HumbertoAlves

Analise Técnica Explicada dos topos e fundos do Bitcoin em 2018

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin/Dólar Americano
Esse título Análise Técnica Explicada dos Topos e Fundos do Bitcoin             é uma clara referência ao livro do Martin J. Pring "Analise Técnica Explicada, ‘o guia do investidor bem-sucedido para detectar as tendências de investimento e pontos críticos’” é um excelente livro e muito dos conhecimentos que vou aplicar nesse estudo foram desenvolvidos nele. Essa não é uma análise simples e não dá para generalizar muito ou apresentar uma resposta simples e linear porque muitas técnicas foram casadas umas com as outras, por exemplo, o estudo de candlestick com osciladores e indicadores, os padrões gráficos com o momentum dos indicadores e a análise de tendências que identifica os pontos críticos de oferta e demanda. Quem estuda análise técnica já está muito bem             informado que não é um estudo exato está mais para um probabilístico e quando mais conhecimento vc             aplica mais precisa será sua antecipação e menores serão os riscos assumido. Eu pessoalmente gosto mundo de candlestick , momentum e tendência talvez seja pq últimos livros que eu li só falavam muito sobre isso kkk.

No começo do ano o bitcoin             vinha em um rally maravilhoso parecia mais com o lançamento de um foguete e ninguém conseguia enxergar o todo e se antecipar bem             sem             se arriscar muito pois a tendência que começou em novembro estava muito forte e também era um cenário de grande especulação muitos players novos estavam entrando no mercado impulsionados pelas boas noticias que saiam na internet e na TV, mas os bons grafistas já estavam ansiosos por sinais que viriam a aparecer futuramente, naquele último trimestre do ano muitos indicadores já estava apresentando sinais de fraqueza e alertas, eu uso muito o IFR             e o estocástico que são indicadores tradicionais e se forem bem             ajustados para o tempo gráfico passam bastante confiança, na época esses indicadores já estavam navegando na região de sobre comprado e a qualquer momento poderia haver uma reversão mas como ninguém tem bola de cristal e previsão não é coisa que um bom analista faz             muitos estavam de fora do mercado por segurança, o meu único indicador que estava dando compra era a média móvel exponencial de 9 períodos, uma media de curto prazo que tinha um bom desempenho, apresentava poucas violinadas e quase sempre que o preço se aproximava aparecia sinais de candlestick demonstrando força compradora. A tendência do ultimo trimestre de 2017 seguiu forte até meados de dezembro que foi onde o movimento demonstrou sinais de exaustão, a onda 5 de elliot já era bastante comentada nos fóruns, a inclinação daquele movimento também chamava muita atenção e alguns sinais de candlestick que começaram a aparecer naquela região também levantava a hipótese clara de reversão. E o presente de natal para os ursos veio no dia             17/12 quando apareceu um harami e no dia             seguinte um homem enforcado no gráfico com uma divergência clara no IFR             e uma triangulação no estocástico era uma evidencia muito forte de que os compradores estavam sumindo a alta tinha chegado ao fim, em 19mil usd o bitcoin             estava caro, os dias seguintes foram de forte queda rompendo com muita força a media de 9, as plataformas de gráficos e algumas corretoras nesse dias caíram e entraram em manutenção em plena hora H, talvez pelo pânico que foi gerado o preço chegou a cair mais de 40% em menos de 5 dias, acho que era um sinal claro de que a partir daquele momento a oferta estava dando as ordens no mercado. Do dia             18/12 ate 15/01/2018 foi desenvolvendo um triangulo simétrico um movimento incomum para uma distribuição, e no dia             16/01 as duas linha de demanda que haviam se desenvolvido “LTA”, uma projetada com os preços mínimos e outra com os preços de fechamento, foram violadas e deu início a primeira corrida de ursos, os preços caíram mais 55% chegando na região de 6950 e 5950 usd.
Esse movimento de queda bem             relevante com uma onda bem             inclinada, longos candles pretos, indicadores na região de sobre vendido e um alto volume de negociação ascendeu o sinal de fundo, ali             parecia estar desenvolvendo um clímax, uma possível reversão poderia surgir. No dia             06/02 um candle com alto volume de compra, uma grande volatilidade e o preço de fechamento penetrando de maneira significativa no dia             anterior demonstrou que os os compradores estavam presentes e pronto para batalha, os dois dias seguintes serviram de confirmação e após o rompimento da media de curto prazo estava mais seguro e claro de que a abaixa estava provisoriamente suspensa. A demanda pelo bitcoin             conseguiu jogar os preços para 11,5k que foi a região onde se encontrou uma forte resistência. O primeiro toque nessa região foi no dia             20/02 onde um doji em forma de lapide com uma sobra superior             grande, o estocástico sobre comprado e o IFR             em um ponto de retorno aumentaram a probabilidade de uma região de topo. Após esse topo o preço oscilou e voltou a subir e encontrou a mesma forte vendedora na região do topo anterior, por ali             o preço voltou novamente a apresentar sinais de que a oferta estava presente, depois da formação de uma homem enforcado e um sipinning e com o estocástico demonstrando divergência e o IFR             de novo no mesmo ponto de retorno, o preços formaram um topo duplo e retomaram a direção da tendência que era de baixa.
O próximo fundo começou a apresentar sinais de formação no dia             31/03, o preço ficou preso em uma região e começou a lateralizar até o dia             11/04, durante esse período foi possível notar um arredondamento no gráfico diário e no gráfico de 240’ uma triangulação isso em cima do último fundo, como o volume era menor do que a última vez que o preço chegou nessa região era possível especular a formação de fundo, o estocástico se encontrava na região sobre vendida e o IRF em possível ponto de retorno. Em particular o IFR             apresentava uma LTB com três toques e um triangulo ascendente próximo dela, essa configuração fez crescer as expectativas e no dia             seguinte com um forte movimento de alta rompeu a média de 9 e os preços começaram a se movimentar para cima.
O topo seguinte começou a ser formado pouco abaixo do último bem             próximo dos 9760 usd conforme o preço ia se aproximando deste valor a volatilidade ia diminuído e o movimento de alta perdendo força, os candles de baixa começaram a aparecer com mais frequência e freando o movimento de alta . No dia             05/05 logo depois de um possível harami os preços tentaram romper mas o fechamento deste candle foi inferior a máxima dos últimos 2 dias, no dia             seguinte um novo candle apareceu e confirmou essa fraqueza que havia na alta , formou um engolfo de baixa e os próximos dois dias seguidos foram de baixa rompendo a média de curto prazo, com o preço abaixo da média de 9 e dois dias tocando nela a média foi confirmada como ponto de resistência, os indicadores apresentavam divergências, mais uma evidencia que dava força para uma baixa, então o bitcoin             deu início a mais um movimento de baixa só que desta vez mais tranquilo a volatilidade era pequena e preço desceu o morro suave até dia             28/06 mais de um mês caindo em marcha lenda deixando muitos Day traders furiosos com essa baixa volatilidade. Tipo eu.
No terceiro fundo a historia foi um pouco mais complicada, no dia             10/06 o bitcoin             teve uma queda forte que jogou o preço para baixo de 6950 que era a primeira referência de suporte, e uma referência boa pois suas evidencias eram com base nos preços de fechamento dos últimos fundos, os preços de fechamento tem uma importância muito grande para análise gráfica, a partir deste rompimento começou a ser desenvolvido um OCO             , com a cabeça chegando muito próximo da mínima do primeiro fundo, aquele do começo do ano que ficou marcado pelo pânico nos preços, foi um momento de forte tensão e ainda bem             que as corretoras n entraram em manutenção. Com um bom volume e divergências altistas entre indicadores e preço ouve o repique e o ombro direito começou a ser formado, o rompimento da linha do pescoço foi feita com um alto volume de compra pq essa região se aproximava muito da LTB primaria que foi traçada desde janeiro, muitos traders estavam usando ela             como referencia e acreditavam que com o rompimento uma possível reversão de tendência poderia acontecer, com a alta expectativa e a violação da linha de oferta, (eu deixei ela             sinalizada em vermelha nos gráficos), o movimento de alta seguiu com bastante força levando os preços para 8200 mas chegando aqui o preço empacou, havia outra LTB outra linha de oferta, porem essa acredito eu que com mais peso e relevância simplesmente por que tinha muito mais toques ( ela             esta em azul no gráfico) essa LTB eu já havia projetado em outra analise “Biticoin Próximo de um Ponto Decisivo” que está disponível no tradingview.com, no site investing.com e no meu blog mydigitalcoin.blogspot.com. br             , quando fiz o estudo dela preferi desconsiderar o topo no final do ano e considerei ele             como uma região de exaustão mesmo assim é possível ver diversos toques do fundo nessa linha de tendência. E foi justamente nela que o preço ficou empacado, com uma presença significativa de oferta que foi identificado pelos diversos sinais de indecisão e de topos sinalizados por candlestick além é claro dos indicadores estarem em uma região sobre comprada. O IFR             novamente apresentou um comportamento peculiar nesse topo em especifico era possível ver a formação de um OCO             padrão claro de reversão e quando a linha do pescoço foi rompida os preços tomaram seu lado rompendo ao mesmo tempo a média de 9 período que durante todo esse ano desempenhou um excelente papel de referência para suportes e resistências moveis os pontos de retornos nas tendências de baixa e suas correções.
Depois deste topo do dia             30/07 os preços retornaram novamente para mesma região de preços do terceiro fundo que foi formado abaixo daquele suporte importante, aqui o preço está se comportando de forte indecisa uma clássica tendência lateral os topos e fundos seguintes n foram tão longe ficando bem             próximo de 6600, é possível notar a formação de um triangulo por causa dos topos e fundos descendentes demonstrando assim uma clara consolidação e indecisão. Esse triangulo em especifico teve inicio no topo do dia             30/07 no fundo do dia             13/08 e no topo seguinte do dia             04/09, essa formação clara também é bem             evidente no IFR             que chega a ficar bem             próximo dos triângulos de elliot .
Provavelmente o movimento decisivo vai             vim no último trimestre de 2018, não se sabe muito a possível direção e uma antecipação é bem             difícil por causa dos sinais que n ajudam. Historicamente o preço se comporta de modo altista e nos últimos anos o bitcoin             ficou muito conhecido por esses ralis de alta e correções no inicio do ano dando um aspecto cíclico bem             claro, no gráfico diário é difícil fazer uma antecipação então vamos para o gráfico semanal, no gráfico semanal a primeira coisa que fica clara é o gigante movimento de alta que teve inicio no ultimo trimestre de 2015 seguiu subindo até o final do último trimestre de 2017 uma alta dessa com certeza vai             ser corrigida e certeza que estamos passado por ela             . A primeira duvida que surge é até quando vamos ficar nessa correção, bom fazendo uma relação entre numero de barras e Fibonacci digamos que a alta durou cerca de 121 barras pode ser que a correção dure 38.2% desse tempo dando cerca de 46 barras ou 61.8% dando 74 barras, o primeiro alvo já está chegando, 38.2% se completa na primeira semana de novembro mesma região onde termina a projeção para o triangulo simétrico que foi desenhado justamente em meados do último trimestre onde historicamente a demanda por bitcoin             sobe de maneira considerável. Como estamos em um mercado de baixa em que a oferta predomina podemos ter uma briga entre compradores e vendedores, e se a demanda for alta o suficiente isso pode ser o START para mais um movimento de alta formando no gráfico semanal um padrão 3 ondas. Os indicadores semanais se encontram em pontos decisivos, o IFR             depois que rompeu um nivel de referência a região dos 56k, desde então apresenta um arredondamento essa força relativa se bem             consolidada pode jogar o preço para cima com bastante força caso supere o nível que agora é uma resistência. O estocástico se encontra em uma região sobre vendida e uma divergência pode ser mais uma evidencia de peso para uma possível alta , assim se tivermos um rompimento da LTB com baste volume pode ser o primeiro sinal de uma retomada da tendência de alta que vai             ser confirmado assim que o preço romper o topo anterior, aquele formado em dezembro.
O segundo alvo a correção de 61.8% no numero de barras se da no final de maio de 2019, isso significaria uma quebra desse movimento cíclico do bitcoin             mas que seria completamente compreensível dado aos             novos níveis de volume e escala que o bitcoin             alcançou nos últimos anos todo essa evolução e a adesão de novos jogadores de diversos países é algo que poderia influenciar e com a quebra deste ciclo um novo e inédito começaria a se desenvolver. No gráfico semanal além do triangulo e a posição dos indicadores n tem informações suficiente para fazer grandes projeções de preço, o preço pode continuar andando de lado por mais algum tempo, pode cair e dar início a uma correção ainda maior, pode subir e romper o ultimo topo ou não , o que dá para antecipar são esses pontos críticos a LTB que tem vários toques, que para cima tem várias resistências, e o suporte de 6k. Caso rompa esses níveis o btc             pode voltar a ter volatilidade e direção. Se vc             é um cara             conservador e n quer assumir riscos com essa indecisão procure por outro ativo pelo menos até o cenário ser resolvido, algumas criptos estão oscilando bem             , o dólar e o índice também e até o mercado de ações está mais atrativo.
Uma coisa que me deixa apreensivo com a alta são os indicadores e esse movimento gigante de alta , durante muito tempo os indicadores trabalharam em regiões sobre comprada, o IFR             por exemplo ficou anos acima de 56k o estocástico quase não viu a região de 20k agora com essa retração que eles começaram a cair e chegar próximos dos níveis mais baixos porem nd             comparado com a correção que ouve entre 2014 e 2015 quando eles realmente chegaram a níveis de um fundo real. Seria normal o bitcoin             se mover para esses níveis e ficar lá por um tempo! Grandes ações fazem isso, grandes índices de preços fazem isso, e eu acredito que ele             ficaria mais atrativo se apresentasse sinais claros de sobre vendido, com o IFR             no meio do caminho e o estocástico com vários cruzamentos abaixo de 30k essa flutuação deixa o comprador um pouco cético!
Se vc             for um insider ou consegui fazer previsões deixa um comentário ai!! Me ajuda a ganhar dinheiro, serei muito grato kkk. Hoje o que eu tentei compartilhar com vc             foi uma análise com fundamentos técnicos usados para estudar os gráficos com histórico de preços, aqui foi o bitcoin             , espero que você tenha gostado, e que eu tenha te ajudado em algo, com certeza discordâncias surgiram por causa do ponto de vista e do conhecimento agregado que cada um tem mas isso é normal e qualquer coisa pode ficar melhor esclarecida com um bom papo.
Essa foi minha primeira analise longa que fiz, então peço que seja paciente em alguns pontos, prometo melhorar daqui para frente!! Obrigado pela atenção e ate a próxima!
@HumbertoAlves Interessante a análise, já tentei seguir essa linha principalmente observando o comportamento do RSI e do preço, já tentou usar essa linha com RSI em 28 períodos?
Resposta
@bigaobh, já usei sim, no final do ano passado, ela era boa para analisar os movimentos fortes de alta, oscilações grandes, por ser uma media mais lenta acabava se comportando bem naquela época! hj eu to usando 14 2 semanas, e ta de boa
Resposta
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