Viés de baixa

AUDNZD - Potentiel retour en bas de range ?

Atualizado

Bonjour,
Aujourd'hui j'ai une confirmation d'une opportunité de short sur AUDNZD. Attention je rappel, faites vos propres analyses ce n'est que mon point de vue et je risque des sommes que je peux perdre.

Les données de l'emploi sur l'AUD sont assez mixtes et finalement je trouve pas particulièrement positive. Hier le NZD a sorti un IPC qui je trouve est intéressant (stable alors qu'attendu à la baisse). Usuellement c'est une paire qui latéralise beaucoup du fait de sa similarité fondamentale et "commerciale". L'AUD a néanmoins une corrélation plus forte sur le Gold et on pourrait se dire qu'après une phase bullish on pourrait bien avoir au moins une correction permettant rapidement de me protéger sur une position short. Fondamentalement les données favorisent toujours l'AUD mais j'identifie ici un potentiel retournement.

De plus les COT montrent selon moi qu'on pourrait être sur une zone de rebond du NZD et de rejet pour AUD après un big push up. Pris a 7h sur rejet potentiel 50% fibo et stop au dessus des previous higher low.

Techniquement on a deja break la tendance haussière en h4 avec un retest continuation. Puis mardi on a break low en faisant un nouveau plus bas. Potentiel nouvelle trend h4 en formation.

Un objectif potentiel serait donc un retour en bas de latéralisation vers les 1.065 mais cela nécessitera des bonnes données pour le NZD. D'ici la (inflation rate le 24 avril) je pense pouvoir être sécurisé dans le short.

Nota

Nota

La trend baissière est break à la hausse. Le prix est toujours dans une zone de resistance mais je n'augmente absolument pas mon SL. En effet cette nuit on aura l'IPC AUD. Le marché semble price in une inflation moins en baisse que prevu (etant donné la trajectoire de l'AUD ce jour).
A voir si les données seront réellemnt positive pour l'AUD ou non.
Cette zone des 1.094-1.095 pourrait rejeter fortement si l'IPC est bien en baisse voir plus faible encore que les attentes.

Trade fechado: stop atingido

Nota

Effectivement le marché avait vu juste. Les previsions etaient plus faible que la réalité. L'AUD a continué de s'apprecier dans la session asian.

Nota

Pour l'instant aucun interet de short l'AUD.

Peut etre un prochain setup dans la zone du haut de big range (1.102 - 1.104) mais il faudra des nouvelles données contradictoire pour changer la direction actuelle.

Nota

Retour de vacances et je constate que le prix a bien rejeté la zone des 1.103. A voir maintenant s'il s'agit d'un pullback de l'uptrend ou si il s'agit d'un debut de retournement en faveur du NZD.

Pour l'instant vu les données j'aurais tendance à toujours favoriser l'AUD car le gold semble se preparer à une nouveau rally (surtout si avec les CPI US de cette semaine une stagflation se dessine).

Nota

Je n'ai pas publié cette position car c'est un très low volume que j'ai pris en petite UT sur fibo 50% mais sans toutes les confirmations.
Maintenant le prix break le support. Si le prix cloture bien la h4 sous les 1.095 alors je mettrais un sell dans la nuit pour tenter d'être executer sur un fibo 61% (1.0964)

Nota

Le prix a bien break low. Je suis sorti manuellement à la cloture des marchés ce vendredi pour plusieurs raisons. Break de la trend en cours. Je n'avais qu'un faible volume et c'est deja quand même un beau 2.8R.
Ensuite le prix rebondit sur le niveau psychologique des 1.09 et cloture la daily vendredi sur un doji d'hesitation.
De plus avec le rapport CFTC. On constate qu'avant mercredi. Les positions AUD long avait drastiquement chuté pour favoriser les shorts mais pas de mouvement coté NZD.
Ensuite cout de massu pour l'AUD sur les couts salariaux qui faiblisse plus que les attentes.
Je pense que la paire à de la place pour continuer de descendre mais je vais essayer de re-entry sur un pullback au 50-61.8% fibo vers la zone des 1.095. (Le gold poussant vers ATH l'AUD pourrait profiter de cette force donc attention quand même si le retour haussier est strong).

Nota

Le prix a bien pullback mais avec un peu trop de momentum haussier. L'AUD push en meme temps que le gold en cette session asian du lundi.
Un peu de doute vue la puissance de la remontée. La chute pourrait être une correction après les récents gain sur l'AUD (qui reste en structure haussiere sur la plupart des paires).
En effet techniquement on constate que le rebond de ce lundi (fin vendredi) correspond à un fibo 78.6% de l'impulsion precedente.
j'attends donc et je ne prends pas le short sur les 50% fibo actuelle même si on fait en h1 une forme de double top.
Demain à lieu les minutes de l'AUD et le prix pourrait devenir tres volatile. L'idée serait que si l'aud push jusqu'au npoc de jeudi (1.096) et redescende cloturer une h4 sous les 1.095 alors je pourrais prendre le short demain.

Nota

Le prix consolide dans la zone des 50% fibo mais je pense qu'on aura une dernière tentative de push avant de tomber et je prefère la zone des 1.095.
L'AUD semble prendre de la force a chaque push du gold et on pourrait encore avoir une consolidation à l'ATH du gold si ce n'est un nouveau rally. On pourrait choisir de long le NZD sur une autre paire mais elles ont toute déja fait un gros mouvement et j'ai du mal à trouver un setup interessant.

Nota

Gros push avec les communiqués de la RBNZ. Je ne suis pas fill sur cette position qui n'est pas remonté plus haut que les 50%.
Maintenant il est difficile d'imaginer un retour dans cette zone sans casser la structure baissière. Le prix a néanmoins déja atteint 1.086-1.087 et agit a premiere vu comme un bon support. A voir dans la journée mais voila le range baissier qui pourrait se profiler :

Nota

Le break low continue fortement. Le RSI est oversold donc un pullback devrait pas tarder. Peut etre une possibilité de setup de re-entry mais j'en doute^^

Nota

Malgré la news sur l'IPC AUD qui a initialement reagit positivement l'AUD ne fait que drop aujourd'hui.
Si cette nuit on drop sous les 1.08 aucune re-entry possible pour moi en short. Le pullback n'est pas remonté suffisamment dans la zone que j'attendais.

D'autres news sont attendus cette nuit mais moins importante à premiere vue donc à voir ce que donnera la session asiatique.

Nota

Le prix a désormais break les 1.08 Donc pas de setup pour le moment il me faudrait voir un pullback conséquent. Et pas sur que je soit encore intéressé par le short à ce moment la.

Un peu dommage de raté tout ce mouvement.

Nota

Effectivement pas intéressé du tout par le short. Le prix explose à la hausse et ne me donne pas du tout envie de prendre un short.

Nota

Malgré la force du push, le prix s'est arreté net sur la resistance et les données sur le PIB NZD me redonne envie de tenter le short.
Je suis donc rentrée en fin de journée sur la position en short.

Nota

Trail stop sous la structure en h1 car le prix est assez hesitant sur le drop. Malgré un drop massif des commodités aujourd'hui étrangement l'AUD affiche un prix baissier mais n'a pas réagit agressivement.

Affaire à suivre mais je me protège à BE.

Nota

Le prix est revenu tester la "trend" par le bas puis hésiter en H1 pile sur ce niveau. J'ai pris la décision de re-entry. Donc j'ai de nouveau mon risk initial sur cette position mais tout en doublant mon volume d'exposition car ma première position est protégé à BE si on y remonte.

Trade fechado: stop atingido

Fin de l'idée bearish. Le prix ne repart pas à la baisse et l'AUD continue de progresser. Hier on a eu le rapport de la semaine passé en retard et on voit que les positions AUD continue d'augmenter.

Nota

Grosse news pour le NZD cette nuit. Un PPI en hausse finalement après des attentes baissières. Malgré le rate cut qui a entrainé un drop du NZD, la seule paire qui me semble interessante pour tenter une force temporaire du NZD est contre l'AUD. On a vu une grosse impulsion baissière fin de semaine passé et la on pourrait y voir un pullback 61% confirmé par une donnée economique.
Donc ce matin avant l'ouverture london j'ai pris position en continuation d'un drop.

AUDNZD etant une paire qui range depuis des années, je pensais que l'on etait parti vers un break haussier pour l'AUD avec de belle perspective contre le dollar et avec sa correlation avec le gold, sauf que cette news NZD vient confirmer un potentiel top pour AUDNZD

Nota

Trade protegé a BE en cas de retournement

Nota

TP partiel ce matin avant l'ouverture London. les news ne sont pas positive pour le NZD même si proche des attentes. Pour l'instant le NZD reste "strong" au niveau poids de currency sur la journée.

Nota

Super break low me permettant de trail + en profit au dessus de la structure. Le COT data montre de nouveau des longs coté NZD. Tandis que coté AUD on a egalement une belle hausse des longs mais aussi une hausse des shorts (alors que les cot sont deja + en faveur du short).

Attention on voit malgré tout l'aud push extrêmement fort contre les autres paires. Avec un dollar aussi bearish ce sont les currency qui en profite le plus (+ le jpy)

Nota

TP partiel de nouveau sur gros support.

Trail stop un peu plus loin avec la structure.

Nota

Enorme push du nzd cette nuit. Mais l'AUD reprend des forces et est aussi top currency de la journée.

Je me protège car cela pourrait etre le debut du retournement.

Trade fechado manualmente

Nouveau higher high. Je suis sorti manuellement peut etre un peu tot car finalement le prix a rejeté a l'ouverture London.
Je suis full out

Nota

Effectivement sorti prématuré... La cloture weekly semble vouloir aller plus bas. Si la semaine prochaine les 1.08 ne tiennent pas le prochain support identifié est sur les 1.073 ou meme 1.065

Nota

Gros rebond en ce lundi. L'AUD est la devise la plus strong.
Statut quo pour l'instant sur la paire. Je n'ai plus de direction claire. Pour moi l'AUD est potentiellement plus fort que le NZD dans les prochains jours. Mais pas de setup pour cette semaine.
Mon analyse des COT n'est pas clair pour l'instant les deux auraient tendance à remonter donc intéressant de les longs contre d'autres devises tel que l'eur, le gbp ou même le dollar si un pullback a lieu.

Nota

Enorme drop ce matin de l'AUD et le NZD n'arrive pas a en profiter non plus. (Push du JPY et CHF).

Tres probable lateralisation.

Nota

Le prix redescend mais le PIB AUD selon moi n'est pas si mal. Pour l'instant je n'y touche pas.

Nota

On a break en petite UT mais les 1.08 font bien rebondir le prix. Toujours en attente.

Trade ativo

Comme je l'ai dis plutot je suis un peu plus interessé par l'AUD que le NZD désormais. La position est certe risqué mais je ne prends pas un gros volume.

Nota

Pour expliquer ce play long avec un peu plus de vision depuis le debut de ce post.

Les COT ont bien montré une hausse progressive des positions mais le push le plus important semble etre le positionnement bullish sur l'AUD.
Je trouve que le prix peut au moins pullback jusqu'au 1.09 de nouveau me permettant de securiser le long si il passe. Sachant que j'ai une vision bullish sur le GOLD l'AUD pourrait profiter de cette correlation si un nouvel ATH est atteint.
J'ai cost average mon long sur rejet des 61.8% fibo.

Nota

Le push du gold a presque l'ATH permet à l'AUD de bien rebondir.
Je trail mon stop sous la structure au cas ou car aujourd'hui le marché peut très vite s'emballer.

Nota

Protection play. Sait on jamais avec les données de cette après midi. Je prends un partiel sur ce niveau qui correspond au high précèdent.
Cela me permet d'être à BE si le prix redescend jusqu'au SL durant la session US.
Risk free.

Nota

Super push après news. On a une belle cloture h4 bullish. Je trail en profit mais pas agressivement pour laisser de la place pour une structure en m30 h1

Nota

Rebond imprimé sur le support des 1.084 ancienne resistance ou j'ai deja pris un partiel. Je prends un second partiel maintenant sur la resistance des 1.087 car je pense que le prix peut ensuite range entre 1.084 et 1.087 avant de poursuivre le move ou break à la baisse.

Le reste de la position sera trail en h4

Nota

Je pars en vacances jusqu'au 03 octobre donc je ne pourrais pas mettre à jour cette idée.

J'ai trail un peu plus en profit avant de partir mais il faudrait que l'on break 1.09 a la hausse pour que je trail davantage.

Trade fechado: stop atingido

Retour de vacances je peux mettre à jour cette idée qui m'a un peu frustré durant mes vacances^^
Le prix m'a touché parfaitement mon stop de protection avant de poursuivre juste sous les 1.085 à 1.08489...Très dommage je ne suis donc plus dans ce swing

Nota

Grosse frustration sur ce trade je dois l'avouer. Pas de setup de re-entry pour moi. La RBNZ a cut de 50point cette nuit. Direction la prochaine grosse resistance...

Nota

Toujours pas de nouvelle position sur cette paire. Je pense qu'avec les données d'aujourd'hui sur l'emploi AUD il y a de forte chance qu'on aille revisiter les hauts de range a 1.115

Nota

Bientot un nouveau play sur AUDNZD. Cette fois ci retour coté SHORT. L'AUD est pour l'instant strong niveau COT mais sur un plus haut alors que le NZD lui a de la place pour performer.
Ensuite un gros facteur est la saisonalité. AUDNZD a tendance a etre très très bearish de novembre a decembre (jusqu'au 20). La semaine qui arrive est souvent bullish mais initie le depart de la downtrend.
Donc je vais etre attentif sur un potentiel short. Notamment sur un setup de tentative de break haussier rejeté en daily.

Nota

Ok Je rentre 25% du volume que je veux risquer mais en avance.

Nota

Ok super depart. Maintenant il est fort possible de voir un retest cette nuit. En fnction des modes de tracage des trends/support dynamique le prix pourrait retracer juste après la cloture sur cette zone. Je m'attends donc a un retracement jusqu'a 3h/3h30 pour ensuite avoir la confirmation de rejet ou non.

Nota

Pas de grosse correction cette nuit. Le prix evolue sous les 1.10. je trail donc a BE. Et j'attends de voir si on a un move de correction. pas sur que je fasse de re-entry.

Nota

Sell stop positionné juste au dessus des 1.10 sur les 50% fibo. j'aime bien la zone pour rajouter du volume. Sachant que c'est une re-entry risqué. Je rajoute donc du volume mais mon risk reste de 0.25% de mon volume habituel sur cette position car le prix pourrait aussi remonter tres fortement jusqu'au mon stop.

Nota

Pas executé pour quelques ticks sur la re-entry. Au final tant mieux car le prix revient je vais donc attendre de voir si le prix rejete les 61.8% fibo avant de rentrer

Nota

Parfait setup en tout cas c'est ce que je voulais voir pour re-entry. Maintenant j'espere que la volatilité du marché US aujourd'hui avec le NFP ne va pas trop impacter ce trade. J'ai trail rapidement et SL proche sur la re-entry.

Nota

Completement oublié de mettre a jour cette idée. J'ai pris BE sur la re-entry mais je suis toujours exposé sur la premiere car j'ai remis mon stop à BE. Surement une mauvaise decision j'aurais du prendre une partie des profits et attendre. J'ai toujours la même vision et je ferais une re-entry si le prix rejete de nouveau la zone

Nota

Je prends de nouveau un quart de risk sur cette idée.

Si le gold venait a poursuivre son drop aujourd'hui cela pourrait impacter négativement plus fortement l'AUD.

Nota

Je sors de la position pour le weekend en h4 on rebondit trop sur la trend je n'aime pas trop ça. je verrais lundi si je re-entry

Nota

OK. J'ai refait une nouvelle analyse compte tenu des derniers actus de la semaine.

Le facteur "trump" pourrait créer une source inflationiste. Et cela pourrait etre un facteur positif pour les commodités même si pour l'instant le mouvement est baissier.
L'AUD historiquement profite de ce genre de situation sur le long terme. Et le NZD ne s'apprecie pas bcp dans ce contexte.
La saisonalité montre un drop d'AUDNZD jusqu'à mi decembre.

Donc je reste interessé dans le positionnement à la baisse temporairement mais si le prix montre de la force acheteuse je sortirais. La zone des 1.10 sera importante.

Nota

Je n'ai pas repris position j'attends de voir ce qui se passe sur les 1.1

Nota

Manque de momentum sur le rebond des 1.10. Peut etre encore interessant de short du coup. Si on retest 1.105 et qu'on rejete cette nuit je tenterai peut etre une re-entry

Nota

C'est le moment.. mais je ne vais pas prendre position. On a les données de l'emploi AUD. Et mon biais entre AUD et NZD est assez neutre pour le moment. Je pense que les deux seront impactés négativements si la chine continue de peiner economiquement (+ trump).
Saisonalité baissiere mais AUD pour moi plus enclin a monter que le NZD. Donc je reste à l'écart

Nota

Bonne décision. Certe le prix a tres bien reagit sur les 1.1050 mais il rebondit aussi de nouveau sur la trendline haussiere.
On constate une certaine faiblesse du NZD pour l'instant. Je reste toujours à l"écart.

Nota

Ca y est on a eu le push au dessus et une grosse bougie h4 de rejet. je prend position. Trail BE dès qu'on atteint la zone dangereuse des 1.107

Nota

Rapport COT de la semaine montre que l'AUD est encore acheté, mais semble "overbought" depuis plusieurs semaine du point de vue COT comme le montre la courbe bleu (en bas).
Le NZD lui revient sur un plus bas.
Néanmoins il y a le potentiel rate cut mercredi pour le NZD si comme attendu de -0.5% le positionnement est bearish NZD. Jusqu'a mercredi j'essaye de rester dans cette position et je couperais 50% minimum avant mercredi.

Nota

Après plusieurs jours. Pas enormement drop comme j'aurais aimé avant ce mardi soir. Demain potentiel cut de 0.5point du nzd.

Moyen de me proteger sur la position : TP 50 % du volume et trail stop a -0.5R. Pour essayer de rester en position cette nuit.

Nota

Parfait drop malgré le cut qui etait visiblement bien price in deja. Le ton a était que maintenant les cut serait plus lent donc cela n'est pas totalement bearish pour le NZD. Je pense que c'est pour ça que l'on constate un gros push aujourd'hui.

Je prends tp partiel de nouveau sur les 1.10 car un pullback est fort probable.

Nota

Attention. Rebond en cours sur les 1.1. j'ai des doutes sur le fait qu'il s'aggisse d'un pullback. La RBA vient d'annoncer que l'inflation etait trop haute encore ils ne peuvent pas considerer de rate cut pour le moment. Cela a suivi la reaction bullish de l'AUD aujourd'hui. Donc je trail un peu plus en profit.

Nota

Si on cloture la journée au dessus des 1.10 je sors de la position. Trop de risque de retracement.

Nota

TP pris hier a 22h avant la cloture. J'attends de voir si j'ai une re-entry intéressante

Nota

Reprise baissiere. L'AUD est extremement faible aujourd'hui. Je pense que je louperai la suite mais je ne m'y interesse que si on remonte plus

Nota

Dommage. le prix n'a pas rebondit et a poursuivi le drop sous les 1.10. Etant donné cette cassure? Mon setup de correction est annulé.
Je pense que les 1.10 pourrait faire rejeter le prix mais la prochaine target etant à 1.093 selon moi le RR ne serait pas interessant pour l'instant.
Donc je mets l'idée mais je ne prends pas position ici.

Nota

Cette fois il est remonté de façon interessante. Avec une posibilité de stop interessant. Sauf que cette nuit on a la décision RBA donc ça tombe mal. Je peux pas prendre position car le risque de pump/dump est trop important.

Nota

J'ai techniquement exactement ce que je voulais voir.

Le problème c'est que cette poussée de prix est du à une enorme reaction bullish à l'instant de l'aud suite à des données positives sur l'emploi alors que ces données etait attendu plutot negative !
L'AUD pourrait donc push fortement meme contre le NZD donc pas de prise de position à ce moment. Par contre parfait pour ma re-entry sur autre idée GBPAUD

Nota

Quand on regarde le changement de position du point de vue COT. On constate que les longs n'ont pas repris sur le NZD. On a encore une baisse de long et augmentation de short recemment. Comparé à l'AUD ou on constate un maintient des longs malgré l'augmentation des shorts. Le rapport de cette semaine pourrait etre interessant si des longs remonte coté NZD.

Nota

Je n'ai pas encore repris de position mais le setup technique semble avoir "fonctionné" le prix a bien rejeté les 50% fibo malgré le gros push de l'aud jeudi dernier.
Néanmoins je m'attends à un second push peut etre aller chercher les 1.108 (61.8% fibo) pour avoir un bon risk a remettre sur cette idée

Nota

Nouvelle re-entry sur le retracement prevu directement au 61.8% fibo. En couverture/hedge de mon biais bullish AUD. Je pense que le NZD a toutes ces chances de performer aussi si la tendance baissiere actuelle change.
En effet j'ai aussi long AUDCHF sur un tres gros support long terme (pas d'idée publié)

Nota

Protection à BE sur le break d'aujourd'hui. Le mouvement se rapproche fortement de ce que je pensais voir !
Maintenant à voir si le mouvement baissier se confirme et comment le prix reagit dans cette zone. L'AUD pourrait rebondir etant donné la structure des autres paires.

Nota

Re-entry risqué mais avec un faible volume.

ontem

Nota

Full exit maintenant. Je n'aime pas ce que fait le prix. Il me laisse croire qu'il va faire une nouvelle tentative de break high.

Même si on est haut sur cette paire qui normalment range. j'ai un biais assez bullish AUD. C'etait un hedge mais je le retire pour l'instant.

maXB-bicl

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