Comprei CPLE6 - Swing Trade
Atualizado
- Análise Fundamentalista:
A Copel é uma empresa de energia do estado do paraná, sendo um setor sólido e boa pagadora de dividendos (Dividend Yield de 13.4%). Apresenta Lucro Líquido positivo tanto nos últimos 12 meses como nos últimos 3 meses, porém, o lucro de 2022 é menor do que o de 2021. Tem preço alvo em média de 9.12 (+35.71%). Apresentou o balanço do 4T22 no dia 21/03/2022.
- Análise Técnica:
O ativo vem fazendo um grande canal de alta de longo prazo (em verde) e está em um ponto baixo do canal, margeando a sua borda inferior. Fez "quase" um martelo no gráfico semanal (círculo em rosa) o que pode representar uma reversão. Além disso, a mínima e a máxima da vela de hoje superaram a mínima e a máxima da vela de ontem. Com isso, a compra foi realizada hoje no preço de 6.73 (em azul) e o stop loss foi colocado 1 centavo abaixo da mínima recente em 6.54 (em vermelho) representando um prejuízo máximo de -2.96%. Não tenho objetivo fixo, vou conduzindo pela Média Móvel.
Estou usando uma (MA, 5, low, 0, SMA, 5) representada em azul que servirá para atualizar o stop loss e as possíveis ordens de proteção do lucro depois que ela virar para cima.
A Copel é uma empresa de energia do estado do paraná, sendo um setor sólido e boa pagadora de dividendos (Dividend Yield de 13.4%). Apresenta Lucro Líquido positivo tanto nos últimos 12 meses como nos últimos 3 meses, porém, o lucro de 2022 é menor do que o de 2021. Tem preço alvo em média de 9.12 (+35.71%). Apresentou o balanço do 4T22 no dia 21/03/2022.
- Análise Técnica:
O ativo vem fazendo um grande canal de alta de longo prazo (em verde) e está em um ponto baixo do canal, margeando a sua borda inferior. Fez "quase" um martelo no gráfico semanal (círculo em rosa) o que pode representar uma reversão. Além disso, a mínima e a máxima da vela de hoje superaram a mínima e a máxima da vela de ontem. Com isso, a compra foi realizada hoje no preço de 6.73 (em azul) e o stop loss foi colocado 1 centavo abaixo da mínima recente em 6.54 (em vermelho) representando um prejuízo máximo de -2.96%. Não tenho objetivo fixo, vou conduzindo pela Média Móvel.
Estou usando uma (MA, 5, low, 0, SMA, 5) representada em azul que servirá para atualizar o stop loss e as possíveis ordens de proteção do lucro depois que ela virar para cima.
Comentário
Hoje o papel subiu +1.49% fechando o dia em 6.82. Com isso, a Média Móvel (em azul) virou para cima, permitindo que, a partir de agora, eu vá atualizando o Stop Loss seguindo o seu valor. Assim, subi a ordem stop para 6.58 (em vermelho) que está 1 centavo abaixo do valor da média (6.59), representando um prejuízo de -2.22%.
No gráfico semanal a máxima do martelo (em rosa) foi superada, fato que confirma um pouco mais a reversão do movimento.
Resultados prévios da operação:
Variação percentual: +1.34%
Duração: 3 dias corridos
Comentário
Hoje o papel subiu com a sua máxima até uma resistência secundária em 7.09 (linha amarela) fechando o dia em 6.90 (+1.17%), deixando um pavio superior relativamente grande.
Alterei o período da Média Móvel (em azul) de 5 para 3 períodos por acreditar que a anterior estava muito lenta. Porém, deixando a média mais rápida aumenta-se o risco de tomar "violinada". Por outro lado, uma média mais rápida diminui o percentual dos stops e aumenta o percentual das ordens de proteção do lucro.
Sendo assim, subi a ordem de stop loss para 1 centavo abaixo do valor da média com o novo período, ficando em 6.70 e representando um prejuízo de -0.44%, ou seja, quase um break even.
Resultados prévios da operação:
Variação percentual: +2.53%
Duração: 4 dias corridos
Comentário
Hoje o papel caiu forte com a sua mínima furando a Média Móvel (em azul) e depois se recuperou. Terminou o dia em 6.89 (-0.14%) fazendo uma grande sombra inferior.
Atualizei a ordem de stop loss não para logo abaixo do valor da média, mas sim para 1 centavo abaixo da mínima da vela de hoje (pois ela furou a média). Com isso, agora sim estamos diante de um verdadeiro break even, pois a ordem de stop (em vermelho) está no mesmo valor do ponto de compra (em azul) em 6.73.
Percebi que ontem, além do papel ter subido com a sua máxima até uma resistência secundária, ele também fez resistência na média longa de 200 períodos (em vermelho).
Conforme a operação vai andando estou percebendo ela meio lenta em relação aos percentuais, acredito que seja por conta de eu estar acostumado a operar ações mais voláteis (como NTCO3 e POSI3). Diante disso, fui dar uma olhada no Índice Beta da CPLE6 e encontrei um valor próximo de 0.85. O que é relativamente baixo, pois está menor que 1, indicando que a ação varia menos que o Índice Ibovespa.
Outro aspecto psicológico que estou sentindo é uma certa ansiedade de esperar o preço evoluir, querendo as vezes encerrar a operação e colocar o lucro no bolso. Estou me policiando para seguir o planejado que é sair somente quando a ordem de stop loss, break even ou de proteção do lucro for atingida.
Resultados prévios da operação:
Variação percentual: +2.38%
Duração: 5 dias corridos
Comentário
Hoje teve subida até os 7.01 (+1.74%) e teste novamente da Média Móvel longa de 200 períodos (em vermelho) em 7.04.
Atualizei a ordem de break even agora para, finalmente, uma ordem de proteção do lucro no valor de 6.81, logo abaixo da Média Móvel de 3 períodos (em azul). Com isso, protejo +1.18% de lucro da operação.
Perceba que a operação já andou +4.16% à favor e eu estou protegendo "apenas" +1.18% de lucro. Por isso, testei outros tipos de Médias Móveis com o mesmo período e tendo a mínima das velas como base de calculo, como Média Móvel Exponencial e Média Móvel Ponderada. A segunda se aproximava mais do preço, aumentando o percentual de proteção do lucro, mas aumentava a taxa de "violinadas". Sendo assim, resolvi deixar uma Média Móvel Simples mesmo, talvez estude mais sobre outras formas de seguir o preço mais de perto, mas percebi que é uma "faca de dois gumes" (quanto mais você protege o lucro mais "violinada" você toma) e nada é perfeito.
Resultados prévios da operação:
Variação percentual: +4.16%
Duração: 6 dias corridos
Comentário
Bem, hoje o preço testou novamente a resistência secundária (em amarelo) e a Média Móvel de 200 períodos (em vermelho) com a sua máxima em 7.08, porém, terminou o dia em queda de -1.00% aos 6.94.
Perceba que o preço não atingiu a ordem de proteção ao lucro anterior (em branco) aos 6.81. Em vermelho aos 6.85 está a nova ordem de proteção ao lucro que eu atualizei hoje, ficando 1 centavo abaixo do valor da Média Móvel (em azul) e representando um lucro de +1.78%.
Hoje é Sexta-feira e fechamento da vela da semana, por isso, também coloquei a imagem do gráfico semanal (segunda imagem). Nela dá para ver que a vela dessa semana fechou acima da máxima da vela da semana passada que era uma martelo (círculo em rosa) o que é uma confirmação de reversão de tendência.
Estou estudando algum indicador da categoria dos osciladores para compor a análise dos ativos, estou pensando e testando o IFR e o Estocástico.
Resultados prévios da operação:
Variação percentual: +3.12%
Duração: 7 dias corridos
Trade fechado: objetivo atingido
Hoje o preço caiu, atingiu a ordem de proteção ao lucro em 6.85 (em vermelho) e depois subiu fazendo uma vela martelo. Com isso, a operação foi finalizada com um total de +1.78% de lucro.
Resultados finais da operação:
Variação percentual: +1.78%
Duração: 10 dias corridos
Resumo da Operação:
Percebi que estava acostumado a operar ações mais voláteis, como NTCO3 e AZUL4. Por isso, para gerar um ganho maior em um menor intervalo de tempo (ou um prejuízo kkkk) a partir de agora só vou operar ações mais voláteis, ainda estou decidindo qual parâmetro utilizar. Talvez use a Volatilidade Anualizada, tomando apenas as ações que apresentem um nível maior do que 50%.
Comecei a usar o indicador Estocástico nas minhas análises, a partir das próximas já virão com ele plotado no gráfico.
Comentário
O papel performou super bem, se não tivesse acontecido dele pegar a ordem de proteção do lucro por 2 centavos ainda poderíamos estar no trade ou, então, fecharíamos com um ganho maior definindo um alvo. Diante disso, eu poderia pensar em aumentar o período da média móvel para 5, por exemplo, mas, por outro lado, ela ficaria mais afastada do preço, protegendo menos o lucro. Dito isso, acabei por deixar com o período de 3 mesmo. E você o que faria? Deixe abaixo sua sugestão! Abraços e bons trades!
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