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Como usar os indicadores RSI e MACD

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O RSI ( Relative Strength Index ) e o MACD (Moving Average Convergence Divergence) são dois indicadores utilizados na Análise Técnica de gráficos, que têm por base fórmulas que ajudam os investidores a prever uma futura tendência do preço de um dado instrumento financeiro.

O RSI ( Relative Strength Index ) ou índice de força relativa, é um indicador técnico utilizado para avaliar condições de mercado em que o preço de um determinado ativo se encontre em sobrecompra ou sobrevenda.

Este indicador é exibido como um gráfico de linhas compreendido entre os valores de 0 a 100 sendo que, normalmente, uma leitura abaixo do nível 30 indica uma condição de sobrevenda e uma leitura acima do nível de 70 indica que um ativo está em sobrecompra.

Existem várias formas de interpretar este indicador sendo que, umas das que é provavelmente mais utilizada é, por um lado, a de considerar um sinal de compra sempre que (tendo o RSI descido abaixo do nível 30) o mesmo volte a cruzar este valor numa tendência ascendente e, por outro lado, a de considerar um sinal de venda sempre que (tendo o RSI ultrapassado o valor de 70) este volte a cruzar este valor numa tendência descendente.

Outra interpretação do indicador, poderá ser através de uma divergência, em que o preço se encontre numa tendência descendente, enquanto que a linha do indicador RSI mostra uma tendência ascendente.

Este indicador também poderá indicar divergências, ou seja, é observada uma tendência descendente no preço do ativo, enquanto que a linha do indicador mostra uma tendência ascendente, o que poderá indicar que o preço irá reverter a sua direção.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) é outro indicador bastante utilizado pelos investidores e é determinado subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (linha MACD ) à média móvel exponencial de 12 dias, resultando na média móvel exponencial de 9 dias do próprio MACD (denominada também de linha de sinal).

Este indicador tem então como propósito identificar momentos importantes resultantes da convergência e divergência destas médias móveis e que poderá ter várias interpretações.

A interpretação possivelmente mais utilizada é através de cruzamentos, ou seja, sempre que a linha de MACD cruze em sentido ascendente a sua linha de sinal, então um sinal de compra é fornecido, por outro lado, sempre que aconteça o oposto, um sinal de venda é indicado.

Outro método, seria através de divergências, que ocorrem sempre que o próprio comportamento do MACD diverge do preço do ativo subjacente. Ou seja, isto acontece quando, por exemplo, o MACD realiza sucessivos mínimos e o valor do ativo em causa continua numa tendência ascendente. Quando isto acontece, poderá vir a ocorrer uma inversão do sentido do preço do ativo que, neste caso em concreto, poderá ser interpretado como um sinal de venda. O inverso é também válido, no entanto neste caso, o resultado desta análise poderá ser interpretado como um sinal de compra.

Ambos os indicadores fornecem sinais da dinâmica do mercado, no entanto, avaliam fatores diferenciados, que, por vezes, até podem dar sinais contraditórios. É por essa razão que se deve ter sempre em conta o contexto de mercado e saber analisar qual a tendência principal do ativo em causa, para minimizar a interpretação de falsos sinais. Em suma, para maximizar os ganhos no mercado e potencializar a taxa de acerto, é essencial uma boa conjugação da Análise Técnica com Análise Fundamental e com o apoio de alguns indicadores.

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