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DDD
TítuloTítuloTítulo

Diageo Investment Corp. 5.125% 15-AUG-2030

Visão geralPerfil

Análise detalhada do título



Fatos principais


Emissor
Diageo Investment Corp.
Data de emissão
15 de abr. de 2025
Data de vencimento
15 de ago. de 2030
Valor de face
1.000,00 USD
Denominação mínima
200.000,00 USD

Classificação


Tipo de emissor
Corporativo
Placement type
Tipo de vencimento
Tipo de duração
Médio prazo
Alocação de emissão
Opção de conversão
Sinking fund
Ownership form

Avaliação de risco de crédito


Seniority rank
Pledge status
País de risco
EUA
Proteção contra a inflação
Credit parent
Tipo de melhoria de crédito
Uso dos recursos

Agentes


Agents
Role
Valor comprometido

Interest payment


Data do próximo cupom
Cupom
5,13%
Base de contagem de dias
Tipo de alteração do cupom
Accrued coupon interest
Frequência do cupom
Semestral
Tipo de cupom
Taxa fixa

Cronograma de pagamento de cupom


Payment date
Accrual date
Frequência
Taxa de juros
Amount
Period
Próximos pagamentos
15 de ago. de 2030
15 de fev. de 2030
Semestral
5,13%
25,63 USD
181 dias
15 de fev. de 2030
15 de ago. de 2029
Semestral
5,13%
25,63 USD
184 dias
15 de ago. de 2029
15 de fev. de 2029
Semestral
5,13%
25,63 USD
181 dias

Bond redemption


Outstanding amount
‪750,00 M‬ USD
Redemption type
Próxima data de call
Mínimo de dias de aviso da call

Cronograma de resgate


Data
Type
Price, %
Valor mínimo