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SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪218,10 M‬NZD
Fluxo de fundo (1A)
‪28,76 M‬NZD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,43%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪181,41 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF


Marca
Smart
Página inicial
Data de ínicio
6 de jun. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAGGE0006S8

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF99,97%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos