Começando a semanaBom Dia,
Uma olhada rápida nos grádicos da Petro, Vale, índice e Dólar antes da abertura de mercado.
Bons Trades!
Ideias de negociação de VALEB
VALE3 - estudo semanalGráfico intradiário de 4 horas de VALE3 nos mostra que por enquanto tivemos o preço atingindo alvo de 100% do fibo alternado na região dos 83,00. Justamente pelo movimento ter sido tão forte não descarto a possibilidade de termos continuidade na próxima semana.
Com próximo alvo na região dos 87,75, coincidindo com região de OB e também onde tivemos troca de polaridade. É uma região bastante importante para ser observada caso os preços continuem subindo.
VALE3No gráfico semanal (em USD) à esq., numa comparação com o minério de ferro, o ativo apresenta divergência (a premissa é de que os ativos tem forte correlação). Enquanto a commodity perdeu o fundo anterior (destacado em verm.), VALE3 se manteve acima do fundo anterior (destaque em azul). O minério, aliás, voltou para o suporte de 2019 a 80,50 (linha vertical verde). Olhando para o gráfico diário (em brl) à dir. o ativo vem operando dentro desta range de preços desde o primeiro topo a 98,00 (preço ajustado a proventos) em 2021.Esta é uma zona de indefinição. Tende a se manter sem tendência caso de mantenha abaixo da zona de resistência 83,03 / 86,47. Caso o minério perca o suporte a 80,50, pode trazer momentum negativo para a ação no curto prazo.
VALE3 - estudo semanalVALE3 é um ativo complicado para analisar devido a quantidade absurda de gaps, mas ligando os pontos podemos ter uma noção melhor do movimento do papel, que é o que mais importa.
No gráfico diário podemos visualizar a tendência de baixa com o ativo por enquanto respeitando suporte na região dos 65,60. Este sim, caso venha ser perdido abre-se um bom espaço até o primeiro alvo do movimento, que seria na região dos 54,15.
Resistência mais importante no momento olhando pelo diário na região dos 79,45.
VALE3 - estudo semanalVALE3 segue seu movimento de correção fazendo topos e fundos mais baixos e provavelmente este movimento deverá continuar nas próximas semanas.
Com suporte na região dos 56,80. Abaixo desse valor o ativo já começa a perder um pouco o interesse dos vendedores, uma vez que o ativo passará a ser negociada em região de interesse comprador.
Entre 46,80 e 50,20 vejo uma região de grande interesse por parte dos compradores, onde acredito que poderemos ver um movimento de reação mais intenso.
MINÉRIO DE FERRO EMPURRA VALE3 PARA BAIXOA pressão sobre a Vale pode ser explicada principalmente pela queda nos preços do minério de ferro na China. O ingrediente siderúrgico caiu para o nível mais baixo em mais de dois anos, como pode ser visto no gráfico semanal de TIO1! (cotação do minério de ferro):
No gráfico semanal de VALE3 podemos identificar o padrão gráfico “Topo Duplo”, na qual a linha base do padrão em R$ 56,66 ainda não foi rompida, mas já é possível fazer projeção para o alvo em R$ 15,29, com a LTA secundária já rompida e servindo de forte resistência para as cotações atuais. Veja no gráfico abaixo:
Já no gráfico diário (gráfico publicado nesta ideia) vê-se outro padrão gráfico de reversão de baixa: “Ombro-Cabeça-Ombro, na qual nesta última sexta-feira (28/10) fez o rompimento da linha de pescoço, sendo assim, possível de se fazer projeção ao alvo em R$ 59,61.
Destaque para a LTB, bem como a MMA-200 funcionando como linhas significativas de resistência e a MMA-10 confirmando o price action de baixa e o padrão gráfico identificado. IFR respeitando a sua linha de tendência de baixa, confirmando o forte movimento baixista dos últimos dias e indo em direção à região de sobrevenda.
Vendo que a tendência de baixa irá perdurar nas próximas semanas e meses é bem possível que encontremos um preço vantajoso para se comprar as ações da companhia VALE3. Seu valor intrínseco atual é de R$ 139,81 (LPA = 22,33 e VPA = 38,91), sendo uma ótima pagadora de dividendos, tendo uma relativa estabilidade nos lucros (registrou prejuízo em 2 anos nos últimos 10 anos). Só não possui uma condição financeira suficientemente forte, em função de seu patrimônio líquido ser menor do que seu passivo não circulante.
Portanto, é de se esperar por uma forte tendência de baixa nas próximas semanas e meses e que será possível, assim, se criar oportunidades de compra das ações da VALE3 a preços muito abaixo de seu valor intrínseco, dando-nos uma ótima margem de segurança.
VALE3 - estudo semanalEsse é o movimento que vejo que ocorreu na VALE3, uma correção em forma de ABC fazendo com que os preços recuassem até encontrar o OB semanal na região dos 62,50 e com isso tivemos a presença de força compradora capaz de tirar o preço de dentro do range que estava trabalhando há várias semanas.
Marquei com uma seta vermelha a barra exata onde ocorreu o rompimento do range, após a confirmação na próxima barra tivemos então um movimento de pullback testando a então antiga região do range (teste de demanda) e dando surgimento à atual barra de alta compradora que se formou.
Com todo esse contexto desenhado podemos supor que o preço está se movimentando para seguir subindo e buscar a região de topo anterior nos 85,40.
VALE3 - estudo semanalVALE3 vem fazendo topos e fundos descendentes e após a última movimentação altista do ativo e retomada da correção, já podemos projetar o alvo deste movimento na região dos 56,16, bem próximo do fundo visto anteriormente em meados de Nov/2021.
VALE3 - Possível oportunidade de compraVALE3 acaba de realizar uma regressão à MME20 e formar uma gatilho de entrada no gráfico diário após uma inversão clara da estrutura de mercado/tendência (rompimento em 71.20 marcado com raio horizontal), inversão essa que ocorre após uma possível exaustão da tendência de baixa anterior marcada por uma divergência entre o preço e o oscilador (RSI20).
Uma possível entrada seria acima da máxima do gatilho de entrada em 74.18 , materializando a ativação do padrão de candle de reversão. O stop portanto seria abaixo da mínima da regressão, que coincidentemente é a mesma mínima do gatilho de entrada em 72.03 .
VALE3 - estudo semanalA VALE3 é um papel bem complicado para se analisar pelo gráfico diário pela quantidade de gaps que costuma deixar nas aberturas, tornando o gráfico semanal mais fácil de se observar.
Também é um papel de movimentos fortes mas por alguma razão parece que os dias de alta ficam gravados mais fortemente em nossa memória.
Mas não podemos deixar de analisar o movimento maior do papel, que, há bastante tempo vem deixando topos e fundos descendentes, ou seja, mesmo com os fortes movimentos de alta visto recentemente, o papel ainda está em tendência de baixa e se a análise dessa última perna de alta estiver correta, sendo a retração de um movimento maior, VALE3 caso volte a corrigir (se adequando na tendência primária) podemos vislumbrar um alvo para o papel na região dos 47,80.
Parece loucura, eu sei, mas é o que os gráficos estão mostrando na minha leitura.
Aquela olhada rapida no Índice, Dólar, Petro e ValeBoa Tarde,
Dei uma passada rápida no Índice, Dólar, Petro e Vale para ver as tendências.
Um ótimo final de semana a todos
VALE3 - 26/09/2022VALE3, encontra-se consolidado no range do R$ 70,00 reais; Trabalhando em um padrão matemático de 4 toque em topo. Essa faixa de preço sofre grandes agressões por parte dos vendidos, deixando um range interessante de retoque no fundo. Sabemos que a participação desse papel, atinge diretamente no resultado do nosso índice.
Importante ressaltar que no mercado exterior o minério também segue um padrão de baixa.
Na tendência macro, estamos trabalhando em um canal de baixa, com projeções de Fibonacci para baixo.
Zonas de retração também já foram perdidas, o que valida o padrão de baixa.
VALE3 - estudo semanalVALE3 por haver muitos gaps no gráfico diário, acho mais fácil olharmos para o semanal, o qual nos mostra claramente que o preço há algum tempo trabalha em tendência lateral.
Então a probabilidade é que se mantenha deste modo, até que tenhamos alguma mudança nítida no seu comportamento.
VALE3 - estudo semanalVALE3 já podemos observar também que temos um fundo mais baixo e um topo levemente mais baixo também e que nas últimas semanas o preço vem trabalhando dentro de uma pequena lateralização, que, caso esta perca a região de fundo anterior pode levar o preço a correções mais profundas. Sendo a região dos 49,80 um primeiro alvo.
VALE3 - estudo semanalVALE3 vem num movimento de correção cujos pullbacks foram todos negados até então, ameaçando inclusive ativar um possível topo duplo. No entanto o movimento já vem de uma sequência de barras de baixa e praticamente em retração de 50% de toda alta anterior.
A diminuição dos corpos também indica que a volatilidade está reduzindo e podemos estar sim próximos de uma parada antes de iniciar um novo movimento, que pode tanto ser de continuidade na correção como também um de reversão.
VALE3 D: Antes Tarde Do Que NuncaEssa ideia é para fins de estudo e não deve ser usada como entrada. Se gostar deixa um like.
A VALE3 chegou ao seu alvo de 161,8% da projeção da última reversão de baixa e agora esta aguardando definição de tendência.
Rompeu um pivô de alta que poderá ser apenas um ABC e ABC não é reversão.
VALE3 - estudo semanalVALE3 atingiu o primeiro alvo do semanal nessa região dos 66,50, essa é também uma importante região de suporte.
Não seria então de se surpreender caso os preços comecem a mostrar força compradora a partir desta região.
Por outro lado, caso tenhamos esse suporte perdido, a próxima região de alvo e também de suporte na região dos 61,28.
Alerta de teste de suporte ! VALE3ATIVO: VALE3
GRÁFICO: DIÁRIO
Notem que VALE3 está testando região de fundo recente, suporte !
Detalhe: hoje minério de ferro caiu 5% no porto chinês de Dalian.
VALE3Após segurar no 1º alvo espelhado, VALE3 vem apresentando divergências altistas nos indicadores. O que temos agora é um fundo mais alto que o anterior formado + um candle de convicção virando a mm9 para cima, o que indica a possibilidade (juntamente às divergências) de uma correção mais forte, visto a tendência atual de baixa. A região sombreada é um entrave aos preços em um prazo mais curto. *Eu tomaria cuidado pelo fato de também ser uma operação contra tendência.
VALE3 - Em direção aos 62,00?Fala pessoal, hoje retorno com uma análise da VALE3, um dos ativos mais líquidos da nossa bolsa. Minha leitura é mais pautada em cima do Price Action, e não utilizo de muitos indicadores a não ser 2 médias móveis (isso não significa que indicadores não funcionam).
Tecnicamente, a VALE3 vem apresentando uma tendência de baixa (topos e fundos descendentes) no médio prazo (gráfico semanal). Essa semana o papel começou apresentando alta de 1,8%, mas sendo um movimento de alta contra a tendência.
Sendo otimista, caso esse movimento de correção prossiga por mais algumas semanas, é possível que o ativo busque um nível de resistência mais acima, no patamar dos 78,00 (faixa vermelha). Contudo, acredito que a tendência vigente seja forte o suficiente para frear esse movimento de alta por ali, e em seguida, apresentar um novo sinal baixista (topo descendente), direcionando o preço do ativo para a região de suporte mais relevante, em 62,00 (faixa verde). Caso esse sinal ocorra, recomendo uma venda após a perda da mínima gerando o topo, com um stop de proteção acima da máxima. Essa operação de venda, teria uma relação risco x retorno mais favorável do que abrir uma venda neste momento pelo gráfico semanal.
Caso o repique de alta até a resistência não ocorra, será necessário utilizar o gráfico diário para procurar oportunidades de entrada na ponta vendedora, para buscar a região dos 62,00. Isso porque, através do gráfico diário seria possível posicionar o stop da operação mais bem protegido, acima de uma média ou topo/fundo anterior.
Após o teste na região dos 62,00, é possível finalizar a posição vendida e olhar para operações de compra, na intenção de buscar uma reversão de tendência.
Ah esses ChinesesMinha visão para a Vale ganha viés negativo novamente por conta do nosso maior cliente, de novo.
Sim a China está aumentando os lockdowns mais uma vez, diminuindo então as cadeias de produção e demanda, cadeias de transporte e entrega, assim prejudicando nossas maiores exportadoras. Não é a toa que tivemos uma queda no Minério de 800 yuans negociando hoje a 690 yuans, uma queda expressiva para o minério que estava em tom de recuperação em Junho. Essa madrugada o Governo Chinês pediu para a população estocar comida... Que medida desastrosa.
Isso sem dúvida ferra a Vale. Temos balanço no fim do mês, dia 28 de Julho, onde veremos provavelmente um balanço forte da mineradora, o que é favorável e pode mostrar que a empresa esta barata (ou não) e também as projeções da empresa.
O que pode ir contra a minha análise é o preço do dolar que favorece a Vale, afinal, ela vende seu produto em moeda estrangeira. Ressaltando, enquanto o minério negociar abaixo de 750, teremos pressão na Vale, e isso depende diretamente da China.
No gráfico o mercado negocia pertinho do suporte de 72, e deve perder esse suporte hoje. Alvo 1 em 68,80. Alvo 2 nos 100% da fibo fica em 62,50. Bons negócios.
dolar eurO Banco Master acertou a aquisição de 100% do Banco BNI Europa, instituição com sede em Lisboa criada em julho de 2014. O patrimônio líquido da instituição é de 32 milhões de euros. 30%
Região de compra na ValeVale chegou na região de compra, podendo ainda descer até a faixa dos 50,00. Alvo pode ir até 89,00
