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SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF
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Visão geral
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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
218,10 M
NZD
Fluxo de fundo (1A)
28,76 M
NZD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,43%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
181,41 M
Razão de despesas
0,30%
Sobre SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF
Emissor
NZX LIMITED NPV
Marca
Smart
Página inicial
smartinvest.co.nz
Data de ínicio
6 de jun. de 2019
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Smartshares Ltd.
ISIN
NZAGGE0006S8
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
ETF
99,97%
Dinheiro
0,03%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos