f1l1per.
Viés de baixa

Fundamentalista: CIEL3 Cielo Resultados 4T19 Balanço Dados

BMFBOVESPA:CIEL3   CIELO ON NM
Cielo confirmou a suspeitas de um balanço ruim. Mais uma vez os resultados vieram abaixo tanto de 3T19 como de 4T18. Ainda sim é um empresa que dá lucro, mas a perspectiva de seguidas quedas de lucro e perda de mercado constante levam ao pessimismo com o papel. Papel está subvalorizado mas precisa reverter cenário de perda de mercado e lucro para voltar a subir.

Alguns números de 4T19, todos inferiores a 3T19 e 4T18:

- EBTIDA: 680, 3M
- ROE: 16,7%
- Lucro Líquido: 242,4M
- Receita Líquida: 2,9B
Análise aqui é apenas um estudo. Não se trata de recomendação de compra ou venda. Qualquer ponto de entrada, alvos de realização ou stops indicados são, apenas, para avaliar a assertividade da análise.

Comentários

Cielo ainda é líder de mercado com sobras, market share de mais de aproximadamente 40% com a segunda colocada (rede) na casa dos vinte e poucos. Ainda considero uma empresa atrativa e o valor atual uma oportunidade de compra.

Porém não investiria um valor relevante ou a teria como grande posição, mas algo entre 2,5% a 4% porque não?
+2 Resposta
f1l1per. harryrocha
@harryrocha, concordo. Mas o papel está subvalorizado já a mais de ano tem que ter paciência, além do custo de oportunidade de ficar com dinheiro preso esperando o mercado voltar a comprar o papel.
Resposta
Sim, positivo somente o aumento de clientes e receita no 4º trimestre, ALÈM da cavalaria dos donos Bradesco e BB concordarem em plano de recuperação dela noticiado agora a pouco no Moneytimes
+2 Resposta
Eu comprei o fundo anterior dele. e comprei esse fundão de hoje, se vai não sei mas só pra curto prazo por enquanto, aliás ja ta quase no meu alvo de RP, 7,25, compra feita em 6,62 hj, a 2a parte e a 2a em 6,92 pelo setup de L. Williams, mas falando em fundamento realmente deveria valer perto de 6,50 mesmo. (Ps nos 2 fundos ela vinha de muitos dias de queda consecutivos, senão não entraria)
+1 Resposta
Ou a recompra ja iniciou hoje pela manhã, freefloat parece que não precisa mais anunciar
+1 Resposta
Só falta noticiarem um plano de recompra, será que sai? Isso geraria mais receita que o operacional!
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