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COGN3 - Atualização janeiro/2021

Viés de alta
BMFBOVESPA:COGN3   COGNA ON ON NM
COGN3 veio desde maio de 2018 a março de 2020 lateralizando entre R$8,69 a R$12,35, oscilação em cerca de 42%. Atualmente o preço varia em patamares do IPO diante dos holofotes dos traders, região que esteve em 2007, fim de 2012, início de 2013, a partir de março de 2020 e agora! O ativo está dentro de um canal de baixa sob a ótica da média móvel de 200 períodos.

É claro que o principal fator que traz o preço do ativo pra baixo é a situação atual do mundo, já que o seu negócio foi gravemente afetado. Creio que a região de R$4,51 é um forte suporte no curto prazo. Mais recentemente a ação veio numa crescente durante o mês de novembro/2020, sofreu uma queda brusca em uma semana e há três semanas vem numa alta discreta.

A Cogna ( COGN3 ) informou, na manhã desta quinta-feira (7), que está negociando a compra e venda de ativos junto à Eleva, que possui entre seus acionistas o bilionário Jorge Paulo Lemann. Segundo o BTG Pactual ( BPAC11 ), a operação pode ser positiva para a empresa, já que aceleraria a desalavancagem da empresa.

Segundo o Valor, o negócio faria sentido pois, recentemente, acionistas vêm pressionando para que a companhia realize aquisições relevantes através de seu braço de educação básica, a Vasta, que fez um IPO na Nasdaq em 2020. A falta de clareza sobre os rumos para a desalavancagem impactaram os preços das ações nas últimas semanas. Nos últimos seis meses, os papéis da Cogna caíram 49,9%, passando de R$ 9,60 para os atuais R$ 4,80.

Considerando a projeção do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Saber em 2021 de R$ 180 milhões, e que a empresa pode ser vendida a 11 vezes o Ebitda, múltiplo similar ao da Cogna, então o negócio poderia levantar cerca de R$ 2 bilhões. Os cerca de 200 mil alunos da Eleva podem gerar uma avaliação na ordem de R$ 400 milhões. Dessa forma, portanto, o efeito em dinheiro líquido seria positivo para a Cogna — o suficiente para desalavancar a empresa em mais de 1 vez seu Ebitda pró-forma, segundo o BTG .

Segue alguns parâmetros fundamentalistas:
D.Y -
P/L 4,62
EV /EBITDA -43,89
P/VP 0,53
EV /EBIT-17,19
P/EBITDA -24,54
M. Líquida -31,59%
Dív. líquida/PL 0,42

@traderanarquista

Comentários

Curti o babado postado.. Mas sinceramente setor de educação volta a ficar legal só depois do covid, até lá vou esperar o balanço. Mas parabéns pelo post.
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free4444love DulfGodoi
@DulfGodoi, curti! Concordo com vc!
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Muito bacana uma análise mista que traz informações de análise técnica e de análise fundamentalista. Parabéns e obrigado.
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free4444love VitorGreg999
@VitorGreg999, vlw amigo
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COGN3 tem uma ilha de reversão de baixa falando em AT e que se seguir Darvas Box acredito na perda do fundo, esta ilha durou mais de 20 dias, e seguiu uma ilha de reversão de alta, portanto anulou a anterior, em resumo a ilha de reversão tem o mesmo peso de um bebê abandonado, muitos pontos negativos além do fundamentalista que ja comentei anteriormente, ah e para investimentos uso um setup de L. Willians o HL que não é o high Low e segue vendido no semanal e mensal, pelo Padrão grafico esta pronta para nova ilha de reversão, podendo ocorrer mais 1 ou 2xainda mas ai é especulação e minha bola de cristal não funciona todo dia;
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bws1968 bws1968
Não é que conseguiu acionar mais uma ilha de reversão, se não tivesse postado antes iam falar que estava me aproveitando da situação ou que estava facil depois de ja ter ocorrido, mas postei antes "podendo ocorrer mais 1 ou 2x " como esse foi fraco se ocorrer o segundo será mais intenso, claro que vai lateralizar mais um pouco, Segundo estatistica do ibov depois de altas somadas de novembro e dezembro a queda para janeiro poderia ficar entre 4% e 7,5%,se o ibov pode cair isso imagine ativos com prejuizo.Quanto ao volume mencionado imagino que sejam fundos de investimentos comprando 3 para 1 para vender 5, ou seja custo médio de venda para abandono do papel ou redução a exposição.
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@bws1968, Caralho! Eu estava pensando na sua análise vendo as movimentações de COGN3 na sexta. Não consigo compreender completamente suas ideias, talvez devido a meu baixo grau de instrução. Mas no geral ficou bem claro pra mim os motivos fundamentalistas. Vamos aguardar os próximos capítulos! Através da sua ótica o que vc acha mais possível, voltar buscar a média de curto período num breve movimento altista, ou continua em numa queda mais acentuada agora?
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bws1968 free4444love
@free4444love, Enquanto isso HGTX3 entrou em ponto de compra pelo mensal, mas vou postar só depois da virada de mes, pelo mensal se ficar nessa lenga lenga no fundo o ALVO é o TOPO, mas com 2 paradas primeiro gaps abertos, espero comprar mais barato essa semana ou na primeira semana de fevereiro. até o 2ndo gap da uns 50%
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@bws1968, pelo ifr hgtx3 deu uma boa entrada na primeira semana de janeiro.
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bws1968 free4444love
@free4444love, Mas ela tb fez uma ilha de reversão, e ainda não testou retração e também ainda não fez um pivot de alta, como o fundo de investimento é pesado nela, distribuiu dividendos em dezembro e só paga dia 03/03 acredito na possibilidade de um teste de fundo novamente para dar um sinal claro de entrada, aquele fundo de janeiro comprei e vendi em 17,20.
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