GF CSI Hong Kong Brand Name Drug Exchange Traded Fund Units
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Principais estatísticas
Detalhes
Página inicial
Data de ínicio
1 de jul. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BG9
FIGI
BBG018JVVLV7
Identificadores
ISIN CNE100005BG9
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Ações97,98%
Tecnologia em Saúde94,99%
Serviços Comerciais2,99%
Títulos, Dinheiro & Outros2,02%
Dinheiro2,02%
Detalhamento por região
Ásia89,89%
Europa10,11%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas frequentes
513120 investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 94,99% de ações, e Commercial Services, com 2,99% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
as principais participações da 513120 são BeOne Medicines Ltd. e Innovent Biologics, Inc., ocupando 9,90% e 9,54% do portfólio correspondentemente.
Não, 513120 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de 513120 são emitidas por GF Securities Co., Ltd. sobre a marca GF Fund. O ETF foi lançado em 1 de jul. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de 513120 é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
513120 seguem o CSI Hong Kong Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
513120 investe em ações.
513120 é negociado com um prêmio (0,60%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.