Fundos que detêm a moeda

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin são produtos financeiros que permitem aos investidores obter exposição ao Bitcoin sem possuir diretamente a criptomoeda. Existem dois tipos principais: aqueles que detêm Bitcoin à vista e aqueles que detêm futuros de Bitcoin. Ambos os tipos oferecem uma maneira de investir em Bitcoin por meio de contas de corretora tradicionais.

As criptomoedas normalmente exigem que os usuários gerenciem carteiras e chaves privadas, o que pode ser complexo e arriscado — especialmente para aqueles interessados ​​apenas na exposição ao preço. Os ETFs simplificam esse processo, eliminando a necessidade de armazenamento de criptomoedas e, ao mesmo tempo, acompanhando o desempenho de mercado do Bitcoin.

Para tomar uma decisão mais informada, consulte Informações técnicas sobre Bitcoin e Ideias de negociação de Bitcoin para ver o que os indicadores sugerem e o que outros investidores estão antecipando.

Vários ETFs investem diretamente em Bitcoin, oferecendo aos investidores a maneira mais direta de acompanhar seu preço. Alguns deles incluem o iShares Bitcoin Trust (IBIT), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Esses fundos compram Bitcoin em bolsas designadas e refletem fielmente seu valor de mercado.

O setor de criptomoedas está em rápida evolução. Para se manter atualizado sobre os últimos desenvolvimentos e ser um dos primeiros a saber sobre novos ETFs, acompanhe Notícias sobre Bitcoin.

Para fornecer exposição aos movimentos de preço do Bitcoin, os fundos negociados em bolsa devem deter ativos subjacentes. Quando se trata de Bitcoin, os fundos compram Bitcoin à vista ou contratos futuros de Bitcoin. Ambos oferecem exposição ao Bitcoin, embora com diferentes níveis de correlação e risco.

Após adquirir as moedas ou contratos, o fundo emite cotas, cada uma representando uma parcela dos ativos. Como investidor, você pode comprar essas cotas por meio de uma corretora verificada e adicioná-las à sua carteira, assim como qualquer outra ação ou ETF.

Novos ETFs continuam surgindo. Se precisar de mais tempo para escolher, explore as notícias sobre ETFs globais para encontrar um que se alinhe à sua estratégia de investimento.

Bitcoin é uma moeda digital distribuída por meio de uma blockchain pública. Ele foi projetado para oferecer segurança, anonimato e transparência nas transações financeiras.

— Segurança: O Bitcoin utiliza criptografia e um par de chaves criptográficas — uma chave pública para enviar e receber moedas e uma chave privada para comprovar a propriedade da carteira.
— Anonimato: Você não precisa revelar sua identidade, apenas sua chave privada verifica que você é o proprietário dos ativos.
— Transparência: Cada transação na blockchain é visível e rastreável, embora os proprietários permaneçam anônimos, a menos que escolham se identificar.

O Bitcoin está ganhando adoção mais ampla, com grandes fundos de investimento lançando produtos lastreados em Bitcoin como o ativo subjacente.

Para se manter atualizado com os últimos desenvolvimentos, siga notícias sobre Bitcoin e explore ideias de trading de Bitcoin — insights diretos dos participantes do mercado.

O ETF de BTC com o maior volume de negociação é o ProShares Bitcoin ETF, com ‪107,17 M‬. Em segundo lugar está o iShares Bitcoin Trust ETF, com um volume de ‪37,82 M‬.

Para obter uma visão mais ampla do mercado de ETFs e identificar tendências de volume rapidamente, confira o Mapa de Calor de ETFs.

O melhor ETF de Bitcoin é aquele que corresponde aos seus objetivos e tolerância ao risco. Os traders usam métricas diferentes para decidir qual fundo se adapta à sua estratégia.

Alguns priorizam o volume de negociação, buscando ETFs de alta liquidez que sejam mais fáceis de comprar e vender rapidamente. Se esse é o seu estilo, observe os fundos mais negociados.

Outros se concentram no retorno do valor patrimonial líquido NAV, que mostra o quão próximo um ETF acompanha o preço real do Bitcoin ao longo do tempo. Um forte retorno do NAV pode sinalizar uma gestão eficiente e baixo erro de rastreamento, ideal para investidores de longo prazo. Se isso for importante para você, considere os ETFs de maior retorno.

Depois de escolher um fundo, certifique-se de usar corretores confiáveis que oferecem acesso a ETFs de BTC e siga as últimas notícias sobre ETFs para se manter informado.

Atualmente, o maior ETF de Bitcoin é iShares Bitcoin Trust ETF com AUM de ‪62,08 B‬ USD. Durante o mês anterior, registrou um influxo de fundos ‪1,33 B‬ USD.

Outros fundos importantes são Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund e Grayscale Bitcoin Trust ETF com AUM de ‪13,94 B‬ USD e ‪11,81 B‬ USD respectivamente.

Se você está interessado em ETFs e procurando pelos maiores, você pode encontrá-los no Rastreador ETF e em nossa lista dos ETFs de maior valor de mercado.

ETFs de criptomoedas não podem pagar dividendos em seu significado convencional, pois as moedas digitais não geram fluxo de caixa. Isso é verdade para os ETFs de Bitcoin spot, que detêm Bitcoin real como ativo subjacente.

No entanto, os ETFs de Bitcoin futuros renovam periodicamente os futuros expirados em novos. Quando isso acontece, os contratos antigos e novos podem ter diferenças de preço, o que pode criar caixa extra. Alguns desses ETFs — como ProShares Bitcoin ETF (BITO), CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) e Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — distribuem "dividendos" provenientes dos ganhos com a rolagem de futuros. No entanto, tais ETFs podem ter taxas de manutenção mais altas.

Explore nosso Rastreador de ETF para comparar estatísticas-chave e encontrar os fundos mais adequados para você. Se você está interessado em renda estável, considere também outros ETFs de dividendos.

Um ETF de Bitcoin à vista possui Bitcoin real ("físico") como ativo subjacente, permitindo que os investidores obtenham exposição ao preço do Bitcoin por meio de uma conta de corretora tradicional.

Esses fundos compram Bitcoin apenas de corretoras designadas e o armazenam em carteiras frias com custodiantes aprovados. Medidas de segurança como armazenamento offline, distribuição de chaves privadas e autorização multipartidária ajudam a garantir o armazenamento seguro dos ativos.

À medida que o preço à vista do Bitcoin flutua, o valor das participações do ETF se ajusta em tempo real. ETFs de Bitcoin à vista são geralmente vistos como menos arriscados do que ETFs baseados em futuros, pois oferecem exposição mais direta com menos camadas de complexidade.

Para entender melhor para onde o Bitcoin pode estar indo, confira Ideias de negociação de Bitcoin e explore Minds do Bitcoin para obter insights da comunidade.

A escolha depende de quanto tempo e esforço você está disposto a investir. Veja o que considerar:

Com Bitcoin, você precisará se registrar em uma corretora de criptomoedas ou configurar uma carteira de criptomoedas. Isso envolve o gerenciamento de etapas de segurança, como o armazenamento de sua chave privada e frases de recuperação. Algumas corretoras centralizadas (CEXs) também exigem a conclusão da verificação KYC.

Com um ETF de Bitcoin, o processo é mais simples — tudo o que você precisa é de uma conta de corretora. Você pode pedir à sua corretora para comprar um ETF de Bitcoin em seu nome e vendê-lo quando quiser.

O investimento mínimo é outro fator. Em CEXs, você pode comprar apenas US$ 10 em Bitcoin, enquanto os ETFs geralmente exigem a compra de uma ação inteira. Dito isso, algumas corretoras oferecem investimentos em ETFs fracionários.

Antes de tomar uma decisão, explore ideias de negociação de Bitcoin e siga as notícias sobre Bitcoin para ficar em sintonia com as tendências e sentimentos do mercado.

O método de cálculo do NAV para ETFs de Bitcoin é semelhante ao de outros ETFs, mas varia ligeiramente dependendo se o fundo detém Bitcoin à vista ou contratos futuros de Bitcoin.

Para ETFs de Bitcoin à vista, a fórmula do NAV é:

NAV = (valor total do Bitcoin detido – passivos) / número de ações em circulação

O valor total do Bitcoin é baseado no preço de mercado, geralmente rastreado por um índice de referência. Os passivos incluem taxas e despesas operacionais. O número de ações em circulação refere-se ao total de ações do ETF emitidas pelo fundo.

Para ETFs de contratos futuros de Bitcoin, a fórmula do NAV é:

NAV = (valor justo dos contratos futuros de Bitcoin + garantia – passivos) / número de ações em circulação

O valor justo leva em consideração fatores como valor temporal, contango ou backwardation. Como resultado, o NAV pode divergir do preço à vista do Bitcoin, especialmente durante os períodos de rolagem dos contratos futuros.

Explore mais opções de investimento usando o Rastreador de ETF e inspire-se conferindo o que outros traders pensam em Ideias para o mercado de ETFs.

As políticas fiscais podem variar entre os países. Por exemplo, nos EUA, os ETFs de Bitcoin estão sujeitos ao imposto sobre ganhos de capital. Se você mantiver um ETF por menos de um ano, o imposto será de 10 a 37%, dependendo da sua renda. Se você mantiver um ETF por mais de um ano, o imposto será de 0 a 20%.

Você paga impostos apenas quando vende um ETF — não quando o mantém. No entanto, para manter um ETF, você paga taxas, que dependem da sua corretora e do próprio ETF.

Para ser o primeiro a saber sobre as mudanças no mundo dos ETFs, acompanhe Notícias sobre ETFs e o Calendário Econômico.