BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN UNIVERSE BOND INDE
Página inicial
Data de ínicio
20 de nov. de 2000
Estrutura
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430T1093
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Ações0,01%
Financeiro0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros99,99%
Governo62,69%
Privado36,69%
Dinheiro0,41%
Securitized0,12%
Miscelânea0,08%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,74%
Ásia0,14%
Europa0,12%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ISARF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 62,69% de ações, e Corporate, com 36,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ISARF são Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 e Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030, ocupando 1,58% e 1,51% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ISARF somaram 0,06 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,06 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,43%.
Sim, ISARF paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,35%. O Último dividendo (29 de set. de 2025) foi de 0,06 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ISARF são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de nov. de 2000, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ISARF é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ISARF seguem o FTSE Canada Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ISARF investe em títulos.
ISARF é negociado com um prêmio (0,56%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.