鲸鱼出海复盘主流板块：数字经济

27 de fev. de 2022

高手买入龙头,超级高手卖出龙头 ---- 炒股养家

本文为本人周末复盘笔记，不可以作为任何投资建议，并不保证分析正确性，请谨慎投资。

鲸鱼出海是用于对主力资金进行建模，可以分为四种颜色。之前只是定义为主力买入和卖出。我也尝试用它观察板块内的生态关系，尤其是赚钱效应和板块内分歧和一致。在打板里面，分歧和一致是经常能看到的概念，这个词本质的意思指的是背后的主力资金（尤其是指短线主力资金或游资主力）对于当前市场的一种看法。游资群体大多数主力都看多，或者大部分都看多，这就是看涨一致。游资群体大多数主力有看多的有看空的，两方的力量差不多，这就是分歧。这个概念的转换是社会学和复杂系统里面常遇到的局部和大局的关系，所以这也是市场符合自然规律的体现之一。类似的有谣言的传播，区块链的共识机制，磁铁的低温消磁消磁等等。在市场中，分歧和一致不单单的指个股，对板块也是适用的，对指数当然也是适用的。它其实是对一种市场氛围的描述，是周期的一种状态。


对于板块分歧和一致的界定，比个股更加容易理解，因为作为群体的一员，可以结合其它个股比较理解板块状态（对于老庄股和独狼股并不适用）。要了解分歧和一致所处的阶段，我想可以通过至少三个依据判断：板块角色，周期位置，成交量。板块角色是看涨停股或领涨股在这个团队中是什么“职位”。周期是板块轮动的周期，成交量及其换手体现人气和主力态度。

1. 紫红 --> 主力资金买入 --> 分歧转一致
2. 红色 --> 主力资金停止买入并少数卖出 --> 一致转分歧
3. 黄色 --> 主力资金卖出 --> 分歧转一致
4. 绿色 --> 主力资金停止卖出并少数买入 --> 一致转分歧
5. 灰色 --> 一致

所以连接起来“熊牛熊”的标准循环是黄->绿->紫->红->黄，中间都是灰色填充。通过这个工具，我主要想分清楚涨停板的类型：它在板块的什么阶段，是分歧阶段，还是一致阶段，以及它在板块里面扮演什么角色。
经典打板技术的思路是买在分歧转一致，卖在一致转分歧。而买在分歧转一致赌的是它接下来能进入一致状态，而进入一致状态的理由，就是每个人对于主力资金逻辑的理解程度。这里需要面对的一个问题就是炸板。打板策略最常遇到的就是经常会打板然后被炸当天亏几个到十几个点，然后困惑地问自己错在哪里。原因肯定是多种多样的，比如自己理解力不够；整个市场和板块运行状态理解不正确，在错误的时机进入错误的板块等等。这里面最可能发生的是在深度一致的阶段去打板，然后，就开始赶上一致转分歧的分化。网上有个说法：“分歧转一致阶段打板，是赌运，而一致转分歧阶段打板是赌命。运若不好，人还能好好的，而命若不好，就是活不活的问题了。” 这里可以理解为风险回报比例不同的打板结果会很不一样：分歧转一致阶段打板，风险回报比很好，而一致转分歧阶段打板风险回报比就很差了。

数字经济作为目前最主流的板块，吸引了大量人气。其中数据中心方向上表现抢眼。这里面有三个个股在板块运行中扮演了重要角色：一哥：000815 美丽云，二哥：003007 直真科技， 三哥：600510 黑牡丹。龙一龙二以6连板的高度引领市场，龙三黑牡丹6天5板紧随其后。哥三个的关系中，这轮炒作我认为老三黑牡丹起到了至关重要的作用，就以其为分析的起点。



黑牡丹是最早启动点火的个股，于2月16日首次涨停。其成交量形态符合缩量后，阳量克阴量。这是刚刚启动的放量板，属于典型的卡位挡刀角色，属于分歧板。老三挺身而出为龙头测试市场压力。所以，它会在首板后第二天出现高开低走的阴线，说明产生了分歧。但是这根带量的阴线位置过高，以至于上一日获利盘仍旧处于盈利或平衡状态，所以这次试水成功，说明上方抛压并不重。关于分歧和一致就是一种情绪，而情绪这个东西是非常脆弱的，最容易影响的，尤其是人多的时候。了解这个东西，主力借助黑牡丹感觉到形成一致性的几率比较大。也是在黑牡丹首板第3天发起猛攻的原因吧。

美丽云和直真科技二板的时候并无炸板，确认了板块的一致性和市场对于数据中心的认可。这个时候板块形成了一致，因为大部分人的看法一样，所以成交是缩量的。但这同时也表明，拿着股票的人是很多的，这个时候只要一个风吹草动，比如有一个人想先获利兑现，脆弱的神经容易让里面的筹码草木皆兵，只要有第一个跟风砸盘的，那基本就是炸板潮。这也是很多人不接缩量板的原因，因为潜在的卖家太多了，谁有希望自己作所有主力的对手盘呢？放量板会释放一些做空力量，混战中一边互道SB，风险确实也得到部分抵消。大家意见分歧的时候，表明这个东西是有可能涨也有可能跌的，这个时候综合一些其他的因素，比如个股的位置，成交量，炒作题材逻辑的持续性等等。这个过程是复杂的，至少我是分析不清楚的，只是知道这是个博弈的过程。博弈过程对于非高手不重要，重要的是博弈的结果。对于数据中心，龙一龙二都非常稳健，即使龙三黑牡丹在四板时候出现过分歧，但是在龙一龙二的大旗下，很快就进行了修复，确认这个方向依旧很强。



另外，依旧看黑牡丹，走出一致加速后的分化，可以是多次反复的一致分歧重复过程。例如2月22和2月24日出现的分歧。这个时候的分歧肯定是要伴随着放量的，这个时候属于分化阶段。因为耐心是分层次的，并不是所有人都能统一的买入锁仓到最后一刻。数字经济板块的分歧和一致其实就是个股分歧和一致的放大。600510 黑牡丹启动的分歧看的是成交量和周期阶段，而数据中心这个支流方向上板块的启动分歧看的是板块涨停的个数，看的是龙头000815 美丽云的位置，一般情况板块是跟随龙头的。这也是黑牡丹能形成反包的重要外在环境因素之一。毕竟，能第一个冲出去为大哥开道挡刀的小弟战斗力定然不弱，否则就不可能在板块竞争中脱颖而出。

由于A股涨停制度，其实涨停就是确认一致性最简单有效的信号。认清这点，短线江湖就有了集结令。除了交易股票，风险投资其实也是要求买在分歧上，一旦友好的标的和项目，刚出来的时候大多数人并不看好。那为什么还要投呢？是基于投资人对于行业，项目，创始人的认知判断这个项目是否有很好的预期。如果符合自己逻辑，就投个天使轮轻仓试探，一旦该项目有更加明显的信号确认投资人的判断，他们就会加仓，也就是A轮，相当于这时候的项目状态就是首板。这时候依旧没有明确走出来，项目能发展到B轮就相当于二板确认，确定性就逐渐加强。这时候的投入虽然可能比天使轮价格要高，但是买的是确定性和更好的风险收益比。当项目真正为大众所接受的时候，说明其已经走成市场的龙妖，这是时候是一致性最强的时候，已经不具备买入的机会。因为大量的拥趸一旦大量形成买入后，他们就成为潜在的卖家，都在等一个时机，另一群人成为他们的接盘侠，从而完成再分配。从中国的茅台和阿里巴巴，美国的可口可乐苹果特斯拉，都像林园、孙正义，巴菲特这样的聪明人买在分歧上，并以非常人的耐心等到高度一致的到来。所以，短线中说买在分歧转一致，卖在一致转分歧的核心本质就是投资或者进入在一个目标的启动点，退出在这个目标高潮阶段的意思（不缺少对手盘）。炒股养家老师说超级高手卖出龙头，原因其实也在这里，市场一致的时候，大把大把的封单，大资金想砸筹码出货是最容易的，这是最高的境界。熟悉杰西 利弗莫尔经历的朋友也会有此同感，但是，假如在市场已经发生分歧的时候，主力大单可能没有足够的对手盘来接过他所有的筹码，很可能就把股票砸到跌停，出现反方向一致，这时候对于主力出货绝对不是有利的条件了。

一个板块刚刚试图启动或者刚刚确认的时候你买进去，在大家都知道炒这个板块了，明显的发酵状态，也就是在涨停潮的时候，基本就要考虑离场了。黑牡丹的反包可能一起板块继续的高度一致，形成一个高潮，因为能积极接下所有套牢盘，并不是为了单纯的解放，而更可能有更大的目标。最强的一致性连续会导致数据中心板块涨停潮，这需要配合指数环境。另外如果周一黑牡丹高开，就是对上周五的反包一致的发酵。若直接是高点，基本上不会有买入的机会，后续炸板砸盘的概率比较大。所以，一致的时候很少有介入的机会，介入就是赌命。不如等到出现分歧，只要美丽云大旗不倒，再次转一致时候介入。