Биткоин. Рынок ждёт обвал, или это коррекция?

21 de ago. de 2022

Биткоин. Рынок ждёт обвал, или это коррекция?
Видение рынка. Текущий пост будет довольно увесистый с точки зрения предоставленной информации. Разберём несколько волновых разметок на биткоине и паттерны с точки зрения технического анализа. Данный обзор будет в том числе обучающим, будут описаны правила и нормы. Источник EWP2005 Пректор. Присаживайтесь поудобнее, приступаем к анализу рынка с точки зрения волнового анализа и с точки зрения технического анализа. Предоставлю более ликвидную рабочую разметку и отработку паттернов, объясню почему разметка с диагональю (клином) некорректна и нарушает правила методологии Пректора.
Начнем с более простого анализа, с технического анализа.
На биткоине сформирована трендовая линия. 1я точка 18 июня (17.7к), 2я точка 13 июля (19к). А сейчас произошло 3е касание в трендовую (20 августа, 20.8к). На текущий момент идёт тест верхней границы. 3й удар трендовая выдержала, а цена отправилась на консолидацию. Статистически 3й удар это отбой и разворот тренда.
Паттерн "Перевернутый дракон". 26 июля начал формироваться перевернутый дракон. Уровень головы дракона (20.7к), это же начало формирование 1й лапы. Движение как обычно, быстрое и импульсивное. 30 июля лапа сформирована на отметки 24666. С точки зрения конспирологии, данная ценовая отметка, приводит к коррекции. Коррекция это некая проторговка (хребет дракона). Хребет статистически завершается в диапазоне 0.5-0.618 фибо, растянутой на импульс (1я лапа, 20.7к-24.6к). Текущая норма выполнена. 2я лапа выше 1й, а это говорит о силе рынка. По теории Доу на сильном рынке максимумы должны повышаться. В данном случае максимумы повышаются и 2я лапа завершилась конечной диагональю на отметки 25.2к. (Про волновые паттерны и коэффициенты завершения формации обсудим в разделе волнового анализа). Далее формируется хвост дракона, так же быстрый и импульсивный импульс. Дракон считается сформированным, если цена пришла к уровню головы. А уровень головы это диапазон 21.3к - 20.8к. Напомню что в текущем диапазоне проходит трендовая, об которую уже произошел 3й удар. Так же текущие падение закрыло все уровни.
RSI, индикатор относительной силы на 4х часах ушел в зону ниже 20. На дневке ниже 30. Момент перекупленности сброшен. Так же поступила информация что падение ликвидировало более 200 млн долларов маржинальчиков, которые открывали спекулятивные лонги с большими плечами. Рынок очистился от налипшей массы.

Большой дракон на дневке/недельки. 32.1к (2 июня) начало формирование дракона (голова дракона). На отметки 17.7к (18 июня) падение завершено в виде импульсивной волны (шея дракона и формирование 1й лапы). 25.2к точка завершения хребта, она же 0.5 фиба проведенная по импульсу (32.1к-17.7к). А текущее падение это формирование 2й лапы дракона. По теории Доу 2я лапа должна быть выше 1й, но падение (в рамках текущей формации) допускаю до 19к - 18.8к. А в дальнейшем уже и формирование хвоста дракона к уровню головы (28к-32к).

Восходящий клин. Сама фигура приводит к коррекции, а после коррекции следует дальнейшее импульсивное движение с обновлением максимумов.

Томас ДеМарк. Трендовая пробита. Квалификаторы прорыва соблюдены, пробой истинный. Оттяжка взята по верхнему и нижнему экстремумам. Диапазон отработки 21.2к-20.2к.

По итогу, с точки зрения технического анализа, локальное падение либо завершено, либо стремится к завершению (пробой трендовой и быстрый возврат за нее и завершение 2й лапы большого дракона).
Приступаем ко 2й части анализа? К более сложной и технически более профессиональной. Волновой анализ. Основываемся на методологии Пректора, так как это Библия волновика. Разметка активов ведётся строго исходя из правил и норм, предоставленных в данной методологии. Пректор пишет: "В структуре волн нет ничего не правильного, за исключением ее неправильной разметки". И после упоминания этой фразы предлагаю подвергнуть критики самую распространенную разметку с клином. В волновом анализе данная формация может быть начальной диагональю (начальный диагональный треугольник) или конечная диагональ (конечный диагональный треугольник). Соответственно формации находятся в разных волнах. Начальная диагональ может находиться в волне 1 или волне А, а конечная диагональ в волне 5 или волне С.
Так данный клин это начальная или конечная диагональ?. Разбираемся. Структурное наполнение начальной диагонали 5-3-5-3-5 или 3-3-3-3-3. Движущие волны идут импульсами, а коррекционные волны зигзагами или производные зигзагов. Или все волны идут зигзагами или его производными (двойными тройными зигзагами, а не импульсами, треугольниками или плоскостями).
Структурное наполнение конечной диагонали 3-3-3-3-3. Все волны зигзаги или его производные. Никаких импульсов в движущих волнах и быть не может.
Давайте разбирать структурное наполнение данной диагонали и определимся к какой волне она принадлежит. Детально разволновку каждой волны описывать не буду, иначе обзор может растянуться до масштаба небольшой книги. Волна 1 - 22 июня - 20 июля (18.9к - 24.2к) чистейший импульс, быстрый, параболический с минимальными откатами. Волна 2 - 20 - 26 июля (24.2к - 20.8к) зигзаг, который идёт строго по канальной норме и разделяет 2 импульса коррекционной волной "В" в виде волновой плоскости). Волна 3 - 26 - 30 июля (20.8к - 24.6к) импульс, так же довольно быстрый и импульсивный. 4я волна - 30 июля - 10 августа (24.6к - 22.7к) усечённых зигзаг. 5я волна - 10 - 15 августа ( 22.7к -25.2к) конечная диагональ. Структура наполнения 5-3-5-3-5.

Структура наполнения говорит о начальной диагонали, а значит это либо волна 1, либо волна А. Это значит что после коррекции текущей диагонали последует следующая волна в виде удлиненного импульса с обновлением максимумов. Так почему разметка не профессиональная? Она нарушает правила методологии Пректора. Технически структурное наполнение соблюдено. Движущие волны пятерками, коррекционные тройками. Но Пректор не допускает в 5й волне конечную диагональ. Да и 4я волна усечённый зигзаг. Мало того что сама диагональ, где движущие волны пятерками редкое явление, так ещё в 4й волне усечённый зигзаг (что ещё более редкое явление), а 5я волна ещё и конечной диагональю является. Если подобная диагональ встречается одна из тысячи, то зачем так размечать? Конечно аномалии могут быть, но исключение из правил. А пренебрежение правилами убьет депозит на среднесрочно/долгосрочной перспективе. Тем не менее она не нарушает структуру рынка и в локальной перспективе может быть использована. В более долгосрочной перспективе конечно приведет к неверным расчетам. Подведя итог можно диагностировать то что данный клин (из технического анализа) может являться начальной диагональю. А что клин, что начальная диагональ это бычьи формации. Они приводят к локальным коррекциям и дальнейшим движением вверх в виде импульсивной волны. Помимо прочего формируется паттерн "дракон". Ценовой диапазон 28к-32к является базовой целью. Это расчетные цели по многим инструментам (волны, паттерны, фибы, каналы).
А теперь разберём рабочую разметку. Глобально буду рассматривать базовые цели и на текущий момент только один сценарий. Это сценарий с волновой плоскость. Тот, который разбирали неоднократно. С 69к идёт финальный импульс. Сформировано 3 волны из 5ти. На текущий момент формируется волна 4. Стандартная цель для волны 4 это поход в зону субволны 4 предыдущего импульса (28к-32к). Текущую волну 4 рассматриваю, в соответствие с нормами, как более глубокую коррекцию с пробитие параллельного канала. По времени формирования с коэффициентом 1.618 длины волны 2 (на текущий момент волна 2 и 4 достигли равенства). Волна 2 приняла форму зигзага (но из за связующий волны в виде треугольника ее нельзя считать острой. Сейчас формируется волна 4 в виде двойного зигзага. Это как раз и приведет актив к ценовому диапазону 28к-32к. И в рамках данного сценария, после завершения формирования волны 4 начнет формироваться финальная волна 5 с целями 12к Но пока сильно не будем забегать вперёд, так как сценарий с плоскостью не единственный верный.

Пройдемся более детально по локальной структуре 4й волны. Двойной зигзаг. Структурное наполнение W X Y. Где волна W зигзаг, волна Х волновая плоскость и волна Y так же будет зигзаг. Цели завершения волны Y верхняя граница параллельного канала + коэффициенты Фибоначчи 1к1 или 1к0.616, 1к1.1618. С более точными целями определимся после финального формирования волны Х. Структурное наполнение волны W разбирали в предыдущих обзорах довольно детально с математическим подтверждение. Разметку конечно перерисовал, но от этого никак не изменилась структура отдельных волн. Связующая волна Х более интересна. Это волновая плоскость АВС (3-3-5)

Связующая волна Х более интересна. Это волновая плоскость АВС (3-3-5). Волна А зигзаг (20-26 июля) 24.2к - 20.8к. Волна В (26 июля - 15 августа) 20.8к - 25.2к зигзаг. Текущий зигзаг (волна В) так же раскладывается на АВС, где волна А импульс (26-30 июля) 20.8к - 24.7к. волна В (30 июля - 9 августа) 24.7к - 22.7к усечённый зигзаг . Волна С конечная диагональ (9 - 14 августа) 22.7к-25.2к. По итогу волна В достигла длины 1.236 длины волны А, что соответствует нормам волновой плоскости. Волна С формируется (импульс с 14 августа) завершено 3 волны полностью. Сейчас формируется волна 4 из 5ти. 5я волна из за формирования удлиненной волны 3 может быть усеченной (не обновит текущего дна). Либо будет равна волне 1 или соотноситься с коэффициентом 1 к 1.618, 1 к 0.618. В итоге не будет глубокой.

Нормы фибы для волны С это 1.236, 1.382 или 1.618 длины волны А. На текущий момент цена становилась на отметки 20.8к, а это расчетный коэффициент 1 к 1.236. Базовая коррекционная цель выполнена.

Локально сформировано двойное дно. Это может быть разворотной формацией. Помните что тренды движутся от фигуры к фигуре, от конечной диагонали к двойному дну. Так же падение оставило 2 незакрытых уровня (22.7к, 24.1к). Это долг рынка.
Подведя итог суммируем завершение коррекциии формированием двойного дна, либо продолжение падение к нижним целям. А далее последует движение к 28к-32к. Более точные цены уже стоит прогнозировать когда волна Х завершится. Тогда можно спрогнозировать завершение волны Y исходя из канальных норм, из норм по соотношению Фибоначчи как по времени так и по длине. Волна Y примет форму одинарного зигзага АВС. Диапазон завершения волны указан выше.

Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.