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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
346,09 M
CNY
Fluxo de fundo (1A)
−302,22 M
CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,7%
Sobre CHINA ASSET MANAGEMENT CO CHINAAMC CSI BANKS ETF
Emissor
CITIC Securities Co., Ltd.
Marca
ChinaAMC
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
chinaamc.com
Data de ínicio
24 de out. de 2019
Índice monitorado
China Securities Bank Index Yield - CNY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CNE100003WY3
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Bancos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
99,07%
Financeiro
98,98%
Produtor Manufatureiro
0,06%
Tecnologia Eletrônica
0,01%
Serviços de Tecnologia
0,01%
Industrias de Processamento
0,01%
Serviços de Distribuição
0,01%
Serviços Públicos
0,00%
Serviços Comerciais
0,00%
Serviços Industriais
0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,93%
Dinheiro
0,93%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos