Биткоин. Нервы на пределе. Территория медведей 🐻

6 de dez. de 2018

Всех приветствую! Биткоин снижается и продолжает "играть не нервах" у участников рынка, которые ждут разворота или, хотя бы, внятной коррекции падения от 6500. Давайте разбираться, когда будет разумнее всего входить в покупки по BTC.

О чем говорили последний раз?

В последней идее мы разбирали возможность торговли от уровней, а если быть точнее - от зон поддержки/сопротивления. В целом, если посмотреть на то, как двигалась цена с момента написания последней идеи, цена двигалась от одной зоны к другой(кликаем на кнопку "play" в данной идее)

Это же мы увидели и вчера/сегодня - цена подошла к зоне 3750-3650, консолидируясь как раз у уровня в 3750. Затем произошел резкий прокол к 3688 и уход наверх.

Заметьте, что как мы и отмечали в прошлой идее - даже на часовом графике цена еще ни разу не закрылась ниже 3750.

Уровни(зоны) поддержки/сопротивления

Плавно переходим к первому пункту обзора - уровням(зонам) поддержки/сопротивления.

Как уже написал выше - зона в 3650-3750 на данный момент является ключевой зоной поддержки. Её пробой и закрепление ниже ничего хорошего не будет сулить в плане лонг-позиций.

Сопротивлением выступает и, скорее всего, будет выступать зона в 4000-4090. Ситуация аналогичная поддержке - ни одна часовая свеча не смогла закрыться выше 4090. Пробой и закрепление выше этого уровня будет давать повод для открытия лонгов.



Всё предельно просто и понятно, если исходить именно из этого параметра.

Поддержка: 3650-3750
Сопротивление: 4000-4090

Подчеркиваю, что нам нужно увидеть именно закрепление, а иначе получится история, как получилась у меня с уровнем в 4100, когда я добавлялся к лонговой позиции. Сам писал о важности закрепления, а в итоге добавился отложенным ордером на покупку, что и стало ошибкой - произошел ложный пробой и сбор ликвидности.

Каналы/консолидации

На данный момент все также в силе отмеченная нами ранее зона консолидации(белый прямоугольник) с границами 3750-4450.



Обратите внимание, что даже если визуально провести середину данной зоны консолидации, то она будет проведена на уровне в 4100(наше сопротивление). А мы знаем, что середина определенного торгового диапазона показывает то, чьи силы превалируют на рынке - покупателей или продавцов. Если удастся закрепиться выше середины - это хороший звоночек для покупателей.

Ну и, конечно, цена все также движется в нисходящем канале, который я чуток сдвинул, т.к появились новые входящие данные.

В качестве небольшого ликбеза, показал на графике цифры, по которым я строил данный канал. Цифры 1, 2 и 3 - наши начальные исходные данные(нисходящий канал проведен по двум максимумам и минимуму - нужны 3 точки для построения канала, помним об этом). После получения нового минимума(точка 4) мы можем сдвинуть границы нашего канала, чтобы в дальнейшем он показывал более точные ориентиры.

Как мы можем заметить, после подстройки канала, ориентируясь на новые данные, его середина отлична себя отрабатывала и продолжает отрабатывать.

И да, для простоты анализа и понимания, можете строить у себя на графиках то же самое.

И еще одно: показал на графике, примерную зону сопротивления, если цена пойдет в рост. Удивительным образом все сходится на отметках около 4050-4100. Здесь у нас и середина консолидации и верхняя граница нисходящего канала. Очередное подтверждение важности этой зоны.

Уже даже исходя из описанных выше данных, можно сделать вывод, что уверенные покупки можно рассматривать только при закреплении выше 4100. А пока, нет факторов, которые указывали бы на рациональность уверенных покупок. Частичных? Да. С коротким стопом? Возможно. Уверенных и бОльшим объемом? Вряд ли.

Это не все, ниже рассмотрим еще некоторые моменты 🙂

6 de dez. de 2018

Nota

Фибоначчи

Т.к коррекция уже достигала всех возможных уровней Фибоначчи и отрабатывала их(об этом также в прошлой идее), то сейчас мы можем лишь растянуть расширение Фибоначчи на случай, если дно будет пробито. Можете заметить, что и этот инструмент отрабатывает себя неплохо и два раза мы уже могли наблюдать отскок от уровней расширения.



В случае пробития дна, цена может найти достичь отметок в 3444-3500(последнюю взял исходя из уровней поддержки на истории), а также 3200(здесь идеально совпадает и уровень расширения и уровень поддержки). Дальше забегать пока рано.

Довольно реалистичный вариант

Если перейти на дневной ТФ, то так и напрашивается вариант с пробитием дна и отрисовкой бычьей дивергенции на объемах и RSI. При этом важно, чтобы все, кто ждут 3000 - не дождались этих отметок. Запугать толпу можно, но и не дать купить ожидающим 3000. Это крайне важно.



Как по мне, такой вариант исключать нельзя и пока он вполне имеет право на жизнь.

Это не сигнал к шорту, т.к шортить на данный момент я считаю, что опасно. Очень уж много шорт-позиций набралось и их стрижка - это лишь вопрос времени.

Если кратко резюмировать, то я готов добирать биткоин либо ниже текущих отметок при пробое дна, либо уже от 4100.

На этом у меня всё, друзья. Спасибо за прочтение и удачных всем торговых решений! 🙏

6 de dez. de 2018

Nota

На данный момент ситуация очень пограничная и биткоин буквально висит на волоске. Цена опустилась к нижней границе зоны поддержи и нисходящего канала. Свечи оставляют длинные тени - идет попытка откупа. Обновление дна не вызвало должной паники, которая могла бы быть - это довольно странно.



Повторюсь, я буду входить в лонг либо при закреплении выше 4100, либо уже ниже 3500, когда увижу хороший откуп и серьезный импульс в противоход. А пока - всё выглядит довольно печально и неоднозначно для лонгов.

Шортить я также не желаю. Сами можете убедиться, какое колоссальное количество медведей сейчас пытается словить это падение до 3000, 2000, 1000 за 1BTC. Буквально пару часов назад количество коротких позиций достигло шестинедельного максимума.



Стопы будут находиться на уровнях в 4100, 4350, 4500, 4700. Это очень лакомые цели для шорт-сквиза.

6 de dez. de 2018

Nota

❗️Bitcoin ETF от Vaneck отложен до февраля sec.gov/rules/sro/cboebzx/2018/34-84731.pdf

7 de dez. de 2018

Nota

Сегодняшней ночью цена не устояла и отправилась вниз, пробив важную зону поддержки и локальный нисходящий канал(желтый). Трейдеры на азиатской сессии поддержали и усилили падение. Таким образом, более вероятный сценарий движения пошел в отработку(пробой дна и дивергенция на дневках).

На данный момент совершенно непонятно, где проявит себя покупатель(покажет агрессию), но ближе всего отметка в 3200+/-. Нарисовался очень крутой нисходящий канал(бирюзовый), границы которого будут актуальны в ближайшее время.



На графике выше также показал, что цена уже достигла зоны в 3000-3500, которая может стать разворотной(а может и не стать - да, забавно, но вероятность найти покупателя здесь довольно высока). Также указал, что на 4ч ТФ уже нарисовалась бычья дивергенция, которая может усилиться, даже в случае ухода цены пониже - в район 3200-3250. Соответственно, может отметить, что нисходящее движение дается уже сложнее и вероятность отскока все выше.

В целом же, естественно, что все осцилляторы в перепроданности. На дневках, как уже отметил выше, будет отрисовываться сильная бычья дивергенция, что и является нашей целью. На недельках, RSI наконец-то находится у значения перепроданности - то, чего так долго ждали. Стохастик готов оформить тройное дно. Ну и, конечно, занимательные факты из истории, которые вселяют определенную надежду - всё показал на графике.

7 de dez. de 2018

Nota

Активные колебания курса прекратились. Рынок взял передышку. Европейская сессия проходит спокойно. Хотелось бы увидеть отработку бычьей дивергенции на 4ч графике с уходом к 3650-3750 для теста зеркального уровня.

Но, при одном лишь наличии дивера, пусть даже на 4ч ТФ, далеко не уедешь. Если и есть желание попытаться отработать дивер, сходив к целям - стоп сейчас очень короткий. Тут уж на свое усмотрение. Лично я пока наблюдаю и все же считаю, что снижение еще не окончено и не дорисовано.

8 de dez. de 2018

Nota

Вчера при цене в 3450 мы отмечали, что падение еще не отрисовано до конца и что бычья дивергенция может быть отрисована(4ч ТФ). В итоге, мы и дно обновили и успели начать отработку бычьей дивергенции. Комбо :)

Новое дно было отрисовано в районе 3277, а до этого уровень в 3000 длительное время не мог быть пробит. Уже там медведи были довольно слабы. Рост произошел на выносе совсем уж ярых шортистов, количество которых бьет все рекорды.



Вчера, в моменте, было прикрыто около 800 шортов, на которых и произошел всплеск до 3630(почти дошли до зеркального уровня).



На данный момент уверенный вход в лонг я бы рассматривал при закреплении выше 3650 и выходе за границы нисходящего канала, либо при обновлении последнего дна(3277). Нашей целью была отметка в 3200, откуда и нужно было бы рассматривать покупки при наличии покупателя. Если нет - то еще ниже(район 3100+-).

На графике выше отметил, что бычья дивергенция на RSI может стать и вовсе двойной, а для этого вполне можно обновлять дно сегодня-завтра(но не сильно) и тогда хороший долгожданный отскок будет еще реальнее. Жду.

8 de dez. de 2018

Nota

Выше опечатка: "новое дно было отрисовано в районе 3277, а до этого уровень в 3000 длительное время не мог быть пробит" - конечно же не 3000, а 3300. Спасибо за внимательность 😉

9 de dez. de 2018

Nota

Всем хорошего воскресенья и отличного отдыха!

Ну что ж, манипулятивность ценообразования биткоина снова начала зашкаливать. Вчера очень красиво сперва сделали попытку оформить новое дно(опустившись до 3316), после чего, спустя час, цена за несколько минут улетела до отметок в 3800. Естественно, что удержаться там не получилось и по истечении буквально часа биткоин торговался уже у отметок в 3500, где сейчас и торгуется.

Что же произошло? По моему мнению, произошел обычный вынос шорт-игроков, которых скопилось ну уж крайне много, и первый уровень, где могли располагаться стоп-лоссы шортивших в пол, был уровень в 3650.



Да, шорты начали закрываться еще заранее, до восходящего движения, но такой импульс дал еще бОльший толчок к закрытию маржинальных коротких позиций.

По поводу вчерашнего обновления, где для лонгов нужно было закрепление над 3650 и верхней границе нисходящего бирюзового канала - ничего этого мы не увидели. Увидели резкий вынос вверх и уход обратно.



Что касается рассматриваемой вчера дивергенции по RSI и её возможного усиления в виде двойной дивергенции, то все еще в силе - для этого сейчас цена может сходить снова куда-нибудь в район 3650/либо пофлетить +/- у текущих, а после дать последний вынос вниз к нижней границе канала в район 3150-3200(кстати, желтый канал - еще один канал, который можно было построить).

Собственно, пока не очень понимаю, зачем было бы делать такой вынос шортистов, и, возможно, засаживать отложенные лонги по 3650, чтобы не пойти на последнее обновление дна. Поэтому, пока в лонги не входил и жду финального подтверждения для себя: закрепление и проторговка выше 3650 либо перелой с формированием двойной дивергенции на RSI на 4ч графике(в идеале) и уже оттуда(район 3150-3200) ехать на разворот.

9 de dez. de 2018

Nota

На данный момент происходит проторговка выше 3650 - один из параметров для открытия лонгов, но пока еще закрепления лишь на малых ТФ. Хотелось бы увидеть этого и на 4ч графике.



Вариант с оформлением двойной дивергенции на 4ч графике по RSI становится все сложнее к исполнению, но все еще реален - для этого цене нужно в ближайшие часы падать на оформление дна, что довольно проблематично.

Цена даже успела подойти к 3800 и складывается такое ощущение, что есть довольно явное желание пойти на сбор ликвидности от стоп-лоссов шортистов.

Бирюзовый нисходящий канал был пробит, а над серединой желтого канала цена как раз пытается закрепиться.

Сложность состоит в том, что конкретно сейчас довольно сложно определить уровень, где можно будет поставить стоп-лосс. Да, есть 3450, но стоп в таком случае довольно большой. Если вас он устраивает - почему бы и нет. Можно пробовать лонги. Более короткий - сразу за 3650, но вероятность его срабатывания повышается в разы.

В целом же, я все еще хочу увидеть закрепление выше 3650 на 4ч ТФ.

10 de dez. de 2018

Nota

Доброго понедельника!К сожалению, закрепиться выше 3650 на 4ч ТФ не получилось и уверенные лонги открыть, соответственно, тоже.

Сил у покупателей не хватило и цена отправилась вниз. Сейчас ситуация для покупателей довольно неоднозначна и сложна. Если будет предпринята еще одна попытка закрепления над 3650 - это действительно хороший знак, но пока, больше шансов сходить пониже к участку повышенных объемов по профилю(район 3400-3450) и уже там смотреть на реакцию покупателей.



RSI и Stochastic можно слегка разгрузить на 4ч тф(изобразил на графике).

Соответственно, снижение сейчас более приоритетно и хотелось бы увидеть уверенной формирование повышающихся минимумов, откуда можно будет рассматривать лонги(также изобразил на графике).

Если реакция покупателя будет в районе повышенного горизонтального объема + разгрузятся индикаторы и установятся четкие higher lows, то стоп будет довольно короткий в таком случае и можно будет искать лонги.

10 de dez. de 2018

Nota

Пока что планово спускаемся. Индикаторы уже пошли в разгрузку. Можем либо до/либо во время азиатской сессии прийти к 3380-3400, а там уже будем смотреть на реакцию покупателя, о чем и обсуждали утром