O gerenciamento de riscos é o gerenciamento do
risco inerente ao trading identificando esses riscos, avaliando-os e sabendo como controlá-los. Você não pode controlar o quanto pode lucrar com cada operação, mas pode controlar quanto pode perder. O mau gerenciamento de riscos é uma das principais razões pelas quais os traders falham. Gerenciar sua exposição ao risco, saber o que fazer e
o que não fazer ajuda a evitar drawdowns profundos ou perder o seu capital. Existe uma variedade de riscos potenciais a se levar em conta.
Um bom gerenciamento de riscos é fundamental para a preservação do capital e envolve pensar sobre quanto capital empregar, quanto arriscar em cada operação, quantas operações realizar por dia, semana e mês e quais níveis de stop usar para cada tipo de setup. Também estão incluídos no bom gerenciamento de riscos quais são os requisitos de retorno/risco a serem aplicados, como empregar gerenciamento de dinheiro, como usar um portfólio equilibrado e como lidar com correlações entre operações abertas. Os traders que empregam a boa gestão de riscos também consideram quais os limites de perda diária, semanal e mensal, como calcular a expectativa geral da sua estratégia de trading e como evitar o risco de ruína.
