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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
9,88 B
HKD
Fluxo de fundo (1A)
9,99 B
HKD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,02%
Sobre CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP MSCI HK CHINA CONNECT SELECT ETF
Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
CSOP
Razão de despesas
1,20%
Página inicial
csopasset.com
Data de ínicio
3 de jul. de 2024
Índice monitorado
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
HK0001033544
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 10 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Não Duráveis
Tecnologia em Saúde
Consumo Duráveis
Transportes
Ações
99,96%
Consumo de Não Duráveis
21,09%
Tecnologia em Saúde
18,54%
Consumo Duráveis
17,88%
Transportes
13,52%
Minerais Energéticos
7,72%
Serviços Públicos
7,69%
Consumo de Serviços
4,94%
Tecnologia Eletrônica
3,05%
Financeiro
3,02%
Serviços de Tecnologia
1,39%
Comércio de Varejo
1,13%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,04%
Dinheiro
0,04%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos