Principais estatísticas
Sobre Fuh Hwa 15+ Year Pharmaceuticals Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
2 de nov. de 2018
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000759B0
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,86%
Dinheiro1,14%
Detalhamento regional das ações
América do Norte86,77%
Ásia9,99%
Europa3,25%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da 00759B são Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 e AbbVie Inc. 4.25% 21-NOV-2049, ocupando 3,51% e 3,31% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de 00759B somaram 0,60 TWD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,62 TWD em dividendos, o que mostra uma queda de 3,33%.
Os ativos de 00759B sob gerenciamento é de 2,59 B TWD. Subiu 3,41% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de 00759B para 0,00 TWD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, 00759B paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,66%. O Último dividendo (12 de set. de 2025) foi de 0,60 TWD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de 00759B são emitidas por Yuanta Financial Holding Co. Ltd. sobre a marca Fuh Hwa. O ETF foi lançado em 2 de nov. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 00759B é de 0,51% o que significa que você tem que pagar 0,51% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
00759B seguem o Bloomberg Barclays US Corporate 15+ Year Pharmaceuticals Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
00759B investe em títulos.
O preço de 00759B subiu 2,58% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −11,53%. Veja mais dinâmicas de 00759B no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,31% no desempenho de três meses e diminuiu −7,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 7,31% no desempenho de três meses e diminuiu −7,79% em um ano.
00759B é negociado com um prêmio (0,50%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.