Vamos olhar Fertilizantes?O Canadá tem 1/3 das reservas de Potássio mundial. 95% do potássio é para fins de fertilizantes. Risco alimentar só aumenta com a guerra na Ucrânia.
Dentre os países maiores exportadores estão em ordem decrescente: Canada, Russia e Bielorrusia, com 39%, 20% e 19% respectivamente. Considerando que perdemos então 20% do potássio exportável mundial....já viu o drama.
Qual melhor cavalo?
Acredito naqueles que são negociados no Canada, do que outro país relevante que é aliado russo: Bielorrusia. Os EUA produz muito mas consome tudo, Israel não achei dados relevantes. Fiquemos com Canada.
A maior de todas empresas é a NUTRIEN. Também será nosso TOP PICK. PE ratio de 16x, mesmo com alta de hoje, e seus peers, são minúsculas empresas em valor de mercado. O gráfico mostra a evoluação do preço dessas ações comparadas. Com certeza os PE ratio das pequenas são mais altos.
Dada a maior liquidez e maior praticidade no trade, bem como o fundamento, a meu ver o long NTR é um bom play dentro da sua carteira internacional.
Abraços
Lyu
Hedge
Ouro está para Hedge geopolítico...o petróleo num segundo tempo.Estamos pelo menos todos os dias desde início de Fevereiro observando o conflito internacional envolvendo tropas russas nas bordas ucranianas, em cima de um fato que o mercado já sabe que está na agenda há alguns anos já.
Me lembro em 2014 ter colegas economistas do sellside gringo falando conjuntamente com cientistas internacionais sobre a vontade crescente, há época, do povo ucraniano em ser a favor da entrada da mesma na OTAN e depois na União Européia. Os colegas ressaltavam que algum momento no futuro teríamos algum conflito envolvendo esses atores. Bingo! Estamos nesse momento!
É certamente uma afronta à Russia ver o país de Chernobyl se inclinar ao espectro de influência da OTAN, sendo o país uma passagem relativamente estratégica para uma invasão ao território russo, sem contar dos recursos naturais agrícolas, minerais e a infraestrutura petrolífera desta região.
Dito isto, vamos a parte que interessa: MERCADOS FINANCEIROS
Todas commodities sofrerão (com alta no valor) na escala do conflito, porém, o melhor hedge parece mesmo ser o Ouro.
A questão está muito mais pautada no fator inflacionário somado ao ativo de maior proteção frente as escolhas mais usuais que um gestor faria: compra do dólar, moedas seguras como JPY, CHF, compra das commodities que poderão sofrer na sua logística de oferta. Assim,....todos esses ativos já meio que andaram.
O técnico: o ouro segue lateralizado há anos desde o pico em 2100 dólares por onça, com low que vão próximo ao 1700 e highs nos 1900. Podemos testar o 2100 novamente. A característica de escassez do ouro ajuda, bem como seu uso industrial, as grandes reservas da Rússia que é um grande fornecedor de ouro.
Pensem no ouro, mas não se apaixonem pela posição uma vez nos highs já seria bacana diminuir e partir para a compra de equities ou bonds de sua preferência estratégica.
Abraços
Lyu
Operando com opções - um olhar sobre BRAP4Imagine a seguinte situação: ontem você comprou #BRAP4 por R$ 44,00. Os preços estavam acima das médias, no DMI o DI+ acima de DI- (indicando tendência de alta), com estocástico e trix subindo. Até que hoje, ao abrir o home broker, descobre que o papel está cotado a R$ 22,00. Seus R$ 44.000,00 viraram R$ 22.000,00 onde você perdeu 50% de um dia para o outro. Agora imagine que você sabe que o mercado pode pregar peças, e você ao comprar #BRAP4 ontem , também adquiriu opções de venda a R$ 50,00. Além de não estar perdendo nada, você ainda terá R$ 6.000,00 de lucro.
QUEDA ali, HEDGE aqui.Os maiores bancos americanos já perceberam que existe uma correlação entre OURO e BITCOIN. Geralmente, quando o preço da criptomoeda apresenta fortes quedas como estamos vendo ultimamente por influência da China, um fluxo considerável de compradores surge para o OURO. Os investidores costumam trocar o BITCOIN pelo OURO nesses momentos de quedas acentuadas. Por isso, depois de vermos uma forte pancada - ou DESCONTÃO - no OURO nesses últimos dias devido a decisão do FED e comentários de alta nos JUROS no futuro de JEROME POWELL, acredito que a demanda pela commoditie vai aumentar como refugio pelos investidores, que temem o rumo da CRIPTOMOEDA com a repressão chinesa. No gráfico, o OURO esta lateral, portanto acumulando, em uma zona de demanda entre 1770 e 1760 por onça troy.
Hedge Dos Sardinhas IRBR Alta de 400% Em BreveHedge Dos Sardinhas IRBR Alta de 400% Em Breve.
#RevoltaDasSardinhas.
@Gafanhotosdomercado
Estudo de Ouro FuturoNão se engane. O Ouro é o maior e melhor hedge (seguro) que existe. Não é porque o ativo esta passando por uma leve correção que perdeu seu valor. Inclusive, continua em tendência de alta, com preço acima da média móvel de 20 períodos.
