Todos aqui devem saber, e se não sabem ficarão sabendo agora, por dias de crise no setor financeiro e bancário nos Estados Unidos e agora na Europa, e essa crise foi um ótimo teste para os ativos decentralizados que nunca passaram por essa situação antes.
A última crise financeira que tivemos foi em 2008, com a crise imobiliária nos EUA, onde vimos a quebra de diversos bancos, que no fim foram salvos pelo contágio e exposição, mas particularmente um foi deixado quebrar, o Lehman Brothers. A exposição do banco era suficientemente grande para causar um colapso no sistema financeiro, mas as autoridades monetárias selecionaram os bancos com maior capilaridade e que poderiam trazer mais danos para serem salvos, e no caso o Lehman foi deixado de lado para dar o exmeplo.
Pouco tempo depois, em 3 de janeiro de 2009 o primeiro Bitcoin foi minerado, dando origem ao mercado e a circulação de Bitcoins no sistema financeiro, justamente com a ideia de retirar totalmente a exposição do dinheiro a empresas SA que usam seu dinheiro para um negócio altamente alavancado (bancos).
Nessa semana, quase 14 anos após a crise das hipotecas, tivemos uma nova crise no setor financeiro, começando com o Silicon Valley Bank (SVB) que perdeu grande parcela dos seus negócios com o "inverno startup", trazendo ainda mais desconfiança sobre sua saúde financeira após anunciar que iria vender ações para se capitalizar e poder cumprir com saques de clientes, o que naturalmente levou mais pessoas ainda solicitarem saques no banco. O dinheiro do banco estava alocado em títulos de tesouro longo, eram 90bi pré-fixados em uma taxa inferior a 2%. O mercado de títulos hoje está operando na faixa de 3,8~4,5%, e a liquidação dessa operação trouxe ainda mais prejuízo ao banco. Resumo, o banco central precisou garantir os saques para evitar contágio em pequenas empresas, e um choque em cadeia nas techs e fornecedores.
Hoje mesmo vimos algo parecido no Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo e muito mais alavancado que o SVB. Enquanto o SVB foi uma crise local, nos EUA, o Credit Suisse provocaria contágio global, trazendo muita preocupação aos mercados. O Credit por sua vez, há anos mal das pernas, pediu uma reunião com seus credores para levantar mais capital, além de estar postergando a dias o relatório que empresas em bolsa precisam entregar a SEC. Essas ações geraram desconfiança no mercado, mas tudo veio a tona quando o maior credor (exposto em cerca de 10% do banco) falou que não iria aportar mais dinheiro no banco por questões estatutárias. Resumo, Credit chegou a cair 30% hoje. E sim, a autoridade Suiça anunciou a pouco que vai salvar.
O ponto da ideia é observar como o Bitcoin reagiu a essa história, pela primeira vez frente a uma crise financeira, a cripto disparou mas de 20% em dois dias, mostrando que há busca por diversificação na exposição, e manutenção de valor, a prova que, sim o Bitcoin foi percebido como ponto de fuga nesses momentos, provando que a hipótese do Satoshi está alinhada com o pensamento dos investidores.
Os próximos passos são entender se com a resolução do caso a criptomoedas vai devolver o premio, ou se o preço sustentará nessa região, já operando na faixa de 20~30mil pela primeira vez em mais de 270 dias.
Comentário
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Mercado mostra uma região de interesse comprador entre 27mil e 28.8mil aumentando o volume trocado nessa região.
Após o mercado bater nos 30mil, realizou abaixo dos 28. A perda dos 27 mil é fatal para o movimento altista, deve estender a queda ao suporte de 24mil podendo formar uma nova região de liquidez.
Na verdade o BTC está fazendo uma correção de queda. Lembrando que o ativo custa hoje menos da metade do que custava há uma ano.
GFauth
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@CryptoSolon, ele está e tendência de alta há 13 anos, então na perspectiva macro tudo segue normal
daniel_piaia
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Muito interessante sua abordagem para o contexto financeiro atual. Também estou buscando respostas mais concretas sobre essa movimentação do preço do BTC e estou olhando, exclusivamente, para seu market cap perante a classe de ativos de risco. Vamos ver se essa aceleração veio do combustível que está na tubulação prestes a acabar ou se, de fato, tem combustível novo preenchendo a reserva... e olha que cabe muito nesse tanque.
GFauth
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@daniel_piaia, valeu Piaia. Pensando em termos de condições financeiras, financiamento e juros, não vejo cenário nem motivo pro BTC ganhar força esse ano e superar 30 mil, mas sim seguir parado nessa região, agora, tudo muda se a percepção de risco financeiro mudar. Momento super interessante de se estar no mercado financeiro.
RaphaelCordeiro
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Pode ser a primeira que estamos vendo bitcoin seguindo um dos seus principais fundamentos bankless, nessa correlação inversa à crise bancária.
Blackdiamond_21
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Atualizando o seu gráfico para hj, vc mandou mto bem na análise. Me parece q agora está fazendo um OCOi. Aguardemos os próximos dias.
GFauth
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@Blackdiamond_21, valeu amigo. A preocupação com o sistema ainda não acabou, mas está sob controle, sobretudo eu não acho esse preço sustenta... Realmente vejo uma ótima zona de venda entre 28 e 30mil. Os fundamentos ainda não estão alinhados para uma alta... Novamente, apenas minha opinião.
Blackdiamond_21
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Olá tudo bem? Vc vai atualizar esse estudo? Vc acha como a maioria q agora subirá até 40k? Estava olhando o RSI semanal e estou achando q pode ser o topo de uma onda B.
GFauth
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@Blackdiamond_21, Olá! Acho que o BTC precisa ganhar a região de 32500 para seguir em uma tendência de alta saudável. Até então, no macro, está no processo de sair de uma consolidação. Nos tempos mais baixos vemos uma tentativa de tendência de alta, mas com uma volatilidade pontual (por enquanto).
Sobretudo, e não vejo agora, muito fundamento que sustente a alta.
Vou tentar publicar um estudo completo essa semana, obrigado por solicitar.