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Ideias de negociação de VALE

Rácios financeiros: Digerindo-os JuntosEspero que depois de estudares a série de posts nas demonstrações financeiras da empresa, já não tenhas medo deles. Proponho que nos baseemos nesse sucesso e mergulhemos no fascinante mundo dos rácios financeiros. Do que se trata? Vejamos o seguinte exemplo. Supõe que abres o balanço de uma empresa e vês que o montante da dívida é de 100 milhões de dólares. Parece-te muito ou pouco? Para mim, é certamente muito. Mas podemos dizer que a empresa tem uma dívida enorme apenas com base no que sentimos em relação a isso? Não me parece. No entanto, se descobrisses que uma empresa que gera 10 mil milhões de dólares em receitas anuais tinha 100 milhões de dólares em dívidas (ou seja, apenas 1% das receitas), o que dirias então? Isso é objectivamente uma pequena dívida, não é? Acontece que sem correlacionar um indicador com outro, não podemos tirar quaisquer conclusões objectivas. Esta correlação é chamada de Rácio Financeiro . A receita para um rácio financeiro normal é simples: tira um ou dois indicadores das demonstrações financeiras, adiciona alguns dados de mercado, coloca tudo numa fórmula que inclui uma operação de divisão... e obténs o rácio financeiro. No TradingView podes encontrar muitos rácios financeiros na secção Dados Financeiros -> Estatísticas . No entanto, uso apenas alguns rácios financeiros que me dão uma ideia da situação financeira da empresa e do seu valor: O que consegues ver quando olhas para esta mesa? - O lucro e a receita são componentes frequentes dos rácios financeiros porque são unidades universais de medida para outros componentes de relato. Tal como o comprimento pode ser medido em pés e o peso em libras, as dívidas de uma empresa podem ser medidas em receitas. - Alguns rácios financeiros são mostrados desta forma, como rácios, alguns são percentagens e outros são dias. - Não existem rácios financeiros na tabela cuja fonte de dados é a Demonstração dos fluxos de caixa. O facto é que os fluxos de caixa raramente são usados em rácios financeiros porque podem mudar drasticamente de trimestre para trimestre. Isto é especialmente verdade para o fluxo de caixa financeiro e de investimento. É por isso que eu recomendo analisar os fluxos de caixa separadamente. No meu próximo post, vou decompor cada rácio financeiro nesta tabela em detalhe e explicar porque os uso especificamente. Até breve!
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Be_Capy
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VALE3 - estudo semanalVALE3 no diário podemos ver que o tímido movimento de alta visto na semana retrasada era de fato apenas um movimento de pullback pois semana passada foi marcada por um forte movimento de baixa, dando continuidade à tendência do ativo. Com um movimento que chamamos de pivô dentro de pivô, torna o mesmo bastante poderoso e direcional. Com o alvo do pivô menor na região dos 75,73 e o maior na região dos 74,03. Dado este cenário, altas ficam cada vez mais difíceis de imaginar.
BMFBOVESPA:VALE3
por shimatrader
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VALE3 - estudo semanalVALE3 após movimento de suposto rompimento de fundo, tão logo tivemos uma fraca reação por parte dos compradores, porém, nesse tipo de situação era ideal termos continuidade do movimento de baixa, o que não ocorreu. Olhando a perna como um todo, podemos observar que o pullback até então foi muito raso, podendo inclusive indicar que novas altas ainda poderão ocorrer antes de vermos um possível movimento de correção mais forte no papel. Vale destacar ainda que o papel possui GAP aberto na região dos 86,60. Caso a queda dê continuidade, a região dos 75 aos 74,00 se torna um bom possível alvo.
BMFBOVESPA:VALE3
por shimatrader
VALE, VALE A PENA ??!!!BOA BOA TRADERS !!! Vale um dos maiores papeis da bolsa brasileira, dando aquela pequena realização fazendo novos fundos segue sendo um dos papéis mais forte, com uma grandeza enorme em questão de empresa, possuindo um grande poder econômico e pouca divida, com algumas oscilações das commodities de minérios, sendo assim o papel acabou dando uma pequena queda, depois de ter testado uma resistência bastante forte, assim batendo e voltando fazendo um segundo topo. Mas será que a Vale, vale a pena depende de como você enxergar esse papel, se você quer uma ação pra ganho rápido pode esquecer, mas a dica é esperar realizar um pouco e ficar de olho nas commodities!! GABRIEL AQUI, BONS INVESTIMENTOS!
BMFBOVESPA:VALE3
por gabrieldavi555
Aquela olhada rápida no índice, Dólar, Petro e ValeAquela olhada rápida no índice, Dólar, Petro e Vale Olá, Pessoal. Primeiramente gostaria de agradeciar ao TradingViwe Brasil e ao Raphael Cordeiro pela live que fizemos ontem. Foi muito legal! Dei uma passada nos gráficos procurando alguns sinais de começao de virada para uma subida nos gráficos de 60. Praticamente todos eles tem o mesmo formato (tendência de baixa) e o Dólar na tendência de alta. Lembre-se que não se trata de chamada para compra ou venda e sim um estudo dos gráficos. Espero que isto ajude nos seus estudos. Bons Trades!
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por Botinhao
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Índice não rompeu mantendo seu canal de lateralizaçãoOlá, Pessoal. Vemos no vídeo de hoje que muita coisa está lateralizada como se o mercado estivesse indeciso ou esperando por notícias. VALE3 lateralizada no diário e nos 60 minutos. PETR4 lateralizada no diário e tentando manter a tendência de alta nos 60 minutos. O problema é que tem muita coisa política acontecendo sobre ela. Índice Futuro em tendência de baixa no diário e lataralizado nos 60 minutos. Dólar lateralizado no diário e tendência de baixa nos 60 minutos. Espero ter ajudado nos sues estudos. Bons Trades!
BMFBOVESPA:VALE3
por Botinhao
Meu precioso EPSNo post anterior , começamos a examinar a Declaração de renda que a empresa publica no final de cada trimestre e ano. O relatório contém informações importantes sobre diferentes tipos de lucro : lucro bruto, resultado operacional, receita antes de impostos e lucro líquido. O lucro líquido pode servir tanto como fonte de investimento adicional no negócio quanto como fonte de pagamento de dividendos aos acionistas (naturalmente, se a maioria dos acionistas votar para pagar dividendos). Agora vamos analisar os tipos de ações sobre as quais os dividendos podem ser pagos. Existem apenas duas: ações preferenciais e ações ordinárias . Sabemos pelo meu post anterior que uma ação lhe dá o direito de votar em uma assembléia geral, o direito de receber dividendos se a maioria votar a favor deles, e o direito a parte dos ativos da empresa falida se algo for deixado depois que todas as dívidas aos credores tiverem sido pagas. Tudo isso se aplica às ações ordinárias. Mas às vezes uma empresa, juntamente com as ações ordinárias, emite as chamadas ações preferenciais. Quais são as vantagens que elas têm sobre as ações ordinárias? - Elas terão o direito prioritário de receber dividendos. Isto é, se os acionistas tiverem decidido pagar um dividendo, os acionistas preferenciais serão os primeiros a receber o dividendo, enquanto os detentores de ações ordinárias podem não receber o dividendo devido à mesma decisão dos acionistas. - A empresa pode decidir pagar um dividendo fixo sobre as ações preferenciais. Em outras palavras, se for decidido pagar um dividendo, os detentores de ações preferenciais receberão o dividendo fixo que a empresa fixou quando emitiu as ações. - Em caso de falência, os bens que restarem após o pagamento das dívidas são distribuídos primeiro aos acionistas preferenciais, e depois aos proprietários de ações ordinárias. Em troca destes privilégios, os titulares de ações preferenciais não têm direito a voto nas assembléias gerais. Deve-se dizer que as ações preferenciais não são emitidas com freqüência, mas existem em algumas empresas. Os direitos específicos dos acionistas preferenciais estão estabelecidos nos documentos de fundação da empresa. Agora de volta à Declaração de renda. Anteriormente, tratamos do conceito de lucro líquido. Como a maioria dos investimentos é feita em ações ordinárias, seria útil saber que lucro líquido restaria se os dividendos fossem pagos em ações preferenciais (lembre-se: isto depende da decisão da maioria dos acionistas ordinários). Para este fim, o seguinte item é fornecido na declaração de renda: - Lucro líquido disponível para acionistas ordinários (Net income available to common stockholders) (Lucro líquido disponível para acionistas ordinários = Lucro líquido - Dividendos preferenciais). Quando é calculado, os dividendos preferenciais são subtraídos do lucro líquido. Este é o lucro que pode ir para o pagamento de dividendos sobre ações ordinárias. Entretanto, os acionistas podem decidir não pagar dividendos e utilizar os lucros para o desenvolvimento e crescimento futuro da empresa. Se o fizerem, estarão agindo como os verdadeiros investidores. Lembro a fórmula de investimento do meu post anterior : dê algo agora para obter mais no futuro . E assim é aqui. Em vez de decidir gastar lucros em dividendos agora, os acionistas podem decidir investir lucros no negócio e obter mais dividendos no futuro. O lucro por ação ( EPS ) é usado para entender quanto lucro líquido existe por ação. O lucro por ação é calculado de forma muito simples. Como você pode adivinhar, você simplesmente divide o lucro líquido para as ações ordinárias pelo seu número: - EPS (Earnings per share) (Lucro por ação = Lucro líquido por ações ordinárias / Número de ações ordinárias emitidas). Há uma medida ainda mais precisa que utilizo em minha análise, que é o EPS Diluído ou Lucro por ação diluído : - EPS Diluído (Diluted earnings per share) (Lucro por ação diluído = Lucro líquido para ações ordinárias / (Número de ações ordinárias emitidas + Opções do emissor, etc.)). O que significa lucro "diluído", e quando ele surge? Por exemplo, para incentivar a administração a trabalhar de forma eficiente, os administradores podem receber bônus não em dinheiro, mas em ações que a empresa emitirá no futuro. O pessoal estaria então interessado no crescimento do preço das ações e se esforçaria mais para obter maiores lucros. Essas questões adicionais são chamadas de Opções de ações dos funcionários ( ESO ). Como a quantidade destes bônus em ações é conhecida antecipadamente, podemos calcular os ganhos diluídos por ação. Para isso, dividimos o lucro não pelo número atual de ações ordinárias já emitidas, mas pelo número atual mais possíveis emissões adicionais. Desta forma, este indicador mostra uma medida mais precisa dos ganhos por ação, levando em conta todos os fatores diluidores. O valor do EPS ou EPS Diluído é tão significativo para os investidores que se ele não atender ou, inversamente, exceder suas expectativas, o mercado pode sofrer flutuações significativas no preço das ações. Portanto, é sempre importante estar atento ao valor do EPS. No TradingView, o valor de EPS, bem como seu valor previsto, pode ser visto clicando no botão E próximo à linha do tempo. Continuaremos a análise na próxima publicação. Até breve!
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Be_Capy
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Inside Bar com média móvel na ação da Vale.Olá, investidores do TradingView! Hoje vamos falar sobre os fundamentos das ações da Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo. A Vale é uma empresa brasileira que atua em todo o mundo, explorando e produzindo minério de ferro, níquel, cobre, carvão, alumínio e outros metais. A empresa tem uma forte presença na China, um dos principais consumidores de minério de ferro do mundo. O principal fator que impulsiona as ações da Vale é o preço do minério de ferro. Esse metal é um dos principais produtos da empresa e é utilizado na fabricação de aço, um dos materiais mais utilizados na construção de infraestruturas e edifícios. O preço do minério de ferro é bastante volátil, pois é influenciado por diversos fatores, como a oferta e a demanda, as condições climáticas, a política governamental e a atividade econômica global. Por isso, é importante que os investidores monitorem de perto as tendências do mercado para tomar decisões informadas sobre as ações da Vale. Além disso, a Vale é uma empresa muito bem gerenciada, com uma forte governança corporativa e um histórico comprovado de lucros consistentes ao longo do tempo. A empresa também tem investido em tecnologias sustentáveis e na redução de emissões de carbono, o que pode ser um fator importante para investidores que consideram critérios ESG (ambiental, social e de governança) em suas decisões de investimento. No entanto, como qualquer investimento, as ações da Vale têm riscos associados. A volatilidade do preço do minério de ferro pode afetar significativamente os resultados da empresa, e a Vale também enfrentou desafios de segurança em suas operações no passado. Além disso, a empresa está sujeita a mudanças nas regulamentações governamentais e aos riscos geopolíticos em países onde opera. Vimos um padrão bastante eficaz no gráfico de 15 minutos da vale. Este padrão é o Inside bar junto com a média móvel aritmética de 50 períodos. O Inside Bar é um padrão gráfico que ocorre quando a barra de preços atual fica completamente dentro da barra anterior, indicando uma possível indecisão no mercado. Quando esse padrão é detectado, pode sinalizar uma mudança na direção da tendência ou uma oportunidade de entrada em uma tendência já estabelecida. Para utilizar o setup Inside Bar em conjunto com a média móvel aritmética de 50 períodos, a estratégia é simples: quando o preço estiver acima da média móvel, apenas as oportunidades de compra serão consideradas e, quando o preço estiver abaixo da média móvel, apenas as oportunidades de venda serão consideradas. O objetivo é encontrar a convergência entre o padrão Inside Bar e a direção da tendência definida pela média móvel. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 50 períodos e for detectado um padrão Inside Bar de alta, é um sinal de que a tendência de alta pode continuar e é uma oportunidade de compra. Se o preço estiver abaixo da média móvel e for detectado um padrão Inside Bar de baixa, é um sinal de que a tendência de baixa pode continuar e é uma oportunidade de venda. É importante lembrar que, embora esse setup possa ser eficaz em alguns casos, ele não é uma estratégia infalível e deve ser usado com cuidado. Os investidores devem sempre fazer uma análise completa do mercado, incluindo outras ferramentas de análise técnica e fundamentos da empresa, antes de tomar uma decisão de investimento. Além disso, é importante ressaltar que o Inside Bar é um padrão que pode ocorrer em qualquer período de tempo, e a estratégia de usar a média móvel de 50 períodos pode não ser adequada para todos os prazos. Os investidores devem ajustar seus parâmetros de acordo com suas preferências pessoais e a volatilidade do mercado que estão negociando. Em resumo, o setup Inside Bar em conjunto com a média móvel aritmética de 50 períodos é uma estratégia simples e eficaz para investidores que buscam uma abordagem de tendência seguindo e querem reduzir o risco de entrar em operações contra a direção da tendência. Mas, como sempre, é importante lembrar que nenhuma estratégia é infalível e os investidores devem sempre realizar sua própria análise e tomar decisões informadas antes de investir. Bons traders!
BMFBOVESPA:VALE3
por HugoCarpegianny
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Análise dos Papeis de VALEOs papéis de VALE se encontram em um padrão neutro gigante em final de ciclo primário de elliott, onde temos os preços de 68,17 reais região de suporte e 97,66 reais como região de resistência, dentro deste range, identificamos movimentações secundárias e terciárias de elliott, sendo também final de ciclo secundário com quebra em fibonnacci em 23,6% no semanal, finalizando onda 5 secundária em 38,6% de fibo da onda 4 interrompendo a onda 5 e alterando a estrutura. Existe um padrão de reversão formado mostrando a dsvalorização do ativo para esta semana, podendo alcançar alvos iniciais em 82,27 reais se rompido temos preços a ser testado entre 77,87 e 73,71 reais, já para o próximo mês. Lembrando que não é recomendação, e sim compartilhamento da minha visão de mercado para a criação de uma network de qualidade, vamos acompanhar e ótimos trades a todos...
BMFBOVESPA:VALE3FViés de baixa
por PINHEIROTRADEDIARIO
ANÁLISE DA VALE3 VALE3 está em uma forte tendência de alta, que começou no início de 2016 e segue em um canal construído por dois fundos, um na região dos 7 e outro na região dos 30 reais (Antigo topo histórico). Após uma pequena lateralização, o ativo rompeu a resistência dos 50 reais, fazendo um bonito pivô, e já atingiu o terceiro alvo deste movimento, deixando um novo TH na região dos 100 reais. Após isso, fez uma correção de 50% até a nossa média de 21, e armou um padrão de compra conforme alertamos em dezembro de 2021, como um grande presente de Natal deixado pela vale para gente. Como já havia comentado em nossas aulas, não entramos na operação para respeitar nossas métricas de gerenciamento de risco, mas aos nossos alunos que estão comprados, lembramos que, de acordo com o nosso método padrão de condução de operações, nas operações com a mm21, teste de topo requer saída parcial de 50% do lote. O restante pode ser conduzido no barra-barra ou pela mm9. Por isso aqueles que não fizeram parcial ainda nesta região recomendamos que executem o que foi planejado. Quem ainda tiver dúvidas sobre o método de condução deta operação pode chamar no privado que responderemos a todos. EXPECTATIVAS PARA O FUTURO: Se o preço fechar o mês acima dos 100 reais, vai fazer um novo pivô de alta com alvo final na região dos 200 reais. Se o preço testar os 100 e não romper, devemos tomar cuidado, pois podemos ter um topo duplo ou mercado lateral, que pode se estender até a LTA do canal menor ou até do maior.  Fazendo movimento semelhante ao que fez quando testou pela segunda vez, e não rompeu de primeira, a resistência dos 50 reais.  Mas como sempre digo, o TRADER da Performa Trade não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer, mas sabe exatamente o que vai fazer depois que o preço deixar o sinal. Caros alunos, lembrem-se: Planejem bem os seus trades. E executem melhor ainda o planejamento. Este é o segredo para o sucesso a longo prazo no mercado. A ANÁLISE DESTE ATIVO NÃO É RECOMENDAÇÃO DE COMPRA. FOI PRODUZIDA APENAS COM FINS DIDÁTICOS, PARA VALIDAR A EFICÁCIA DA ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA PERFORMA TRADE AOS SEUS ALUNOS.
BMFBOVESPA:VALE3
por performatrade
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Atenção para VALEDevemos dar atenção para VALE porém com muita cautela. VALE3 está em uma zona bastante delicada, já que: • Encontrou um ponto de retorno em uma resistência com duração de dois anos e três toques nesse nível, somado também ao ponto de ser na mesma região do topo histórico do papel. O estudo foi feito no gráfico semanal, o que faz com que os movimentos sejam mais consolidados e menos expostos à volatilidade que tempos menores sofrem. • Houve um avanço bastante razoável do preço desde o último toque na linha de tendência primária, praticamente sem pausas, isso me faz crer que os compradores estão passando por um período de exaustão, e o peso da evidência demonstra que o preço não está com força suficiente para ultrapassar um nível tão importante como o da resistência à frente, e os vendedores já estão tomando conta da negociação nesta semana. • Evidências que dão peso para que haja uma retração antes do possível rompimento: - Diminuição da atividade do volume na zona do rompimento, onde seria necessário um aumento considerável e bom afastamento da zona; - A diminuição do volume representa a atual falta de força dos compradores para elevar o preço a níveis mais altos; - IFR de 14 períodos em uma zona de sobrecompra com a sua média virada para baixo, o que indica perda de momentum para cima; - Além da falta de volume o próprio preço demonstrou fraqueza ao deixar um Candle com pavio para cima, acima da resistência e com fechamento abaixo dela; Considerações gerais: Ainda é cedo para qualquer decisão, já que ainda estamos no meio do caminho entre um possível rompimento futuro e uma retração para corrigir o excesso de otimismo do movimento de alta anterior praticamente sem descanso algum. No geral as perspectivas para o papel são boas, devido a: • Recuperação da economia Chinesa, o que favorece as commodities e dentro disso a construção civil que demanda minério e a China é a nossa maior compradora de minério. • A VALE tem sua operação dolarizada, e com a posição do FED sobre os esforços para a contenção da inflação nos EUA, o FED sinalizou grandes chances de novos aumentos nos juros, e isso fará com que haja menos Dólares em circulação na economia mundial, contribuindo assim para a valorização da moeda e consequente apoio ao aumento do caixa da Vale; • Média móvel de 21 e 200 ascendentes próximas ao suporte na linha de tendência de alta primária; Neste momento ainda não é prudente tomar uma posição comprada, já que a zona de R$ 95,26 é uma zona forte de resistência; Com o aparente comportamento geral do conjunto: preço/volume/ifr/resistência é interessante aguardar os desdobramentos do movimento antes de qualquer coisa. • Para que o rompimento seja considerado válido precisamos de: - Bom afastamento da zona rompida; - Crescimento evidente na atividade do volume durante o rompimento; O que em termos gerais demonstraria força para buscar novos níveis, porém não é esse cenário que estamos vendo neste momento. Por tanto precisamos aguardar por uma retração e sinal de recuperação do preço na direção da tendência primária ou então um rompimento decisivo acima de R$ 95,26 para tomada de alguma decisão de especulação sobre a movimentação positiva do papel.
BMFBOVESPA:VALE3
por Fabiano-Cennerelli
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