное - четко сделовать системе риск менеджмента, и входить только в случае отработки паттерна не ниже коэффициента риск/ прибыль; 1/3.
- Входим ли мы на тестах? ( нет, т.к теста как обычно может и не быть; наша задача - концентрироваться на серии сделок, а не пытаться идеально войти в рынок с первого раза и с минимальным стопом; если я упускаю сделку, то подкашивается вся серия сделок) - не ждите идеального момента, управляйте рисками.
- Стоп лос ( не должны откатываться обратно, т.к была приложена сила, если все - таки откатили, значит выходим; что-то не так)
- В чем плюсы использования фигур? ( объективный сигнал на входа и на выход - нельзя придумать; можно выставить заявки, что сложно делать с субъективными уровнями; да, где-то ухудшается система, цена входа иногда получается хуже, но экономится много времени; достаточно большие стопы, что дает возможность удержатся при достаточно продолжительных движениях против нас)
- Где формируется паттерн относительно уровней?( нам не важно; заранее на другие уровни мы не смотрим; используем принцип от обратного - важна не причина изменения, а сам факт изменения; реакция не возникает просто так, поэтому доп уровни нас здесь не интересуют; главное - условия оптимального отката)
- В чем могут помочь уровни? Обычно только 1 предназначение - цель, частичное сбрасывание)
- Упрощенная система безопасной торговли:
1) Выделяем сумму от депозита на сделку.
2) Входим в сделку
3) ставим стоп и тейки
4) Тейки делим на 3 части, первую часть фиксируем на первом объективном уровне УФП. Вторую часть оставляем до главного тейка ( который вы задумали перед входом в сделку) и 3 часть оставляем и подпираем стопом по мере движения рынка в нужную нам сторону, это поможет не потерять прибыль в случае продолжения движения.
Таблицу по риск менеджменту вы можете скачать из нашего телеграмм канала, она настроена и прописана до мелочей,но больше подходит опытным трейдерам.
Фазы
- Сразу же стоит сказать про фазы; нужно ли в них разбираться ?( импульс и баланс); Ответ - нужно, но лишь для понимания процессов, но на практики в них нет особой необходимости.
- Балансы не всегда строятся красиво ( уровень фиксинга может быть пробит; быстрей пробой уровня, с которого началось инерционное движение; тест уровня фиксации может не произойти); если это так, то есть ли смысл уделять внимание фазам?
- Торговля в импульсе практически ничем не отличается от торговли в балансе: Есть приоритет, есть импульс, есть УФП - работаем.
- Исключение: вы видите реально четкий красивый баланс ( тогда если приоритет "покупки", то лучше входить с нижней границы баланса, а не в середине или верхней). Также если происходит выход из баланса, т.е пробой уровня, то выходы можно начинать искать чуть раньше, не дождавшись слишком глубокой коррекции.
Примеры:
Ваш алгоритм действий
-Обдумывание сделки перед открытием позиции
-Расстановка тейков и стопов.
-Приоритет дневного графика
-Уровень на смену приоритета
-Условия оптимального отката
-Целый уровень + объем + реакция.
-Следование правилам риск менеджмента
Вывод
Итак молодые люди, что же мы узнали? - А узнали мы то что перво наперво необходимо освоить риск менеджмент, научится определять УСП и сделовать четкой системе торговли. В долгосрочной перспективе выживают дисциплинированные, не давайте вашим эмоциям руководить вашим умом.
👨💻 Торгуйте в соответствии с вашей торговой стратегией,и соблюдайте риск менеджмент
📢 Подписывайтесь на наш телеграмм канал
❤️ Ваша поддержка очень важна.Так что ставьте ваши пальцы, и радуйте меня своими комментариями.
Перепостили в связи с баном...
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.