Huatai-PB CSI Oil & Gas Industry Exchange Traded Fund Units
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Principais estatísticas
Informações do fundo
Página inicial
Data de ínicio
9 de out. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006K43
FIGI
BBG01NSBRRN9
Identificadores
ISIN CNE100006K43
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Minerais Energéticos
Serviços Industriais
Industrias de Processamento
Transportes
Ações95,44%
Minerais Energéticos37,63%
Serviços Industriais17,63%
Industrias de Processamento17,17%
Transportes15,15%
Serviços Públicos3,08%
Produtor Manufatureiro2,30%
Serviços de Distribuição1,40%
Minerais Não-Energéticos0,71%
Financeiro0,38%
Títulos, Dinheiro & Outros4,56%
Dinheiro4,56%
Detalhamento por região
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas frequentes
561570 investe em ações. Os principais setores do fundo são Energy Minerals, com 37,63% de ações, e Industrial Services, com 17,63% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
as principais participações da 561570 são Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. Class A e China Petroleum & Chemical Corporation Class A, ocupando 10,82% e 9,33% do portfólio correspondentemente.
Não, 561570 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 561570 são emitidas por Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. sobre a marca Huatai. O ETF foi lançado em 9 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 561570 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
561570 seguem o CSI Oil and Gas Index Return - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
561570 investe em ações.
O preço de 561570 caiu −4,02% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 33,30%. Veja mais dinâmicas de 561570 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,20% no último mês, apresentou um aumento de 8,22% no desempenho de três meses e aumentou 1,57% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,20% no último mês, apresentou um aumento de 8,22% no desempenho de três meses e aumentou 1,57% em um ano.
561570 é negociado com um prêmio (0,17%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.