CI Morningstar International Value Index ETF Trust Units -Hedged-
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Principais estatísticas
Informações do fundo
Página inicial
Data de ínicio
13 de nov. de 2014
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
CI Investments, Inc.
Distribuidor
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N1033
CUSIP
12555N103
FIGI
BBG007JVJ914
Identificadores
ISIN CA12555N1033
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços Públicos
Produtor Manufatureiro
Ações98,60%
Financeiro17,03%
Serviços Públicos10,90%
Produtor Manufatureiro10,44%
Transportes9,47%
Comércio de Varejo7,35%
Industrias de Processamento6,00%
Minerais Energéticos5,40%
Consumo Duráveis4,28%
Minerais Não-Energéticos4,14%
Serviços Industriais4,09%
Serviços de Distribuição3,43%
Tecnologia Eletrônica3,33%
Consumo de Serviços3,02%
Consumo de Não Duráveis2,96%
Comunicações2,55%
Serviços Comerciais2,16%
Serviços de Tecnologia1,07%
Tecnologia em Saúde0,52%
Miscelânea0,47%
Títulos, Dinheiro & Outros1,40%
Miscelânea1,29%
Dinheiro0,12%
Detalhamento por região
Europa51,02%
Ásia47,05%
América do Norte0,95%
Oriente Médio0,50%
Oceania0,49%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas frequentes
VXM investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 17,03% de ações, e Utilities, com 10,90% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
Os últimos dividendos de VXM somaram 0,37 CAD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,29 CAD em dividendos, o que mostra um aumento de 19,90%.
Os ativos de VXM sob gerenciamento é de 1,22 B CAD. Subiu 1,51% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VXM para 781,17 M CAD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VXM paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,94%. O Último dividendo (29 de set. de 2026) foi de 0,37 CAD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de VXM são emitidas por CI Financial Corp. sobre a marca CI. O ETF foi lançado em 13 de nov. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VXM é de 0,96% o que significa que você tem que pagar 0,96% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VXM seguem o Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VXM investe em ações.
O preço de VXM caiu −1,99% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,79%. Veja mais dinâmicas de VXM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,49% no último mês, caíram −1,49% no último mês, apresentou um aumento de 5,02% no desempenho de três meses e aumentou 27,58% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,49% no último mês, caíram −1,49% no último mês, apresentou um aumento de 5,02% no desempenho de três meses e aumentou 27,58% em um ano.
VXM é negociado com um prêmio (0,19%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.