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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
60,01 M
NZD
Fluxo de fundo (1A)
28,11 M
NZD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,28%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,4%
Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
Emissor
NZX Ltd.
Marca
Smart
Razão de despesas
0,60%
Página inicial
smartinvest.co.nz
Data de ínicio
29 de jun. de 2023
Índice monitorado
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
NZINFE0008S5
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
ETF
99,54%
Dinheiro
0,46%
Detalhamento regional das ações
100%
Oceania
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos