RamonOne

Technos das Cinzas para o Renascimento

Viés de alta
BMFBOVESPA:TECN3   TECHNOS ON NM
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TECN3 Technos
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Muitas vez os investidores perdem grandes oportunidades, por que seguirem o fluxo, e poucos olham para outro caminho.
Esse outro caminho são ações fora do radar, ações que para muitos é mico, não potencial de alta. Mas na verdade essas ações sofrem mais preconceito do que análise.

Uma ação que ao me ver é muitíssimo sub-estimada é a Technos.

A empresa fez seu IPO em 2011 na Bovespa, bem no auge do crescimento do Brasileiro que já estava dando sinais de desgaste.
Como uma empresa que vende produtos de consumo por impulso, ela obviamente cresceu muito entre 2007 e 2010, mas sofreu com a crise que iniciou em 2013, junte ai isso aquisição de uma relojoaria local por R$ 180 milhões, com as vendas sofrendo quedas, pagar está compra não foi fácil. Veja abaixo sua situação econômica hoje.

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No Brasil da crise em 2013 a divida liquida era R$ 193 milhões. Hoje no Brasil do recomeço é R$ 49,0 Milhões, sem contar com o R$ 27, 75 milhões recebido da venda créditos indenizatórios, pode reduzir a divida para metade.

As despesas gerais e administrativas em 2013 era de R$ 9,3 Milhões. Hoje é R$ 2,8 Milhões

Somando Contas á Receber R$ 140,2 Milhões + Estoque R$ 145,0 Milhões - R$ 68,0 Milhões -Contas á pagar = R$ 217,2 Milhões.
Market cap ( Valor de mercado ) da empresa é R$ 214,7 Milhões.
Ou seja, na bolsa empresa vale, Contas á Receber + Estoque - contas á pagar.

O VPA ( valor patrimonial por ação) é R$ 5,80. A ação é negociada á R$ 2,79

A empresa pode retomar as suas vendas, devido a demanda reprimida que País passou, além da propria empresa estar desenvolvendo novos Smartwacths e parceria com Fossil, para venda aqui no Brasil, mas o mercado ignora isso:

* O mercado não precifica que ela pode vender mais relógios nos próximos trimestres.
* Também não precifica que ela está desenvolvendo uma nova linha de smartwatches.
* Não precifica o potencial de seu marketplace para as relojoarias.
* Também nem imagina uma futura venda para Fossil.

Como a Technos vale menos de R$ 300 milhões de reais e tem um volume de negociação abaixo de 100k por dia, ela é completamente ignorada.


O que acaba sendo uma oportunidade gigantesca de compra, e mais a Dynamo Admnistradora de Recursos, uns dos fundos de investimentos mais respeitados do Brasil é dona da Technos, o que faz por si só um ativo muito interessante.

Estou comprado, e só vendo á R$ 9,20 no minimo


Obrigado.

Comentários

Ola amigo
Na sua opinião, sem indicação de compra, vc confirma suas analises atras e acha que ela bateria os 9,00 no maximo em 2 anos?? já que em 2020, ela está por 1,06 e lateralizada ha um tempo
Tem mais informações sobre a empresa, a Dynamo ainda continua dona?
Sou novo neste mercado, mas gosto de olhar para alem do que todos olham.....gostei de suas colocações!
So espero que se confirme!
Abraçs
+1 Resposta
RamonOne leor2772
@leor2772 Bom dia, a Dynamo continua acionista, a empresa segue fazendo um turnround (reestruturação), mas segue mais long que eu esperava, mas acredito que este teremos supresas positivas sobre o case, a empresa está barata, muito barata.
Resposta
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