Der Nasdaq hat sich jetzt wie in meiner anderen (bullischen) Analyse auch schon als Möglichkeit befürchtet, für die bärische Variante entschieden und diese abgehandelt.
Der Kursverlauf bis jetzt könnte direkt zu einer geradezu perfekten SKS-Formation führen, die dann letztlich einen größeren Abverkauf (23-25% vom Top) oder sogar eine mittelfristige Trendwende einleiten könnte, je nachdem, was an der Zinsfront noch so alles passiert. Man muss aber aufpassen: der Markt bietet selten perfekte Formationen!
Der Abverkauf bis gestern (Freitag 21.01.) war sehr schnell und ~13% vom Top. Minus 2000 Punkte in nur 12 Handelstagen. Das lässt kurzfristig auf eine technische Gegenbewegung hoffen, die idealerweise in den Bereich bis um die ~15700 Punkte reichen könnte. Der RSI ist sogar im Tageschart überverkauft:
Wie bei einer SKS üblich, bildet ein Reaktionstief wieder Unterstützung. In diesem Fall könnte die 14400-14450 halten. Die Tiefs ergeben dann die Nackenlinie.
Was jetzt für eine Gegenbewegung spricht: - das Doppeltop ist vom Mindest-Kursziel her abgearbeitet! (rote Rechtecke) - Unterstützung im Bereich des gestrigen Tiefs (altes Reaktionstief vom Oktober) - RSI überverkauft - das potenzielle Chartbild werden auch andere Trader bereits sehen und antizyklisch zu handeln versuchen - Dickschiffe wie Tesla oder Amazon sind entweder auf Unterstützung gelaufen (Tesla Gapclose, Trendlinie angelaufen) oder einfach auch stark überverkauft (Amazon) - der Fear and Greed Index läuft wieder etwas in den Angstbereich
was für weitere fallende Kurse spricht: - der Schwung geht einfach weiter (Abwärts-Momentum) - die 200-Tage-Linien wurden kampflos aufgegeben - der gesamte Abverkauf war recht schnell
All das macht Angst aber jeder soll selbst entscheiden, ob er jetzt antizyklisch long-Positionen in den Markt bolzt.
Mit etwas Glück bildet der Markt in der kleinen Zeitebene Formationen, die long-Einstiege plausibel machen. Z.B. eine kleine inverse SKS, einen Doppelboden, usw.. Nur als mögliches Beispiel:
Sollte wieder ein kleiner Aufwärtstrend entstehen, kann man auch dort wieder in bullische Konsolidierungen reinspringen (Flaggen, Dreiecke, Keile).
Weil das alles noch spekulativ / antizyklisch ist, werden wir das einfach weiter beobachten. In der kleinen Zeitebene scheint mir auch der Future / CFD-Kursverlauf sinnvoll. Da hätten sich für den Abverkauf gute short-Einstiege gezeigt.
Viel Erfolg allen Handelnden!
Comentário
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Der heutige Abverkauf war wieder extrem. Die SKS wird dadurch unsauber, weil die Nackenlinie nun sehr schräg verlaufen würde. Das Setup steht in seiner Klarheit auf Eis. Heute vielleicht ein kleiner aber nur sehr kurzfristiger Lichtblick: Im Verlauf des Tages hat sich eine inverse SKS herausgebildet. Ob sie gehandelt wird, ist noch offen.
Comentário
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Wenn es kurzfristig erstmal bullisch bleibt, steht heute das Abarbeiten der inversen SKS an. Dazu darf der Kurs aber vorbörslich nicht zu tief fallen. Das könnte heute prinzipiell in etwa so aussehen: (achtung spekulativ! Die Volatilität kann solche Chartbilder schnell zerstören!)
Tolle Analyse. Mit einem Pullback könnte gerechnet werden. Diese Woche wird jedenfalls spannend.
NonOletPecunia
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@speinvest, Danke! Ein Pullback (= Bau der rechten Schulter) wäre toll, weil das evtl. auch bei meinen anderes Setups (NIO und Bitcoin) gute short-Einstiege bieten könnte. Da könnte der Pullback einigermaßen analog laufen. Nio und Bitcoin sind m.E. noch nicht fertig mit Korrigieren. Die nächsten Monate werden spannend und ich hoffe, ich hab da genügend Mut, Glück und den richtigen Riecher...
speinvest
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Ich drücke dir die Daumen. Es scheint sich im kleinen eine SKS für long zu ergeben. Dies könnte ggf. in den kommenden Tagen neue Angelegenheiten bieten. Könnte natürlich auch das Ende einer Korrektur sein, so dass sich der Wahnsinn der letzten 1,5 Jahre fortsetzt. Mein Shirt würde ausgestoppt. Kongeinstiege wären mir leider heute nicht gegönnt....
NonOletPecunia
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@speinvest, ist ja cool, du hast das Muster auch gesehen. Hab seit 19 Uhr drauf spekuliert. Aber vorsicht, die Ausdehnung dieser Formation in der Breite ist winzig! Wirkt dementsprechend auch nur kurz und könnte einen "turnaround tuesday" als Bullenfalle kreieren. Bin noch nicht ganz schlüssig, wie vorsichtig ich das handeln soll ;-) Es kommen jetzt auch erstmal Widerstände... 23,6er Retracement (seit 27. Dez.) und eine Abwärtstrendlinie. Aber wenn die durch wäre, gäbe das auch kurzfristig Schub.
speinvest
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Bin mal gespannt. Leider kann ich das ganze nur schlecht abwarten 🤔 Daher Danke ich Dir recht herzlich für Deine Analysen. Ich finde Sie toll, u.a. auch die zu Nio und dem Bitcoin. Du gibst Dir recht mühe und erkennst die Muster recht schön. Ich würde nun endlich gerne das Platzen der Techblase sehen, obwohl ich noch nicht so richtig daran glauben kann... Der heutige kurzfristige Schub nach oben bildete einen bullischen Hammer aus. Darauf wollen sicherlich einige Anleger anspringen und diesen handeln. Ich hoffe ja eigentlich eher heute Nacht und morgen früh auf ein wenig Entspannung im Markt und ein reversal, wieder leicht fallende Kurse. Der ND schießt ja nur noch hoch und runter wie verrückt. Die Volatiliät ist echt heftig, Kusrsprünge um die 1.000 Pkt. am Tag, und der ViX hatte heute einen seiner Höchststände. Ja, auf die inverse SKS habe ich spekuliert. Leider wurde auch hier mein long Einstieg zu schnell ausgestoppt und die Trades kurz vorher auf long gingen alle samt in die Hose 🙁. Man sagt nicht zurecht "never trade against the trend". Ich muss mir das mal einbläuen 😊 Heute war daher kein guter Handelstag für mich. Könnte heute allerdings auch nur ein gap-close der Amis gewesen sein und morgen geht's dann wieder bergab, wer weiß das schon. Lassen wir uns mal überraschen. Wünschenswert wäre eine erneute SKS-Ausbildung durch anlaufen der Kursziele 14.600 und anschließend 14.400. Ab da an könnte ggf. ein guter long Einstieg warten, vllt. bis auf 15.500 Pkt. oder gar mehr? Womit handelst Du denn gerne Deine Setup's? Optionsscheine, Knock-Out's, Faktor-Zertifikate?
NonOletPecunia
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@speinvest, Geduld ist superwichtig. Fehlt mir auch öfter. Ich handle die Indizes mit KO-Zertifikaten. Hebel 15-50 je nach Volatilität. Aktien und andere Basiswerte auch bevorzugt mit KOs. Nur eng abstoppbare Setups handeln, Hebel nicht zu groß, Stopp setzen und fertig. Optionsscheine hasse ich wie die Pest (Zeitwertverlust), die können aber auch richtig toll sein: Wenn ein Basiswert lange mit geringer Volatilität konsolidiert hat und vor dem Ausbruch steht, dann sind gut ausgewählte Optionsscheine perfekt (noch nicht "im Geld§ stehend). Die explodieren dann mit anziehender Volatilität, wenn sie ins Geld laufen. Nutze ich sehr selten und ungern.
speinvest
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Hey, vielen Dank für Deine Antwort. Das sehe ich genauso. Handle auch gerne KO's, nur mit dem richtigen setzen des Stops haperts leider häufig, so dass zuviel ins Minus läuft. Bei einem super Setup und der notwendigen Portion Mut, kann ein KO allerdings auch schnell über +200% schießen. Der Ausstieg dabei ist häufig allerdings auch nicht ganz so easy finde ich. Da ist manchmal die Gier größer als das gute Gewissen zum Moneymanagement. 🙄 Die gestrige invers SKS scheint abgearbeitet. War zum Handelsschluss short und heute ausgestoppt... Sehr volatil der Markt. Abwärtstrend scheint noch bestand zu haben. Heute erwarte ich einen Ausbruch an der 38,2er Fibo der kleinen Fahnenstange. Dies könnte einen kurzfristigen Trendwechsel in Richtung 15.500 Pkt. vorab bestätigen. Mal schauen, ob es so kommt. Geht es an die 23,6er Fibo, gehe ich von einer Korrektur des Abwärtstrends aus. Also in beiden Fällen kurzfristig long im Tagesverlauf, ggf. bis 14.800 Pkt? Das ist sehr spekulativ. Mal schauen wie es kommt. Was meinst Du?
NonOletPecunia
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@speinvest, da helfen nur treffsichere Trades. Die suche ich immer. Wenn ein Kurs extrem dynamisch in eine starke Unterstützung fällt / in einen starken Widerstand steigt und der RSI nicht mehr im neutralen Bereich ist. Optimal sind Kreuzwiderstände und einfach sichtbare Setups. Die Trefferquote ist gut und ein Überschießen hält sich meist in Grenzen. Ich werde hier künftig solche Setups bringen aber sie sind nur selten möglich. Aber das Warten lohnt sich. Eigentlich sollte ich in der Zwischenzeit überhaupt nicht traden... Was ich heute als Möglichkeit sehe siehe Update ;-)
speinvest
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Ja Mega. Denke auch, wenn es erst einmal beginnt bullisch auszusehen, dann springen sicherlich genügend Anleger drauf an. Bullisch Hammer, inverse SKS, Hochpunkte Februar+April 21 als Unterstützungszone angelaufen, Schlusskurs gestern oberhalb tief von Oktober 21. Jetzt brauchen die großen Anleger nur noch einen super "günstigen" Einstieg. Das Setup sieht gut aus. Das Chartbild scheint eine Bullenfahne auszubilden. Sollten die 14.800 anvisiert werden, könnte bei 100 % Fahnenstange noch ein weiteres tief folgen. Z.Zt. scheint der Trend stark. So ganz mag ich dem Braten allerdings nicht trauen und denke, dass der Kurs erst einmal noch einen weiteren Rücksetzer macht, ggf. zum Startschuss 14.30h oder 15.30h. Da spielen immer alle verrückt.