UBSETF US LICORP 1-5 HCHF ACCUBSETF US LICORP 1-5 HCHF ACCUBSETF US LICORP 1-5 HCHF ACC

UBSETF US LICORP 1-5 HCHF ACC

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪117,62 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−42,78 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪9,02 M‬
Razão de despesas
0,19%

Sobre UBSETF US LICORP 1-5 HCHF ACC


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
30 de jan. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - CHF - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048315755

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,34%
Dinheiro0,66%
Detalhamento regional das ações
97%0.3%2%
América do Norte97,48%
Ásia2,19%
Europa0,33%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos