BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
17 de jun. de 2025
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações96,02%
Financeiro28,56%
Serviços de Tecnologia10,65%
Tecnologia em Saúde9,13%
Produtor Manufatureiro8,62%
Serviços Comerciais7,71%
Serviços Públicos5,63%
Consumo Duráveis5,49%
Serviços de Saúde4,47%
Serviços Industriais4,42%
Minerais Não-Energéticos3,93%
Comércio de Varejo3,92%
Consumo de Não Duráveis3,50%
Títulos, Dinheiro & Outros3,98%
Temporary1,51%
Miscelânea1,44%
Dinheiro1,03%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
CASHE investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 28,56% de ações, e Technology Services, com 10,65% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da CASHE são SAP SE e Merck KGaA, ocupando 6,42% e 5,09% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de CASHE sob gerenciamento é de 227,49 M EUR. Subiu 29,66% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CASHE para 210,34 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, CASHE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CASHE são emitidas por BNP Paribas SA sobre a marca BNP Paribas. O ETF foi lançado em 17 de jun. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CASHE é de 0,05% o que significa que você tem que pagar 0,05% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CASHE seguem o Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CASHE investe em ações.
CASHE é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.